Gratis account aanmaken

B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

R$ 21,31+1,24% (R$ 0,26)
Dagbereik
R$ 21,31 – R$ 21,31
Dagvolume
R$ 2,1K
52-weeksbereik
R$ 18,05 – R$ 26,50

Volg EUCA3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar EUCA3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

EUCA3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 2 mld.
K/W
4,92
K/BW
0,65
Dividendrendement (12m)
4,80%
Nettoschuld/EBITDA
0,54

Het dividendrendement van EUCA3 over 12 maanden bedraagt 4,80%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 4,34%.

Koersgeschiedenis van EUCA3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van EUCA3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+4,59%+84,00%+90,31%
Volatiliteit (geannualiseerd)37,60%31,38%37,02%
Grootste daling-19,04%-19,04%-35,12%
Positieve maanden7/1221/3633/60

Wat bracht beleggen in EUCA3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.903,10 waard zijn.

Waarde vandaag in EUCA3
R$ 1.903,10
Rendement over de periode
+90,31%
Rendement per jaar
+13,74%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van EUCA3

Waardering

  • K/W
    4,92
  • K/BW
    0,65
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/omzet
    0,79
  • K/EBIT
    3,47
  • K/omzet
    0,64
  • K/OCF
    3,76
  • K/VKS
    10,39
  • Earnings yield
    23,32%
  • PEG-ratio
    0,09
  • Winst per aandeel
    R$ 4,33
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 32,61

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 478,1 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    0,54
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,16
  • Schuld/eigen vermogen
    0,32
  • Current ratio
    2,22
  • Quick ratio
    1,36
  • Cash ratio
    0,53

Efficiëntie

  • Brutomarge
    36,28%
  • EBITDA-marge
    28,02%
  • Operationele marge
    18,49%
  • Nettomarge
    12,67%
  • Omloopsnelheid activa
    0,61

Winstgevendheid

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    23,62%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    8,09%
  • CAGR winst (5 jaar)
    1,48%
  • Omzetgroei (jaar)
    8,62%
  • Winstgroei (jaar)
    61,15%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    3,55%
  • Winstgroei (kwartaal)
    54,98%

Wat is de reële waarde van EUCA3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 21,31.

Reële waarde volgens Graham
R$ 56,36
164,50% boven de koers

√(22,50 × R$ 4,33 × R$ 32,61)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 12,32
42,17% onder de koers

R$ 0,74 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van EUCA3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W6,157,953,564,302,6014,9090,1130,37
K/BW0,710,610,630,550,591,454,460,70
EV/EBITDA3,063,693,492,902,167,6123,755,54
Dividendrendement6,46%0,00%11,69%2,15%1,42%0,00%0,06%0,00%
Winst per aandeelR$ 3,45R$ 2,14R$ 4,56R$ 2,78R$ 4,62R$ 1,56R$ 0,71R$ 0,31
Boekwaarde per aandeelR$ 29,88R$ 27,76R$ 25,99R$ 21,73R$ 20,38R$ 15,99R$ 14,32R$ 13,64
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Brutomarge37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
EBITDA-marge26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Nettomarge10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Nettoschuld/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Financiële staten van EUCA3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 3,1 mld.R$ 2,9 mld.R$ 2,7 mld.R$ 2,5 mld.R$ 2,4 mld.R$ 1,8 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 1,9 mld.-R$ 1,9 mld.-R$ 1,8 mld.-R$ 1,7 mld.-R$ 1,6 mld.-R$ 1,2 mld.
BrutowinstR$ 1,2 mld.R$ 942,3 mln.R$ 878,5 mln.R$ 809,9 mln.R$ 867 mln.R$ 565,3 mln.
EBITDAR$ 829,7 mln.R$ 578,3 mln.R$ 598,9 mln.R$ 565 mln.R$ 691,2 mln.R$ 337,8 mln.
EBITR$ 525,7 mln.R$ 373,3 mln.R$ 350,5 mln.R$ 386,8 mln.R$ 549,7 mln.R$ 194,4 mln.
Financieel resultaat-R$ 77,2 mln.-R$ 146,2 mln.-R$ 25,1 mln.-R$ 64,5 mln.-R$ 24,2 mln.R$ 47,8 mln.
Winst voor belastingenR$ 448,5 mln.R$ 227,1 mln.R$ 325,4 mln.R$ 322,3 mln.R$ 525,6 mln.R$ 242,2 mln.
Belastingen-R$ 129,4 mln.-R$ 29,1 mln.R$ 96,8 mln.-R$ 64,8 mln.-R$ 97,6 mln.-R$ 98 mln.
NettowinstR$ 319,1 mln.R$ 198 mln.R$ 422,2 mln.R$ 257,5 mln.R$ 428 mln.R$ 144,2 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

EUCA3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
EUCA3Industria E Comercio4,920,654,80%13,28%R$ 2 mld.
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%R$ 310,3 mld.
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$ 45,4 mld.
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%R$ 45,4 mld.
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$ 27,2 mld.
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$ 22,8 mld.
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%R$ 22,8 mld.

Keert EUCA3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen30/12/202531/12/2026R$ 1,02

Dividendrendement per jaar

  • 0,70%2017
  • 0,00%2018
  • 0,06%2019
  • 0,00%2020
  • 1,42%2021
  • 2,15%2022
  • 11,69%2023
  • 0,00%2024
  • 6,46%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen06/01/202529/12/2025R$ 0,67
Rente op eigen vermogen26/12/201315/04/2025R$ 0,19
Dividend16/04/201215/04/2025R$ 0,03
Rente op eigen vermogen23/12/201115/04/2025R$ 0,23
Rente op eigen vermogen26/12/202309/01/2025R$ 0,25
Rente op eigen vermogen15/12/202327/12/2023R$ 0,59
Dividend15/12/202327/12/2023R$ 0,59
Rente op eigen vermogen02/01/202327/12/2023R$ 0,72
Rente op eigen vermogen21/12/202121/02/2022R$ 0,26
Dividend11/05/202130/12/2021R$ 0,17
Dividend06/05/201930/12/2019R$ 0,04
Dividend25/04/201725/04/2017R$ 0,05
Alle 20 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend18/04/201630/12/2016R$ 0,01
Rente op eigen vermogen27/12/201221/06/2013R$ 0,17
Dividend26/04/201105/08/2011R$ 0,01
Dividend05/05/201121/06/2011R$ 0,01
Rente op eigen vermogen29/12/201021/06/2011R$ 0,25
Rente op eigen vermogen06/01/2021—R$ 0,20
Dividend30/04/2018—R$ 0,06
Dividend10/04/2015—R$ 0,04
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Reverse split26/07/20071 voor 10
Bonusaandelen17/07/19871,90% in aandelen
Bonusaandelen03/07/19871,90% in aandelen

Over Industria E Comercio

Sector
Materiais Básicos
Segment
Madeira
Noteringssegment
Niveau 1
Tag along
80,00%
Free float
55,79%
Uitgegeven aandelen
31,26 mln. gewoon · 61,36 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 7,8K
Beursgenoteerd sinds
20/08/1969
CNPJ
56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Controlerend39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Controlerend34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaControlerend0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaControlerend11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFControlerend6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFControlerend4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaControlerend0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFControlerend0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFControlerend0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Vragen over EUCA3

Wat kost EUCA3 vandaag?

EUCA3 staat op R$ 21,31 (1,24% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde EUCA3 in 2025?

EUCA3 betaalde R$ 1,37 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 6,46%.

Wanneer is het volgende dividend van EUCA3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 1,02 per aandeel op 31/12/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van EUCA3?

EUCA3 noteert aan een K/W van 4,92 en een K/BW van 0,65.

Hoeveel rendement behaalde EUCA3 in 12 maanden?

EUCA3 behaalde 4,59% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 37,60% en een grootste daling van -19,04%.

In welke sector zit EUCA3?

Industria E Comercio zit in de sector Materiais Básicos, segment Madeira.