B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

R$38.61+1.37% (R$0.52)Dikemas kini 3/10/26, 3:09 PG

Julat harian: R$37.27 – R$38.80
Volum harian: R$607.8J
Julat 52 minggu: R$19.93 – R$40.22

Ikuti UGPA3 di Fuolio

Lihat sumbangan UGPA3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

UGPA3 dalam angka

Permodalan pasaran: R$43.1B

P/E: 12.46

P/B: 2.40

Hasil dividen (12 bulan): 5.18%

Hutang bersih/EBITDA: 2.00

Hasil dividen 12 bulan bagi UGPA3 ialah 5.18%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 4.56%.

Sejarah harga UGPA3

03/10/202502/10/2026

Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan UGPA3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik	12 bulan	36 bulan	60 bulan
Pulangan	+89.45%	+76.95%	+229.95%
Volatiliti (setahun)	36.63%	31.70%	31.70%
Penurunan terbesar	-13.59%	-44.57%	-44.57%
Bulan positif	10/12	23/36	39/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam UGPA3?

Jumlah dilaburkan

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/11/2021 bernilai R$3,299.52 hari ini.

Nilai hari ini dalam UGPA3: R$3,299.52

Pulangan sepanjang tempoh: +229.95%

Pulangan setahun: +27.48%

Dalam Ibovespa: R$1,885.05

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas UGPA3

Penilaian

P/E
12.46
P/B
2.40
EV/EBITDA
6.68
EV/EBIT
8.26
EV/Hasil
0.40
P/EBIT
5.80
P/S
0.28
P/OCF
4.14
P/FCF
8.18
Earnings yield
12.10%
Nisbah PEG
0.67
Pendapatan sesaham
R$3.10
Nilai buku sesaham
R$16.09

Hutang

Hutang bersih
R$18.3B
Hutang bersih/EBITDA
2.00
Hutang bersih/Ekuiti
0.92
Hutang/Ekuiti
1.38
Nisbah semasa
1.64
Nisbah cepat
1.26
Nisbah tunai
0.65

Kecekapan

Margin kasar
8.39%
Margin EBITDA
6.00%
Margin operasi
4.85%
Margin bersih
2.36%
Pusing ganti aset
2.96

Keuntungan

ROE
19.25%
ROA
6.99%
ROIC
13.26%
Payout
64.55%

Pertumbuhan

CAGR hasil (5 tahun)
9.70%
CAGR untung (5 tahun)
34.26%
Pertumbuhan hasil (tahunan)
6.64%
Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
3.86%
Pertumbuhan hasil (suku tahun)
10.94%
Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
18.61%

Berapakah harga saksama UGPA3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$38.61.

Harga saksama Graham: R$33.49; 13.25% di bawah harga

√(22.50 × R$3.10 × R$16.09)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin: R$13.24; 65.70% di bawah harga

R$0.79 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk UGPA3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9.50	7.50	12.12	7.81	19.16	13.65	35.04	23.71
P/B	1.31	1.12	2.11	1.16	1.56	1.23	1.33	2.78
EV/EBITDA	7.17	5.46	7.29	6.23	13.80	9.97	12.53	15.70
Hasil dividen	8.37%	4.09%	1.32%	4.62%	4.38%	2.19%	7.67%	11.91%
Pendapatan sesaham	R$2.20	R$2.12	R$2.19	R$1.61	R$0.76	R$0.80	R$0.34	R$1.03
Nilai buku sesaham	R$15.89	R$14.18	R$12.58	R$10.92	R$9.39	R$8.89	R$8.82	R$8.81
ROE	13.84%	14.93%	17.39%	14.79%	8.12%	9.01%	3.80%	11.74%
ROIC	8.65%	9.81%	12.29%	10.81%	4.61%	3.91%	2.44%	4.84%
Margin kasar	6.57%	7.26%	7.39%	5.12%	4.47%	6.91%	6.84%	6.79%
Margin EBITDA	4.61%	4.61%	4.54%	3.04%	2.45%	3.74%	2.72%	2.97%
Margin bersih	1.72%	1.77%	1.94%	1.25%	0.78%	1.10%	0.42%	1.27%
Hutang bersih/EBITDA	3.62	2.58	2.13	3.01	7.73	5.95	7.15	5.59

Penyata kewangan UGPA3

Butiran	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Hasil bersih	R$142.4B	R$133.5B	R$126B	R$143.6B	R$109.7B	R$81.2B
Kos jualan	-R$133B	-R$123.8B	-R$116.7B	-R$136.3B	-R$104.8B	-R$75.6B
Untung kasar	R$9.4B	R$9.7B	R$9.3B	R$7.4B	R$4.9B	R$5.6B
EBITDA	R$6.6B	R$6.2B	R$5.7B	R$4.4B	R$2.7B	R$3B
EBIT	R$5B	R$4.9B	R$4.6B	R$3.3B	R$1.8B	R$1.8B
Keputusan kewangan bersih	-R$1.2B	-R$931.9J	-R$999.1J	-R$1.5B	-R$762.7J	-R$269.4J
Untung sebelum cukai	R$3.8B	R$4B	R$3.6B	R$1.9B	R$1B	R$1.5B
Cukai pendapatan	-R$1.1B	-R$1.5B	-R$1.1B	-R$341.5J	-R$188J	-R$571.4J
Untung bersih	R$2.5B	R$2.4B	R$2.4B	R$1.8B	R$850.5J	R$893.4J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

UGPA3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

Saham	P/E	P/B	Hasil dividen (12 bulan)	ROE	Permodalan pasaran
UGPA3Ultrapar Participacoes	12.46	2.40	5.18%	19.25%	R$43.1B
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.	9.04	1.94	5.18%	21.49%	R$45.7B
RADL3RAIA DROGASIL S.A.	25.46	4.69	2.28%	18.41%	R$34.2B
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	15.65	2.38	0.94%	15.21%	R$15.1B
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.	7.01	1.02	1.00%	14.52%	R$11.4B
LREN3LOJAS RENNER S.A.	7.93	1.14	7.83%	14.41%	R$11.8B

Adakah UGPA3 membayar dividen?

Hasil dividen mengikut tahun

9.96%2017
11.91%2018
7.67%2019
2.19%2020
4.38%2021
4.62%2022
1.32%2023
4.09%2024
8.37%2025
2.59%2026

Sejarah pembayaran
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Dividen	24/08/2026	03/09/2026	R$1.00
Dividen	05/12/2025	16/12/2025	R$1.00
Dividen	21/08/2025	29/08/2025	R$0.30
Dividen	06/03/2025	14/03/2025	R$0.45
Dividen	15/08/2024	23/08/2024	R$0.25
Dividen	07/03/2024	15/03/2024	R$0.40
Dividen	17/08/2023	25/08/2023	R$0.25
Dividen	23/02/2023	03/03/2023	R$0.10
Faedah atas ekuiti	23/05/2022	10/08/2022	R$0.41
Dividen	03/03/2022	11/03/2022	R$0.17
Dividen	19/08/2021	27/08/2021	R$0.20
Dividen	04/03/2021	12/03/2021	R$0.44

Lihat kesemua 56 dividen

Dividen terdahulu
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Dividen	27/02/2020	06/03/2020	R$0.24
Dividen	22/08/2019	30/08/2019	R$0.20
Dividen	28/02/2019	13/03/2019	R$0.70
Dividen	09/08/2018	20/08/2018	R$0.56
Dividen	01/03/2018	12/03/2018	R$0.90
Dividen	16/08/2017	25/08/2017	R$0.85
Dividen	01/03/2017	10/03/2017	R$0.87
Dividen	17/08/2016	26/08/2016	R$0.80
Dividen	24/02/2016	04/03/2016	R$0.80
Dividen	12/08/2015	21/08/2015	R$0.80
Dividen	04/03/2015	12/03/2015	R$0.71
Dividen	13/08/2014	22/08/2014	R$0.71
Dividen	26/02/2014	12/03/2014	R$0.71
Dividen	07/08/2013	16/08/2013	R$0.66
Dividen	27/02/2013	08/03/2013	R$0.66
Dividen	08/08/2012	17/08/2012	R$0.51
Dividen	22/02/2012	02/03/2012	R$0.51
Dividen	17/08/2011	30/08/2011	R$0.47
Dividen	02/03/2011	17/03/2011	R$0.47
Dividen	18/08/2010	27/08/2010	R$1.32
Dividen	03/03/2010	12/03/2010	R$1.19
Dividen	19/08/2009	28/08/2009	R$0.89
Dividen	18/03/2009	02/04/2009	R$0.89
Dividen	13/08/2008	22/08/2008	R$0.89
Dividen	27/02/2008	07/03/2008	R$1.78
Dividen	21/02/2007	02/03/2007	R$0.89
Dividen	09/08/2006	17/08/2006	R$0.89
Dividen	22/02/2006	07/03/2006	R$1.23
Dividen	10/08/2005	22/08/2005	R$0.70
Dividen	23/02/2005	04/03/2005	R$0.90
Dividen	16/08/2004	30/08/2004	R$1.33
Dividen	20/02/2004	03/03/2004	R$0.55
Dividen	18/08/2003	29/08/2003	R$0.46
Dividen	24/02/2003	06/03/2003	R$0.63
Dividen	19/08/2002	03/09/2002	R$0.37
Dividen	08/03/2002	20/03/2002	R$0.40
Faedah atas ekuiti	05/09/2001	28/09/2001	R$0.57
Faedah atas ekuiti	28/12/2000	05/03/2001	R$0.27
Dividen	18/08/2000	28/09/2000	R$0.30
Dividen	09/03/2000	30/03/2000	R$0.24
Dividen	05/09/2001	—	R$0.62
Dividen	05/09/2001	—	R$2.29
Dividen	27/04/2001	—	R$0.19
Dividen	27/04/2001	—	R$0.14

Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
Peristiwa	Tarikh akhir pegangan	Nisbah
Pecahan saham	17/04/2019	2 bagi 1
Pecahan saham	17/02/2011	4 bagi 1
Penyatuan saham	22/08/2005	1 bagi 1000
Saham bonus	10/02/2005	15.00% dalam saham

Tentang Ultrapar Participacoes

Sektor: Energia
Segmen: Exploração, Refino e Distribuição
Segmen penyenaraian: Novo Mercado
Tag along: 100.00%
Free float: 95.71%
Saham diterbitkan: 1.12B biasa
Purata dagangan harian: R$368.1J
Wajaran dalam Ibovespa: 1.53%
Disenaraikan sejak: 13/10/1999
CNPJ: 33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Laman web pelabur

Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang saham	Biasa	Keutamaan	Jumlah
Ultra S.A. Participações	25.06%	0.00%	25.06%
Parth Do Brasil Participações Ltda	7.68%	0.00%	7.68%
BlackRock Inc.	5.00%	0.00%	5.00%
Outros	58.05%	0.00%	58.05%
Ações Tesouraria	4.22%	0.00%	4.22%

Soalan mengenai UGPA3

Berapakah harga UGPA3 hari ini?

UGPA3 berada pada R$38.61 (1.37% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 03/10/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh UGPA3 pada 2025?

UGPA3 membayar R$1.75 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 8.37%.

Apakah P/E dan P/B bagi UGPA3?

UGPA3 didagangkan pada P/E 12.46 dan P/B 2.40.

Berapakah pulangan UGPA3 dalam tempoh 12 bulan?

UGPA3 memberikan pulangan 89.45% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 36.63% dan penurunan terbesar sebanyak -13.59%.

UGPA3 berada dalam sektor apa?

Ultrapar Participacoes berada dalam sektor Energia, segmen Exploração, Refino e Distribuição.