B3 · BRL
ECOR3
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.
- Dagbereik
- R$ 8,72 – R$ 9,03
- Dagvolume
- R$ 112,1 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 5,84 – R$ 12,38
Volg ECOR3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar ECOR3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenECOR3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 6,3 mld.
- K/W
- 11,51
- K/BW
- 1,53
- Dividendrendement (12m)
- 3,35%
- Nettoschuld/EBITDA
- 8,47
Het dividendrendement van ECOR3 over 12 maanden is 3,35%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 1,71%.
Koersgeschiedenis van ECOR3
Risico en rendement van ECOR3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +17,55% | +45,00% | +24,52% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 53,41% | 48,64% | 47,66% |
| Grootste daling | -39,17% | -53,77% | -53,77% |
| Positieve maanden | 6/12 | 19/36 | 33/60 |
Hoeveel leverde beleggen in ECOR3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 1.123,07 waard zijn.
- Waarde nu in ECOR3
- R$ 1.123,07
- Rendement over de periode
- +12,31%
- Rendement per jaar
- +2,35%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van ECOR3
Waardering
- K/W11,51
- K/BW1,53
- EV/EBITDA9,56
- EV/EBIT13,29
- EV/omzet4,63
- K/EBIT1,52
- K/omzet0,53
- K/OCF1,19
- K/VKS-5,45
- Earnings yield7,52%
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ 0,78
- Boekwaarde per aandeelR$ 5,91
Schuld
- NettoschuldR$ 48,8 mld.
- Nettoschuld/EBITDA8,47
- Nettoschuld/eigen vermogen11,10
- Schuld/eigen vermogen12,26
- Current ratio2,53
- Quick ratio2,53
- Cash ratio2,06
Efficiëntie
- Brutomarge36,37%
- EBITDA-marge48,50%
- Operationele marge34,87%
- Nettomarge4,36%
- Omloopsnelheid activa0,30
Winstgevendheid
- ROE13,28%
- ROA1,31%
- ROIC3,05%
- Payout38,56%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)22,99%
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)16,70%
- Winstgroei (jaar)-2,02%
- Omzetgroei (kwartaal)13,50%
- Winstgroei (kwartaal)-27,69%
Wat is de reële waarde van ECOR3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 9,03.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 10,21
- 13,07% boven de koers
√(22,50 × R$ 0,78 × R$ 5,91)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 1,98
- 78,05% onder de koers
R$ 0,12 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van ECOR3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 8,33 | 3,27 | 11,52 | 12,61 | 13,76 | -17,40 | -48,50 | 13,82 |
| K/BW | 1,69 | 0,80 | 2,20 | 1,23 | 2,20 | 131,32 | 19,75 | 8,08 |
| EV/EBITDA | 9,12 | 8,00 | 10,00 | 10,71 | 8,83 | 14,05 | 16,83 | 10,41 |
| Dividendrendement | 2,91% | 4,59% | 0,89% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,79% |
| Winst per aandeel | R$ 1,27 | R$ 1,30 | R$ 0,82 | R$ 0,35 | R$ 0,53 | R$ -0,76 | R$ -0,33 | R$ 0,67 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 6,28 | R$ 5,30 | R$ 4,29 | R$ 3,62 | R$ 3,35 | R$ 0,10 | R$ 0,82 | R$ 1,15 |
| ROE | 20,25% | 24,50% | 19,07% | 9,75% | 15,97% | -754,68% | -40,73% | 58,49% |
| ROIC | 4,28% | 5,08% | 4,02% | 3,29% | 5,15% | 0,00% | 0,00% | 5,33% |
| Brutomarge | 38,76% | 39,59% | 36,80% | 31,79% | 39,55% | 41,08% | 38,05% | 43,84% |
| EBITDA-marge | 48,95% | 45,65% | 40,48% | 35,04% | 48,56% | 35,32% | 34,49% | 51,05% |
| Nettomarge | 7,69% | 9,16% | 6,44% | 4,05% | 8,00% | -10,60% | -4,69% | 11,82% |
| Nettoschuld/EBITDA | 7,81 | 7,35 | 8,16 | 9,25 | 6,56 | 8,83 | 10,23 | 7,21 |
Financiële cijfers van ECOR3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 11,5 mld. | R$ 9,9 mld. | R$ 8,8 mld. | R$ 6,1 mld. | R$ 4,7 mld. | R$ 4 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 7,1 mld. | -R$ 6 mld. | -R$ 5,6 mld. | -R$ 4,1 mld. | -R$ 2,8 mld. | -R$ 2,4 mld. |
| Brutowinst | R$ 4,5 mld. | R$ 3,9 mld. | R$ 3,3 mld. | R$ 1,9 mld. | R$ 1,8 mld. | R$ 1,6 mld. |
| EBITDA | R$ 5,6 mld. | R$ 4,5 mld. | R$ 3,6 mld. | R$ 2,1 mld. | R$ 2,3 mld. | R$ 1,4 mld. |
| EBIT | R$ 4,3 mld. | R$ 3,5 mld. | R$ 2,8 mld. | R$ 1,5 mld. | R$ 1,6 mld. | R$ 865,7 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 2,5 mld. | -R$ 1,8 mld. | -R$ 1,5 mld. | -R$ 1 mld. | -R$ 915,5 mln. | -R$ 786,7 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 1,8 mld. | R$ 1,7 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 510,3 mln. | R$ 652,5 mln. | R$ 79,1 mln. |
| Belastingen | -R$ 925,7 mln. | -R$ 806,8 mln. | -R$ 684,1 mln. | -R$ 268,9 mln. | -R$ 285,2 mln. | -R$ 497,1 mln. |
| Nettowinst | R$ 885,9 mln. | R$ 904,1 mln. | R$ 569,6 mln. | R$ 245,7 mln. | R$ 372 mln. | -R$ 424 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
ECOR3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
Keert ECOR3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 3,48%2017
- 7,79%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 0,00%2021
- 0,17%2022
- 0,89%2023
- 4,59%2024
- 2,91%2025
- 3,35%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 12-05-2026 | 12-06-2026 | R$ 0,30 |
| Dividend | 04-08-2025 | 29-08-2025 | R$ 0,31 |
| Dividend | 13-05-2024 | 29-07-2024 | R$ 0,19 |
| Dividend | 14-11-2023 | 27-11-2023 | R$ 0,08 |
| Dividend | 05-12-2022 | 14-12-2022 | R$ 0,01 |
| Dividend | 05-11-2018 | 16-11-2018 | R$ 0,29 |
| Dividend | 05-11-2018 | 16-11-2018 | R$ 0,06 |
| Dividend | 30-04-2018 | 15-05-2018 | R$ 0,37 |
| Dividend | 01-11-2017 | 14-11-2017 | R$ 0,23 |
| Dividend | 29-03-2017 | 13-04-2017 | R$ 0,19 |
| Dividend | 09-11-2016 | 18-11-2016 | R$ 0,08 |
| Dividend | 09-11-2016 | 18-11-2016 | R$ 0,19 |
Alle 26 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 14-05-2015 | 28-05-2015 | R$ 0,42 |
| Dividend | 24-11-2014 | 10-12-2014 | R$ 0,18 |
| Dividend | 24-11-2014 | 10-12-2014 | R$ 0,23 |
| Rente op eigen vermogen | 25-03-2014 | 10-12-2014 | R$ 0,04 |
| Rente op eigen vermogen | 24-11-2014 | 09-12-2014 | R$ 0,11 |
| Dividend | 29-04-2014 | 15-05-2014 | R$ 0,87 |
| Dividend | 11-11-2013 | 25-11-2013 | R$ 0,32 |
| Dividend | 28-05-2013 | 07-06-2013 | R$ 0,46 |
| Dividend | 12-11-2012 | 26-11-2012 | R$ 0,26 |
| Dividend | 08-11-2011 | 18-11-2011 | R$ 0,25 |
| Rente op eigen vermogen | 08-12-2010 | 20-12-2010 | R$ 0,02 |
| Dividend | 08-12-2010 | 20-12-2010 | R$ 0,21 |
| Dividend | 16-03-2012 | — | R$ 0,09 |
| Dividend | 26-04-2011 | — | R$ 0,26 |
Over Ecorodovias Infraestrutura E Logística
- Sector
- Infraestrutura
- Segment
- Exploração de Rodovias
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 47,24%
- Uitgegeven aandelen
- 696,33 mln. gewoon
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 49,4 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 01-04-2010
- CNPJ
- 04.149.454/0001-80
A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A., listada na B3 sob o ticker ECOR3, é uma empresa brasileira de infraestrutura de transporte fundada em 2003. A companhia atua principalmente na concessão e operação de corredores rodoviários no Brasil. Seus negócios incluem administração de rodovias pedagiadas, operação de serviços aos usuários, engenharia de manutenção e expansão de capacidade. O grupo também manteve ou desenvolveu participações em ativos logísticos e operações complementares ligadas ao transporte. No segmento de concessões, a EcoRodovias compete com outros grandes operadores privados em leilões federais e estaduais, com contratos de longo prazo e metas reguladas de investimento e desempenho. A empresa é uma das plataformas relevantes do mercado brasileiro de rodovias concedidas. A companhia tem sede no estado de São Paulo e operações distribuídas em diferentes corredores de alto fluxo de cargas e passageiros. Sua escala soma milhares de quilômetros sob concessão e estrutura operacional com milhares de empregados diretos.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Igli do Brasil Participações LtdaControlerend | 46,19% | 0,00% | 46,19% |
| IGLI S.p.AControlerend | 6,46% | 0,00% | 6,46% |
| ANTIPODES PARTNERS HOLDINGS PTY LIMITED | 5,53% | 0,00% | 5,53% |
| Outros | 41,72% | 0,00% | 41,72% |
| Ações Tesouraria | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
Vragen over ECOR3
Wat kost ECOR3 vandaag?
ECOR3 staat op R$ 9,03 (4,15% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.
Hoeveel dividend betaalde ECOR3 in 2025?
ECOR3 betaalde R$ 0,31 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 2,91%.
Wat zijn de K/W en K/BW van ECOR3?
ECOR3 noteert tegen een K/W van 11,51 en een K/BW van 1,53.
Hoeveel rendement behaalde ECOR3 in 12 maanden?
ECOR3 behaalde 17,55% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 53,41% en een grootste daling van -39,17%.
In welke sector zit ECOR3?
Ecorodovias Infraestrutura E Logística zit in de sector Infraestrutura, segment Exploração de Rodovias.