Gratis account aanmaken

B3 · BRL

TPIS3

TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA

R$ 10,67+0,19% (R$ 0,02)
Dagbereik
R$ 10,30 – R$ 10,75
Dagvolume
R$ 163,3K
52-weeksbereik
R$ 3,90 – R$ 11,50

Volg TPIS3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar TPIS3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

TPIS3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 469,5 mln.
K/W
-1,21
K/BW
0,94
Dividendrendement (12m)
5,14%

Het dividendrendement van TPIS3 over 12 maanden bedraagt 5,14%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 1,32%.

Koersgeschiedenis van TPIS3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van TPIS3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+158,36%+217,35%+52,64%
Volatiliteit (geannualiseerd)80,61%56,97%55,74%
Grootste daling-26,68%-39,51%-61,10%
Positieve maanden9/1221/3630/60

Wat bracht beleggen in TPIS3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.258,03 waard zijn.

Waarde vandaag in TPIS3
R$ 1.258,03
Rendement over de periode
+25,80%
Rendement per jaar
+4,70%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van TPIS3

Waardering

  • K/W
    -1,21
  • K/BW
    0,94
  • EV/EBITDA
    -7,23
  • EV/EBIT
    -4,10
  • EV/omzet
    2,17
  • K/EBIT
    -0,98
  • K/omzet
    0,52
  • K/OCF
    1,52
  • K/VKS
    1,96
  • Earnings yield
    -24,38%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ -8,80
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 11,40

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 1,5 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    —
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    3,17
  • Schuld/eigen vermogen
    3,30
  • Current ratio
    0,22
  • Quick ratio
    0,22
  • Cash ratio
    0,07

Efficiëntie

  • Brutomarge
    26,50%
  • EBITDA-marge
    -30,04%
  • Operationele marge
    -52,90%
  • Nettomarge
    -44,63%
  • Omloopsnelheid activa
    0,42

Winstgevendheid

  • ROE
    -77,17%
  • ROA
    -18,72%
  • ROIC
    -24,27%
  • Payout
    —

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    -1,17%
  • CAGR winst (5 jaar)
    —
  • Omzetgroei (jaar)
    -20,27%
  • Winstgroei (jaar)
    -1.184,86%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -30,38%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -2.018,14%

Wat is de reële waarde van TPIS3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 10,67.

Reële waarde volgens Graham
—
Niet van toepassing op TPIS3: de formule vereist een positieve winst en een positief eigen vermogen.

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 1,12
89,49% onder de koers

R$ 0,07 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van TPIS3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W-0,6125,47-92,1618,9035,192,17-1,54-0,75
K/BW0,491,000,820,170,410,450,400,28
EV/EBITDA—10,6829,354,864,703,506,6712,32
Dividendrendement0,00%4,48%1,09%0,52%0,49%0,00%0,00%7,41%
Winst per aandeelR$ -8,77R$ 0,20R$ -0,05R$ 0,05R$ 0,06R$ 1,08R$ -1,09R$ -2,07
Boekwaarde per aandeelR$ 10,96R$ 5,16R$ 5,12R$ 5,21R$ 5,19R$ 5,19R$ 4,27R$ 5,50
ROE-80,02%3,92%-0,89%0,91%1,16%20,75%-25,64%-37,65%
ROIC-22,85%0,00%-0,39%0,58%0,00%6,43%-1,06%-2,61%
Brutomarge28,90%34,33%19,28%29,66%12,77%9,07%11,81%29,92%
EBITDA-marge-21,21%18,39%8,32%37,41%42,58%67,56%36,51%16,16%
Nettomarge-36,60%2,69%-0,78%0,75%1,01%19,54%-19,42%-30,48%
Nettoschuld/EBITDA—6,9520,734,483,862,885,8510,90

Financiële staten van TPIS3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 1,1 mld.R$ 1,3 mld.R$ 1 mld.R$ 1,1 mld.R$ 1 mld.R$ 969,1 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 749,9 mln.-R$ 868,7 mln.-R$ 832,2 mln.-R$ 789,1 mln.-R$ 914,4 mln.-R$ 881,2 mln.
BrutowinstR$ 304,9 mln.R$ 454,2 mln.R$ 198,8 mln.R$ 332,7 mln.R$ 133,9 mln.R$ 87,9 mln.
EBITDA-R$ 223,7 mln.R$ 243,3 mln.R$ 85,7 mln.R$ 419,6 mln.R$ 446,4 mln.R$ 654,7 mln.
EBIT-R$ 460,1 mln.R$ 59 mln.-R$ 93,9 mln.R$ 245,1 mln.R$ 45,7 mln.R$ 231,3 mln.
Financieel resultaatR$ 0R$ 0R$ 0-R$ 149,9 mln.-R$ 77,3 mln.-R$ 14,5 mln.
Winst voor belastingen-R$ 460,1 mln.R$ 59 mln.-R$ 93,9 mln.R$ 95,1 mln.-R$ 31,6 mln.R$ 216,8 mln.
BelastingenR$ 4,9 mln.-R$ 83,6 mln.R$ 83,4 mln.-R$ 88,8 mln.R$ 36,6 mln.-R$ 48,2 mln.
Nettowinst-R$ 386,1 mln.R$ 35,6 mln.-R$ 8 mln.R$ 8,4 mln.R$ 10,6 mln.R$ 189,4 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

TPIS3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
TPIS3Tpi - Triunfo Particip. E Invest.-1,210,945,14%-77,17%R$ 469,5 mln.
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%R$ 33,8 mld.
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%R$ 30,3 mld.

Keert TPIS3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 0,00%2017
  • 7,41%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,49%2021
  • 0,52%2022
  • 1,09%2023
  • 4,48%2024
  • 0,00%2025
  • 5,14%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend30/12/202515/06/2026R$ 0,55
Dividend16/12/202427/12/2024R$ 0,23
Dividend27/04/202315/12/2023R$ 0,05
Dividend29/04/202229/06/2022R$ 0,02
Dividend30/04/202131/08/2021R$ 0,04
Dividend27/04/201820/08/2018R$ 0,19
Dividend29/04/201623/02/2018R$ 0,27
Dividend07/10/201530/12/2015R$ 0,06
Dividend30/04/201530/12/2015R$ 0,17
Dividend17/10/201324/10/2013R$ 0,36
Dividend18/10/201226/10/2012R$ 0,18
Dividend09/08/201230/08/2012R$ 0,14
Alle 18 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend22/03/201230/04/2012R$ 0,01
Dividend11/08/201019/08/2010R$ 0,05
Dividend03/10/2011—R$ 0,14
Dividend28/03/2011—R$ 0,05
Dividend21/09/2010—R$ 0,08
Dividend05/03/2010—R$ 0,06
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Reverse split27/04/20231 voor 4

Over Tpi - Triunfo Particip. E Invest.

Sector
Infraestrutura
Segment
Exploração de Rodovias
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
42,10%
Uitgegeven aandelen
44 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 257,3K
Beursgenoteerd sinds
18/06/2007
CNPJ
03.014.553/0001-91

Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.AControlerend54,97%0,00%54,97%
EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC9,99%0,00%9,99%
BNDES Participações S.A.5,09%0,00%5,09%
IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO4,53%0,00%4,53%
RACHEL DE ALMEIDA AGUIARControlerend0,40%0,00%0,40%
CARLO ALBERTO BOTTARELLI0,39%0,00%0,39%
WILSON PIOVEZANControlerend0,28%0,00%0,28%
LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARControlerend0,07%0,00%0,07%
MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAControlerend0,07%0,00%0,07%
MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARControlerend0,07%0,00%0,07%
MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARControlerend0,07%0,00%0,07%
MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARControlerend0,07%0,00%0,07%
MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARControlerend0,07%0,00%0,07%
LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOControlerend0,05%0,00%0,05%
DORIVAL PAGANI JR.0,02%0,00%0,02%
Outros22,48%0,00%22,48%
Ações Tesouraria1,42%0,00%1,42%

Vragen over TPIS3

Wat kost TPIS3 vandaag?

TPIS3 staat op R$ 10,67 (0,19% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde TPIS3 in 2025?

TPIS3 betaalde R$ 0,00 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,00%.

Wat zijn de K/W en K/BW van TPIS3?

TPIS3 noteert aan een K/W van -1,21 en een K/BW van 0,94.

Hoeveel rendement behaalde TPIS3 in 12 maanden?

TPIS3 behaalde 158,36% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 80,61% en een grootste daling van -26,68%.

In welke sector zit TPIS3?

Tpi - Triunfo Particip. E Invest. zit in de sector Infraestrutura, segment Exploração de Rodovias.