B3 · BRL
BRAV3
Brava Energia SA
- Dagbereik
- R$ 18,12 – R$ 18,59
- Dagvolume
- R$ 33,8 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 13,29 – R$ 22,28
Volg BRAV3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar BRAV3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenBRAV3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 8,4 mld.
- K/W
- 154,58
- K/BW
- 0,69
- Dividendrendement (12m)
- 0,68%
- Nettoschuld/EBITDA
- 3,75
Het dividendrendement van BRAV3 over 12 maanden is 0,68%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 1,81%.
Koersgeschiedenis van BRAV3
Risico en rendement van BRAV3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +23,51% | -43,14% | -42,07% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 34,82% | 46,26% | 49,05% |
| Grootste daling | -16,22% | -58,40% | -71,24% |
| Positieve maanden | 7/12 | 17/36 | 29/60 |
Hoeveel leverde beleggen in BRAV3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-10-2021 zou nu R$ 579,35 waard zijn.
- Waarde nu in BRAV3
- R$ 579,35
- Rendement over de periode
- -42,07%
- Rendement per jaar
- -10,35%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van BRAV3
Waardering
- K/W154,58
- K/BW0,69
- EV/EBITDA5,23
- EV/EBIT10,89
- EV/omzet2,42
- K/EBIT3,07
- K/omzet0,68
- K/OCF1,98
- K/VKS5,54
- Earnings yield9,18%
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ 0,12
- Boekwaarde per aandeelR$ 26,44
Schuld
- NettoschuldR$ 21,4 mld.
- Nettoschuld/EBITDA3,75
- Nettoschuld/eigen vermogen1,74
- Schuld/eigen vermogen2,12
- Current ratio1,26
- Quick ratio1,13
- Cash ratio0,81
Efficiëntie
- Brutomarge27,86%
- EBITDA-marge46,25%
- Operationele marge22,20%
- Nettomarge0,44%
- Omloopsnelheid activa0,30
Winstgevendheid
- ROE0,44%
- ROA0,13%
- ROIC0,00%
- Payout105,44%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)92,02%
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)33,19%
- Winstgroei (jaar)255,13%
- Omzetgroei (kwartaal)21,44%
- Winstgroei (kwartaal)-96,53%
Wat is de reële waarde van BRAV3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 18,12.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 8,35
- 53,91% onder de koers
√(22,50 × R$ 0,12 × R$ 26,44)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 9,41
- 48,08% onder de koers
R$ 0,56 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van BRAV3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 5,54 | -12,00 | 15,59 | 50,46 | -7.393,60 | -15,38 | — | — |
| K/BW | 0,66 | 1,04 | 1,14 | 1,74 | 1,60 | 3,70 | — | — |
| EV/EBITDA | 6,78 | 10,39 | 10,79 | 15,83 | 8,04 | — | — | — |
| Dividendrendement | 0,00% | 3,27% | 0,57% | 4,60% | 0,59% | 3,14% | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 3,04 | R$ -1,96 | R$ 1,69 | R$ 0,74 | R$ -0,00 | R$ -2,37 | R$ -0,12 | R$ 1,60 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 25,34 | R$ 22,67 | R$ 23,15 | R$ 21,38 | R$ 20,61 | R$ 9,84 | R$ 0,89 | R$ 12,04 |
| ROE | 11,99% | -8,64% | 7,28% | 3,45% | -0,02% | -24,07% | -13,50% | 13,29% |
| ROIC | 6,06% | 4,44% | 4,65% | 0,00% | 0,00% | -9,65% | -8,82% | 21,40% |
| Brutomarge | 26,69% | 26,68% | 31,28% | 51,49% | 56,10% | 47,99% | 50,52% | 42,48% |
| EBITDA-marge | 40,02% | 42,90% | 33,56% | 31,95% | 73,15% | -64,98% | -24,84% | 70,34% |
| Nettomarge | 12,14% | -10,42% | 7,21% | 8,68% | -0,12% | -126,92% | -98,66% | 53,34% |
| Nettoschuld/EBITDA | 5,10 | 7,47 | 7,44 | 2,12 | -4,53 | — | — | -2,93 |
Financiële cijfers van BRAV3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 11,6 mld. | R$ 8,7 mld. | R$ 5,6 mld. | R$ 1,7 mld. | R$ 727,8 mln. | R$ 204,3 mln. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 8,5 mld. | -R$ 6,4 mld. | -R$ 3,9 mld. | -R$ 835,5 mln. | -R$ 319,5 mln. | -R$ 106,2 mln. |
| Brutowinst | R$ 3,1 mld. | R$ 2,3 mld. | R$ 1,8 mld. | R$ 886,9 mln. | R$ 408,3 mln. | R$ 98 mln. |
| EBITDA | R$ 4,7 mld. | R$ 3,7 mld. | R$ 1,9 mld. | R$ 550,4 mln. | R$ 532,4 mln. | -R$ 132,7 mln. |
| EBIT | R$ 2,2 mld. | R$ 2,5 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 271,1 mln. | R$ 415 mln. | -R$ 172,4 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 762,7 mln. | -R$ 3,8 mld. | -R$ 675,1 mln. | -R$ 485,2 mln. | -R$ 459,6 mln. | -R$ 129,3 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 1,5 mld. | -R$ 1,3 mld. | R$ 590,8 mln. | -R$ 214,1 mln. | -R$ 44,6 mln. | -R$ 301,6 mln. |
| Belastingen | -R$ 42,2 mln. | R$ 420,1 mln. | -R$ 165,6 mln. | R$ 341,8 mln. | R$ 60,6 mln. | R$ 25,1 mln. |
| Nettowinst | R$ 1,4 mld. | -R$ 909,7 mln. | R$ 405,2 mln. | R$ 149,6 mln. | -R$ 905K | -R$ 259,2 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
BRAV3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
Keert BRAV3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 2017
- 2018
- 2019
- 3,14%2020
- 0,59%2021
- 4,60%2022
- 0,57%2023
- 3,27%2024
- 0,00%2025
- 0,68%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 20-04-2026 | 01-05-2026 | R$ 0,12 |
| Dividend | 30-04-2024 | 01-07-2024 | R$ 0,39 |
| Dividend | 29-04-2024 | 30-06-2024 | R$ 0,39 |
| Dividend | 28-04-2023 | 15-05-2023 | R$ 0,15 |
| Dividend | 26-04-2022 | 30-05-2022 | R$ 1,71 |
| Dividend | 30-04-2021 | 10-05-2021 | R$ 0,19 |
| Dividend | 16-04-2020 | 28-04-2020 | R$ 1,14 |
| Dividend | 18-04-2019 | 06-05-2019 | R$ 1,91 |
| Dividend | 11-04-2018 | 20-04-2018 | R$ 1,54 |
| Dividend | 19-04-2017 | 10-05-2017 | R$ 0,15 |
| Dividend | 12-04-2016 | 28-04-2016 | R$ 0,15 |
| Dividend | 17-04-2015 | 05-05-2015 | R$ 0,15 |
Alle 16 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 29-04-2011 | 10-05-2011 | R$ 0,00 |
| Dividend | 16-04-2014 | — | R$ 0,16 |
| Dividend | 19-04-2013 | — | R$ 0,00 |
| Dividend | 16-04-2012 | — | R$ 0,00 |
Over Brava Energia
- Sector
- Energia
- Segment
- Exploração e Produção de Petróleo
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 59,74%
- Uitgegeven aandelen
- 464,56 mln. gewoon
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 109,8 mln.
- Gewicht in de Ibovespa
- 0,20%
- Beursgenoteerd sinds
- 12-11-2020
- CNPJ
- 12.091.809/0001-55
A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.Controlerend | 51,00% | 0,00% | 51,00% |
| Banco Bradesco S.A. | 12,18% | 0,00% | 12,18% |
| Outros | 36,81% | 0,00% | 36,81% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Vragen over BRAV3
Wat kost BRAV3 vandaag?
BRAV3 staat op R$ 18,12 (-0,60% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.
Hoeveel dividend betaalde BRAV3 in 2025?
BRAV3 betaalde R$ 0,00 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,00%.
Wat zijn de K/W en K/BW van BRAV3?
BRAV3 noteert tegen een K/W van 154,58 en een K/BW van 0,69.
Hoeveel rendement behaalde BRAV3 in 12 maanden?
BRAV3 behaalde 23,51% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 34,82% en een grootste daling van -16,22%.
In welke sector zit BRAV3?
Brava Energia zit in de sector Energia, segment Exploração e Produção de Petróleo.