Gratis account aanmaken

B3 · BRL

CBAV3

Companhia Brasileira de Aluminio

R$ 11,23+0,09% (R$ 0,01)
Dagbereik
R$ 11,20 – R$ 11,25
Dagvolume
R$ 36,7 mln.
52-weeksbereik
R$ 3,47 – R$ 11,29

Volg CBAV3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar CBAV3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

CBAV3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 7,3 mld.
K/W
12,23
K/BW
1,44
Dividendrendement (12m)
0,39%
Nettoschuld/EBITDA
1,63

Het dividendrendement van CBAV3 over 12 maanden bedraagt 0,39%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 2,53%.

Koersgeschiedenis van CBAV3

01/10/202501/10/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van CBAV3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+117,28%+197,10%-3,02%
Volatiliteit (geannualiseerd)45,67%59,53%57,43%
Grootste daling-0,29%-50,42%-80,66%
Positieve maanden10/1223/3632/60

Wat bracht beleggen in CBAV3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 969,83 waard zijn.

Waarde vandaag in CBAV3
R$ 969,83
Rendement over de periode
-3,02%
Rendement per jaar
-0,61%
In Ibovespa
R$ 1.799,58

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van CBAV3

Waardering

  • K/W
    12,23
  • K/BW
    1,44
  • EV/EBITDA
    5,74
  • EV/EBIT
    10,60
  • EV/omzet
    1,10
  • K/EBIT
    7,59
  • K/omzet
    0,78
  • K/OCF
    4,88
  • K/VKS
    7,97
  • Earnings yield
    9,43%
  • PEG-ratio
    0,06
  • Winst per aandeel
    R$ 0,92
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 7,78

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 2,9 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    1,63
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,55
  • Schuld/eigen vermogen
    0,89
  • Current ratio
    2,06
  • Quick ratio
    1,25
  • Cash ratio
    0,70

Efficiëntie

  • Brutomarge
    13,67%
  • EBITDA-marge
    19,09%
  • Operationele marge
    10,34%
  • Nettomarge
    7,72%
  • Omloopsnelheid activa
    0,63

Winstgevendheid

  • ROE
    11,81%
  • ROA
    4,87%
  • ROIC
    9,16%
  • Payout
    4,81%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    —
  • CAGR winst (5 jaar)
    —
  • Omzetgroei (jaar)
    7,53%
  • Winstgroei (jaar)
    166,99%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    6,44%
  • Winstgroei (kwartaal)
    217,40%

Wat is de reële waarde van CBAV3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 11,23.

Reële waarde volgens Graham
R$ 12,68
12,89% boven de koers

√(22,50 × R$ 0,92 × R$ 7,78)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 3,04
72,94% onder de koers

R$ 0,18 (gemiddelde over 4 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van CBAV3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator202520242023202220212020
K/W38,62-16,90-3,667,9210,95—
K/BW1,040,760,711,291,73—
EV/EBITDA5,874,86—5,205,14—
Dividendrendement0,00%0,00%6,78%3,32%——
Winst per aandeelR$ 0,19R$ -0,28R$ -1,39R$ 1,46R$ 1,25R$ -1,43
Boekwaarde per aandeelR$ 6,93R$ 6,16R$ 7,23R$ 8,93R$ 7,91R$ 5,74
ROE2,68%-4,50%-19,29%16,30%15,75%-24,81%
ROIC4,90%1,84%-9,93%13,21%21,76%8,07%
Brutomarge8,44%10,52%1,03%18,69%19,28%10,72%
EBITDA-marge15,21%15,94%-4,30%18,95%21,96%15,94%
Nettomarge1,38%-2,21%-12,35%9,83%8,82%-17,15%
Nettoschuld/EBITDA2,372,52—1,080,741,85

Financiële staten van CBAV3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 8,8 mld.R$ 8,2 mld.R$ 7,3 mld.R$ 8,8 mld.R$ 8,4 mld.R$ 5,4 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 8 mld.-R$ 7,3 mld.-R$ 7,3 mld.-R$ 7,2 mld.-R$ 6,8 mld.-R$ 4,8 mld.
BrutowinstR$ 741,6 mln.R$ 859,6 mln.R$ 75,8 mln.R$ 1,6 mld.R$ 1,6 mld.R$ 580,2 mln.
EBITDAR$ 1,3 mld.R$ 1,3 mld.-R$ 315,6 mln.R$ 1,7 mld.R$ 1,8 mld.R$ 862,4 mln.
EBITR$ 578,8 mln.R$ 659,8 mln.-R$ 885,9 mln.R$ 1,1 mld.R$ 1,4 mld.R$ 430,9 mln.
Financieel resultaat-R$ 225,8 mln.-R$ 1 mld.-R$ 93,7 mln.-R$ 2,1 mln.-R$ 496,5 mln.-R$ 492,5 mln.
Winst voor belastingenR$ 353 mln.-R$ 358,7 mln.-R$ 979,7 mln.R$ 1,1 mld.R$ 857,4 mln.-R$ 61,5 mln.
Belastingen-R$ 123,2 mln.R$ 285,8 mln.R$ 170,5 mln.-R$ 189,3 mln.-R$ 19,7 mln.-R$ 818,3 mln.
NettowinstR$ 121 mln.-R$ 180,7 mln.-R$ 907,6 mln.R$ 867,5 mln.R$ 742,9 mln.-R$ 927,8 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

CBAV3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
CBAV3Companhia Brasileira De Alumínio12,231,440,39%11,81%R$ 7,3 mld.
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%R$ 310,3 mld.
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$ 45,4 mld.
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%R$ 45,4 mld.
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$ 27,2 mld.
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$ 22,8 mld.
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%R$ 22,8 mld.

Keert CBAV3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 3,32%2022
  • 6,78%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,39%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/04/202613/05/2026R$ 0,04
Dividend27/04/202322/12/2023R$ 0,35
Dividend06/12/202215/12/2022R$ 0,09
Dividend29/04/202218/05/2022R$ 0,10
Dividend29/04/202218/05/2022R$ 0,19

Over Companhia Brasileira De Alumínio

Sector
Materiais Básicos
Segment
Minerais Metálicos
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
31,40%
Uitgegeven aandelen
651,07 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 24,9 mln.
Beursgenoteerd sinds
15/07/2021
CNPJ
61.409.892/0001-73

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), listada na B3 sob o ticker CBAV3, atua na cadeia integrada do alumínio, desde mineração de bauxita e refino de alumina até produção de alumínio primário e transformados. O portfólio inclui lingotes, tarugos, vergalhões, chapas, bobinas, folhas e perfis destinados a setores como transportes, construção civil, bens de consumo e embalagens. A companhia opera ativos industriais e de energia, com participação relevante de geração própria para suportar o processo eletrointensivo de redução do alumínio. O desempenho é influenciado por preços internacionais da commodity, câmbio, custos energéticos e ritmo de demanda industrial. A empresa mantém operações em diferentes estados, com estrutura logística e comercial para mercado interno e exportação, reportando resultados periódicos ao mercado.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Votorantim S.A.Controlerend68,60%0,00%68,60%
Outros31,40%0,00%31,40%

Vragen over CBAV3

Wat kost CBAV3 vandaag?

CBAV3 staat op R$ 11,23 (0,09% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde CBAV3 in 2025?

CBAV3 betaalde R$ 0,00 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,00%.

Wat zijn de K/W en K/BW van CBAV3?

CBAV3 noteert aan een K/W van 12,23 en een K/BW van 1,44.

Hoeveel rendement behaalde CBAV3 in 12 maanden?

CBAV3 behaalde 117,28% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 45,67% en een grootste daling van -0,29%.

In welke sector zit CBAV3?

Companhia Brasileira De Alumínio zit in de sector Materiais Básicos, segment Minerais Metálicos.