Cipta akaun percuma

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

R$5.08+0.99% (R$0.05)
Julat harian
R$4.96 – R$5.10
Volum harian
R$17.6J
Julat 52 minggu
R$3.43 – R$6.92

Ikuti GMAT3 di Fuolio

Lihat sumbangan GMAT3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

GMAT3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$11.7B
P/E
7.20
P/B
1.05
Hasil dividen (12 bulan)
0.98%
Hutang bersih/EBITDA
0.73

Hasil dividen 12 bulan bagi GMAT3 ialah 0.98%, di bawah purata 5 tahunnya sebanyak 4.28%.

Sejarah harga GMAT3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan GMAT3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan-20.35%-7.05%-24.13%
Volatiliti (setahun)45.11%36.22%46.63%
Penurunan terbesar-42.46%-55.34%-55.34%
Bulan positif6/1218/3630/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam GMAT3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/10/2021 bernilai R$758.69 hari ini.

Nilai hari ini dalam GMAT3
R$758.69
Pulangan sepanjang tempoh
-24.13%
Pulangan setahun
-5.38%
Dalam Ibovespa
R$1,777.43

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas GMAT3

Penilaian

  • P/E
    7.20
  • P/B
    1.05
  • EV/EBITDA
    5.11
  • EV/EBIT
    6.78
  • EV/Hasil
    0.34
  • P/EBIT
    5.81
  • P/S
    0.29
  • P/OCF
    5.56
  • P/FCF
    7.09
  • Earnings yield
    14.76%
  • Nisbah PEG
    0.48
  • Pendapatan sesaham
    R$0.71
  • Nilai buku sesaham
    R$4.86

Hutang

  • Hutang bersih
    R$1.9B
  • Hutang bersih/EBITDA
    0.73
  • Hutang bersih/Ekuiti
    0.16
  • Hutang/Ekuiti
    0.29
  • Nisbah semasa
    1.74
  • Nisbah cepat
    0.98
  • Nisbah tunai
    0.22

Kecekapan

  • Margin kasar
    22.50%
  • Margin EBITDA
    6.58%
  • Margin operasi
    4.96%
  • Margin bersih
    4.00%
  • Pusing ganti aset
    1.61

Keuntungan

  • ROE
    14.52%
  • ROA
    6.45%
  • ROIC
    14.09%
  • Payout
    7.03%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    23.09%
  • CAGR untung (5 tahun)
    16.05%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    19.76%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    39.05%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    18.71%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    14.86%

Berapakah harga saksama GMAT3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$5.08.

Harga saksama Graham
R$8.78
72.77% di atas harga

√(22.50 × R$0.71 × R$4.86)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$3.69
27.33% di bawah harga

R$0.22 (purata 2 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk GMAT3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk2025202420232022202120202019
P/E5.6710.9012.9913.2717.6725.45—
P/B0.911.441.811.852.073.24—
EV/EBITDA4.416.459.879.7012.6516.97—
Hasil dividen5.53%3.03%—————
Pendapatan sesahamR$0.80R$0.59R$0.55R$0.48R$0.34R$0.33R$0.15
Nilai buku sesahamR$4.98R$4.43R$3.97R$3.41R$2.93R$2.58R$0.85
ROE15.98%13.23%13.92%13.95%11.72%12.72%17.32%
ROIC16.85%15.97%12.50%13.35%11.17%16.57%13.31%
Margin kasar22.40%22.63%21.71%22.05%23.32%24.11%25.91%
Margin EBITDA7.29%7.69%7.60%7.78%7.44%8.56%7.53%
Margin bersih4.77%4.11%4.56%4.83%4.78%5.85%4.20%
Hutang bersih/EBITDA0.700.632.081.451.29-0.432.31

Penyata kewangan GMAT3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$38.4BR$32.1BR$26.8BR$21.8BR$15.9BR$12.4B
Kos jualan-R$29.8B-R$24.8B-R$21B-R$17B-R$12.2B-R$9.4B
Untung kasarR$8.6BR$7.3BR$5.8BR$4.8BR$3.7BR$3B
EBITDAR$2.8BR$2.5BR$2BR$1.7BR$1.2BR$1.1B
EBITR$2.3BR$2.1BR$1.7BR$1.4BR$916.2JR$869.7J
Keputusan kewangan bersih-R$915.6J-R$571.9J-R$405.3J-R$277J-R$128.6J-R$145.1J
Untung sebelum cukaiR$1.3BR$1.5BR$1.3BR$1.1BR$787.6JR$724.5J
Cukai pendapatanR$511.9J-R$184J-R$42.7J-R$23.5J-R$18.8JR$1.7J
Untung bersihR$1.8BR$1.3BR$1.2BR$1.1BR$758.9JR$725.8J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

GMAT3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
GMAT3Grupo Mateus7.201.050.98%14.52%R$11.7B
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8.811.895.32%21.49%R$44.5B
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12.152.345.31%19.25%R$42B
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23.984.422.42%18.41%R$32.2B
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15.342.330.95%15.21%R$14.8B
LREN3LOJAS RENNER S.A.7.791.127.96%14.41%R$11.6B

Adakah GMAT3 membayar dividen?

Hasil dividen mengikut tahun

  • 3.03%2024
  • 5.53%2025
  • 0.00%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti25/09/202531/12/2025R$0.07
Faedah atas ekuiti26/06/202531/12/2025R$0.07
Faedah atas ekuiti26/03/202531/12/2025R$0.06
Faedah atas ekuiti19/11/202530/12/2025R$0.05
Faedah atas ekuiti11/11/202420/12/2024R$0.04
Faedah atas ekuiti26/09/202420/12/2024R$0.05
Faedah atas ekuiti14/06/202420/12/2024R$0.06
Faedah atas ekuiti28/03/202420/12/2024R$0.04

Tentang Grupo Mateus

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segmen
Alimentos
Segmen penyenaraian
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
19.88%
Saham diterbitkan
2.3B biasa
Purata dagangan harian
R$21.7J
Disenaraikan sejak
13/10/2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
ILSON MATEUS RODRIGUESPengawal41.99%0.00%41.99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESPengawal18.84%0.00%18.84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORPengawal17.66%0.00%17.66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5.01%0.00%5.01%
RADIX HOLDING LTDAPengawal1.08%0.00%1.08%
Outros15.27%0.00%15.27%
Ações Tesouraria0.16%0.00%0.16%

Soalan mengenai GMAT3

Berapakah harga GMAT3 hari ini?

GMAT3 berada pada R$5.08 (0.99% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh GMAT3 pada 2025?

GMAT3 membayar R$0.25 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 5.53%.

Apakah P/E dan P/B bagi GMAT3?

GMAT3 didagangkan pada P/E 7.20 dan P/B 1.05.

Berapakah pulangan GMAT3 dalam tempoh 12 bulan?

GMAT3 memberikan pulangan -20.35% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 45.11% dan penurunan terbesar sebanyak -42.46%.

GMAT3 berada dalam sektor apa?

Grupo Mateus berada dalam sektor Consumo Não Cíclico, segmen Alimentos.