B3 · BRL
ALLD3
Allied Tecnologia SA
- Dagbereik
- R$ 5,22 – R$ 5,45
- Dagvolume
- R$ 16,8 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 4,42 – R$ 10,51
Volg ALLD3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar ALLD3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenALLD3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 510,5 mln.
- K/W
- 1,41
- K/BW
- 0,32
- Dividendrendement (12m)
- 43,59%
- Nettoschuld/EBITDA
- 0,73
Het dividendrendement van ALLD3 over 12 maanden is 43,59%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 19,32%.
Koersgeschiedenis van ALLD3
Risico en rendement van ALLD3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -32,17% | +98,67% | -19,03% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 26,59% | 39,56% | 42,68% |
| Grootste daling | -42,38% | -42,38% | -70,09% |
| Positieve maanden | 3/12 | 17/36 | 24/60 |
Hoeveel leverde beleggen in ALLD3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-10-2021 zou nu R$ 809,65 waard zijn.
- Waarde nu in ALLD3
- R$ 809,65
- Rendement over de periode
- -19,03%
- Rendement per jaar
- -4,14%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van ALLD3
Waardering
- K/W1,41
- K/BW0,32
- EV/EBITDA1,61
- EV/EBIT1,74
- EV/omzet0,17
- K/EBIT0,95
- K/omzet0,09
- K/OCF0,39
- K/VKS0,39
- Earnings yield57,50%
- PEG-ratio0,01
- Winst per aandeelR$ 3,78
- Boekwaarde per aandeelR$ 16,40
Schuld
- NettoschuldR$ 422,3 mln.
- Nettoschuld/EBITDA0,73
- Nettoschuld/eigen vermogen0,27
- Schuld/eigen vermogen0,49
- Current ratio1,66
- Quick ratio1,16
- Cash ratio0,22
Efficiëntie
- Brutomarge11,99%
- EBITDA-marge10,48%
- Operationele marge9,70%
- Nettomarge6,56%
- Omloopsnelheid activa1,56
Winstgevendheid
- ROE23,06%
- ROA10,23%
- ROIC21,52%
- Payout61,29%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)-0,64%
- CAGR winst (5 jaar)0,81%
- Omzetgroei (jaar)-0,30%
- Winstgroei (jaar)128,62%
- Omzetgroei (kwartaal)2,80%
- Winstgroei (kwartaal)225,52%
Wat is de reële waarde van ALLD3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 5,32.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 37,37
- 602,44% boven de koers
√(22,50 × R$ 3,78 × R$ 16,40)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 25,51
- 379,58% boven de koers
R$ 1,53 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van ALLD3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 2,35 | 4,44 | 5,73 | 7,31 | 5,57 | — | — |
| K/BW | 0,50 | 0,41 | 0,44 | 0,37 | 1,06 | — | — |
| EV/EBITDA | 2,25 | 4,92 | 4,17 | 5,59 | 3,38 | — | — |
| Dividendrendement | 48,20% | 29,71% | 4,72% | 9,56% | 4,42% | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 3,47 | R$ 1,54 | R$ 1,31 | R$ 0,82 | R$ 3,09 | R$ 2,08 | R$ 1,05 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 16,17 | R$ 16,83 | R$ 17,11 | R$ 16,09 | R$ 16,22 | R$ 14,06 | R$ 10,11 |
| ROE | 21,44% | 9,16% | 7,66% | 5,08% | 19,07% | 14,83% | 10,37% |
| ROIC | 20,45% | 8,86% | 10,46% | 8,25% | 24,78% | 14,60% | 13,84% |
| Brutomarge | 11,45% | 11,91% | 11,59% | 15,07% | 14,08% | 15,63% | 15,78% |
| EBITDA-marge | 10,03% | 4,38% | 4,81% | 5,48% | 8,32% | 6,96% | 6,00% |
| Nettomarge | 6,04% | 2,64% | 2,09% | 1,48% | 5,02% | 3,55% | 2,71% |
| Nettoschuld/EBITDA | 0,83 | 2,25 | 1,68 | 3,61 | 0,02 | 1,47 | 0,93 |
Financiële cijfers van ALLD3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 5,5 mld. | R$ 5,5 mld. | R$ 5,9 mld. | R$ 5,1 mld. | R$ 5,7 mld. | R$ 4,7 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 4,9 mld. | -R$ 4,9 mld. | -R$ 5,2 mld. | -R$ 4,4 mld. | -R$ 4,9 mld. | -R$ 4 mld. |
| Brutowinst | R$ 630,5 mln. | R$ 657,5 mln. | R$ 678,3 mln. | R$ 772,6 mln. | R$ 807,8 mln. | R$ 738,3 mln. |
| EBITDA | R$ 551,9 mln. | R$ 241,7 mln. | R$ 281,5 mln. | R$ 280,9 mln. | R$ 477,4 mln. | R$ 328,8 mln. |
| EBIT | R$ 503,8 mln. | R$ 188,8 mln. | R$ 216,6 mln. | R$ 207,4 mln. | R$ 407,5 mln. | R$ 270,4 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 95,9 mln. | -R$ 87,8 mln. | -R$ 117,5 mln. | -R$ 155,1 mln. | -R$ 95,7 mln. | -R$ 78,1 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 407,9 mln. | R$ 101 mln. | R$ 99,1 mln. | R$ 52,3 mln. | R$ 311,9 mln. | R$ 192,3 mln. |
| Belastingen | -R$ 75,2 mln. | R$ 44,5 mln. | R$ 23,3 mln. | R$ 23,8 mln. | -R$ 23,6 mln. | -R$ 24,6 mln. |
| Nettowinst | R$ 332,7 mln. | R$ 145,5 mln. | R$ 122,4 mln. | R$ 76,1 mln. | R$ 288,2 mln. | R$ 167,6 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
ALLD3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLD3Allied Tecnologia | 1,41 | 0,32 | 43,59% | 23,06% | R$ 510,5 mln. |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13,59 | 3,55 | 2,03% | 26,12% | R$ 19,4 mld. |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7,78 | 1,41 | 8,92% | 18,06% | R$ 4,6 mld. |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15,09 | 2,56 | 7,00% | 16,97% | R$ 2,4 mld. |
| LWSA3LWSA S.A. | -11,21 | 0,94 | 7,29% | -8,41% | R$ 2,2 mld. |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0,00% | — | R$ 2,2 mld. |
Keert ALLD3 dividend uit?
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Rente op eigen vermogen | 05-10-2026 | 12-11-2026 | R$ 0,63 |
Dividendrendement per jaar
- 4,42%2021
- 9,56%2022
- 4,72%2023
- 29,71%2024
- 48,20%2025
- 7,91%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Rente op eigen vermogen | 30-01-2026 | 31-03-2026 | R$ 0,42 |
| Overig | 14-11-2025 | 25-11-2025 | R$ 1,90 |
| Rente op eigen vermogen | 15-08-2025 | 29-08-2025 | R$ 0,74 |
| Rente op eigen vermogen | 06-12-2024 | 29-08-2025 | R$ 0,65 |
| Rente op eigen vermogen | 06-12-2024 | 15-04-2025 | R$ 0,65 |
| Rente op eigen vermogen | 15-04-2024 | 31-07-2024 | R$ 1,07 |
| Rente op eigen vermogen | 19-12-2023 | 25-06-2024 | R$ 0,48 |
| Rente op eigen vermogen | 19-12-2023 | 25-03-2024 | R$ 0,48 |
| Rente op eigen vermogen | 27-12-2022 | 16-06-2023 | R$ 0,35 |
| Dividend | 29-04-2022 | 05-07-2022 | R$ 0,57 |
| Rente op eigen vermogen | 16-12-2021 | 30-12-2021 | R$ 0,30 |
| Dividend | 15-09-2021 | 30-09-2021 | R$ 0,03 |
Alle 14 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 15-09-2021 | 30-09-2021 | R$ 0,10 |
| Rente op eigen vermogen | 15-09-2021 | 30-09-2021 | R$ 0,34 |
Over Allied Tecnologia
- Sector
- Consumo Cíclico
- Segment
- Eletrodomésticos
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 91,62%
- Uitgegeven aandelen
- 95,96 mln. gewoon
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 2,3 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 12-04-2021
- CNPJ
- 20.247.322/0001-47
A Allied Tecnologia S.A. (ALLD3) atua na distribuição, comercialização e serviços ligados a eletrônicos e bens de consumo duráveis no mercado brasileiro. A empresa opera como integradora entre fabricantes, varejistas, operadoras e canais de venda, com presença relevante em telefonia móvel e produtos correlatos. O modelo inclui gestão de portfólio, logística, crédito comercial e serviços de valor agregado para ampliar giro e capilaridade de distribuição. No varejo de tecnologia e eletroeletrônicos, a companhia enfrenta ciclos de demanda sensíveis a renda, juros e lançamentos de produtos. O desempenho depende de eficiência de estoque, negociação com fornecedores globais, execução comercial e controle de inadimplência em operações com financiamento. Em termos competitivos, disputa espaço com distribuidores especializados e grandes redes varejistas, buscando diferenciação por escala operacional, relacionamento com marcas e capacidade de execução multicanal.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 18,06% | 0,00% | 18,06% |
| RICARDO RADOMYSLER | 16,09% | 0,00% | 16,09% |
| MARCELO RADOMYSLER | 7,34% | 0,00% | 7,34% |
| Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 6,86% | 0,00% | 6,86% |
| RENATO RADOMYSLER | 5,71% | 0,00% | 5,71% |
| Outros | 45,95% | 0,00% | 45,95% |
Vragen over ALLD3
Wat kost ALLD3 vandaag?
ALLD3 staat op R$ 5,32 (7,91% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.
Hoeveel dividend betaalde ALLD3 in 2025?
ALLD3 betaalde R$ 3,93 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 48,20%.
Wanneer is het volgende dividend van ALLD3?
De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,63 per aandeel op 12-11-2026.
Wat zijn de K/W en K/BW van ALLD3?
ALLD3 noteert tegen een K/W van 1,41 en een K/BW van 0,32.
Hoeveel rendement behaalde ALLD3 in 12 maanden?
ALLD3 behaalde -32,17% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 26,59% en een grootste daling van -42,38%.
In welke sector zit ALLD3?
Allied Tecnologia zit in de sector Consumo Cíclico, segment Eletrodomésticos.