Opprett gratis konto

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

37,88 BRL+3,55% (1,30 BRL)
Dagens spenn
36,86 BRL – 38,27 BRL
Dagens volum
17,6 mill. BRL
52-ukers spenn
26,95 BRL – 40,89 BRL

Følg TGMA3 i Fuolio

Se hvor mye TGMA3 veier i formuen din, hva den har betalt deg og hvor langt unna målallokeringen din er.

Opprett gratis konto

TGMA3 i tall

Markedsverdi
2,5 mrd. BRL
P/E
9,84
P/B
2,51
Direkteavkastning (12 mnd)
9,58%
Nettogjeld/EBITDA
0,07

Direkteavkastningen til TGMA3 de siste 12 månedene er 9,58%, over femårssnittet på 7,67%.

Kurshistorikk for TGMA3

01.10.202501.10.2026
Sammenlign med

Risiko og avkastning for TGMA3

Månedlige sluttkurser justert for aksjesplitter og utdelinger.

Nøkkeltall12 måneder36 måneder60 måneder
Avkastning+14,52%+103,19%+271,76%
Volatilitet (annualisert)32,10%24,74%32,00%
Største nedgang−24,46%−24,46%−24,46%
Positive måneder8/1225/3638/60

Hvor mye ga en investering i TGMA3?

1 000,00 BRL investert 01.10.2021 ville i dag vært verdt 3 730,42 BRL.

Verdi i dag i TGMA3
3 730,42 BRL
Avkastning i perioden
+273,04%
Avkastning per år
+30,13%
I Ibovespa
1 791,11 BRL

Med reinvestert utbytte, før skatt og kostnader, basert på sluttkurs ved hver månedsslutt. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Nøkkeltall for TGMA3

Verdsettelse

  • P/E
    9,84
  • P/B
    2,51
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/omsetning
    1,00
  • P/EBIT
    6,98
  • P/S
    0,99
  • P/OCF
    12,69
  • P/FCF
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • PEG-forhold
    —
  • Resultat per aksje
    3,85 BRL
  • Bokført verdi per aksje
    15,06 BRL

Gjeld

  • Nettogjeld
    27,3 mill. BRL
  • Nettogjeld/EBITDA
    0,07
  • Nettogjeld/egenkapital
    0,03
  • Gjeld/egenkapital
    0,23
  • Likviditetsgrad 1
    2,22
  • Likviditetsgrad 2
    2,21
  • Kontantgrad
    0,56

Effektivitet

  • Bruttomargin
    18,75%
  • EBITDA-margin
    15,58%
  • Driftsmargin
    14,23%
  • Nettomargin
    10,14%
  • Kapitalens omløpshastighet
    1,64

Lønnsomhet

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Vekst

  • Omsetning CAGR (5 år)
    18,49%
  • Resultat CAGR (5 år)
    19,75%
  • Omsetningsvekst (år)
    6,47%
  • Resultatvekst (år)
    −9,95%
  • Omsetningsvekst (kvartal)
    13,44%
  • Resultatvekst (kvartal)
    −9,33%

Hva er rimelig pris for TGMA3?

To klassiske verdiformler med dagens tall. Nåværende kurs er 37,88 BRL.

Grahams rimelige pris
36,11 BRL
4,66% under kursen

√(22,50 × 3,85 BRL × 15,06 BRL)

Benjamin Graham betalte ikke mer enn P/E 15 og P/B 1,5. Produktet av de to, 22,5, ganget med resultat per aksje og bokført verdi per aksje gir den rimelige prisen.

Bazins maksimalpris
35,86 BRL
5,34% under kursen

2,15 BRL (snitt 5 år) ÷ 6 %

Décio Bazin kjøpte bare aksjer som ga minst 6 % i året i utdelinger. Maksimalprisen er gjennomsnittlig utbytte per aksje de siste årene delt på 6 %.

Graham ser bort fra vekst og gjeld; Bazin antar at tidligere utdelinger gjentar seg. Tallene er referanser for sammenligning, ikke en kjøpsanbefaling.

Nøkkeltall for TGMA3 per år

Multipler ved hvert års sluttkurs; marginer og avkastning fra årets regnskap.

Nøkkeltall20252024202320222021202020192018
P/E10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
P/B2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Utbytteavkastning11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Resultat per aksje3,68 BRL4,09 BRL2,75 BRL2,41 BRL1,64 BRL1,12 BRL2,94 BRL1,64 BRL
Bokført verdi per aksje13,22 BRL13,96 BRL12,67 BRL11,62 BRL10,32 BRL9,48 BRL8,71 BRL7,34 BRL
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Bruttomargin19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
EBITDA-margin16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Nettomargin10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Nettogjeld/EBITDA0,25−0,16−0,24−0,160,340,150,750,96

Regnskapet til TGMA3

Post202520242023202220212020
Netto omsetning2,2 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1 mrd. BRL1 mrd. BRL
Varekostnad−1,8 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,3 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−819,4 mill. BRL−811,9 mill. BRL
Bruttoresultat429,2 mill. BRL451 mill. BRL311,8 mill. BRL274,7 mill. BRL187,9 mill. BRL200,1 mill. BRL
EBITDA358,1 mill. BRL394,8 mill. BRL250,9 mill. BRL223,3 mill. BRL149,4 mill. BRL129,6 mill. BRL
EBIT326,9 mill. BRL368,7 mill. BRL226,5 mill. BRL201,2 mill. BRL127,4 mill. BRL106,2 mill. BRL
Netto finans11,5 mill. BRL8,8 mill. BRL8,9 mill. BRL6,7 mill. BRL−3 mill. BRL−9,2 mill. BRL
Resultat før skatt338,4 mill. BRL377,5 mill. BRL235,5 mill. BRL207,9 mill. BRL124,4 mill. BRL97,1 mill. BRL
Skatt−95,4 mill. BRL−106,9 mill. BRL−53,6 mill. BRL−48,2 mill. BRL−16,6 mill. BRL−23,5 mill. BRL
Nettoresultat243 mill. BRL269,8 mill. BRL181,4 mill. BRL159,3 mill. BRL108,1 mill. BRL73,6 mill. BRL

Tall selskapet har rapportert til CVM. Gjeld uten leieavtaler; hvert kvartal viser kun det kvartalet.

TGMA3 mot sektoren

De samme nøkkeltallene for selskapets andre aksjer og de største i sektoren.

AksjeP/EP/BDirekteavkastning (12 mnd)ROEMarkedsverdi
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,842,519,58%25,55%2,5 mrd. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mrd. BRL

Betaler TGMA3 utbytte?

Direkteavkastning per år

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Utbetalingshistorikk
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte06.08.202618.08.20260,85 BRL
Renter på egenkapital06.08.202618.08.20260,29 BRL
Utbytte02.12.202529.12.20251,52 BRL
Utbytte06.11.202518.11.20250,79 BRL
Renter på egenkapital06.11.202518.11.20250,18 BRL
Utbytte07.08.202519.08.20251,21 BRL
Renter på egenkapital07.08.202519.08.20250,14 BRL
Renter på egenkapital09.04.202523.04.20250,15 BRL
Utbytte09.04.202523.04.20250,44 BRL
Renter på egenkapital07.11.202421.11.20240,19 BRL
Utbytte07.11.202421.11.20240,58 BRL
Renter på egenkapital08.08.202421.08.20240,10 BRL
Se alle 83 utdelinger
Tidligere utdelinger
TypeSiste dag inkl.UtbetalingPer aksje
Utbytte08.08.202421.08.20241,12 BRL
Renter på egenkapital11.04.202423.04.20240,18 BRL
Utbytte11.04.202423.04.20240,54 BRL
Renter på egenkapital09.11.202323.11.20230,14 BRL
Utbytte09.11.202323.11.20230,40 BRL
Utbytte08.08.202317.08.20230,43 BRL
Renter på egenkapital08.08.202317.08.20230,14 BRL
Renter på egenkapital12.04.202324.04.20230,15 BRL
Utbytte12.04.202324.04.20230,45 BRL
Utbytte08.11.202221.11.20220,31 BRL
Renter på egenkapital08.11.202221.11.20220,10 BRL
Renter på egenkapital08.08.202218.08.20220,09 BRL
Utbytte08.08.202218.08.20220,28 BRL
Utbytte13.04.202227.04.20220,25 BRL
Renter på egenkapital13.04.202227.04.20220,08 BRL
Renter på egenkapital09.11.202119.11.20210,06 BRL
Utbytte09.11.202119.11.20210,19 BRL
Renter på egenkapital09.08.202119.08.20210,08 BRL
Utbytte09.08.202119.08.20210,25 BRL
Utbytte13.04.202127.04.20210,14 BRL
Renter på egenkapital13.04.202127.04.20210,05 BRL
Renter på egenkapital11.11.202024.11.20200,09 BRL
Utbytte11.11.202024.11.20200,26 BRL
Utbytte12.11.201926.11.20190,52 BRL
Renter på egenkapital12.11.201926.11.20190,17 BRL
Renter på egenkapital04.09.201916.09.20190,11 BRL
Utbytte04.09.201916.09.20190,34 BRL
Renter på egenkapital24.04.201907.05.20190,11 BRL
Utbytte24.04.201907.05.20190,32 BRL
Renter på egenkapital13.11.201826.11.20180,06 BRL
Utbytte13.11.201826.11.20180,18 BRL
Renter på egenkapital10.08.201822.08.20180,08 BRL
Utbytte10.08.201822.08.20180,24 BRL
Renter på egenkapital20.04.201804.05.20180,17 BRL
Utbytte20.04.201804.05.20180,42 BRL
Utbytte09.11.201722.11.20170,06 BRL
Renter på egenkapital09.11.201722.11.20170,06 BRL
Utbytte09.08.201721.08.20170,22 BRL
Utbytte31.08.201510.09.20150,08 BRL
Utbytte29.04.201412.05.20140,26 BRL
Utbytte12.11.201327.11.20130,15 BRL
Renter på egenkapital12.11.201327.11.20130,08 BRL
Utbytte16.08.201328.08.20130,14 BRL
Renter på egenkapital16.08.201328.08.20130,09 BRL
Utbytte30.04.201313.05.20130,45 BRL
Renter på egenkapital08.11.201223.11.20120,14 BRL
Utbytte08.11.201223.11.20120,12 BRL
Utbytte17.08.201230.08.20120,15 BRL
Renter på egenkapital17.08.201230.08.20120,11 BRL
Utbytte10.04.201220.04.20120,45 BRL
Utbytte08.11.201123.11.20110,15 BRL
Renter på egenkapital08.11.201123.11.20110,12 BRL
Utbytte11.08.201125.08.20110,15 BRL
Renter på egenkapital11.08.201125.08.20110,12 BRL
Utbytte04.04.201118.04.20110,45 BRL
Utbytte04.11.201026.11.20100,14 BRL
Renter på egenkapital04.11.201026.11.20100,11 BRL
Renter på egenkapital04.08.201018.08.20100,14 BRL
Utbytte04.08.201018.08.20100,11 BRL
Utbytte20.04.201030.04.20100,45 BRL
Utbytte28.10.200912.11.20090,15 BRL
Utbytte13.08.200924.08.20090,30 BRL
Utbytte30.04.200912.05.20090,19 BRL
Utbytte09.03.200918.03.20090,18 BRL
Utbytte13.10.200822.10.20080,23 BRL
Utbytte27.08.200805.09.20080,22 BRL
Utbytte23.04.200805.05.20080,09 BRL
Utbytte17.03.200826.03.20080,31 BRL
Utbytte09.11.200721.11.20070,11 BRL
Utbytte28.04.2017—0,12 BRL
Utbytte10.08.2007—0,11 BRL

Om Tegma Gestao Logistica

Sektor
Bens Industriais
Segment
Transporte Rodoviário
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,47%
Utstedte aksjer
66 mill. ordinære
Gjennomsnittlig daglig omsetning
9 mill. BRL
Børsnotert siden
03.07.2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Investornettside
AksjonærerPer 31.12.2026, fra Formulário de Referência levert til CVM.
AksjonærOrdinærePreferanseTotalt
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Kontrollerende24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Kontrollerende20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAKontrollerende7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOKontrollerende0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Spørsmål om TGMA3

Hva koster TGMA3 i dag?

TGMA3 står i 37,88 BRL (3,55% for dagen), sist omsatt 01.10.2026.

Hvor mye betalte TGMA3 i utbytte i 2025?

TGMA3 betalte 4,43 BRL per aksje i 2025, en direkteavkastning på 11,98%.

Hva er P/E og P/B for TGMA3?

TGMA3 omsettes til en P/E på 9,84 og en P/B på 2,51.

Hvor mye har TGMA3 gitt i avkastning på 12 måneder?

TGMA3 ga 14,52% i avkastning på 12 måneder, med annualisert volatilitet på 32,10% og en største nedgang på −24,46%.

Hvilken sektor tilhører TGMA3?

Tegma Gestao Logistica er i Bens Industriais-sektoren, segmentet Transporte Rodoviário.