Gratis account aanmaken

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

R$ 17,51+1,39% (R$ 0,24)
Dagbereik
R$ 17,28 – R$ 17,71
Dagvolume
R$ 4 mln.
52-weeksbereik
R$ 16,24 – R$ 23,70

Volg VLID3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar VLID3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

VLID3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 1,4 mld.
K/W
6,19
K/BW
0,82
Dividendrendement (12m)
13,84%
Nettoschuld/EBITDA
2,03

Het dividendrendement van VLID3 over 12 maanden bedraagt 13,84%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 4,77%.

Koersgeschiedenis van VLID3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van VLID3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-10,39%+33,35%+202,93%
Volatiliteit (geannualiseerd)19,38%33,46%35,69%
Grootste daling-23,07%-32,25%-32,25%
Positieve maanden5/1216/3633/60

Wat bracht beleggen in VLID3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 3.029,28 waard zijn.

Waarde vandaag in VLID3
R$ 3.029,28
Rendement over de periode
+202,93%
Rendement per jaar
+24,82%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van VLID3

Waardering

  • K/W
    6,19
  • K/BW
    0,82
  • EV/EBITDA
    5,36
  • EV/EBIT
    7,68
  • EV/omzet
    1,11
  • K/EBIT
    4,77
  • K/omzet
    0,69
  • K/OCF
    4,06
  • K/VKS
    7,44
  • Earnings yield
    13,02%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 2,83
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 21,46

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 851,7 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    2,03
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,49
  • Schuld/eigen vermogen
    0,82
  • Current ratio
    2,30
  • Quick ratio
    1,91
  • Cash ratio
    0,96

Efficiëntie

  • Brutomarge
    35,19%
  • EBITDA-marge
    20,73%
  • Operationele marge
    14,47%
  • Nettomarge
    11,53%
  • Omloopsnelheid activa
    0,68

Winstgevendheid

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    -0,65%
  • CAGR winst (5 jaar)
    —
  • Omzetgroei (jaar)
    -5,01%
  • Winstgroei (jaar)
    -31,41%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -6,26%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -19,61%

Wat is de reële waarde van VLID3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 17,51.

Reële waarde volgens Graham
R$ 36,96
111,06% boven de koers

√(22,50 × R$ 2,83 × R$ 21,46)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 16,21
7,43% onder de koers

R$ 0,97 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van VLID3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
K/BW1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Dividendrendement8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Winst per aandeelR$ 3,19R$ 4,65R$ 2,61R$ 0,54R$ 0,72R$ -2,47R$ 0,76R$ 1,40
Boekwaarde per aandeelR$ 21,03R$ 22,27R$ 16,27R$ 15,18R$ 15,84R$ 13,56R$ 15,68R$ 15,28
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Brutomarge33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
EBITDA-marge20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Nettomarge12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Nettoschuld/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Financiële staten van VLID3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 2,1 mld.R$ 2,2 mld.R$ 2,3 mld.R$ 1,9 mld.R$ 2,2 mld.R$ 1,9 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 1,4 mld.-R$ 1,4 mld.-R$ 1,4 mld.-R$ 1,2 mld.-R$ 1,7 mld.-R$ 1,6 mld.
BrutowinstR$ 694,7 mln.R$ 777,1 mln.R$ 822,8 mln.R$ 669,6 mln.R$ 515,5 mln.R$ 342,8 mln.
EBITDAR$ 416,4 mln.R$ 583,4 mln.R$ 512,3 mln.R$ 422 mln.R$ 289 mln.R$ 42,8 mln.
EBITR$ 297,9 mln.R$ 478,2 mln.R$ 391,8 mln.R$ 302,7 mln.R$ 135,8 mln.-R$ 109,4 mln.
Financieel resultaat-R$ 63,6 mln.-R$ 42,3 mln.-R$ 118,6 mln.-R$ 186,6 mln.-R$ 68,3 mln.-R$ 85,1 mln.
Winst voor belastingenR$ 234,3 mln.R$ 435,9 mln.R$ 273,2 mln.R$ 116,1 mln.R$ 67,5 mln.-R$ 194,5 mln.
BelastingenR$ 34,4 mln.-R$ 56,2 mln.-R$ 62,5 mln.-R$ 18,7 mln.-R$ 9,6 mln.-R$ 7,1 mln.
NettowinstR$ 261,3 mln.R$ 380,9 mln.R$ 213,3 mln.R$ 45,5 mln.R$ 59,7 mln.-R$ 202,5 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

VLID3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
VLID3Valid Soluções6,190,8213,84%13,18%R$ 1,4 mld.
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,312,102,59%20,36%R$ 9,4 mld.
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%R$ 5,1 mld.
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,890,055,56%5,11%R$ 4,8 mld.
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%R$ 4,3 mld.
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%R$ 3,1 mld.
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%R$ 2,3 mld.

Keert VLID3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen28/11/202518/12/2026R$ 0,25
Rente op eigen vermogen28/11/202518/12/2026R$ 0,13

Dividendrendement per jaar

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,66%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen28/11/202530/09/2026R$ 0,25
Rente op eigen vermogen28/11/202530/09/2026R$ 0,13
Dividend12/08/202631/08/2026R$ 0,18
Rente op eigen vermogen28/11/202530/06/2026R$ 0,13
Rente op eigen vermogen28/11/202530/06/2026R$ 0,25
Dividend11/05/202629/05/2026R$ 0,18
Rente op eigen vermogen28/11/202531/03/2026R$ 0,13
Rente op eigen vermogen28/11/202531/03/2026R$ 0,25
Rente op eigen vermogen28/11/202531/03/2026R$ 0,38
Rente op eigen vermogen13/03/202523/12/2025R$ 0,39
Rente op eigen vermogen13/03/202530/09/2025R$ 0,39
Rente op eigen vermogen13/03/202530/06/2025R$ 0,39
Alle 95 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen13/03/202527/03/2025R$ 0,39
Rente op eigen vermogen20/12/202408/01/2025R$ 0,16
Rente op eigen vermogen07/11/202418/11/2024R$ 0,53
Rente op eigen vermogen09/08/202416/08/2024R$ 0,44
Rente op eigen vermogen27/05/202410/06/2024R$ 0,34
Dividend22/04/202430/04/2024R$ 0,31
Rente op eigen vermogen06/12/202315/12/2023R$ 0,31
Rente op eigen vermogen27/10/202308/11/2023R$ 0,27
Rente op eigen vermogen21/07/202331/07/2023R$ 0,20
Rente op eigen vermogen15/05/202322/05/2023R$ 0,18
Rente op eigen vermogen05/01/202331/01/2023R$ 0,26
Rente op eigen vermogen05/01/202231/01/2022R$ 0,29
Rente op eigen vermogen14/11/201910/12/2020R$ 0,35
Rente op eigen vermogen14/11/201903/01/2020R$ 0,35
Rente op eigen vermogen14/12/201810/01/2019R$ 0,59
Rente op eigen vermogen26/09/201811/10/2018R$ 0,24
Dividend26/04/201818/05/2018R$ 0,15
Dividend14/11/201724/11/2017R$ 0,20
Dividend28/04/201712/05/2017R$ 0,17
Rente op eigen vermogen15/12/201627/01/2017R$ 0,24
Rente op eigen vermogen15/12/201628/12/2016R$ 0,24
Rente op eigen vermogen21/09/201629/09/2016R$ 0,24
Dividend29/04/201631/05/2016R$ 0,25
Dividend21/12/201518/01/2016R$ 0,13
Dividend11/11/201526/11/2015R$ 0,10
Rente op eigen vermogen11/11/201526/11/2015R$ 0,21
Dividend13/07/201503/08/2015R$ 0,05
Rente op eigen vermogen22/06/201503/08/2015R$ 0,27
Dividend16/04/201514/05/2015R$ 0,18
Dividend11/12/201408/01/2015R$ 0,20
Rente op eigen vermogen21/10/201406/11/2014R$ 0,15
Dividend21/10/201406/11/2014R$ 0,15
Dividend15/07/201404/08/2014R$ 0,12
Dividend21/01/201431/01/2014R$ 0,19
Rente op eigen vermogen21/10/201306/11/2013R$ 0,11
Dividend21/10/201306/11/2013R$ 0,19
Dividend15/08/201326/08/2013R$ 0,10
Dividend30/04/201315/05/2013R$ 0,33
Rente op eigen vermogen22/01/201330/01/2013R$ 0,22
Dividend08/11/201227/11/2012R$ 0,28
Dividend14/08/201224/08/2012R$ 0,08
Rente op eigen vermogen14/08/201224/08/2012R$ 0,23
Dividend26/04/201210/05/2012R$ 1,19
Rente op eigen vermogen13/12/201109/01/2012R$ 0,15
Dividend21/10/201107/11/2011R$ 0,06
Rente op eigen vermogen21/10/201107/11/2011R$ 0,15
Rente op eigen vermogen21/07/201129/07/2011R$ 0,21
Dividend14/12/201028/01/2011R$ 0,13
Rente op eigen vermogen21/07/201030/07/2010R$ 0,14
Dividend30/12/200929/01/2010R$ 0,11
Rente op eigen vermogen22/10/200930/10/2009R$ 0,14
Rente op eigen vermogen06/07/200930/07/2009R$ 0,14
Rente op eigen vermogen24/03/200929/04/2009R$ 0,09
Dividend30/12/200830/01/2009R$ 0,10
Rente op eigen vermogen21/10/200831/10/2008R$ 0,09
Dividend21/10/200831/10/2008R$ 0,06
Rente op eigen vermogen01/08/200814/08/2008R$ 0,15
Dividend17/12/200709/01/2008R$ 0,10
Rente op eigen vermogen24/10/200712/11/2007R$ 0,07
Dividend24/10/200712/11/2007R$ 0,04
Rente op eigen vermogen26/07/200710/08/2007R$ 0,13
Dividend20/10/200607/11/2006R$ 0,05
Rente op eigen vermogen20/10/200607/11/2006R$ 0,06
Dividend18/07/200603/08/2006R$ 0,04
Rente op eigen vermogen18/07/200603/08/2006R$ 0,07
Dividend31/03/2026—R$ 0,18
Rente op eigen vermogen21/12/2015—R$ 0,09
Rente op eigen vermogen11/12/2014—R$ 0,10
Rente op eigen vermogen11/06/2014—R$ 0,19
Dividend24/04/2014—R$ 0,14
Rente op eigen vermogen21/01/2014—R$ 0,11
Rente op eigen vermogen15/08/2013—R$ 0,21
Dividend13/12/2011—R$ 0,06
Rente op eigen vermogen26/04/2011—R$ 0,17
Dividend26/04/2011—R$ 0,04
Rente op eigen vermogen22/10/2010—R$ 0,14
Rente op eigen vermogen25/03/2010—R$ 0,12
Dividend25/03/2010—R$ 0,03
Rente op eigen vermogen14/03/2008—R$ 0,07
Dividend14/03/2008—R$ 0,04
Dividend30/03/2007—R$ 0,00
Rente op eigen vermogen30/03/2007—R$ 0,03
Dividend30/03/2007—R$ 0,07
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen15/05/201710,00% in aandelen
Splitsing09/05/201111 voor 10

Over Valid Soluções

Sector
Serviços
Segment
Serviços Diversos
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
94,58%
Uitgegeven aandelen
79,84 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 3,7 mln.
Beursgenoteerd sinds
27/04/2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Vragen over VLID3

Wat kost VLID3 vandaag?

VLID3 staat op R$ 17,51 (1,39% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde VLID3 in 2025?

VLID3 betaalde R$ 1,74 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 8,11%.

Wanneer is het volgende dividend van VLID3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,25 per aandeel op 18/12/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van VLID3?

VLID3 noteert aan een K/W van 6,19 en een K/BW van 0,82.

Hoeveel rendement behaalde VLID3 in 12 maanden?

VLID3 behaalde -10,39% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 19,38% en een grootste daling van -23,07%.

In welke sector zit VLID3?

Valid Soluções zit in de sector Serviços, segment Serviços Diversos.