Gratis account aanmaken

B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

R$ 13,82+2,83% (R$ 0,38)
Dagbereik
R$ 13,42 – R$ 13,82
Dagvolume
R$ 30,4 mln.
52-weeksbereik
R$ 12,72 – R$ 22,26

Volg VULC3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar VULC3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

VULC3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 4,4 mld.
K/W
4,73
K/BW
1,66
Dividendrendement (12m)
23,34%
Nettoschuld/EBITDA
1,38

Het dividendrendement van VULC3 over 12 maanden bedraagt 23,34%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 14,81%.

Koersgeschiedenis van VULC3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van VULC3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-26,25%+20,10%+173,59%
Volatiliteit (geannualiseerd)19,30%28,88%32,21%
Grootste daling-33,22%-33,22%-33,22%
Positieve maanden4/1217/3631/60

Wat bracht beleggen in VULC3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 2.181,04 waard zijn.

Waarde vandaag in VULC3
R$ 2.181,04
Rendement over de periode
+118,10%
Rendement per jaar
+16,88%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van VULC3

Waardering

  • K/W
    4,73
  • K/BW
    1,66
  • EV/EBITDA
    6,82
  • EV/EBIT
    8,20
  • EV/omzet
    1,47
  • K/EBIT
    6,55
  • K/omzet
    1,18
  • K/OCF
    7,42
  • K/VKS
    11,29
  • Earnings yield
    12,19%
  • PEG-ratio
    0,29
  • Winst per aandeel
    R$ 2,92
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 8,34

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 1,1 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    1,38
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,42
  • Schuld/eigen vermogen
    0,55
  • Current ratio
    2,96
  • Quick ratio
    1,84
  • Cash ratio
    0,40

Efficiëntie

  • Brutomarge
    40,95%
  • EBITDA-marge
    21,60%
  • Operationele marge
    17,97%
  • Nettomarge
    24,89%
  • Omloopsnelheid activa
    0,90

Winstgevendheid

  • ROE
    35,06%
  • ROA
    22,50%
  • ROIC
    17,84%
  • Payout
    110,29%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    19,19%
  • CAGR winst (5 jaar)
    35,43%
  • Omzetgroei (jaar)
    16,79%
  • Winstgroei (jaar)
    104,49%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    13,67%
  • Winstgroei (kwartaal)
    16,12%

Wat is de reële waarde van VULC3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 13,82.

Reële waarde volgens Graham
R$ 23,42
69,50% boven de koers

√(22,50 × R$ 2,92 × R$ 8,34)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 42,88
210,25% boven de koers

R$ 2,57 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van VULC3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W5,477,5111,036,447,0661,3315,5911,32
K/BW2,632,032,741,771,631,722,051,83
EV/EBITDA8,686,278,636,186,1717,909,947,71
Dividendrendement33,33%29,14%4,70%3,00%3,88%0,00%0,00%0,00%
Winst per aandeelR$ 3,66R$ 2,07R$ 1,80R$ 1,91R$ 1,28R$ 0,13R$ 0,58R$ 0,62
Boekwaarde per aandeelR$ 7,63R$ 7,66R$ 7,26R$ 6,96R$ 5,52R$ 4,58R$ 4,42R$ 3,83
ROE48,01%27,00%24,80%27,45%23,13%2,81%13,16%16,16%
ROIC20,20%25,64%24,10%22,26%18,85%2,64%12,93%16,96%
Brutomarge41,04%41,93%41,74%36,95%35,32%29,53%34,69%35,92%
EBITDA-marge24,83%22,53%22,76%20,73%21,36%9,52%16,36%17,78%
Nettomarge32,73%18,69%17,56%18,52%16,81%2,68%10,52%12,18%
Nettoschuld/EBITDA1,470,040,120,420,620,64-0,09-0,04

Financiële staten van VULC3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 3,6 mld.R$ 3 mld.R$ 2,8 mld.R$ 2,5 mld.R$ 1,9 mld.R$ 1,2 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 2,1 mld.-R$ 1,8 mld.-R$ 1,6 mld.-R$ 1,6 mld.-R$ 1,2 mld.-R$ 831 mln.
BrutowinstR$ 1,5 mld.R$ 1,3 mld.R$ 1,2 mld.R$ 937,4 mln.R$ 659,4 mln.R$ 348,2 mln.
EBITDAR$ 884 mln.R$ 686,8 mln.R$ 641,2 mln.R$ 525,8 mln.R$ 398,9 mln.R$ 112,2 mln.
EBITR$ 753,1 mln.R$ 580,5 mln.R$ 542,5 mln.R$ 443,6 mln.R$ 325,7 mln.R$ 36,3 mln.
Financieel resultaatR$ 101,1 mln.R$ 22,6 mln.-R$ 4,8 mln.R$ 41,3 mln.R$ 12,5 mln.-R$ 61K
Winst voor belastingenR$ 854,1 mln.R$ 603,1 mln.R$ 537,7 mln.R$ 484,9 mln.R$ 338,1 mln.R$ 36,2 mln.
BelastingenR$ 311,2 mln.-R$ 33,3 mln.-R$ 42,9 mln.-R$ 14,9 mln.-R$ 24,3 mln.-R$ 4,7 mln.
NettowinstR$ 1,2 mld.R$ 569,9 mln.R$ 494,9 mln.R$ 469,9 mln.R$ 313,8 mln.R$ 31,6 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

VULC3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
VULC3Vulcabras4,731,6623,34%35,06%R$ 4,4 mld.
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%R$ 237,8 mld.
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%R$ 23,2 mld.
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.-1,320,620,00%-47,14%R$ 9,3 mld.
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%R$ 8,3 mld.
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%R$ 8,4 mld.
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%R$ 5,6 mld.

Keert VULC3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,88%2021
  • 3,00%2022
  • 4,70%2023
  • 29,14%2024
  • 33,33%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend22/12/202530/12/2025R$ 0,65
Dividend15/12/202529/12/2025R$ 0,13
Dividend04/11/202515/12/2025R$ 2,20
Dividend17/11/202501/12/2025R$ 0,13
Dividend20/10/202503/11/2025R$ 0,13
Dividend17/09/202501/10/2025R$ 0,13
Dividend08/09/202522/09/2025R$ 1,10
Dividend14/08/202522/09/2025R$ 1,10
Dividend18/08/202501/09/2025R$ 0,13
Dividend17/07/202501/08/2025R$ 0,13
Dividend18/06/202501/07/2025R$ 0,13
Dividend20/05/202502/06/2025R$ 0,13
Alle 40 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend17/04/202502/05/2025R$ 0,13
Dividend18/03/202501/04/2025R$ 0,13
Dividend17/02/202506/03/2025R$ 0,13
Dividend21/01/202503/02/2025R$ 0,13
Dividend16/12/202402/01/2025R$ 0,13
Dividend18/11/202402/12/2024R$ 0,13
Dividend17/10/202401/11/2024R$ 0,13
Dividend19/09/202401/10/2024R$ 0,13
Dividend19/08/202402/09/2024R$ 0,13
Dividend12/08/202423/08/2024R$ 0,13
Dividend14/05/202429/05/2024R$ 0,15
Dividend25/01/202417/04/2024R$ 0,50
Dividend25/01/202317/04/2024R$ 0,50
Dividend13/03/202425/03/2024R$ 0,75
Dividend25/01/202408/02/2024R$ 1,00
Dividend25/01/202308/02/2024R$ 1,00
Dividend08/11/202324/11/2023R$ 0,15
Dividend13/10/202324/11/2023R$ 0,40
Dividend30/08/202314/09/2023R$ 0,15
Dividend22/05/202306/06/2023R$ 0,15
Dividend03/04/202314/04/2023R$ 0,08
Dividend10/11/202222/11/2022R$ 0,37
Dividend03/11/202112/11/2021R$ 0,35
Dividend25/04/201130/06/2011R$ 0,10
Dividend30/04/201031/05/2010R$ 0,39
Dividend01/06/200931/05/2010R$ 0,67
Dividend28/04/200813/06/2008R$ 0,14
Dividend11/05/200729/06/2007R$ 0,14
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Reverse split16/03/20161 voor 4
Splitsing05/01/20114 voor 1
Reverse split14/05/20071 voor 100
Bonusaandelen27/02/1986200,00% in aandelen

Over Vulcabras

Sector
Consumo Cíclico
Segment
Calçados
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
34,08%
Uitgegeven aandelen
317,98 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 23,4 mln.
Beursgenoteerd sinds
20/07/1977
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
PEDRO GRENDENE BARTELLEControlerend20,97%0,00%20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Controlerend15,82%0,00%15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.Controlerend7,46%0,00%7,46%
PEDRO BARTELLEControlerend5,98%0,00%5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEControlerend5,17%0,00%5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5,14%0,00%5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,11%0,00%5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEControlerend4,24%0,00%4,24%
GIOVANA BARTELLEControlerend3,60%0,00%3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORControlerend0,76%0,00%0,76%
Outros24,54%0,00%24,54%
Ações Tesouraria1,22%0,00%1,22%

Vragen over VULC3

Wat kost VULC3 vandaag?

VULC3 staat op R$ 13,82 (2,83% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde VULC3 in 2025?

VULC3 betaalde R$ 6,68 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 33,33%.

Wat zijn de K/W en K/BW van VULC3?

VULC3 noteert aan een K/W van 4,73 en een K/BW van 1,66.

Hoeveel rendement behaalde VULC3 in 12 maanden?

VULC3 behaalde -26,25% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 19,30% en een grootste daling van -33,22%.

In welke sector zit VULC3?

Vulcabras zit in de sector Consumo Cíclico, segment Calçados.