B3 · BRL
BMKS3
Bicicletas Monark S.A.
- Dagbereik
- R$ 378,00 – R$ 380,00
- Dagvolume
- R$ 24,2K
- 52-weeksbereik
- R$ 343,00 – R$ 535,00
Volg BMKS3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar BMKS3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenBMKS3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 171,9 mln.
- K/W
- 2,89
- K/BW
- 0,83
- Dividendrendement (12m)
- 34,41%
Het dividendrendement van BMKS3 over 12 maanden bedraagt 34,41%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 14,28%.
Koersgeschiedenis van BMKS3
Risico en rendement van BMKS3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +14,42% | +89,05% | +227,86% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 18,66% | 21,19% | 24,04% |
| Grootste daling | -7,24% | -21,00% | -21,00% |
| Positieve maanden | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
Wat bracht beleggen in BMKS3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 3.278,64 waard zijn.
- Waarde vandaag in BMKS3
- R$ 3.278,64
- Rendement over de periode
- +227,86%
- Rendement per jaar
- +26,81%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van BMKS3
Waardering
- K/W2,89
- K/BW0,83
- EV/EBITDA-0,37
- EV/EBIT-0,37
- EV/omzet0,70
- K/EBIT-6,84
- K/omzet12,86
- K/OCF2,90
- K/VKS2,91
- Earnings yield-268,38%
- PEG-ratio0,01
- Winst per aandeelR$ 130,97
- Boekwaarde per aandeelR$ 454,44
Schuld
- Nettoschuld-R$ 162,5 mln.
- Nettoschuld/EBITDA—
- Nettoschuld/eigen vermogen-0,79
- Schuld/eigen vermogen0,01
- Current ratio9,61
- Quick ratio9,13
- Cash ratio8,72
Efficiëntie
- Brutomarge28,02%
- EBITDA-marge-187,10%
- Operationele marge-188,07%
- Nettomarge445,49%
- Omloopsnelheid activa0,05
Winstgevendheid
- ROE28,82%
- ROA23,68%
- ROIC-35,25%
- Payout99,30%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)-9,88%
- CAGR winst (5 jaar)78,71%
- Omzetgroei (jaar)-3,78%
- Winstgroei (jaar)292,71%
- Omzetgroei (kwartaal)-14,61%
- Winstgroei (kwartaal)295,37%
Wat is de reële waarde van BMKS3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 378,00.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 1.157,21
- 206,14% boven de koers
√(22,50 × R$ 130,97 × R$ 454,44)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 853,29
- 125,74% boven de koers
R$ 51,20 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van BMKS3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 3,00 | 9,77 | 9,18 | 5,47 | 13,46 | 32,90 | 46,56 | 34,66 |
| K/BW | 0,93 | 0,73 | 0,79 | 0,71 | 0,56 | 0,60 | 0,66 | 0,70 |
| EV/EBITDA | — | -5,27 | 0,15 | -2,64 | -7,63 | -10,32 | — | — |
| Dividendrendement | 34,22% | 12,16% | 16,05% | 5,66% | 3,33% | 2,41% | 3,05% | 6,31% |
| Winst per aandeel | R$ 129,85 | R$ 33,06 | R$ 39,21 | R$ 57,72 | R$ 17,72 | R$ 7,66 | R$ 5,91 | R$ 8,15 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 418,39 | R$ 444,30 | R$ 454,03 | R$ 447,39 | R$ 422,14 | R$ 418,81 | R$ 418,50 | R$ 405,66 |
| ROE | 31,03% | 7,44% | 8,64% | 12,90% | 4,20% | 1,83% | 1,41% | 2,01% |
| ROIC | -48,34% | 4,45% | 4,91% | 26,62% | 5,27% | 2,21% | -7,06% | -7,69% |
| Brutomarge | 28,87% | 30,62% | 29,47% | 25,23% | 33,71% | 31,27% | 26,66% | 28,86% |
| EBITDA-marge | -168,10% | 16,97% | 18,81% | 57,07% | 26,61% | 15,24% | -18,70% | -29,92% |
| Nettomarge | 407,40% | 99,81% | 112,09% | 141,77% | 45,68% | 15,98% | 17,31% | 26,70% |
| Nettoschuld/EBITDA | — | -62,74 | -54,57 | -16,24 | -30,73 | -44,82 | — | — |
Financiële staten van BMKS3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 14,5 mln. | R$ 15,1 mln. | R$ 15,9 mln. | R$ 18,5 mln. | R$ 17,6 mln. | R$ 21,8 mln. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 10,3 mln. | -R$ 10,5 mln. | -R$ 11,2 mln. | -R$ 13,8 mln. | -R$ 11,7 mln. | -R$ 15 mln. |
| Brutowinst | R$ 4,2 mln. | R$ 4,6 mln. | R$ 4,7 mln. | R$ 4,7 mln. | R$ 5,9 mln. | R$ 6,8 mln. |
| EBITDA | -R$ 24,4 mln. | R$ 2,6 mln. | R$ 3 mln. | R$ 10,6 mln. | R$ 4,7 mln. | R$ 3,3 mln. |
| EBIT | -R$ 24,5 mln. | R$ 2,4 mln. | R$ 2,9 mln. | R$ 10,5 mln. | R$ 3,1 mln. | R$ 1,4 mln. |
| Financieel resultaat | R$ 120,7 mln. | R$ 17,3 mln. | R$ 21,3 mln. | R$ 21,9 mln. | R$ 6,8 mln. | R$ 3,9 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 96,2 mln. | R$ 19,8 mln. | R$ 24,2 mln. | R$ 32,4 mln. | R$ 9,9 mln. | R$ 5,3 mln. |
| Belastingen | -R$ 37,2 mln. | -R$ 4,7 mln. | -R$ 6,4 mln. | -R$ 6,1 mln. | -R$ 1,9 mln. | -R$ 1,8 mln. |
| Nettowinst | R$ 59 mln. | R$ 15 mln. | R$ 17,8 mln. | R$ 26,2 mln. | R$ 8,1 mln. | R$ 3,5 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
BMKS3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| BMKS3Bicicletas Monark | 2,89 | 0,83 | 34,41% | 28,82% | R$ 171,9 mln. |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 9,52 | 1,75 | 2,96% | 18,40% | R$ 5,6 mld. |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 18,45 | 2,75 | 8,96% | 14,89% | R$ 5,2 mld. |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 17,53 | 2,61 | 9,10% | 14,89% | R$ 5,2 mld. |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | -5,35 | 0,67 | 0,00% | -12,58% | R$ 3,1 mld. |
| TRIS3TRISUL S.A. | 6,18 | 0,77 | 19,66% | 12,42% | R$ 1,2 mld. |
| TECN3TECHNOS S.A. | 5,06 | 1,23 | 4,00% | 24,27% | R$ 616,8 mln. |
Keert BMKS3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 10,00%2017
- 6,31%2018
- 3,05%2019
- 2,41%2020
- 3,33%2021
- 5,66%2022
- 16,05%2023
- 12,16%2024
- 34,22%2025
- 7,95%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 29/12/2025 | 29/09/2026 | R$ 20,00 |
| Dividend | 30/04/2026 | 29/06/2026 | R$ 10,06 |
| Dividend | 25/11/2025 | 02/12/2025 | R$ 100,00 |
| Dividend | 30/04/2025 | 26/06/2025 | R$ 33,13 |
| Dividend | 30/04/2024 | 27/06/2024 | R$ 39,27 |
| Dividend | 28/04/2023 | 27/06/2023 | R$ 57,79 |
| Dividend | 29/04/2022 | 28/06/2022 | R$ 17,88 |
| Dividend | 30/04/2021 | 29/06/2021 | R$ 7,93 |
| Dividend | 30/04/2020 | 29/06/2020 | R$ 6,08 |
| Dividend | 26/04/2019 | 25/06/2019 | R$ 8,38 |
| Dividend | 27/04/2018 | 26/06/2018 | R$ 17,83 |
| Dividend | 28/04/2017 | 27/06/2017 | R$ 34,48 |
Alle 35 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 29/04/2016 | 28/06/2016 | R$ 22,74 |
| Dividend | 29/04/2015 | 26/06/2015 | R$ 29,69 |
| Dividend | 25/04/2014 | 24/06/2014 | R$ 23,37 |
| Dividend | 26/04/2013 | 26/06/2013 | R$ 36,24 |
| Dividend | 30/04/2012 | 29/06/2012 | R$ 51,26 |
| Dividend | 28/04/2011 | 27/06/2011 | R$ 367,72 |
| Dividend | 29/04/2010 | 29/06/2010 | R$ 24,53 |
| Dividend | 29/04/2009 | 29/06/2009 | R$ 22,34 |
| Dividend | 29/04/2008 | 27/06/2008 | R$ 27,98 |
| Dividend | 27/04/2007 | — | R$ 25,00 |
| Dividend | 28/04/2006 | — | R$ 26,00 |
| Dividend | 29/04/2005 | — | R$ 25,00 |
| Dividend | 30/04/2004 | — | R$ 8,00 |
| Rente op eigen vermogen | 17/12/2003 | — | R$ 38,00 |
| Dividend | 30/04/2003 | — | R$ 22,50 |
| Rente op eigen vermogen | 20/12/2002 | — | R$ 38,00 |
| Rente op eigen vermogen | 20/12/2001 | — | R$ 34,90 |
| Dividend | 27/04/2001 | — | R$ 12,00 |
| Dividend | 28/04/2000 | — | R$ 12,00 |
| Dividend | 30/04/1999 | — | R$ 12,00 |
| Dividend | 13/05/1998 | — | R$ 10,00 |
| Dividend | 13/06/1997 | — | R$ 14,13 |
| Dividend | 20/06/1996 | — | R$ 2,26 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Reverse split | 31/05/1988 | 1 voor 1 |
| Bonusaandelen | 27/02/1980 | 10,00% in aandelen |
| Bonusaandelen | 09/03/1979 | 20,00% in aandelen |
Over Bicicletas Monark
- Sector
- Consumo Cíclico
- Segment
- Bicicletas
- Noteringssegment
- Traditioneel
- Tag along
- 80,00%
- Free float
- 22,00%
- Uitgegeven aandelen
- 454,75K gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 12,3K
- Beursgenoteerd sinds
- 28/11/1973
- CNPJ
- 56.992.423/0001-90
A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAControlerend | 63,46% | 0,00% | 63,46% |
| SEB FORVALTNINGS AB | 10,00% | 0,00% | 10,00% |
| ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAControlerend | 8,79% | 0,00% | 8,79% |
| SME PARTICIPAÇÕES LTDAControlerend | 2,36% | 0,00% | 2,36% |
| SYLVIO MARZAGÃOControlerend | 2,36% | 0,00% | 2,36% |
| DYON PARTICIPAÇÕES LTDAControlerend | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| PAULO MARZAGÃO SOBRINHO | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
| Outros | 12,00% | 0,00% | 12,00% |
Vragen over BMKS3
Wat kost BMKS3 vandaag?
BMKS3 staat op R$ 378,00 (-0,48% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.
Hoeveel dividend betaalde BMKS3 in 2025?
BMKS3 betaalde R$ 133,13 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 34,22%.
Wat zijn de K/W en K/BW van BMKS3?
BMKS3 noteert aan een K/W van 2,89 en een K/BW van 0,83.
Hoeveel rendement behaalde BMKS3 in 12 maanden?
BMKS3 behaalde 14,42% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 18,66% en een grootste daling van -7,24%.
In welke sector zit BMKS3?
Bicicletas Monark zit in de sector Consumo Cíclico, segment Bicicletas.