Gratis account aanmaken

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

R$ 38,04+3,99% (R$ 1,46)
Dagbereik
R$ 36,86 – R$ 38,27
Dagvolume
R$ 17,7 mln.
52-weeksbereik
R$ 26,95 – R$ 40,89

Volg TGMA3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar TGMA3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

TGMA3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 2,5 mld.
K/W
9,88
K/BW
2,53
Dividendrendement (12m)
9,54%
Nettoschuld/EBITDA
0,07

Het dividendrendement van TGMA3 over 12 maanden bedraagt 9,54%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 7,67%.

Koersgeschiedenis van TGMA3

01/10/202501/10/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van TGMA3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+14,52%+103,19%+271,76%
Volatiliteit (geannualiseerd)32,10%24,74%32,00%
Grootste daling-24,46%-24,46%-24,46%
Positieve maanden8/1225/3638/60

Wat bracht beleggen in TGMA3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 3.746,18 waard zijn.

Waarde vandaag in TGMA3
R$ 3.746,18
Rendement over de periode
+274,62%
Rendement per jaar
+30,24%
In Ibovespa
R$ 1.805,23

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van TGMA3

Waardering

  • K/W
    9,88
  • K/BW
    2,53
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/omzet
    1,00
  • K/EBIT
    6,98
  • K/omzet
    0,99
  • K/OCF
    12,69
  • K/VKS
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 3,85
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 15,06

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 27,3 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    0,07
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,03
  • Schuld/eigen vermogen
    0,23
  • Current ratio
    2,22
  • Quick ratio
    2,21
  • Cash ratio
    0,56

Efficiëntie

  • Brutomarge
    18,75%
  • EBITDA-marge
    15,58%
  • Operationele marge
    14,23%
  • Nettomarge
    10,14%
  • Omloopsnelheid activa
    1,64

Winstgevendheid

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    18,49%
  • CAGR winst (5 jaar)
    19,75%
  • Omzetgroei (jaar)
    6,47%
  • Winstgroei (jaar)
    -9,95%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    13,44%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -9,33%

Wat is de reële waarde van TGMA3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 38,04.

Reële waarde volgens Graham
R$ 36,11
5,06% onder de koers

√(22,50 × R$ 3,85 × R$ 15,06)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 35,86
5,73% onder de koers

R$ 2,15 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van TGMA3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
K/BW2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Dividendrendement11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Winst per aandeelR$ 3,68R$ 4,09R$ 2,75R$ 2,41R$ 1,64R$ 1,12R$ 2,94R$ 1,64
Boekwaarde per aandeelR$ 13,22R$ 13,96R$ 12,67R$ 11,62R$ 10,32R$ 9,48R$ 8,71R$ 7,34
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Brutomarge19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
EBITDA-marge16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Nettomarge10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Nettoschuld/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Financiële staten van TGMA3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 2,2 mld.R$ 2,1 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,4 mld.R$ 1 mld.R$ 1 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 1,8 mld.-R$ 1,6 mld.-R$ 1,3 mld.-R$ 1,1 mld.-R$ 819,4 mln.-R$ 811,9 mln.
BrutowinstR$ 429,2 mln.R$ 451 mln.R$ 311,8 mln.R$ 274,7 mln.R$ 187,9 mln.R$ 200,1 mln.
EBITDAR$ 358,1 mln.R$ 394,8 mln.R$ 250,9 mln.R$ 223,3 mln.R$ 149,4 mln.R$ 129,6 mln.
EBITR$ 326,9 mln.R$ 368,7 mln.R$ 226,5 mln.R$ 201,2 mln.R$ 127,4 mln.R$ 106,2 mln.
Financieel resultaatR$ 11,5 mln.R$ 8,8 mln.R$ 8,9 mln.R$ 6,7 mln.-R$ 3 mln.-R$ 9,2 mln.
Winst voor belastingenR$ 338,4 mln.R$ 377,5 mln.R$ 235,5 mln.R$ 207,9 mln.R$ 124,4 mln.R$ 97,1 mln.
Belastingen-R$ 95,4 mln.-R$ 106,9 mln.-R$ 53,6 mln.-R$ 48,2 mln.-R$ 16,6 mln.-R$ 23,5 mln.
NettowinstR$ 243 mln.R$ 269,8 mln.R$ 181,4 mln.R$ 159,3 mln.R$ 108,1 mln.R$ 73,6 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

TGMA3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,882,539,54%25,55%R$ 2,5 mld.
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%R$ 33,8 mld.
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%R$ 30,3 mld.

Keert TGMA3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend06/08/202618/08/2026R$ 0,85
Rente op eigen vermogen06/08/202618/08/2026R$ 0,29
Dividend02/12/202529/12/2025R$ 1,52
Dividend06/11/202518/11/2025R$ 0,79
Rente op eigen vermogen06/11/202518/11/2025R$ 0,18
Dividend07/08/202519/08/2025R$ 1,21
Rente op eigen vermogen07/08/202519/08/2025R$ 0,14
Rente op eigen vermogen09/04/202523/04/2025R$ 0,15
Dividend09/04/202523/04/2025R$ 0,44
Rente op eigen vermogen07/11/202421/11/2024R$ 0,19
Dividend07/11/202421/11/2024R$ 0,58
Rente op eigen vermogen08/08/202421/08/2024R$ 0,10
Alle 83 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend08/08/202421/08/2024R$ 1,12
Rente op eigen vermogen11/04/202423/04/2024R$ 0,18
Dividend11/04/202423/04/2024R$ 0,54
Rente op eigen vermogen09/11/202323/11/2023R$ 0,14
Dividend09/11/202323/11/2023R$ 0,40
Dividend08/08/202317/08/2023R$ 0,43
Rente op eigen vermogen08/08/202317/08/2023R$ 0,14
Rente op eigen vermogen12/04/202324/04/2023R$ 0,15
Dividend12/04/202324/04/2023R$ 0,45
Dividend08/11/202221/11/2022R$ 0,31
Rente op eigen vermogen08/11/202221/11/2022R$ 0,10
Rente op eigen vermogen08/08/202218/08/2022R$ 0,09
Dividend08/08/202218/08/2022R$ 0,28
Dividend13/04/202227/04/2022R$ 0,25
Rente op eigen vermogen13/04/202227/04/2022R$ 0,08
Rente op eigen vermogen09/11/202119/11/2021R$ 0,06
Dividend09/11/202119/11/2021R$ 0,19
Rente op eigen vermogen09/08/202119/08/2021R$ 0,08
Dividend09/08/202119/08/2021R$ 0,25
Dividend13/04/202127/04/2021R$ 0,14
Rente op eigen vermogen13/04/202127/04/2021R$ 0,05
Rente op eigen vermogen11/11/202024/11/2020R$ 0,09
Dividend11/11/202024/11/2020R$ 0,26
Dividend12/11/201926/11/2019R$ 0,52
Rente op eigen vermogen12/11/201926/11/2019R$ 0,17
Rente op eigen vermogen04/09/201916/09/2019R$ 0,11
Dividend04/09/201916/09/2019R$ 0,34
Rente op eigen vermogen24/04/201907/05/2019R$ 0,11
Dividend24/04/201907/05/2019R$ 0,32
Rente op eigen vermogen13/11/201826/11/2018R$ 0,06
Dividend13/11/201826/11/2018R$ 0,18
Rente op eigen vermogen10/08/201822/08/2018R$ 0,08
Dividend10/08/201822/08/2018R$ 0,24
Rente op eigen vermogen20/04/201804/05/2018R$ 0,17
Dividend20/04/201804/05/2018R$ 0,42
Dividend09/11/201722/11/2017R$ 0,06
Rente op eigen vermogen09/11/201722/11/2017R$ 0,06
Dividend09/08/201721/08/2017R$ 0,22
Dividend31/08/201510/09/2015R$ 0,08
Dividend29/04/201412/05/2014R$ 0,26
Dividend12/11/201327/11/2013R$ 0,15
Rente op eigen vermogen12/11/201327/11/2013R$ 0,08
Dividend16/08/201328/08/2013R$ 0,14
Rente op eigen vermogen16/08/201328/08/2013R$ 0,09
Dividend30/04/201313/05/2013R$ 0,45
Rente op eigen vermogen08/11/201223/11/2012R$ 0,14
Dividend08/11/201223/11/2012R$ 0,12
Dividend17/08/201230/08/2012R$ 0,15
Rente op eigen vermogen17/08/201230/08/2012R$ 0,11
Dividend10/04/201220/04/2012R$ 0,45
Dividend08/11/201123/11/2011R$ 0,15
Rente op eigen vermogen08/11/201123/11/2011R$ 0,12
Dividend11/08/201125/08/2011R$ 0,15
Rente op eigen vermogen11/08/201125/08/2011R$ 0,12
Dividend04/04/201118/04/2011R$ 0,45
Dividend04/11/201026/11/2010R$ 0,14
Rente op eigen vermogen04/11/201026/11/2010R$ 0,11
Rente op eigen vermogen04/08/201018/08/2010R$ 0,14
Dividend04/08/201018/08/2010R$ 0,11
Dividend20/04/201030/04/2010R$ 0,45
Dividend28/10/200912/11/2009R$ 0,15
Dividend13/08/200924/08/2009R$ 0,30
Dividend30/04/200912/05/2009R$ 0,19
Dividend09/03/200918/03/2009R$ 0,18
Dividend13/10/200822/10/2008R$ 0,23
Dividend27/08/200805/09/2008R$ 0,22
Dividend23/04/200805/05/2008R$ 0,09
Dividend17/03/200826/03/2008R$ 0,31
Dividend09/11/200721/11/2007R$ 0,11
Dividend28/04/2017—R$ 0,12
Dividend10/08/2007—R$ 0,11

Over Tegma Gestao Logistica

Sector
Bens Industriais
Segment
Transporte Rodoviário
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,47%
Uitgegeven aandelen
66 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 9 mln.
Beursgenoteerd sinds
03/07/2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Controlerend24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Controlerend20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAControlerend7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOControlerend0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Vragen over TGMA3

Wat kost TGMA3 vandaag?

TGMA3 staat op R$ 38,04 (3,99% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde TGMA3 in 2025?

TGMA3 betaalde R$ 4,43 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 11,98%.

Wat zijn de K/W en K/BW van TGMA3?

TGMA3 noteert aan een K/W van 9,88 en een K/BW van 2,53.

Hoeveel rendement behaalde TGMA3 in 12 maanden?

TGMA3 behaalde 14,52% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 32,10% en een grootste daling van -24,46%.

In welke sector zit TGMA3?

Tegma Gestao Logistica zit in de sector Bens Industriais, segment Transporte Rodoviário.