Gratis account aanmaken

B3 · BRL

SIMH3

Simpar SA

R$ 9,63+10,31% (R$ 0,90)
Dagbereik
R$ 8,82 – R$ 9,80
Dagvolume
R$ 74,6 mln.
52-weeksbereik
R$ 5,59 – R$ 14,62

Volg SIMH3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar SIMH3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

SIMH3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 5,6 mld.
K/W
-30,83
K/BW
0,95
Dividendrendement (12m)
1,78%
Nettoschuld/EBITDA
3,31

Het dividendrendement van SIMH3 over 12 maanden bedraagt 1,78%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 1,51%.

Koersgeschiedenis van SIMH3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van SIMH3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+6,29%-28,07%-47,46%
Volatiliteit (geannualiseerd)68,31%59,03%52,91%
Grootste daling-49,69%-67,60%-73,20%
Positieve maanden4/1213/3625/60

Wat bracht beleggen in SIMH3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 525,38 waard zijn.

Waarde vandaag in SIMH3
R$ 525,38
Rendement over de periode
-47,46%
Rendement per jaar
-12,09%
In Ibovespa
R$ 1.777,43

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van SIMH3

Waardering

  • K/W
    -30,83
  • K/BW
    0,95
  • EV/EBITDA
    3,73
  • EV/EBIT
    5,92
  • EV/omzet
    1,11
  • K/EBIT
    0,67
  • K/omzet
    0,13
  • K/OCF
    -10,47
  • K/VKS
    -21,50
  • Earnings yield
    16,90%
  • PEG-ratio
    -0,54
  • Winst per aandeel
    R$ -0,31
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 10,09

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 44 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    3,31
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    4,48
  • Schuld/eigen vermogen
    5,90
  • Current ratio
    1,28
  • Quick ratio
    1,18
  • Cash ratio
    0,57

Efficiëntie

  • Brutomarge
    26,75%
  • EBITDA-marge
    29,90%
  • Operationele marge
    18,84%
  • Nettomarge
    -0,18%
  • Omloopsnelheid activa
    0,49

Winstgevendheid

  • ROE
    -3,10%
  • ROA
    -0,09%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    —

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    32,14%
  • CAGR winst (5 jaar)
    —
  • Omzetgroei (jaar)
    6,00%
  • Winstgroei (jaar)
    119,92%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    4,23%
  • Winstgroei (kwartaal)
    52,22%

Wat is de reële waarde van SIMH3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 9,63.

Reële waarde volgens Graham
—
Niet van toepassing op SIMH3: de formule vereist een positieve winst en een positief eigen vermogen.

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 3,97
58,75% onder de koers

R$ 0,24 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van SIMH3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator2025202420232022202120202019
K/W76,76-15,46-16,9811,7611,9126,54—
K/BW0,410,541,251,021,682,27—
EV/EBITDA3,734,428,147,699,5610,82—
Dividendrendement0,68%0,00%0,82%4,60%1,47%——
Winst per aandeelR$ 0,07R$ -0,23R$ -0,57R$ 0,58R$ 0,98R$ 1,34R$ 0,20
Boekwaarde per aandeelR$ 12,70R$ 6,56R$ 7,73R$ 6,66R$ 6,95R$ 15,61R$ 4,37
ROE0,53%-3,46%-7,33%8,64%14,12%8,56%4,68%
ROIC13,25%3,11%4,88%9,07%6,03%3,51%4,97%
Brutomarge26,17%25,75%25,57%31,13%32,34%20,60%20,56%
EBITDA-marge29,45%25,59%25,02%28,72%30,21%21,84%21,39%
Nettomarge0,09%-0,48%-1,56%1,98%5,93%2,81%1,24%
Nettoschuld/EBITDA3,504,137,086,887,227,406,45

Financiële staten van SIMH3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 43,5 mld.R$ 41,1 mld.R$ 31,8 mld.R$ 24,4 mld.R$ 13,9 mld.R$ 9,8 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 32,1 mld.-R$ 30,5 mld.-R$ 23,7 mld.-R$ 16,8 mld.-R$ 9,4 mld.-R$ 7,8 mld.
BrutowinstR$ 11,4 mld.R$ 10,6 mld.R$ 8,1 mld.R$ 7,6 mld.R$ 4,5 mld.R$ 2 mld.
EBITDAR$ 12,8 mld.R$ 10,5 mld.R$ 8 mld.R$ 7 mld.R$ 4,2 mld.R$ 2,1 mld.
EBITR$ 8,2 mld.R$ 6,7 mld.R$ 4,9 mld.R$ 5,1 mld.R$ 3,1 mld.R$ 1 mld.
Financieel resultaat-R$ 7,9 mld.-R$ 6,3 mld.-R$ 5,9 mld.-R$ 4,1 mld.-R$ 1,2 mld.-R$ 374,8 mln.
Winst voor belastingenR$ 254,1 mln.R$ 411,4 mln.-R$ 1 mld.R$ 987,4 mln.R$ 1,9 mld.R$ 655,2 mln.
Belastingen-R$ 38,9 mln.-R$ 317,6 mln.R$ 377,2 mln.-R$ 46,7 mln.-R$ 584 mln.-R$ 229,2 mln.
NettowinstR$ 39,5 mln.-R$ 198,2 mln.-R$ 495,2 mln.R$ 482,1 mln.R$ 822,3 mln.R$ 276 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

SIMH3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
SIMH3Simpar-30,830,951,78%-3,10%R$ 5,6 mld.
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%R$ 33,8 mld.
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%R$ 30,3 mld.

Keert SIMH3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 1,47%2021
  • 4,60%2022
  • 0,82%2023
  • 0,00%2024
  • 0,68%2025
  • 1,78%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend03/06/202615/06/2026R$ 0,17
Dividend05/05/202519/05/2025R$ 0,07
Dividend04/05/202331/05/2023R$ 0,02
Rente op eigen vermogen27/12/202206/01/2023R$ 0,14
Dividend05/05/202218/05/2022R$ 0,52
Rente op eigen vermogen22/12/202131/01/2022R$ 0,11
Dividend29/04/202114/05/2021R$ 0,23
Rente op eigen vermogen06/01/202129/01/2021R$ 0,12
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Reverse split13/02/20261 voor 2
Splitsing10/08/20214 voor 1

Over Simpar

Sector
Holdings
Segment
Holdings Diversificadas
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
45,52%
Uitgegeven aandelen
583,76 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 22,8 mln.
Beursgenoteerd sinds
18/09/2020
CNPJ
07.415.333/0001-20

Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
JSP HoldingControlerend48,72%0,00%48,72%
BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR10,00%0,00%10,00%
FERNANDO ANTONIO SIMÕESControlerend4,57%0,00%4,57%
Outros36,68%0,00%36,68%
Ações Tesouraria0,04%0,00%0,04%

Vragen over SIMH3

Wat kost SIMH3 vandaag?

SIMH3 staat op R$ 9,63 (10,31% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde SIMH3 in 2025?

SIMH3 betaalde R$ 0,07 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,68%.

Wat zijn de K/W en K/BW van SIMH3?

SIMH3 noteert aan een K/W van -30,83 en een K/BW van 0,95.

Hoeveel rendement behaalde SIMH3 in 12 maanden?

SIMH3 behaalde 6,29% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 68,31% en een grootste daling van -49,69%.

In welke sector zit SIMH3?

Simpar zit in de sector Holdings, segment Holdings Diversificadas.