B3 · BRL
USIM3
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas
- Dagbereik
- R$ 6,43 – R$ 6,64
- Dagvolume
- R$ 5,3 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 4,23 – R$ 10,95
Volg USIM3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar USIM3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenUSIM3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 8,4 mld.
- K/W
- -3,51
- K/BW
- 0,39
- Dividendrendement (12m)
- 0,00%
- Nettoschuld/EBITDA
- 18,20
Koersgeschiedenis van USIM3
Risico en rendement van USIM3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +15,45% | +1,15% | -42,02% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 50,42% | 47,61% | 41,60% |
| Grootste daling | -36,84% | -60,39% | -67,86% |
| Positieve maanden | 7/12 | 17/36 | 27/60 |
Wat bracht beleggen in USIM3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 464,81 waard zijn.
- Waarde vandaag in USIM3
- R$ 464,81
- Rendement over de periode
- -53,52%
- Rendement per jaar
- -14,21%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van USIM3
Waardering
- K/W-3,51
- K/BW0,39
- EV/EBITDA69,27
- EV/EBIT-11,63
- EV/omzet0,46
- K/EBIT-8,58
- K/omzet0,34
- K/OCF3,09
- K/VKS8,93
- Earnings yield-8,60%
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ -1,85
- Boekwaarde per aandeelR$ 16,56
Schuld
- NettoschuldR$ 3 mld.
- Nettoschuld/EBITDA18,20
- Nettoschuld/eigen vermogen0,13
- Schuld/eigen vermogen0,42
- Current ratio4,44
- Quick ratio2,87
- Cash ratio1,81
Efficiëntie
- Brutomarge9,82%
- EBITDA-marge0,67%
- Operationele marge-3,96%
- Nettomarge-8,27%
- Omloopsnelheid activa0,71
Winstgevendheid
- ROE-11,18%
- ROA-5,84%
- ROIC-3,69%
- Payout—
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)-1,34%
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)1,52%
- Winstgroei (jaar)-2.009,13%
- Omzetgroei (kwartaal)-7,47%
- Winstgroei (kwartaal)-716,93%
Wat is de reële waarde van USIM3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 6,50.
- Reële waarde volgens Graham
- —
- Niet van toepassing op USIM3: de formule vereist een positieve winst en een positief eigen vermogen.
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 8,08
- 24,32% boven de koers
R$ 0,48 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van USIM3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | -2,43 | -45,68 | 8,29 | 5,75 | 2,01 | 29,22 | 57,99 | 19,73 |
| K/BW | 0,32 | 0,25 | 0,43 | 0,36 | 0,75 | 1,17 | 0,79 | 0,91 |
| EV/EBITDA | — | 6,68 | 7,33 | 3,54 | 1,57 | 5,79 | 9,03 | 8,92 |
| Dividendrendement | 0,00% | 4,84% | 3,25% | 7,72% | 8,90% | 0,25% | 1,47% | 0,38% |
| Winst per aandeel | R$ -2,46 | R$ -0,12 | R$ 1,11 | R$ 1,29 | R$ 7,24 | R$ 0,54 | R$ 0,17 | R$ 0,58 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 18,91 | R$ 21,29 | R$ 21,19 | R$ 20,66 | R$ 19,44 | R$ 13,44 | R$ 12,42 | R$ 12,53 |
| ROE | -12,99% | -0,55% | 5,24% | 6,24% | 37,24% | 4,00% | 1,37% | 4,63% |
| ROIC | -5,10% | 0,00% | 2,79% | 5,82% | 36,50% | 10,28% | 3,90% | 3,69% |
| Brutomarge | 8,32% | 6,42% | 6,47% | 17,49% | 33,42% | 20,24% | 12,54% | 16,13% |
| EBITDA-marge | -0,34% | 6,67% | 6,73% | 10,99% | 36,97% | 24,42% | 13,01% | 15,81% |
| Nettomarge | -11,72% | -0,56% | 5,03% | 4,98% | 26,89% | 4,18% | 1,43% | 5,29% |
| Nettoschuld/EBITDA | — | 2,81 | 1,14 | 0,93 | 0,11 | 0,79 | 2,67 | 2,32 |
Financiële staten van USIM3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 26,3 mld. | R$ 25,9 mld. | R$ 27,6 mld. | R$ 32,5 mld. | R$ 33,7 mld. | R$ 16,1 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 24,1 mld. | -R$ 24,2 mld. | -R$ 25,9 mld. | -R$ 26,8 mld. | -R$ 22,5 mld. | -R$ 12,8 mld. |
| Brutowinst | R$ 2,2 mld. | R$ 1,7 mld. | R$ 1,8 mld. | R$ 5,7 mld. | R$ 11,3 mld. | R$ 3,3 mld. |
| EBITDA | -R$ 89,1 mln. | R$ 1,7 mld. | R$ 1,9 mld. | R$ 3,6 mld. | R$ 12,5 mld. | R$ 3,9 mld. |
| EBIT | -R$ 1,4 mld. | R$ 499,6 mln. | R$ 799,4 mln. | R$ 2,7 mld. | R$ 11,5 mld. | R$ 2,9 mld. |
| Financieel resultaat | -R$ 116,9 mln. | -R$ 595,2 mln. | R$ 366,4 mln. | R$ 612,5 mln. | R$ 845,8 mln. | -R$ 1,1 mld. |
| Winst voor belastingen | -R$ 1,5 mld. | -R$ 95,6 mln. | R$ 1,2 mld. | R$ 3,3 mld. | R$ 12,3 mld. | R$ 1,8 mld. |
| Belastingen | -R$ 1,4 mld. | R$ 98,9 mln. | R$ 474,5 mln. | -R$ 1,2 mld. | -R$ 2,3 mld. | -R$ 554,2 mln. |
| Nettowinst | -R$ 3,1 mld. | -R$ 145,9 mln. | R$ 1,4 mld. | R$ 1,6 mld. | R$ 9,1 mld. | R$ 672,8 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
USIM3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| USIM3Usinas Sid De Minas Gerais | -3,51 | 0,39 | 0,00% | -11,18% | R$ 8,4 mld. |
| VALE3VALE S.A. | 29,93 | 1,58 | 8,03% | 5,27% | R$ 310,3 mld. |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21,46 | 0,90 | 3,26% | 4,18% | R$ 45,4 mld. |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18,25 | 0,76 | 3,83% | 4,18% | R$ 45,4 mld. |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11,66 | 3,71 | 7,70% | 31,79% | R$ 27,2 mld. |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127,00 | 2,37 | 6,52% | 1,86% | R$ 22,8 mld. |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132,29 | 2,47 | 6,25% | 1,86% | R$ 22,8 mld. |
Keert USIM3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 0,00%2017
- 0,38%2018
- 1,47%2019
- 0,25%2020
- 8,90%2021
- 7,72%2022
- 3,25%2023
- 4,84%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 25/04/2024 | 24/06/2024 | R$ 0,26 |
| Dividend | 27/04/2023 | 27/06/2023 | R$ 0,30 |
| Dividend | 28/04/2022 | 27/06/2022 | R$ 0,57 |
| Rente op eigen vermogen | 15/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 0,18 |
| Rente op eigen vermogen | 31/08/2021 | 05/10/2021 | R$ 0,35 |
| Dividend | 31/08/2021 | 05/10/2021 | R$ 0,65 |
| Dividend | 25/05/2021 | 07/06/2021 | R$ 0,00 |
| Dividend | 29/04/2021 | 31/05/2021 | R$ 0,12 |
| Dividend | 28/04/2020 | 29/05/2020 | R$ 0,04 |
| Rente op eigen vermogen | 03/07/2019 | 15/07/2019 | R$ 0,01 |
| Dividend | 23/04/2019 | 31/05/2019 | R$ 0,06 |
| Rente op eigen vermogen | 07/01/2019 | 31/05/2019 | R$ 0,07 |
Alle 55 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 25/04/2018 | 30/05/2018 | R$ 0,04 |
| Dividend | 28/04/2015 | 25/06/2015 | R$ 0,03 |
| Rente op eigen vermogen | 21/03/2011 | 04/04/2011 | R$ 0,14 |
| Dividend | 25/03/2010 | 03/05/2010 | R$ 0,14 |
| Rente op eigen vermogen | 29/12/2009 | 03/05/2010 | R$ 0,59 |
| Rente op eigen vermogen | 03/08/2009 | 18/08/2009 | R$ 0,17 |
| Dividend | 05/03/2009 | 02/04/2009 | R$ 0,45 |
| Rente op eigen vermogen | 29/12/2008 | 02/04/2009 | R$ 0,72 |
| Dividend | 20/08/2008 | 02/09/2008 | R$ 0,28 |
| Rente op eigen vermogen | 20/08/2008 | 02/09/2008 | R$ 0,74 |
| Dividend | 26/03/2008 | 09/04/2008 | R$ 0,86 |
| Rente op eigen vermogen | 27/12/2007 | 09/04/2008 | R$ 0,91 |
| Rente op eigen vermogen | 14/08/2007 | 22/08/2007 | R$ 1,44 |
| Dividend | 14/08/2007 | 22/08/2007 | R$ 0,76 |
| Dividend | 30/03/2007 | 11/04/2007 | R$ 0,87 |
| Rente op eigen vermogen | 28/12/2006 | 11/04/2007 | R$ 1,30 |
| Rente op eigen vermogen | 31/08/2006 | 12/09/2006 | R$ 1,52 |
| Dividend | 14/03/2006 | 12/04/2006 | R$ 1,33 |
| Rente op eigen vermogen | 29/12/2005 | 12/04/2006 | R$ 1,13 |
| Dividend | 31/08/2005 | 20/09/2005 | R$ 1,17 |
| Rente op eigen vermogen | 31/08/2005 | 20/09/2005 | R$ 1,22 |
| Dividend | 01/03/2005 | 05/04/2005 | R$ 2,93 |
| Rente op eigen vermogen | 29/12/2004 | 05/04/2005 | R$ 0,54 |
| Rente op eigen vermogen | 27/08/2004 | 14/09/2004 | R$ 1,17 |
| Dividend | 15/03/2004 | 25/03/2004 | R$ 0,20 |
| Rente op eigen vermogen | 29/12/2003 | 25/03/2004 | R$ 1,20 |
| Rente op eigen vermogen | 11/07/2003 | 01/08/2003 | R$ 0,37 |
| Dividend | 08/03/2002 | 09/04/2002 | R$ 0,22 |
| Dividend | 24/08/2001 | 11/09/2001 | R$ 0,20 |
| Rente op eigen vermogen | 09/03/2001 | 26/03/2001 | R$ 0,24 |
| Dividend | 23/08/2000 | 14/09/2000 | R$ 0,18 |
| Dividend | 03/03/2000 | 23/03/2000 | R$ 0,18 |
| Dividend | 27/08/1999 | 20/09/1999 | R$ 0,18 |
| Rente op eigen vermogen | 19/03/2012 | — | R$ 0,08 |
| Rente op eigen vermogen | 29/12/2010 | — | R$ 0,17 |
| Rente op eigen vermogen | 07/10/2010 | — | R$ 0,22 |
| Rente op eigen vermogen | 27/11/1998 | — | R$ 0,28 |
| Rente op eigen vermogen | 28/08/1998 | — | R$ 0,36 |
| Rente op eigen vermogen | 30/12/1997 | — | R$ 0,50 |
| Rente op eigen vermogen | 29/08/1997 | — | R$ 0,34 |
| Dividend | 07/03/1997 | — | R$ 0,05 |
| Dividend | 15/08/1996 | — | R$ 0,02 |
| Dividend | 07/03/1996 | — | R$ 0,05 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Splitsing | 27/09/2010 | 2 voor 1 |
| Bonusaandelen | 29/04/2008 | 50,00% in aandelen |
| Splitsing | 27/11/2007 | 3 voor 2 |
| Reverse split | 01/02/1999 | 1 voor 200 |
Over Usinas Sid De Minas Gerais
- Sector
- Materiais Básicos
- Segment
- Siderurgia
- Noteringssegment
- Niveau 1
- Tag along
- 80,00%
- Free float
- 54,75%
- Uitgegeven aandelen
- 705,26 mln. gewoon · 547,82 mln. pref.
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 5,4 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 18/04/1994
- CNPJ
- 60.894.730/0001-05
Usiminas S.A. é uma empresa brasileira siderúrgica, especializada na produção de aço e produtos siderúrgicos para diversos segmentos industriais. Fundada em 1962, a Usiminas é uma das principais siderúrgicas do Brasil, operando com tecnologia avançada e padrões internacionais de qualidade. A companhia produz aço laminado, aço galvanizado, aço revestido e outros produtos siderúrgicos, atendendo mercados doméstico e internacional. A Usiminas é um importante player na indústria siderúrgica brasileira, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 15 bilhões, a companhia é uma das maiores siderúrgicas do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com sustentabilidade ambiental, inovação tecnológica e qualidade de seus produtos siderúrgicos.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Ternium Investiments S.àr.lControlerend | 56,20% | 1,28% | 32,19% |
| Confab Industrial S.A.Controlerend | 6,74% | 0,23% | 3,89% |
| Prosid Investiments S.C.A.Controlerend | 5,39% | 0,19% | 3,12% |
| VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5,14% | 0,09% | 2,93% |
| Previdência UsiminasControlerend | 4,84% | 0,00% | 2,72% |
| Kapitalo Investimentos Ltda. | 0,00% | 6,11% | 2,67% |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 0,00% | 5,05% | 2,21% |
| TERNIUM ARGENTINA SAControlerend | 2,70% | 0,09% | 1,56% |
| Outros | 18,65% | 83,39% | 46,95% |
| Ações Tesouraria | 0,36% | 3,58% | 1,77% |
Vragen over USIM3
Wat kost USIM3 vandaag?
USIM3 staat op R$ 6,50 (1,09% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.
Hoeveel dividend betaalde USIM3 in 2025?
USIM3 betaalde R$ 0,00 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,00%.
Wat zijn de K/W en K/BW van USIM3?
USIM3 noteert aan een K/W van -3,51 en een K/BW van 0,39.
Hoeveel rendement behaalde USIM3 in 12 maanden?
USIM3 behaalde 15,45% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 50,42% en een grootste daling van -36,84%.
In welke sector zit USIM3?
Usinas Sid De Minas Gerais zit in de sector Materiais Básicos, segment Siderurgia.