Gratis account aanmaken

B3 · BRL

LUXM4

Trevisa Investimentos SA Pfd

R$ 3,09+5,46% (R$ 0,16)
Dagbereik
R$ 3,04 – R$ 3,10
Dagvolume
R$ 24,1K
52-weeksbereik
R$ 2,25 – R$ 4,78

Volg LUXM4 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar LUXM4 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

LUXM4 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 128,4 mln.
K/W
6,30
K/BW
0,73
Dividendrendement (12m)
4,43%
Nettoschuld/EBITDA
-0,25

Het dividendrendement van LUXM4 over 12 maanden bedraagt 4,43%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 7,76%.

Koersgeschiedenis van LUXM4

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van LUXM4

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-6,21%-64,45%-65,32%
Volatiliteit (geannualiseerd)37,56%29,34%24,74%
Grootste daling-39,30%-71,11%-75,60%
Positieve maanden4/1210/3624/60

Wat bracht beleggen in LUXM4 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 346,76 waard zijn.

Waarde vandaag in LUXM4
R$ 346,76
Rendement over de periode
-65,32%
Rendement per jaar
-19,09%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van LUXM4

Waardering

  • K/W
    6,30
  • K/BW
    0,73
  • EV/EBITDA
    2,39
  • EV/EBIT
    4,21
  • EV/omzet
    0,74
  • K/EBIT
    4,64
  • K/omzet
    0,81
  • K/OCF
    2,84
  • K/VKS
    8,15
  • Earnings yield
    23,78%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 0,49
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 4,22

Schuld

  • Nettoschuld
    -R$ 12,1 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    -0,25
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    -0,07
  • Schuld/eigen vermogen
    0,10
  • Current ratio
    1,84
  • Quick ratio
    1,82
  • Cash ratio
    0,98

Efficiëntie

  • Brutomarge
    30,33%
  • EBITDA-marge
    30,87%
  • Operationele marge
    17,52%
  • Nettomarge
    12,91%
  • Omloopsnelheid activa
    0,65

Winstgevendheid

  • ROE
    11,62%
  • ROA
    8,34%
  • ROIC
    11,32%
  • Payout
    27,91%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    7,09%
  • CAGR winst (5 jaar)
    11,92%
  • Omzetgroei (jaar)
    15,82%
  • Winstgroei (jaar)
    -38,54%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    9,56%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -45,35%

Wat is de reële waarde van LUXM4?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 3,09.

Reële waarde volgens Graham
R$ 6,82
120,82% boven de koers

√(22,50 × R$ 0,49 × R$ 4,22)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 11,18
261,68% boven de koers

R$ 0,67 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van LUXM4 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W7,9613,9917,9637,9529,6139,4910,4115,01
K/BW1,073,392,764,014,373,531,330,89
EV/EBITDA3,6113,618,0012,1810,9211,574,553,86
Dividendrendement5,32%3,56%7,44%6,79%15,68%58,40%57,58%17,62%
Winst per aandeelR$ 0,55R$ 0,89R$ 0,89R$ 2,16R$ 2,77R$ 1,62R$ 2,50R$ 1,20
Boekwaarde per aandeelR$ 4,10R$ 3,68R$ 5,80R$ 20,46R$ 18,77R$ 18,14R$ 19,50R$ 20,23
ROE13,38%24,25%15,35%10,56%14,75%8,93%12,81%5,93%
ROIC12,91%14,62%16,57%10,71%15,49%9,11%8,44%5,53%
Brutomarge30,73%30,10%31,76%27,85%31,59%24,63%27,46%30,29%
EBITDA-marge30,16%27,68%29,44%25,15%29,89%27,76%29,71%24,63%
Nettomarge14,44%27,21%13,54%8,16%10,96%8,05%10,90%4,80%
Nettoschuld/EBITDA-0,20-0,15-0,26-0,120,060,120,730,94

Financiële staten van LUXM4

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 158,1 mln.R$ 136,5 mln.R$ 136,6 mln.R$ 137,6 mln.R$ 131,3 mln.R$ 104,6 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 109,5 mln.-R$ 95,4 mln.-R$ 93,2 mln.-R$ 99,3 mln.-R$ 89,8 mln.-R$ 78,8 mln.
BrutowinstR$ 48,6 mln.R$ 41,1 mln.R$ 43,4 mln.R$ 38,3 mln.R$ 41,5 mln.R$ 25,8 mln.
EBITDAR$ 47,7 mln.R$ 37,8 mln.R$ 40,2 mln.R$ 34,6 mln.R$ 39,3 mln.R$ 29 mln.
EBITR$ 29 mln.R$ 21,6 mln.R$ 26,9 mln.R$ 19,7 mln.R$ 23,7 mln.R$ 13,4 mln.
Financieel resultaatR$ 2,9 mln.R$ 5,7 mln.R$ 385KR$ 516K-R$ 1,1 mln.-R$ 1,7 mln.
Winst voor belastingenR$ 31,9 mln.R$ 27,3 mln.R$ 27,3 mln.R$ 20,2 mln.R$ 22,6 mln.R$ 11,7 mln.
Belastingen-R$ 9,1 mln.R$ 9,9 mln.-R$ 8,8 mln.-R$ 9 mln.-R$ 7,8 mln.-R$ 4 mln.
NettowinstR$ 22,8 mln.R$ 37,1 mln.R$ 18,5 mln.R$ 11,2 mln.R$ 14,4 mln.R$ 8,4 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

LUXM4 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
LUXM4Investimentos S.a.6,300,734,43%11,62%R$ 128,4 mln.
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%R$ 33,8 mld.
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%R$ 30,3 mld.

Keert LUXM4 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 50,13%2017
  • 17,62%2018
  • 57,58%2019
  • 58,40%2020
  • 15,68%2021
  • 6,79%2022
  • 7,44%2023
  • 3,56%2024
  • 5,32%2025
  • 4,43%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/04/202619/08/2026R$ 0,14
Dividend29/04/202503/09/2025R$ 0,23
Dividend25/04/202411/09/2024R$ 0,22
Dividend27/04/202319/06/2023R$ 0,59
Dividend28/04/202218/05/2022R$ 0,70
Dividend27/04/202113/05/2021R$ 1,20
Dividend22/04/202113/05/2021R$ 0,40
Dividend31/07/202014/08/2020R$ 1,96
Dividend05/08/202013/08/2020R$ 2,71
Dividend31/10/201925/11/2019R$ 1,40
Dividend30/04/201903/07/2019R$ 0,47
Dividend27/04/201803/08/2018R$ 0,40
Alle 30 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend28/04/201705/09/2017R$ 0,75
Dividend28/04/201606/09/2016R$ 0,72
Dividend28/04/201516/12/2015R$ 1,30
Dividend29/04/201425/06/2014R$ 1,20
Dividend30/04/201312/06/2013R$ 0,97
Dividend27/04/201204/07/2012R$ 0,95
Dividend29/04/201129/06/2011R$ 0,72
Dividend23/04/201002/07/2010R$ 0,41
Dividend27/04/200927/07/2009R$ 0,21
Dividend28/04/200815/05/2008R$ 0,72
Dividend24/04/2007—R$ 0,30
Dividend18/04/2006—R$ 0,33
Dividend25/04/2005—R$ 0,10
Dividend26/03/2004—R$ 0,09
Dividend25/03/2003—R$ 0,07
Dividend03/04/2002—R$ 0,05
Dividend13/03/2001—R$ 0,23
Dividend08/06/1998—R$ 0,06
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen29/04/2025100,00% in aandelen
Splitsing28/04/20234 voor 1
Splitsing02/05/20173 voor 2
Splitsing29/04/20152 voor 1
Reverse split21/11/20121 voor 100
Splitsing21/11/2012100 voor 1
Splitsing26/11/20083 voor 1

Over Investimentos S.a.

Noteringssegment
Traditioneel
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
32,44%
Uitgegeven aandelen
18,38 mln. gewoon · 23,18 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 19,6K
Beursgenoteerd sinds
15/12/1980
CNPJ
92.660.570/0001-26
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Glarus S. A.38,03%14,76%25,05%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR0,00%23,21%12,95%
Becker Participações S.A.23,59%0,00%10,43%
FERNANDO FERREIRA BECKER0,00%15,53%8,66%
RAINBOW FUND LP0,01%11,70%6,53%
EL Participações S.A.14,54%0,00%6,43%
SILVIA HELENA BECKER LIVI0,00%9,70%5,41%
SCMG Participações Ltda.6,34%0,00%2,80%
SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA6,34%0,00%2,80%
SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA0,00%4,34%2,42%
JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN0,00%3,89%2,17%
ELIANA LOGEMANN0,00%0,82%0,46%
JORGE LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROBERTO LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROGÉRIO POHLMANN LIVI0,00%0,03%0,02%
Outros11,16%14,39%12,96%

Vragen over LUXM4

Wat kost LUXM4 vandaag?

LUXM4 staat op R$ 3,09 (5,46% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde LUXM4 in 2025?

LUXM4 betaalde R$ 0,23 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 5,32%.

Wat zijn de K/W en K/BW van LUXM4?

LUXM4 noteert aan een K/W van 6,30 en een K/BW van 0,73.

Hoeveel rendement behaalde LUXM4 in 12 maanden?

LUXM4 behaalde -6,21% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 37,56% en een grootste daling van -39,30%.