Gratis account aanmaken

B3 · BRL

KLBN11

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

R$ 18,11-0,88% (R$ -0,16)
Dagbereik
R$ 18,08 – R$ 18,55
Dagvolume
R$ 115,2 mln.
52-weeksbereik
R$ 16,10 – R$ 21,25

Volg KLBN11 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar KLBN11 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

KLBN11 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 22,8 mld.
K/W
127,77
K/BW
2,38
Dividendrendement (12m)
6,48%
Nettoschuld/EBITDA
3,09

Het dividendrendement van KLBN11 over 12 maanden bedraagt 6,48%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 5,40%.

Koersgeschiedenis van KLBN11

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van KLBN11

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+9,01%+1,47%+13,71%
Volatiliteit (geannualiseerd)22,31%20,29%22,66%
Grootste daling-18,92%-20,57%-26,03%
Positieve maanden6/1216/3628/60

Wat bracht beleggen in KLBN11 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.137,10 waard zijn.

Waarde vandaag in KLBN11
R$ 1.137,10
Rendement over de periode
+13,71%
Rendement per jaar
+2,60%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van KLBN11

Waardering

  • K/W
    127,77
  • K/BW
    2,38
  • EV/EBITDA
    5,95
  • EV/EBIT
    15,28
  • EV/omzet
    2,30
  • K/EBIT
    7,33
  • K/omzet
    1,10
  • K/OCF
    4,05
  • K/VKS
    6,28
  • Earnings yield
    6,55%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 0,14
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 7,60

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 24,8 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    3,09
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    1,55
  • Schuld/eigen vermogen
    2,18
  • Current ratio
    2,00
  • Quick ratio
    1,55
  • Cash ratio
    1,14

Efficiëntie

  • Brutomarge
    28,00%
  • EBITDA-marge
    38,67%
  • Operationele marge
    15,05%
  • Nettomarge
    2,59%
  • Omloopsnelheid activa
    0,32

Winstgevendheid

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    8,21%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -39,32%
  • Omzetgroei (jaar)
    5,36%
  • Winstgroei (jaar)
    -23,37%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    1,55%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -91,53%

Wat is de reële waarde van KLBN11?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 18,11.

Reële waarde volgens Graham
R$ 4,92
72,82% onder de koers

√(22,50 × R$ 0,14 × R$ 7,60)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 17,95
0,87% onder de koers

R$ 1,08 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van KLBN11 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W84,2878,3050,9625,1347,85-59,95148,01624,99
K/BW8,2116,6010,009,6920,3934,0215,3913,15
EV/EBITDA15,2121,0420,9813,6520,3830,5124,6321,25
Dividendrendement5,32%5,72%6,16%8,22%1,58%0,89%6,88%5,58%
Winst per aandeelR$ 0,22R$ 0,30R$ 0,44R$ 0,79R$ 0,54R$ -0,44R$ 0,12R$ 0,03
Boekwaarde per aandeelR$ 2,31R$ 1,40R$ 2,22R$ 2,06R$ 1,26R$ 0,78R$ 1,20R$ 1,21
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Brutomarge35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
EBITDA-marge45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Nettomarge6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Nettoschuld/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Financiële staten van KLBN11

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 20,7 mld.R$ 19,6 mld.R$ 18 mld.R$ 20 mld.R$ 16,5 mld.R$ 11,9 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 13,4 mld.-R$ 12,3 mld.-R$ 11,2 mld.-R$ 10,5 mld.-R$ 8,9 mld.-R$ 7,2 mld.
BrutowinstR$ 7,3 mld.R$ 7,4 mld.R$ 6,8 mld.R$ 9,5 mld.R$ 7,5 mld.R$ 4,7 mld.
EBITDAR$ 9,5 mld.R$ 8,5 mld.R$ 7,6 mld.R$ 9,9 mld.R$ 8,2 mld.R$ 5,6 mld.
EBITR$ 4,5 mld.R$ 4,5 mld.R$ 4,2 mld.R$ 6,7 mld.R$ 5,5 mld.R$ 3,2 mld.
Financieel resultaat-R$ 2,1 mld.-R$ 2,2 mld.-R$ 435,2 mln.-R$ 91,4 mln.-R$ 1,1 mld.-R$ 7 mld.
Winst voor belastingenR$ 2,4 mld.R$ 2,3 mld.R$ 3,8 mld.R$ 6,6 mld.R$ 4,4 mld.-R$ 3,8 mld.
Belastingen-R$ 701,2 mln.-R$ 222,7 mln.-R$ 966,7 mln.-R$ 1,9 mld.-R$ 1 mld.R$ 1,4 mld.
NettowinstR$ 1,4 mld.R$ 1,8 mld.R$ 2,7 mld.R$ 4,5 mld.R$ 3 mld.-R$ 2,5 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

KLBN11 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
KLBN11Klabin127,772,386,48%1,86%R$ 22,8 mld.
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$ 22,8 mld.
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%R$ 22,8 mld.
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%R$ 310,3 mld.
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$ 45,4 mld.
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%R$ 45,4 mld.
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$ 27,2 mld.

Keert KLBN11 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend15/12/202512/11/2026R$ 0,23

Dividendrendement per jaar

  • 3,50%2017
  • 5,58%2018
  • 6,88%2019
  • 0,89%2020
  • 1,58%2021
  • 8,22%2022
  • 6,16%2023
  • 5,72%2024
  • 5,32%2025
  • 3,78%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend15/12/202519/08/2026R$ 0,23
Dividend15/12/202520/05/2026R$ 0,23
Dividend15/12/202527/02/2026R$ 0,23
Dividend07/11/202519/11/2025R$ 0,26
Dividend08/08/202519/08/2025R$ 0,25
Dividend13/05/202522/05/2025R$ 0,23
Dividend05/03/202514/03/2025R$ 0,04
Rente op eigen vermogen16/12/202412/03/2025R$ 0,21
Rente op eigen vermogen11/11/202421/11/2024R$ 0,35
Dividend05/08/202415/08/2024R$ 0,34
Dividend03/05/202416/05/2024R$ 0,30
Dividend15/02/202426/02/2024R$ 0,17
Alle 56 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen21/12/202326/02/2024R$ 0,15
Rente op eigen vermogen27/10/202314/11/2023R$ 0,29
Dividend04/08/202315/08/2023R$ 0,24
Dividend05/05/202316/05/2023R$ 0,35
Dividend13/02/202324/02/2023R$ 0,31
Rente op eigen vermogen20/12/202222/02/2023R$ 0,03
Dividend31/10/202214/11/2022R$ 0,26
Rente op eigen vermogen31/10/202214/11/2022R$ 0,20
Dividend01/08/202211/08/2022R$ 0,36
Dividend06/05/202218/05/2022R$ 0,31
Dividend14/02/202225/02/2022R$ 0,34
Dividend29/10/202111/11/2021R$ 0,27
Rente op eigen vermogen29/10/202111/11/2021R$ 0,09
Dividend10/02/202020/02/2020R$ 0,02
Rente op eigen vermogen20/12/201920/02/2020R$ 0,19
Rente op eigen vermogen06/11/201914/11/2019R$ 0,09
Dividend06/11/201914/11/2019R$ 0,18
Dividend08/08/201919/08/2019R$ 0,18
Dividend06/05/201917/05/2019R$ 0,19
Dividend12/02/201925/02/2019R$ 0,02
Rente op eigen vermogen20/12/201822/02/2019R$ 0,12
Rente op eigen vermogen20/12/201822/02/2019R$ 0,24
Dividend20/12/201822/02/2019R$ 0,12
Rente op eigen vermogen01/11/201814/11/2018R$ 0,25
Dividend01/11/201814/11/2018R$ 0,07
Dividend03/08/201815/08/2018R$ 0,17
Dividend02/05/201814/05/2018R$ 0,14
Dividend06/02/201819/02/2018R$ 0,16
Dividend02/11/201714/11/2017R$ 0,16
Dividend01/08/201711/08/2017R$ 0,11
Dividend01/08/201711/08/2017R$ 0,02
Dividend04/05/201712/05/2017R$ 0,06
Dividend25/04/201712/05/2017R$ 0,05
Dividend06/02/201716/02/2017R$ 0,14
Dividend03/11/201614/11/2016R$ 0,13
Dividend29/07/201610/08/2016R$ 0,12
Dividend29/04/201611/05/2016R$ 0,11
Dividend03/02/201622/02/2016R$ 0,13
Dividend27/07/201506/08/2015R$ 0,19
Dividend23/03/201506/04/2015R$ 0,11
Dividend10/11/201418/11/2014R$ 0,10
Dividend11/08/201419/08/2014R$ 0,17
Dividend20/03/201409/04/2014R$ 0,49
Dividend27/10/2015—R$ 0,11
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen17/12/20251,00% in aandelen
Splitsing07/05/202411 voor 10
Splitsing24/03/20145 voor 1

Over Klabin

Sector
Materiais Básicos
Segment
Papel e Celulose
Noteringssegment
Niveau 2
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
65,72%
Uitgegeven aandelen
2,31 mld. gewoon · 3,93 mld. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 91,7 mln.
Gewicht in de Ibovespa
0,55%
Beursgenoteerd sinds
02/01/2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
KLABIN IRMÃOS S.A.Controlerend52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Vragen over KLBN11

Wat kost KLBN11 vandaag?

KLBN11 staat op R$ 18,11 (-0,88% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde KLBN11 in 2025?

KLBN11 betaalde R$ 1,00 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 5,32%.

Wanneer is het volgende dividend van KLBN11?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,23 per aandeel op 12/11/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van KLBN11?

KLBN11 noteert aan een K/W van 127,77 en een K/BW van 2,38.

Hoeveel rendement behaalde KLBN11 in 12 maanden?

KLBN11 behaalde 9,01% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 22,31% en een grootste daling van -18,92%.

In welke sector zit KLBN11?

Klabin zit in de sector Materiais Básicos, segment Papel e Celulose.