Cipta akaun percuma

B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

R$40.65+2.21% (R$0.88)
Julat harian
R$40.12 – R$41.05
Volum harian
R$537J
Julat 52 minggu
R$33.61 – R$46.32

Ikuti EQTL3 di Fuolio

Lihat sumbangan EQTL3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

EQTL3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$51.2B
P/E
53.42
P/B
1.96
Hasil dividen (12 bulan)
3.89%
Hutang bersih/EBITDA
8.70

Hasil dividen 12 bulan bagi EQTL3 ialah 3.89%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 2.80%.

Sejarah harga EQTL3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan EQTL3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan+15.65%+39.29%+100.05%
Volatiliti (setahun)20.86%21.07%21.65%
Penurunan terbesar-13.35%-22.11%-22.11%
Bulan positif7/1219/3633/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam EQTL3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$1,760.28 hari ini.

Nilai hari ini dalam EQTL3
R$1,760.28
Pulangan sepanjang tempoh
+76.03%
Pulangan setahun
+11.98%
Dalam Ibovespa
R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas EQTL3

Penilaian

  • P/E
    53.42
  • P/B
    1.96
  • EV/EBITDA
    13.54
  • EV/EBIT
    18.82
  • EV/Hasil
    2.65
  • P/EBIT
    6.73
  • P/S
    0.95
  • P/OCF
    17.32
  • P/FCF
    -11.52
  • Earnings yield
    5.31%
  • Nisbah PEG
    —
  • Pendapatan sesaham
    R$0.76
  • Nilai buku sesaham
    R$20.74

Hutang

  • Hutang bersih
    R$92.1B
  • Hutang bersih/EBITDA
    8.70
  • Hutang bersih/Ekuiti
    3.21
  • Hutang/Ekuiti
    3.53
  • Nisbah semasa
    1.57
  • Nisbah cepat
    1.55
  • Nisbah tunai
    0.55

Kecekapan

  • Margin kasar
    25.57%
  • Margin EBITDA
    19.57%
  • Margin operasi
    14.08%
  • Margin bersih
    3.27%
  • Pusing ganti aset
    0.45

Keuntungan

  • ROE
    3.67%
  • ROA
    1.49%
  • ROIC
    5.00%
  • Payout
    208.06%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    23.39%
  • CAGR untung (5 tahun)
    -20.36%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    14.78%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -40.31%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    9.24%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    -73.77%

Berapakah harga saksama EQTL3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$40.65.

Harga saksama Graham
R$18.85
53.64% di bawah harga

√(22.50 × R$0.76 × R$20.74)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$14.66
63.93% di bawah harga

R$0.88 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk EQTL3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E28.8912.2219.7422.186.907.859.5216.37
P/B1.711.151.621.641.751.902.352.29
EV/EBITDA11.579.8010.4912.098.867.018.0410.54
Hasil dividen5.82%1.64%0.98%2.37%3.19%1.38%4.17%8.13%
Pendapatan sesahamR$1.33R$2.24R$1.81R$1.22R$3.27R$2.95R$2.39R$4.55
Nilai buku sesahamR$22.50R$23.84R$22.04R$16.45R$12.94R$12.15R$9.67R$32.48
ROE5.92%9.41%8.21%7.40%25.30%24.23%24.72%14.01%
ROIC6.37%8.22%8.61%5.66%12.40%13.78%12.02%10.33%
Margin kasar26.13%28.78%29.63%31.57%28.45%33.46%30.48%25.91%
Margin EBITDA20.92%23.85%23.23%23.91%23.81%30.72%26.27%22.34%
Margin bersih3.22%6.20%5.06%5.06%15.24%16.63%12.85%8.16%
Hutang bersih/EBITDA7.116.636.187.404.442.763.384.56

Penyata kewangan EQTL3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$52.1BR$45.4BR$41BR$27.1BR$24.2BR$17.9B
Kos jualan-R$38.5B-R$32.3B-R$28.8B-R$18.6B-R$17.3B-R$11.9B
Untung kasarR$13.6BR$13.1BR$12.1BR$8.6BR$6.9BR$6B
EBITDAR$10.9BR$10.8BR$9.5BR$6.5BR$5.8BR$5.5B
EBITR$8.1BR$8.6BR$7.6BR$5.3BR$5BR$4.8B
Keputusan kewangan bersih-R$5.7B-R$4.7B-R$4.6B-R$2.6B-R$818.1J-R$424.1J
Untung sebelum cukaiR$2.5BR$3.9BR$3BR$2.7BR$4.2BR$4.4B
Cukai pendapatan-R$421.8J-R$127.9J-R$158.5J-R$770.7JR$133.1J-R$910.6J
Untung bersihR$1.7BR$2.8BR$2.1BR$1.4BR$3.7BR$3B

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

EQTL3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
EQTL3Equatorial53.421.963.89%3.67%R$51.2B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B

Adakah EQTL3 membayar dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti29/12/202530/12/2026R$0.13

Hasil dividen mengikut tahun

  • 6.77%2017
  • 8.13%2018
  • 4.17%2019
  • 1.38%2020
  • 3.19%2021
  • 2.37%2022
  • 0.98%2023
  • 1.64%2024
  • 5.82%2025
  • 0.00%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti05/11/202517/11/2025R$0.65
Faedah atas ekuiti05/11/202517/11/2025R$0.80
Dividen30/04/202528/05/2025R$0.53
Faedah atas ekuiti30/04/202528/05/2025R$0.17
Faedah atas ekuiti13/01/202520/02/2025R$0.09
Dividen30/04/202410/06/2024R$0.45
Dividen28/04/202309/06/2023R$0.35
Dividen29/04/202229/12/2022R$0.64
Dividen30/04/202129/12/2021R$0.72
Dividen17/07/202023/12/2020R$0.32
Dividen30/04/201918/12/2019R$0.95
Dividen27/04/201819/12/2018R$1.10
Lihat kesemua 35 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti03/01/201819/12/2018R$0.11
Dividen27/04/201721/12/2017R$0.61
Faedah atas ekuiti26/12/201621/12/2017R$0.28
Dividen15/04/201615/12/2016R$0.65
Faedah atas ekuiti23/12/201515/12/2016R$0.35
Faedah atas ekuiti19/12/201414/12/2015R$0.30
Dividen25/04/201412/12/2014R$0.09
Dividen30/04/201313/12/2013R$0.09
Dividen19/03/201218/12/2012R$0.15
Dividen29/04/201120/05/2011R$1.52
Dividen29/04/201120/05/2011R$0.28
Dividen29/04/201017/05/2010R$0.40
Faedah atas ekuiti28/12/200917/05/2010R$0.07
Dividen18/04/200807/05/2008R$1.29
Faedah atas ekuiti28/12/200707/05/2008R$0.07
Dividen05/04/200707/05/2007R$0.55
Dividen30/12/2016—R$1.00
Dividen17/04/2015—R$0.48
Lain-lain22/05/2009—R$0.78
Dividen20/03/2009—R$0.11
Dividen20/03/2009—R$0.86
Dividen20/03/2009—R$0.82
Faedah atas ekuiti22/12/2008—R$0.11
Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Pecahan saham27/11/20195 bagi 1
Penyatuan saham04/04/20081 bagi 3

Tentang Equatorial

Sektor
Energia
Segmen
Energia Elétrica
Segmen penyenaraian
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
98.93%
Saham diterbitkan
1.26B biasa
Purata dagangan harian
R$333.2J
Wajaran dalam Ibovespa
1.92%
Disenaraikan sejak
03/04/2006
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10.04%0.00%10.04%
BLACKROCK, INC.9.98%0.00%9.98%
Squadra Investimentos4.58%0.00%4.58%
Canada Pension Plan Investment Board4.57%0.00%4.57%
Outros70.59%0.00%70.59%
Ações Tesouraria0.24%0.00%0.24%

Soalan mengenai EQTL3

Berapakah harga EQTL3 hari ini?

EQTL3 berada pada R$40.65 (2.21% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh EQTL3 pada 2025?

EQTL3 membayar R$2.24 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 5.82%.

Bilakah dividen EQTL3 yang seterusnya?

Pembayaran seterusnya yang diumumkan ialah R$0.13 sesaham pada 30/12/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi EQTL3?

EQTL3 didagangkan pada P/E 53.42 dan P/B 1.96.

Berapakah pulangan EQTL3 dalam tempoh 12 bulan?

EQTL3 memberikan pulangan 15.65% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 20.86% dan penurunan terbesar sebanyak -13.35%.

EQTL3 berada dalam sektor apa?

Equatorial berada dalam sektor Energia, segmen Energia Elétrica.