Cipta akaun percuma

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

R$38.30+4.70% (R$1.72)
Julat harian
R$36.86 – R$38.27
Volum harian
R$17.8J
Julat 52 minggu
R$26.95 – R$40.89

Ikuti TGMA3 di Fuolio

Lihat sumbangan TGMA3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

TGMA3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$2.5B
P/E
9.95
P/B
2.54
Hasil dividen (12 bulan)
9.48%
Hutang bersih/EBITDA
0.07

Hasil dividen 12 bulan bagi TGMA3 ialah 9.48%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 7.67%.

Sejarah harga TGMA3

01/10/202501/10/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan TGMA3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan+14.52%+103.19%+271.76%
Volatiliti (setahun)32.10%24.74%32.00%
Penurunan terbesar-24.46%-24.46%-24.46%
Bulan positif8/1225/3638/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam TGMA3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/10/2021 bernilai R$3,771.78 hari ini.

Nilai hari ini dalam TGMA3
R$3,771.78
Pulangan sepanjang tempoh
+277.18%
Pulangan setahun
+30.41%
Dalam Ibovespa
R$1,807.82

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas TGMA3

Penilaian

  • P/E
    9.95
  • P/B
    2.54
  • EV/EBITDA
    6.45
  • EV/EBIT
    7.06
  • EV/Hasil
    1.00
  • P/EBIT
    6.98
  • P/S
    0.99
  • P/OCF
    12.69
  • P/FCF
    22.84
  • Earnings yield
    14.17%
  • Nisbah PEG
    —
  • Pendapatan sesaham
    R$3.85
  • Nilai buku sesaham
    R$15.06

Hutang

  • Hutang bersih
    R$27.3J
  • Hutang bersih/EBITDA
    0.07
  • Hutang bersih/Ekuiti
    0.03
  • Hutang/Ekuiti
    0.23
  • Nisbah semasa
    2.22
  • Nisbah cepat
    2.21
  • Nisbah tunai
    0.56

Kecekapan

  • Margin kasar
    18.75%
  • Margin EBITDA
    15.58%
  • Margin operasi
    14.23%
  • Margin bersih
    10.14%
  • Pusing ganti aset
    1.64

Keuntungan

  • ROE
    25.55%
  • ROA
    16.62%
  • ROIC
    24.63%
  • Payout
    94.32%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    18.49%
  • CAGR untung (5 tahun)
    19.75%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    6.47%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -9.95%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    13.44%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    -9.33%

Berapakah harga saksama TGMA3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$38.30.

Harga saksama Graham
R$36.11
5.71% di bawah harga

√(22.50 × R$3.85 × R$15.06)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$35.86
6.37% di bawah harga

R$2.15 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk TGMA3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E10.057.0010.298.039.4424.1812.8116.77
P/B2.802.052.231.671.502.854.323.75
EV/EBITDA7.064.627.205.577.1713.8810.0110.89
Hasil dividen11.98%9.47%6.04%5.79%5.08%1.26%4.17%4.16%
Pendapatan sesahamR$3.68R$4.09R$2.75R$2.41R$1.64R$1.12R$2.94R$1.64
Nilai buku sesahamR$13.22R$13.96R$12.67R$11.62R$10.32R$9.48R$8.71R$7.34
ROE27.86%29.28%21.69%20.77%15.87%11.77%33.73%22.35%
ROIC24.44%30.84%22.54%21.10%15.07%12.48%22.86%17.46%
Margin kasar19.28%21.58%19.69%20.04%18.66%19.78%21.29%20.58%
Margin EBITDA16.09%18.89%15.84%16.29%14.83%12.81%19.92%14.57%
Margin bersih10.92%12.91%11.46%11.62%10.73%7.28%14.40%8.63%
Hutang bersih/EBITDA0.25-0.16-0.24-0.160.340.150.750.96

Penyata kewangan TGMA3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$2.2BR$2.1BR$1.6BR$1.4BR$1BR$1B
Kos jualan-R$1.8B-R$1.6B-R$1.3B-R$1.1B-R$819.4J-R$811.9J
Untung kasarR$429.2JR$451JR$311.8JR$274.7JR$187.9JR$200.1J
EBITDAR$358.1JR$394.8JR$250.9JR$223.3JR$149.4JR$129.6J
EBITR$326.9JR$368.7JR$226.5JR$201.2JR$127.4JR$106.2J
Keputusan kewangan bersihR$11.5JR$8.8JR$8.9JR$6.7J-R$3J-R$9.2J
Untung sebelum cukaiR$338.4JR$377.5JR$235.5JR$207.9JR$124.4JR$97.1J
Cukai pendapatan-R$95.4J-R$106.9J-R$53.6J-R$48.2J-R$16.6J-R$23.5J
Untung bersihR$243JR$269.8JR$181.4JR$159.3JR$108.1JR$73.6J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

TGMA3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
TGMA3Tegma Gestao Logistica9.952.549.48%25.55%R$2.5B
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8.731.915.56%21.85%R$33.8B
RAIL3RUMO S.A.24.682.090.67%8.48%R$30.3B

Adakah TGMA3 membayar dividen?

Hasil dividen mengikut tahun

  • 1.71%2017
  • 4.16%2018
  • 4.17%2019
  • 1.26%2020
  • 5.08%2021
  • 5.79%2022
  • 6.04%2023
  • 9.47%2024
  • 11.98%2025
  • 3.02%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen06/08/202618/08/2026R$0.85
Faedah atas ekuiti06/08/202618/08/2026R$0.29
Dividen02/12/202529/12/2025R$1.52
Dividen06/11/202518/11/2025R$0.79
Faedah atas ekuiti06/11/202518/11/2025R$0.18
Dividen07/08/202519/08/2025R$1.21
Faedah atas ekuiti07/08/202519/08/2025R$0.14
Faedah atas ekuiti09/04/202523/04/2025R$0.15
Dividen09/04/202523/04/2025R$0.44
Faedah atas ekuiti07/11/202421/11/2024R$0.19
Dividen07/11/202421/11/2024R$0.58
Faedah atas ekuiti08/08/202421/08/2024R$0.10
Lihat kesemua 83 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen08/08/202421/08/2024R$1.12
Faedah atas ekuiti11/04/202423/04/2024R$0.18
Dividen11/04/202423/04/2024R$0.54
Faedah atas ekuiti09/11/202323/11/2023R$0.14
Dividen09/11/202323/11/2023R$0.40
Dividen08/08/202317/08/2023R$0.43
Faedah atas ekuiti08/08/202317/08/2023R$0.14
Faedah atas ekuiti12/04/202324/04/2023R$0.15
Dividen12/04/202324/04/2023R$0.45
Dividen08/11/202221/11/2022R$0.31
Faedah atas ekuiti08/11/202221/11/2022R$0.10
Faedah atas ekuiti08/08/202218/08/2022R$0.09
Dividen08/08/202218/08/2022R$0.28
Dividen13/04/202227/04/2022R$0.25
Faedah atas ekuiti13/04/202227/04/2022R$0.08
Faedah atas ekuiti09/11/202119/11/2021R$0.06
Dividen09/11/202119/11/2021R$0.19
Faedah atas ekuiti09/08/202119/08/2021R$0.08
Dividen09/08/202119/08/2021R$0.25
Dividen13/04/202127/04/2021R$0.14
Faedah atas ekuiti13/04/202127/04/2021R$0.05
Faedah atas ekuiti11/11/202024/11/2020R$0.09
Dividen11/11/202024/11/2020R$0.26
Dividen12/11/201926/11/2019R$0.52
Faedah atas ekuiti12/11/201926/11/2019R$0.17
Faedah atas ekuiti04/09/201916/09/2019R$0.11
Dividen04/09/201916/09/2019R$0.34
Faedah atas ekuiti24/04/201907/05/2019R$0.11
Dividen24/04/201907/05/2019R$0.32
Faedah atas ekuiti13/11/201826/11/2018R$0.06
Dividen13/11/201826/11/2018R$0.18
Faedah atas ekuiti10/08/201822/08/2018R$0.08
Dividen10/08/201822/08/2018R$0.24
Faedah atas ekuiti20/04/201804/05/2018R$0.17
Dividen20/04/201804/05/2018R$0.42
Dividen09/11/201722/11/2017R$0.06
Faedah atas ekuiti09/11/201722/11/2017R$0.06
Dividen09/08/201721/08/2017R$0.22
Dividen31/08/201510/09/2015R$0.08
Dividen29/04/201412/05/2014R$0.26
Dividen12/11/201327/11/2013R$0.15
Faedah atas ekuiti12/11/201327/11/2013R$0.08
Dividen16/08/201328/08/2013R$0.14
Faedah atas ekuiti16/08/201328/08/2013R$0.09
Dividen30/04/201313/05/2013R$0.45
Faedah atas ekuiti08/11/201223/11/2012R$0.14
Dividen08/11/201223/11/2012R$0.12
Dividen17/08/201230/08/2012R$0.15
Faedah atas ekuiti17/08/201230/08/2012R$0.11
Dividen10/04/201220/04/2012R$0.45
Dividen08/11/201123/11/2011R$0.15
Faedah atas ekuiti08/11/201123/11/2011R$0.12
Dividen11/08/201125/08/2011R$0.15
Faedah atas ekuiti11/08/201125/08/2011R$0.12
Dividen04/04/201118/04/2011R$0.45
Dividen04/11/201026/11/2010R$0.14
Faedah atas ekuiti04/11/201026/11/2010R$0.11
Faedah atas ekuiti04/08/201018/08/2010R$0.14
Dividen04/08/201018/08/2010R$0.11
Dividen20/04/201030/04/2010R$0.45
Dividen28/10/200912/11/2009R$0.15
Dividen13/08/200924/08/2009R$0.30
Dividen30/04/200912/05/2009R$0.19
Dividen09/03/200918/03/2009R$0.18
Dividen13/10/200822/10/2008R$0.23
Dividen27/08/200805/09/2008R$0.22
Dividen23/04/200805/05/2008R$0.09
Dividen17/03/200826/03/2008R$0.31
Dividen09/11/200721/11/2007R$0.11
Dividen28/04/2017—R$0.12
Dividen10/08/2007—R$0.11

Tentang Tegma Gestao Logistica

Sektor
Bens Industriais
Segmen
Transporte Rodoviário
Segmen penyenaraian
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
48.47%
Saham diterbitkan
66J biasa
Purata dagangan harian
R$9J
Disenaraikan sejak
03/07/2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Pengawal24.10%0.00%24.10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Pengawal20.01%0.00%20.01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16.76%0.00%16.76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9.30%0.00%9.30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAPengawal7.30%0.00%7.30%
Outono Participações Societárias Ltda.0.01%0.00%0.01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOPengawal0.00%0.00%0.00%
Outros22.43%0.00%22.43%
Ações Tesouraria0.10%0.00%0.10%

Soalan mengenai TGMA3

Berapakah harga TGMA3 hari ini?

TGMA3 berada pada R$38.30 (4.70% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 01/10/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh TGMA3 pada 2025?

TGMA3 membayar R$4.43 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 11.98%.

Apakah P/E dan P/B bagi TGMA3?

TGMA3 didagangkan pada P/E 9.95 dan P/B 2.54.

Berapakah pulangan TGMA3 dalam tempoh 12 bulan?

TGMA3 memberikan pulangan 14.52% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 32.10% dan penurunan terbesar sebanyak -24.46%.

TGMA3 berada dalam sektor apa?

Tegma Gestao Logistica berada dalam sektor Bens Industriais, segmen Transporte Rodoviário.