Gratis account aanmaken

B3 · BRL

FESA4

Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa Pfd

R$ 5,39+1,51% (R$ 0,08)
Dagbereik
R$ 5,29 – R$ 5,39
Dagvolume
R$ 1,6 mln.
52-weeksbereik
R$ 4,75 – R$ 8,90

Volg FESA4 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar FESA4 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

FESA4 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 2,4 mld.
K/W
12,90
K/BW
0,58
Dividendrendement (12m)
12,04%
Nettoschuld/EBITDA
-1,50

Het dividendrendement van FESA4 over 12 maanden bedraagt 12,04%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 16,76%.

Koersgeschiedenis van FESA4

01/10/202501/10/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van FESA4

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-26,10%-46,80%-37,23%
Volatiliteit (geannualiseerd)36,11%27,83%28,78%
Grootste daling-40,33%-49,59%-56,11%
Positieve maanden4/1211/3624/60

Wat bracht beleggen in FESA4 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 633,60 waard zijn.

Waarde vandaag in FESA4
R$ 633,60
Rendement over de periode
-36,64%
Rendement per jaar
-8,72%
In Ibovespa
R$ 1.793,89

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van FESA4

Waardering

  • K/W
    12,90
  • K/BW
    0,58
  • EV/EBITDA
    6,69
  • EV/EBIT
    101,25
  • EV/omzet
    0,91
  • K/EBIT
    124,01
  • K/omzet
    1,11
  • K/OCF
    8,70
  • K/VKS
    18,58
  • Earnings yield
    0,99%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 0,42
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 9,31

Schuld

  • Nettoschuld
    -R$ 443,2 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    -1,50
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    -0,13
  • Schuld/eigen vermogen
    0,11
  • Current ratio
    3,61
  • Quick ratio
    2,46
  • Cash ratio
    1,73

Efficiëntie

  • Brutomarge
    16,32%
  • EBITDA-marge
    13,54%
  • Operationele marge
    0,90%
  • Nettomarge
    6,80%
  • Omloopsnelheid activa
    0,50

Winstgevendheid

  • ROE
    4,49%
  • ROA
    3,41%
  • ROIC
    0,68%
  • Payout
    155,39%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    2,99%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -7,88%
  • Omzetgroei (jaar)
    4,37%
  • Winstgroei (jaar)
    -42,48%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -9,16%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -45,86%

Wat is de reële waarde van FESA4?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 5,39.

Reële waarde volgens Graham
R$ 9,35
73,52% boven de koers

√(22,50 × R$ 0,42 × R$ 9,31)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 33,59
523,25% boven de koers

R$ 2,02 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van FESA4 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W12,998,8310,734,456,7124,197,995,85
K/BW0,740,871,291,551,820,950,961,03
EV/EBITDA5,615,806,873,144,304,245,713,66
Dividendrendement4,37%6,43%23,58%40,73%8,72%16,06%27,72%25,75%
Winst per aandeelR$ 0,53R$ 0,93R$ 4,33R$ 12,03R$ 7,28R$ 0,79R$ 2,50R$ 3,50
Boekwaarde per aandeelR$ 9,30R$ 9,46R$ 36,14R$ 34,43R$ 26,84R$ 20,06R$ 20,81R$ 19,80
ROE5,73%9,80%11,99%34,93%27,12%3,94%12,03%17,65%
ROIC1,77%5,90%10,43%39,47%33,76%13,46%7,20%17,90%
Brutomarge17,61%21,07%24,87%46,29%43,25%27,37%20,20%34,95%
EBITDA-marge13,92%19,01%21,34%42,50%40,09%28,16%28,55%37,85%
Nettomarge8,07%14,64%15,71%33,84%26,90%4,30%17,29%22,36%
Nettoschuld/EBITDA-1,92-1,00-1,03-0,40-0,210,540,880,20

Financiële staten van FESA4

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 2,3 mld.R$ 2,2 mld.R$ 2,4 mld.R$ 3,1 mld.R$ 2,4 mld.R$ 1,6 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 1,9 mld.-R$ 1,8 mld.-R$ 1,8 mld.-R$ 1,7 mld.-R$ 1,4 mld.-R$ 1,2 mld.
BrutowinstR$ 411,1 mln.R$ 471,2 mln.R$ 605,7 mln.R$ 1,5 mld.R$ 1 mld.R$ 443,9 mln.
EBITDAR$ 325 mln.R$ 425,3 mln.R$ 519,8 mln.R$ 1,3 mld.R$ 958 mln.R$ 456,7 mln.
EBITR$ 47,1 mln.R$ 171,9 mln.R$ 303,7 mln.R$ 1,2 mld.R$ 800,8 mln.R$ 278,9 mln.
Financieel resultaatR$ 125,7 mln.R$ 147,9 mln.R$ 115,9 mln.R$ 83,4 mln.-R$ 99,2 mln.-R$ 207 mln.
Winst voor belastingenR$ 172,8 mln.R$ 319,8 mln.R$ 419,6 mln.R$ 1,2 mld.R$ 701,7 mln.R$ 71,9 mln.
BelastingenR$ 15,9 mln.R$ 7,9 mln.-R$ 36,8 mln.-R$ 181,9 mln.-R$ 58,8 mln.-R$ 1,9 mln.
NettowinstR$ 188,4 mln.R$ 327,5 mln.R$ 382,6 mln.R$ 1,1 mld.R$ 642,9 mln.R$ 69,8 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

FESA4 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
FESA4Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa12,900,5812,04%4,49%R$ 2,4 mld.
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%R$ 310,3 mld.
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$ 45,4 mld.
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%R$ 45,4 mld.
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$ 27,2 mld.
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$ 22,8 mld.
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%R$ 22,8 mld.

Keert FESA4 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 35,20%2017
  • 25,75%2018
  • 27,72%2019
  • 16,06%2020
  • 8,72%2021
  • 40,73%2022
  • 23,58%2023
  • 6,43%2024
  • 4,37%2025
  • 7,97%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen05/11/202512/06/2026R$ 0,43
Rente op eigen vermogen05/11/202505/12/2025R$ 0,22
Rente op eigen vermogen02/09/202518/09/2025R$ 0,05
Rente op eigen vermogen05/06/202518/06/2025R$ 0,03
Rente op eigen vermogen17/12/202427/12/2024R$ 0,36
Rente op eigen vermogen05/12/202420/12/2024R$ 0,05
Rente op eigen vermogen05/09/202420/09/2024R$ 0,05
Rente op eigen vermogen05/06/202420/06/2024R$ 0,05
Rente op eigen vermogen18/12/202327/12/2023R$ 0,85
Rente op eigen vermogen07/12/202322/12/2023R$ 0,50
Rente op eigen vermogen06/09/202322/09/2023R$ 0,51
Rente op eigen vermogen07/06/202322/06/2023R$ 0,88
Alle 79 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen19/12/202229/12/2022R$ 0,06
Dividend19/12/202229/12/2022R$ 0,99
Rente op eigen vermogen08/12/202223/12/2022R$ 0,37
Dividend08/12/202223/12/2022R$ 0,47
Rente op eigen vermogen08/09/202229/09/2022R$ 0,40
Dividend08/09/202229/09/2022R$ 0,57
Dividend09/06/202229/06/2022R$ 0,32
Rente op eigen vermogen09/06/202229/06/2022R$ 0,63
Dividend26/04/202212/05/2022R$ 1,05
Dividend26/04/202204/05/2022R$ 0,52
Rente op eigen vermogen03/01/202226/01/2022R$ 0,07
Rente op eigen vermogen07/12/202122/12/2021R$ 0,25
Rente op eigen vermogen08/09/202117/09/2021R$ 0,38
Rente op eigen vermogen04/06/202122/06/2021R$ 0,21
Rente op eigen vermogen29/12/202019/02/2021R$ 0,22
Rente op eigen vermogen04/12/202022/12/2020R$ 0,54
Rente op eigen vermogen04/09/202022/09/2020R$ 0,17
Rente op eigen vermogen27/12/201924/01/2020R$ 0,06
Rente op eigen vermogen06/12/201920/12/2019R$ 0,43
Rente op eigen vermogen05/09/201920/09/2019R$ 0,28
Rente op eigen vermogen06/06/201919/06/2019R$ 0,33
Dividend02/05/201920/05/2019R$ 0,24
Rente op eigen vermogen27/12/201822/01/2019R$ 0,10
Rente op eigen vermogen07/12/201820/12/2018R$ 0,39
Rente op eigen vermogen06/09/201820/09/2018R$ 0,38
Rente op eigen vermogen07/06/201820/06/2018R$ 0,29
Rente op eigen vermogen28/12/201718/01/2018R$ 0,25
Rente op eigen vermogen08/12/201718/12/2017R$ 0,27
Rente op eigen vermogen15/09/201728/09/2017R$ 0,28
Rente op eigen vermogen17/07/201725/07/2017R$ 0,30
Dividend05/05/201719/05/2017R$ 0,16
Rente op eigen vermogen14/12/201619/01/2017R$ 0,80
Rente op eigen vermogen22/12/201518/01/2016R$ 0,35
Rente op eigen vermogen25/08/201516/09/2015R$ 0,56
Dividend28/04/201507/05/2015R$ 0,01
Dividend28/04/201414/05/2014R$ 0,04
Rente op eigen vermogen18/12/201318/03/2014R$ 0,16
Dividend24/04/201308/05/2013R$ 0,02
Rente op eigen vermogen29/11/201218/03/2013R$ 0,22
Dividend24/04/201210/05/2012R$ 0,01
Rente op eigen vermogen24/11/201116/03/2012R$ 0,25
Rente op eigen vermogen28/10/201017/01/2011R$ 0,26
Dividend23/04/201010/05/2010R$ 0,01
Rente op eigen vermogen18/12/200918/01/2010R$ 0,10
Dividend14/04/200927/04/2009R$ 0,40
Rente op eigen vermogen13/08/200829/08/2008R$ 0,42
Dividend29/04/200812/05/2008R$ 0,73
Rente op eigen vermogen14/12/200714/01/2008R$ 1,06
Dividend10/04/200720/04/2007R$ 0,39
Rente op eigen vermogen06/12/200604/01/2007R$ 0,44
Dividend18/04/200628/04/2006R$ 1,06
Dividend04/04/200515/04/2005R$ 22,66
Dividend02/04/200416/04/2004R$ 18,81
Dividend06/03/200321/03/2003R$ 10,29
Dividend12/04/200226/04/2002R$ 8,95
Dividend26/04/200111/05/2001R$ 4,56
Dividend27/04/200015/05/2000R$ 2,29
Dividend03/12/199922/12/1999R$ 1,10
Dividend30/04/199928/05/1999R$ 0,34
Dividend27/04/2017—R$ 0,03
Dividend27/04/2017—R$ 0,13
Rente op eigen vermogen23/12/2014—R$ 0,07
Rente op eigen vermogen04/08/2014—R$ 0,16
Dividend29/04/2011—R$ 0,09
Dividend30/04/1998—R$ 0,59
Dividend30/04/1997—R$ 1,67
Dividend12/04/1996—R$ 2,00
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing23/01/20244 voor 1
Splitsing21/07/20088 voor 1
Reverse split05/05/20051 voor 100
Bonusaandelen26/12/1989900,00% in aandelen
Bonusaandelen15/12/1989900,00% in aandelen

Over Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa

Noteringssegment
Niveau 1
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
45,31%
Uitgegeven aandelen
117,73 mln. gewoon · 235,45 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 6,2 mln.
Beursgenoteerd sinds
01/01/1977
CNPJ
15.141.799/0001-03
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Fundação José CarvalhoControlerend98,83%26,48%50,60%
Outros1,06%67,50%45,35%
Ações Tesouraria0,11%6,02%4,05%

Vragen over FESA4

Wat kost FESA4 vandaag?

FESA4 staat op R$ 5,39 (1,51% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde FESA4 in 2025?

FESA4 betaalde R$ 0,30 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 4,37%.

Wat zijn de K/W en K/BW van FESA4?

FESA4 noteert aan een K/W van 12,90 en een K/BW van 0,58.

Hoeveel rendement behaalde FESA4 in 12 maanden?

FESA4 behaalde -26,10% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 36,11% en een grootste daling van -40,33%.