Gratis account aanmaken

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

R$ 18,54+6,67% (R$ 1,16)
Dagbereik
R$ 17,40 – R$ 17,90
Dagvolume
R$ 4,7 mln.
52-weeksbereik
R$ 14,30 – R$ 30,70

Volg AZZA3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar AZZA3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

AZZA3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 3,7 mld.
K/W
11,81
K/BW
0,48
Dividendrendement (12m)
13,36%
Nettoschuld/EBITDA
3,13

Het dividendrendement van AZZA3 over 12 maanden bedraagt 13,36%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 4,24%.

Koersgeschiedenis van AZZA3

01/10/202501/10/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van AZZA3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-32,07%-65,04%-71,15%
Volatiliteit (geannualiseerd)34,67%45,50%42,66%
Grootste daling-46,51%-74,59%-83,68%
Positieve maanden3/1211/3623/60

Wat bracht beleggen in AZZA3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 301,80 waard zijn.

Waarde vandaag in AZZA3
R$ 301,80
Rendement over de periode
-69,82%
Rendement per jaar
-21,31%
In Ibovespa
R$ 1.790,58

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van AZZA3

Waardering

  • K/W
    11,81
  • K/BW
    0,48
  • EV/EBITDA
    5,65
  • EV/EBIT
    10,86
  • EV/omzet
    0,73
  • K/EBIT
    4,84
  • K/omzet
    0,32
  • K/OCF
    2,70
  • K/VKS
    4,40
  • Earnings yield
    9,21%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 1,57
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 38,94

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 4,6 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    3,13
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,57
  • Schuld/eigen vermogen
    0,71
  • Current ratio
    2,26
  • Quick ratio
    1,55
  • Cash ratio
    0,40

Efficiëntie

  • Brutomarge
    54,60%
  • EBITDA-marge
    12,84%
  • Operationele marge
    6,69%
  • Nettomarge
    2,85%
  • Omloopsnelheid activa
    0,76

Winstgevendheid

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    39,99%
  • CAGR winst (5 jaar)
    3,88%
  • Omzetgroei (jaar)
    41,05%
  • Winstgroei (jaar)
    166,66%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -1,59%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -59,21%

Wat is de reële waarde van AZZA3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 18,54.

Reële waarde volgens Graham
R$ 37,09
100,04% boven de koers

√(22,50 × R$ 1,57 × R$ 38,94)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 29,35
58,29% boven de koers

R$ 1,76 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van AZZA3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
K/BW0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Dividendrendement9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Winst per aandeelR$ 4,41R$ 1,65R$ 3,60R$ 3,85R$ 3,14R$ 0,49R$ 1,78R$ 1,61
Boekwaarde per aandeelR$ 38,63R$ 37,39R$ 26,39R$ 24,09R$ 14,50R$ 13,54R$ 8,20R$ 8,01
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Brutomarge54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
EBITDA-marge15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Nettomarge7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Nettoschuld/EBITDA2,233,290,42-0,100,470,42-0,32-0,54

Financiële staten van AZZA3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 11,8 mld.R$ 8,4 mld.R$ 4,8 mld.R$ 4,2 mld.R$ 2,9 mld.R$ 1,6 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 5,3 mld.-R$ 3,9 mld.-R$ 2,2 mld.-R$ 2 mld.-R$ 1,4 mld.-R$ 835,8 mln.
BrutowinstR$ 6,5 mld.R$ 4,5 mld.R$ 2,6 mld.R$ 2,3 mld.R$ 1,5 mld.R$ 755,2 mln.
EBITDAR$ 1,8 mld.R$ 798,5 mln.R$ 781,7 mln.R$ 716,2 mln.R$ 574,3 mln.R$ 173,2 mln.
EBITR$ 1,1 mld.R$ 383,6 mln.R$ 558,8 mln.R$ 550,1 mln.R$ 468,5 mln.R$ 92,1 mln.
Financieel resultaat-R$ 781,9 mln.-R$ 393,7 mln.-R$ 182,8 mln.-R$ 77,3 mln.-R$ 64,7 mln.-R$ 37,6 mln.
Winst voor belastingenR$ 356,3 mln.-R$ 10,1 mln.R$ 375,9 mln.R$ 472,9 mln.R$ 403,9 mln.R$ 54,6 mln.
BelastingenR$ 554,9 mln.R$ 348,6 mln.R$ 22,7 mln.-R$ 50,3 mln.-R$ 60,1 mln.-R$ 6 mln.
NettowinstR$ 911,2 mln.R$ 341,7 mln.R$ 399,4 mln.R$ 424,7 mln.R$ 345,2 mln.R$ 48,6 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

AZZA3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
AZZA3Azzas 215411,810,4813,36%4,03%R$ 3,7 mld.
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%R$ 237,8 mld.
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%R$ 23,2 mld.
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%R$ 9,3 mld.
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%R$ 8,3 mld.
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%R$ 8,3 mld.
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%R$ 5,6 mld.

Keert AZZA3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend19/12/202530/12/2025R$ 1,58
Dividend21/11/202501/12/2025R$ 0,89
Rente op eigen vermogen06/12/202419/12/2024R$ 0,58
Dividend10/07/202422/07/2024R$ 0,54
Dividend10/11/202328/11/2023R$ 0,30
Rente op eigen vermogen10/11/202328/11/2023R$ 0,38
Rente op eigen vermogen10/11/202328/11/2023R$ 0,41
Rente op eigen vermogen10/11/202328/11/2023R$ 0,78
Rente op eigen vermogen30/06/202301/09/2023R$ 0,85
Rente op eigen vermogen16/12/202230/01/2023R$ 0,75
Dividend29/04/202228/12/2022R$ 0,46
Rente op eigen vermogen01/07/202214/07/2022R$ 0,63
Alle 66 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen03/12/202114/01/2022R$ 0,34
Rente op eigen vermogen01/07/202130/07/2021R$ 0,30
Dividend29/04/202130/07/2021R$ 0,03
Dividend29/10/202023/12/2020R$ 0,23
Rente op eigen vermogen29/10/202023/12/2020R$ 0,30
Rente op eigen vermogen03/12/201908/01/2020R$ 0,20
Dividend04/10/201915/10/2019R$ 0,08
Rente op eigen vermogen27/06/201925/07/2019R$ 0,22
Dividend26/02/201902/04/2019R$ 0,83
Rente op eigen vermogen21/12/201815/01/2019R$ 0,23
Dividend08/10/201822/10/2018R$ 0,28
Rente op eigen vermogen29/06/201825/07/2018R$ 0,23
Dividend23/05/201808/06/2018R$ 0,51
Dividend21/12/201705/01/2018R$ 0,23
Dividend04/09/201727/09/2017R$ 0,99
Rente op eigen vermogen30/06/201728/07/2017R$ 0,24
Dividend28/04/201715/05/2017R$ 0,60
Rente op eigen vermogen15/12/201629/12/2016R$ 0,25
Rente op eigen vermogen24/06/201615/07/2016R$ 0,25
Dividend29/04/201620/05/2016R$ 0,21
Rente op eigen vermogen17/06/201530/06/2015R$ 0,11
Dividend24/04/201515/05/2015R$ 0,40
Rente op eigen vermogen16/12/201430/12/2014R$ 0,03
Rente op eigen vermogen20/06/201430/06/2014R$ 0,11
Rente op eigen vermogen27/12/201331/01/2014R$ 0,09
Rente op eigen vermogen18/12/201330/12/2013R$ 0,02
Dividend29/07/201302/09/2013R$ 0,15
Rente op eigen vermogen28/06/201331/07/2013R$ 0,10
Rente op eigen vermogen28/12/201231/01/2013R$ 0,03
Rente op eigen vermogen29/06/201231/07/2012R$ 0,09
Dividend03/12/2021—R$ 0,26
Dividend03/12/2019—R$ 0,08
Dividend30/04/2019—R$ 0,20
Dividend20/04/2018—R$ 0,03
Rente op eigen vermogen21/12/2017—R$ 0,23
Dividend29/09/2016—R$ 0,13
Rente op eigen vermogen15/12/2015—R$ 0,09
Rente op eigen vermogen15/12/2015—R$ 0,11
Dividend03/08/2015—R$ 0,11
Rente op eigen vermogen17/06/2015—R$ 0,07
Rente op eigen vermogen16/12/2014—R$ 0,11
Dividend28/07/2014—R$ 0,12
Rente op eigen vermogen20/06/2014—R$ 0,03
Dividend25/04/2014—R$ 0,24
Rente op eigen vermogen27/12/2013—R$ 0,10
Rente op eigen vermogen28/06/2013—R$ 0,02
Dividend30/04/2013—R$ 0,23
Rente op eigen vermogen28/12/2012—R$ 0,09
Dividend30/07/2012—R$ 0,08
Rente op eigen vermogen29/06/2012—R$ 0,04
Dividend24/04/2012—R$ 0,07
Rente op eigen vermogen29/12/2011—R$ 0,09
Rente op eigen vermogen29/12/2011—R$ 0,02
Rente op eigen vermogen30/06/2011—R$ 0,10

Over Azzas 2154

Sector
Consumo Cíclico
Segment
Tecidos, Vestuário e Calçados
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
63,32%
Uitgegeven aandelen
206,49 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 45,1 mln.
Gewicht in de Ibovespa
0,09%
Beursgenoteerd sinds
02/02/2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANControlerend10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESControlerend4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESControlerend4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANControlerend2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANControlerend2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANControlerend2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANControlerend2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZControlerend2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSControlerend1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESControlerend1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSControlerend0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Vragen over AZZA3

Wat kost AZZA3 vandaag?

AZZA3 staat op R$ 18,54 (6,67% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde AZZA3 in 2025?

AZZA3 betaalde R$ 2,48 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 9,84%.

Wat zijn de K/W en K/BW van AZZA3?

AZZA3 noteert aan een K/W van 11,81 en een K/BW van 0,48.

Hoeveel rendement behaalde AZZA3 in 12 maanden?

AZZA3 behaalde -32,07% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 34,67% en een grootste daling van -46,51%.

In welke sector zit AZZA3?

Azzas 2154 zit in de sector Consumo Cíclico, segment Tecidos, Vestuário e Calçados.