Gratis account aanmaken

B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

R$ 27,87+2,84% (R$ 0,77)
Dagbereik
R$ 27,18 – R$ 28,07
Dagvolume
R$ 345 mln.
52-weeksbereik
R$ 16,03 – R$ 28,15

Volg ENEV3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar ENEV3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

ENEV3 in cijfers

Marktkapitalisatie
R$ 54,2 mld.
K/W
56,29
K/BW
2,66
Dividendrendement (12m)
0,00%
Nettoschuld/EBITDA
5,84

ENEV3 noteert tegen 56,29 keer de winst van de afgelopen 12 maanden.

Koersgeschiedenis van ENEV3

01-10-202530-09-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van ENEV3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+52,21%+157,58%+93,54%
Volatiliteit (geannualiseerd)18,88%23,64%24,81%
Grootste daling-5,35%-24,62%-32,80%
Positieve maanden9/1223/3636/60

Hoeveel leverde beleggen in ENEV3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 1.651,49 waard zijn.

Waarde nu in ENEV3
R$ 1.651,49
Rendement over de periode
+65,15%
Rendement per jaar
+10,56%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van ENEV3

Waardering

  • K/W
    56,29
  • K/BW
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/omzet
    4,74
  • K/EBIT
    15,00
  • K/omzet
    2,83
  • K/OCF
    8,95
  • K/VKS
    -122,14
  • Earnings yield
    3,99%
  • PEG-ratio
    0,10
  • Winst per aandeel
    R$ 0,50
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 10,47

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 36,5 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    5,84
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    1,66
  • Schuld/eigen vermogen
    1,77
  • Current ratio
    1,28
  • Quick ratio
    1,19
  • Cash ratio
    0,40

Efficiëntie

  • Brutomarge
    25,73%
  • EBITDA-marge
    32,61%
  • Operationele marge
    18,88%
  • Nettomarge
    8,02%
  • Omloopsnelheid activa
    0,33

Winstgevendheid

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    38,91%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -1,97%
  • Omzetgroei (jaar)
    61,72%
  • Winstgroei (jaar)
    2.655,28%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    24,45%
  • Winstgroei (kwartaal)
    547,74%

Wat is de reële waarde van ENEV3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 27,87.

Reële waarde volgens Graham
R$ 10,80
61,25% onder de koers

√(22,50 × R$ 0,50 × R$ 10,47)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
—
Niet van toepassing op ENEV3: er waren geen uitkeringen in de afgelopen vijf jaar.

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van ENEV3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
K/BW1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Winst per aandeelR$ 0,60R$ 0,02R$ 0,14R$ 0,24R$ 0,91R$ 0,80R$ 1,90R$ 2,82
Boekwaarde per aandeelR$ 11,05R$ 10,46R$ 9,43R$ 8,67R$ 7,01R$ 6,26R$ 21,85R$ 19,95
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Brutomarge29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
EBITDA-marge35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Nettomarge6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Nettoschuld/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

Financiële cijfers van ENEV3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 18,4 mld.R$ 11,4 mld.R$ 10,1 mld.R$ 6,1 mld.R$ 5,1 mld.R$ 3,2 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 13 mld.-R$ 7,4 mld.-R$ 6,4 mld.-R$ 4,3 mld.-R$ 3,2 mld.-R$ 1,7 mld.
BrutowinstR$ 5,4 mld.R$ 4 mld.R$ 3,7 mld.R$ 1,9 mld.R$ 1,9 mld.R$ 1,5 mld.
EBITDAR$ 6,5 mld.R$ 3,9 mld.R$ 4,3 mld.R$ 2,1 mld.R$ 2,2 mld.R$ 1,6 mld.
EBITR$ 3,7 mld.R$ 2,2 mld.R$ 2,7 mld.R$ 1,3 mld.R$ 1,6 mld.R$ 1,1 mld.
Financieel resultaat-R$ 1,3 mld.-R$ 3,6 mld.-R$ 2,4 mld.-R$ 767,2 mln.-R$ 186,5 mln.-R$ 299,7 mln.
Winst voor belastingenR$ 2,4 mld.-R$ 1,3 mld.R$ 281,6 mln.R$ 516,8 mln.R$ 1,4 mld.R$ 817,1 mln.
Belastingen-R$ 740,4 mln.R$ 1,9 mld.R$ 21,9 mln.-R$ 141 mln.-R$ 232 mln.R$ 189,4 mln.
NettowinstR$ 1,2 mld.R$ 42 mln.R$ 217,7 mln.R$ 375,8 mln.R$ 1,2 mld.R$ 1 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

ENEV3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEMarktkapitalisatie
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%R$ 54,2 mld.
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$ 159 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$ 96,7 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%R$ 51,3 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%R$ 50,1 mld.

Keert ENEV3 dividend uit?

Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend28-04-200925-06-2009R$ 7,10
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing11-03-20214 voor 1
Reverse split11-05-20161 voor 100
Splitsing16-08-20123 voor 1
Splitsing20-07-200920 voor 1

Over Eneva

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
98,57%
Uitgegeven aandelen
1,94 mld. gewoon
Gemiddelde dagomzet
R$ 249,5 mln.
Gewicht in de Ibovespa
2,02%
Beursgenoteerd sinds
14-12-2007
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Vragen over ENEV3

Wat kost ENEV3 vandaag?

ENEV3 staat op R$ 27,87 (2,84% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van ENEV3?

ENEV3 noteert tegen een K/W van 56,29 en een K/BW van 2,66.

Hoeveel rendement behaalde ENEV3 in 12 maanden?

ENEV3 behaalde 52,21% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 18,88% en een grootste daling van -5,35%.

In welke sector zit ENEV3?

Eneva zit in de sector Energia, segment Energia Elétrica.