Gratis account aanmaken

B3 · BRL

SBSP3

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

R$ 27,43+1,37% (R$ 0,37)
Dagbereik
R$ 27,21 – R$ 27,80
Dagvolume
R$ 487,4 mln.
52-weeksbereik
R$ 23,17 – R$ 35,32

Volg SBSP3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar SBSP3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

SBSP3 in cijfers

Marktkapitalisatie
R$ 96,7 mld.
K/W
12,06
K/BW
2,15
Dividendrendement (12m)
12,68%
Nettoschuld/EBITDA
2,21

Het dividendrendement van SBSP3 over 12 maanden is 12,68%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 10,65%.

Koersgeschiedenis van SBSP3

01-10-202530-09-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van SBSP3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+10,00%+161,34%+354,96%
Volatiliteit (geannualiseerd)26,25%25,84%27,85%
Grootste daling-23,74%-23,74%-23,74%
Positieve maanden8/1226/3639/60

Hoeveel leverde beleggen in SBSP3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 4.071,87 waard zijn.

Waarde nu in SBSP3
R$ 4.071,87
Rendement over de periode
+307,19%
Rendement per jaar
+32,43%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van SBSP3

Waardering

  • K/W
    12,06
  • K/BW
    2,15
  • EV/EBITDA
    8,46
  • EV/EBIT
    10,10
  • EV/omzet
    3,20
  • K/EBIT
    7,46
  • K/omzet
    2,37
  • K/OCF
    11,78
  • K/VKS
    -5,92
  • Earnings yield
    9,90%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 2,27
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 12,78

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 34,2 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    2,21
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,76
  • Schuld/eigen vermogen
    1,14
  • Current ratio
    1,47
  • Quick ratio
    1,47
  • Cash ratio
    1,07

Efficiëntie

  • Brutomarge
    35,73%
  • EBITDA-marge
    37,87%
  • Operationele marge
    31,71%
  • Nettomarge
    19,71%
  • Omloopsnelheid activa
    0,34

Winstgevendheid

  • ROE
    17,80%
  • ROA
    6,74%
  • ROIC
    12,24%
  • Payout
    152,86%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    17,06%
  • CAGR winst (5 jaar)
    26,09%
  • Omzetgroei (jaar)
    5,39%
  • Winstgroei (jaar)
    -11,67%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    1,61%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -27,99%

Wat is de reële waarde van SBSP3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 27,43.

Reële waarde volgens Graham
R$ 25,58
6,75% onder de koers

√(22,50 × R$ 2,27 × R$ 12,78)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 29,10
6,09% boven de koers

R$ 1,75 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van SBSP3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W57,216,3114,6212,5211,9131,2112,297,59
K/BW11,421,641,731,431,101,331,911,10
EV/EBITDA34,565,068,228,807,777,737,485,34
Dividendrendement14,01%8,39%8,73%17,01%5,11%15,97%9,87%16,86%
Winst per aandeelR$ 2,40R$ 14,02R$ 5,16R$ 4,57R$ 3,37R$ 1,42R$ 4,93R$ 4,15
Boekwaarde per aandeelR$ 12,03R$ 54,03R$ 43,68R$ 39,99R$ 36,48R$ 33,35R$ 31,65R$ 28,60
ROE19,96%25,94%11,80%11,42%9,25%4,27%15,56%14,50%
ROIC12,98%15,90%8,80%6,69%6,36%7,69%11,34%11,34%
Brutomarge37,02%54,07%37,23%34,93%34,33%37,18%43,63%43,51%
EBITDA-marge38,88%50,32%35,73%32,17%32,58%36,69%41,66%40,84%
Nettomarge22,21%26,50%13,78%14,15%11,83%5,47%18,73%17,63%
Nettoschuld/EBITDA1,881,742,583,293,453,081,952,06

Financiële cijfers van SBSP3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 38,1 mld.R$ 36,1 mld.R$ 25,6 mld.R$ 22,1 mld.R$ 19,5 mld.R$ 17,8 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 24 mld.-R$ 16,6 mld.-R$ 16,1 mld.-R$ 14,4 mld.-R$ 12,8 mld.-R$ 11,2 mld.
BrutowinstR$ 14,1 mld.R$ 19,5 mld.R$ 9,5 mld.R$ 7,7 mld.R$ 6,7 mld.R$ 6,6 mld.
EBITDAR$ 14,8 mld.R$ 18,2 mld.R$ 9,1 mld.R$ 7,1 mld.R$ 6,4 mld.R$ 6,5 mld.
EBITR$ 12,6 mld.R$ 15,5 mld.R$ 6,3 mld.R$ 4,6 mld.R$ 4,1 mld.R$ 4,5 mld.
Financieel resultaat-R$ 897,8 mln.-R$ 1,9 mld.-R$ 1,6 mld.-R$ 372,4 mln.-R$ 927,4 mln.-R$ 3,2 mld.
Winst voor belastingenR$ 11,7 mld.R$ 13,6 mld.R$ 4,8 mld.R$ 4,3 mld.R$ 3,2 mld.R$ 1,3 mld.
Belastingen-R$ 3,2 mld.-R$ 4,1 mld.-R$ 1,2 mld.-R$ 1,2 mld.-R$ 864,3 mln.-R$ 352,7 mln.
NettowinstR$ 8,5 mld.R$ 9,6 mld.R$ 3,5 mld.R$ 3,1 mld.R$ 2,3 mld.R$ 973,3 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

SBSP3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEMarktkapitalisatie
SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo12,062,1512,68%17,80%R$ 96,7 mld.
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$ 159 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159 mld.
ENEV3ENEVA S.A54,742,590,00%4,73%R$ 52,7 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%R$ 51,3 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%R$ 50,1 mld.

Keert SBSP3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 18,10%2017
  • 16,86%2018
  • 9,87%2019
  • 15,97%2020
  • 5,11%2021
  • 17,01%2022
  • 8,73%2023
  • 8,39%2024
  • 14,01%2025
  • 12,68%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen19-03-202630-04-2026R$ 0,83
Rente op eigen vermogen23-12-202530-04-2026R$ 2,64
Dividend29-04-202520-05-2025R$ 1,05
Rente op eigen vermogen29-04-202520-05-2025R$ 2,68
Rente op eigen vermogen25-04-202424-06-2024R$ 1,44
Rente op eigen vermogen28-04-202326-06-2023R$ 1,28
Dividend28-04-202227-06-2022R$ 0,94
Rente op eigen vermogen28-04-202227-06-2022R$ 0,94
Rente op eigen vermogen29-04-202128-06-2021R$ 0,40
Rente op eigen vermogen28-04-202029-05-2020R$ 1,38
Rente op eigen vermogen29-04-201928-06-2019R$ 1,16
Rente op eigen vermogen27-04-201826-06-2018R$ 1,03
Alle 49 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen10-04-201727-06-2017R$ 1,20
Rente op eigen vermogen05-04-201628-06-2016R$ 0,22
Rente op eigen vermogen06-04-201529-06-2015R$ 0,37
Rente op eigen vermogen07-04-201427-06-2014R$ 0,79
Rente op eigen vermogen28-03-201321-06-2013R$ 2,35
Rente op eigen vermogen16-02-201222-06-2012R$ 2,54
Rente op eigen vermogen27-12-201027-06-2011R$ 2,00
Rente op eigen vermogen26-02-201028-06-2010R$ 0,15
Rente op eigen vermogen19-11-200928-06-2010R$ 0,97
Rente op eigen vermogen28-05-200928-05-2010R$ 0,61
Rente op eigen vermogen26-01-200926-06-2009R$ 0,42
Rente op eigen vermogen12-08-200826-06-2009R$ 0,88
Rente op eigen vermogen27-02-200827-06-2008R$ 0,14
Rente op eigen vermogen29-10-200727-06-2008R$ 1,18
Rente op eigen vermogen27-12-200629-06-2007R$ 4,96
Rente op eigen vermogen03-05-200629-06-2007R$ 4,55
Rente op eigen vermogen28-12-200526-06-2006R$ 5,55
Rente op eigen vermogen03-11-200526-06-2006R$ 2,99
Rente op eigen vermogen06-07-200526-06-2006R$ 2,35
Rente op eigen vermogen09-05-200526-06-2006R$ 1,34
Rente op eigen vermogen10-02-200528-06-2005R$ 0,99
Rente op eigen vermogen29-12-200428-06-2005R$ 3,00
Rente op eigen vermogen15-03-200428-06-2005R$ 1,38
Rente op eigen vermogen19-01-200429-06-2004R$ 6,70
Rente op eigen vermogen15-12-200329-06-2004R$ 5,44
Rente op eigen vermogen08-05-200329-06-2004R$ 1,41
Rente op eigen vermogen16-06-200326-06-2004R$ 4,15
Rente op eigen vermogen27-06-200224-06-2003R$ 3,80
Rente op eigen vermogen07-02-200225-06-2002R$ 17,20
Rente op eigen vermogen14-12-2000—R$ 4,50
Rente op eigen vermogen21-09-2000—R$ 4,77
Rente op eigen vermogen29-06-2000—R$ 9,70
Rente op eigen vermogen28-01-1999—R$ 4,72
Rente op eigen vermogen07-10-1998—R$ 4,60
Rente op eigen vermogen10-08-1998—R$ 4,77
Rente op eigen vermogen07-05-1998—R$ 4,34
Rente op eigen vermogen23-12-1997—R$ 3,86
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing28-04-20265 voor 1
Bonusaandelen19-03-20260,16% in aandelen
Bonusaandelen23-12-20253,00% in aandelen
Splitsing22-04-20133 voor 1
Reverse split01-06-20071 voor 125

Over Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo

Sector
Saneamento
Segment
Água e Saneamento
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
100,00%
Uitgegeven aandelen
3,52 mld. gewoon
Gemiddelde dagomzet
R$ 496,7 mln.
Gewicht in de Ibovespa
3,70%
Beursgenoteerd sinds
04-06-1997
CNPJ
43.776.517/0001-80

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo18,00%100,00%18,00%
EQUATORIAL S.A.15,00%0,00%15,00%
Blackrock, Inc5,17%0,00%5,17%
Wellington Management5,03%0,00%5,03%
Outros56,31%0,00%56,31%
Ações Tesouraria0,50%0,00%0,50%

Vragen over SBSP3

Wat kost SBSP3 vandaag?

SBSP3 staat op R$ 27,43 (1,37% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.

Hoeveel dividend betaalde SBSP3 in 2025?

SBSP3 betaalde R$ 3,73 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 14,01%.

Wat zijn de K/W en K/BW van SBSP3?

SBSP3 noteert tegen een K/W van 12,06 en een K/BW van 2,15.

Hoeveel rendement behaalde SBSP3 in 12 maanden?

SBSP3 behaalde 10,00% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 26,25% en een grootste daling van -23,74%.

In welke sector zit SBSP3?

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo zit in de sector Saneamento, segment Água e Saneamento.