Gratis account aanmaken

B3 · BRL

TOTS3

TOTVS S.A.

R$ 33,43-3,49% (R$ -1,21)
Dagbereik
R$ 33,19 – R$ 35,57
Dagvolume
R$ 333,9 mln.
52-weeksbereik
R$ 26,76 – R$ 48,40

Volg TOTS3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar TOTS3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

TOTS3 in cijfers

Marktkapitalisatie
R$ 19,4 mld.
K/W
13,59
K/BW
3,55
Dividendrendement (12m)
2,03%
Nettoschuld/EBITDA
4,60

Het dividendrendement van TOTS3 over 12 maanden is 2,03%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 1,50%.

Koersgeschiedenis van TOTS3

01-10-202530-09-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van TOTS3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-23,20%+39,28%+10,19%
Volatiliteit (geannualiseerd)30,14%34,12%33,55%
Grootste daling-34,88%-36,58%-36,58%
Positieve maanden4/1217/3628/60

Hoeveel leverde beleggen in TOTS3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 1.050,84 waard zijn.

Waarde nu in TOTS3
R$ 1.050,84
Rendement over de periode
+5,08%
Rendement per jaar
+1,00%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van TOTS3

Waardering

  • K/W
    13,59
  • K/BW
    3,55
  • EV/EBITDA
    16,11
  • EV/EBIT
    21,07
  • EV/omzet
    4,21
  • K/EBIT
    15,05
  • K/omzet
    3,01
  • K/OCF
    13,58
  • K/VKS
    -9,44
  • Earnings yield
    4,75%
  • PEG-ratio
    0,21
  • Winst per aandeel
    R$ 2,46
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 9,42

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 7,7 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    4,60
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    1,42
  • Schuld/eigen vermogen
    1,79
  • Current ratio
    1,84
  • Quick ratio
    1,84
  • Cash ratio
    1,07

Efficiëntie

  • Brutomarge
    71,07%
  • EBITDA-marge
    26,15%
  • Operationele marge
    19,99%
  • Nettomarge
    22,45%
  • Omloopsnelheid activa
    0,50

Winstgevendheid

  • ROE
    26,12%
  • ROA
    11,12%
  • ROIC
    8,11%
  • Payout
    27,63%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    17,70%
  • CAGR winst (5 jaar)
    33,62%
  • Omzetgroei (jaar)
    10,49%
  • Winstgroei (jaar)
    24,28%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    14,34%
  • Winstgroei (kwartaal)
    65,91%

Wat is de reële waarde van TOTS3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 33,43.

Reële waarde volgens Graham
R$ 22,84
31,69% onder de koers

√(22,50 × R$ 2,46 × R$ 9,42)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 8,10
75,77% onder de koers

R$ 0,49 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van TOTS3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W28,2822,3528,3034,2247,9256,13177,3875,19
K/BW4,633,224,153,723,946,3615,013,48
EV/EBITDA18,3414,3621,3120,0822,9526,2176,9318,43
Dividendrendement1,45%1,68%2,55%0,83%0,98%1,50%1,26%3,77%
Winst per aandeelR$ 1,49R$ 1,20R$ 1,19R$ 0,81R$ 0,60R$ 0,51R$ 0,36R$ 0,36
Boekwaarde per aandeelR$ 9,08R$ 8,32R$ 8,12R$ 7,43R$ 7,27R$ 4,51R$ 4,29R$ 7,78
ROE16,38%14,39%14,66%10,86%8,21%11,33%8,46%4,62%
ROIC12,83%12,50%10,64%9,78%9,02%17,70%15,99%5,55%
Brutomarge70,26%69,48%69,73%69,81%68,31%67,41%67,41%61,88%
EBITDA-marge25,36%23,04%21,87%23,13%23,74%23,04%20,69%11,18%
Nettomarge15,45%13,73%16,34%13,13%11,31%11,36%9,19%2,57%
Nettoschuld/EBITDA1,111,040,160,650,12-1,47-1,871,17

Financiële cijfers van TOTS3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 5,8 mld.R$ 5,2 mld.R$ 4,5 mld.R$ 3,8 mld.R$ 3,3 mld.R$ 2,6 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 1,7 mld.-R$ 1,6 mld.-R$ 1,4 mld.-R$ 1,1 mld.-R$ 1 mld.-R$ 846,1 mln.
BrutowinstR$ 4,1 mld.R$ 3,6 mld.R$ 3,1 mld.R$ 2,6 mld.R$ 2,2 mld.R$ 1,7 mld.
EBITDAR$ 1,5 mld.R$ 1,2 mld.R$ 983,5 mln.R$ 877,2 mln.R$ 773,6 mln.R$ 598,1 mln.
EBITR$ 1,1 mld.R$ 877,3 mln.R$ 700,7 mln.R$ 641,1 mln.R$ 512,5 mln.R$ 393,5 mln.
Financieel resultaat-R$ 80,8 mln.-R$ 49,3 mln.-R$ 17,4 mln.R$ 20,5 mln.-R$ 48,8 mln.-R$ 11,4 mln.
Winst voor belastingenR$ 1 mld.R$ 827,9 mln.R$ 683,3 mln.R$ 661,6 mln.R$ 463,7 mln.R$ 382,1 mln.
Belastingen-R$ 200,3 mln.-R$ 91,4 mln.-R$ 146,6 mln.-R$ 141,2 mln.-R$ 89,7 mln.-R$ 86,1 mln.
NettowinstR$ 891,7 mln.R$ 717,5 mln.R$ 734,8 mln.R$ 498,1 mln.R$ 368,5 mln.R$ 295 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

TOTS3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEMarktkapitalisatie
TOTS3Totvs13,593,552,03%26,12%R$ 19,4 mld.
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7,781,418,92%18,06%R$ 4,6 mld.
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,262,596,92%16,97%R$ 2,4 mld.
LWSA3LWSA S.A.-11,210,947,29%-8,41%R$ 2,2 mld.
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—R$ 2,3 mld.
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1,400,3243,67%23,06%R$ 509,6 mln.

Keert TOTS3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen23-09-202608-10-2026R$ 0,15

Dividendrendement per jaar

  • 4,99%2017
  • 3,77%2018
  • 1,26%2019
  • 1,50%2020
  • 0,98%2021
  • 0,83%2022
  • 2,55%2023
  • 1,68%2024
  • 1,45%2025
  • 1,08%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen15-06-202610-07-2026R$ 0,18
Rente op eigen vermogen25-03-202610-04-2026R$ 0,18
Rente op eigen vermogen15-12-202530-12-2025R$ 0,17
Rente op eigen vermogen23-09-202506-10-2025R$ 0,15
Rente op eigen vermogen23-06-202507-07-2025R$ 0,15
Rente op eigen vermogen24-03-202504-04-2025R$ 0,14
Rente op eigen vermogen03-12-202427-12-2024R$ 0,22
Rente op eigen vermogen06-08-202426-08-2024R$ 0,23
Rente op eigen vermogen04-12-202322-12-2023R$ 0,21
Dividend04-12-202322-12-2023R$ 0,21
Rente op eigen vermogen27-07-202325-08-2023R$ 0,23
Rente op eigen vermogen29-12-202227-01-2023R$ 0,21
Alle 51 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen04-08-202223-09-2022R$ 0,10
Rente op eigen vermogen28-12-202120-05-2022R$ 0,13
Rente op eigen vermogen04-08-202122-10-2021R$ 0,09
Rente op eigen vermogen21-12-202020-05-2021R$ 0,10
Dividend20-04-202119-05-2021R$ 0,09
Rente op eigen vermogen10-08-202022-10-2020R$ 0,07
Dividend27-04-202020-05-2020R$ 0,13
Rente op eigen vermogen23-12-201920-05-2020R$ 0,23
Rente op eigen vermogen12-08-201910-10-2019R$ 0,19
Rente op eigen vermogen28-12-201809-05-2019R$ 0,08
Dividend01-08-201803-10-2018R$ 0,11
Rente op eigen vermogen01-08-201803-10-2018R$ 0,09
Dividend05-04-201809-05-2018R$ 0,03
Rente op eigen vermogen27-12-201709-05-2018R$ 0,11
Rente op eigen vermogen03-08-201706-10-2017R$ 0,20
Dividend20-04-201710-05-2017R$ 0,05
Rente op eigen vermogen21-12-201610-05-2017R$ 0,25
Rente op eigen vermogen04-08-201624-08-2016R$ 0,27
Dividend26-04-201611-05-2016R$ 0,41
Rente op eigen vermogen21-12-201512-01-2016R$ 0,19
Dividend27-02-201515-04-2015R$ 0,77
Dividend14-03-201410-04-2014R$ 0,71
Dividend05-03-201310-04-2013R$ 0,48
Rente op eigen vermogen21-12-201217-01-2013R$ 0,25
Dividend21-03-201225-04-2012R$ 0,40
Rente op eigen vermogen21-12-201118-01-2012R$ 0,22
Dividend10-03-201112-04-2011R$ 1,91
Rente op eigen vermogen21-12-201019-01-2011R$ 0,86
Dividend24-03-201014-04-2010R$ 1,59
Rente op eigen vermogen10-12-200920-01-2010R$ 0,72
Dividend25-03-200923-04-2009R$ 0,53
Rente op eigen vermogen18-12-200815-01-2009R$ 0,63
Dividend07-03-200818-03-2008R$ 1,11
Dividend16-03-200728-03-2007R$ 0,85
Rente op eigen vermogen03-08-2015—R$ 0,18
Rente op eigen vermogen22-12-2014—R$ 0,12
Rente op eigen vermogen01-08-2014—R$ 0,13
Rente op eigen vermogen23-12-2013—R$ 0,11
Rente op eigen vermogen01-08-2013—R$ 0,13
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing30-04-20203 voor 1
Splitsing22-03-20115 voor 1

Over Totvs

Sector
Tecnologia
Segment
Programas e Serviços
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
89,04%
Uitgegeven aandelen
579,4 mln. gewoon
Gemiddelde dagomzet
R$ 142,8 mln.
Gewicht in de Ibovespa
0,69%
Beursgenoteerd sinds
09-03-2006
CNPJ
53.113.791/0001-22

A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA8,75%0,00%8,75%
Westwood Global Investments, LLC5,78%0,00%5,78%
Canada Pension Plan Investment Board5,65%0,00%5,65%
Massachusetts Financial Services Company5,25%0,00%5,25%
LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO0,18%0,00%0,18%
HG SENTA PUA FIA0,03%0,00%0,03%
Outros72,78%0,00%72,78%
Ações Tesouraria1,59%0,00%1,59%

Vragen over TOTS3

Wat kost TOTS3 vandaag?

TOTS3 staat op R$ 33,43 (-3,49% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.

Hoeveel dividend betaalde TOTS3 in 2025?

TOTS3 betaalde R$ 0,61 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 1,45%.

Wanneer is het volgende dividend van TOTS3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,15 per aandeel op 08-10-2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van TOTS3?

TOTS3 noteert tegen een K/W van 13,59 en een K/BW van 3,55.

Hoeveel rendement behaalde TOTS3 in 12 maanden?

TOTS3 behaalde -23,20% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 30,14% en een grootste daling van -34,88%.

In welke sector zit TOTS3?

Totvs zit in de sector Tecnologia, segment Programas e Serviços.