Gratis account aanmaken

B3 · BRL

KLBN3

Klabin SA

R$ 3,75-1,32% (R$ -0,05)
Dagbereik
R$ 3,75 – R$ 3,86
Dagvolume
R$ 2,1 mln.
52-weeksbereik
R$ 3,23 – R$ 4,24

Volg KLBN3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar KLBN3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

KLBN3 in cijfers

Marktkapitalisatie
R$ 22,8 mld.
K/W
132,29
K/BW
2,47
Dividendrendement (12m)
6,25%
Nettoschuld/EBITDA
3,09

Het dividendrendement van KLBN3 over 12 maanden is 6,25%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 5,27%.

Koersgeschiedenis van KLBN3

01-10-202530-09-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van KLBN3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+11,70%+14,12%+0,31%
Volatiliteit (geannualiseerd)22,47%21,58%24,99%
Grootste daling-17,96%-25,39%-35,13%
Positieve maanden7/1216/3629/60

Hoeveel leverde beleggen in KLBN3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 950,95 waard zijn.

Waarde nu in KLBN3
R$ 950,95
Rendement over de periode
-4,91%
Rendement per jaar
-1,00%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van KLBN3

Waardering

  • K/W
    132,29
  • K/BW
    2,47
  • EV/EBITDA
    5,95
  • EV/EBIT
    15,28
  • EV/omzet
    2,30
  • K/EBIT
    7,33
  • K/omzet
    1,10
  • K/OCF
    4,05
  • K/VKS
    6,28
  • Earnings yield
    6,55%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 0,03
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 1,52

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 24,8 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    3,09
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    1,55
  • Schuld/eigen vermogen
    2,18
  • Current ratio
    2,00
  • Quick ratio
    1,55
  • Cash ratio
    1,14

Efficiëntie

  • Brutomarge
    28,00%
  • EBITDA-marge
    38,67%
  • Operationele marge
    15,05%
  • Nettomarge
    2,59%
  • Omloopsnelheid activa
    0,32

Winstgevendheid

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    8,21%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -39,32%
  • Omzetgroei (jaar)
    5,36%
  • Winstgroei (jaar)
    -23,37%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    1,55%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -91,53%

Wat is de reële waarde van KLBN3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 3,75.

Reële waarde volgens Graham
R$ 0,98
73,74% onder de koers

√(22,50 × R$ 0,03 × R$ 1,52)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 3,59
4,26% onder de koers

R$ 0,22 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van KLBN3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W17,1216,7710,145,0710,47-12,1734,10172,78
K/BW1,673,561,991,964,466,913,543,64
EV/EBITDA5,267,736,474,576,629,278,317,90
Dividendrendement5,23%5,34%6,19%8,14%1,44%0,87%5,98%4,04%
Winst per aandeelR$ 0,22R$ 0,30R$ 0,44R$ 0,79R$ 0,54R$ -0,44R$ 0,12R$ 0,03
Boekwaarde per aandeelR$ 2,31R$ 1,40R$ 2,22R$ 2,06R$ 1,26R$ 0,78R$ 1,20R$ 1,21
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Brutomarge35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
EBITDA-marge45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Nettomarge6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Nettoschuld/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Financiële cijfers van KLBN3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 20,7 mld.R$ 19,6 mld.R$ 18 mld.R$ 20 mld.R$ 16,5 mld.R$ 11,9 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 13,4 mld.-R$ 12,3 mld.-R$ 11,2 mld.-R$ 10,5 mld.-R$ 8,9 mld.-R$ 7,2 mld.
BrutowinstR$ 7,3 mld.R$ 7,4 mld.R$ 6,8 mld.R$ 9,5 mld.R$ 7,5 mld.R$ 4,7 mld.
EBITDAR$ 9,5 mld.R$ 8,5 mld.R$ 7,6 mld.R$ 9,9 mld.R$ 8,2 mld.R$ 5,6 mld.
EBITR$ 4,5 mld.R$ 4,5 mld.R$ 4,2 mld.R$ 6,7 mld.R$ 5,5 mld.R$ 3,2 mld.
Financieel resultaat-R$ 2,1 mld.-R$ 2,2 mld.-R$ 435,2 mln.-R$ 91,4 mln.-R$ 1,1 mld.-R$ 7 mld.
Winst voor belastingenR$ 2,4 mld.R$ 2,3 mld.R$ 3,8 mld.R$ 6,6 mld.R$ 4,4 mld.-R$ 3,8 mld.
Belastingen-R$ 701,2 mln.-R$ 222,7 mln.-R$ 966,7 mln.-R$ 1,9 mld.-R$ 1 mld.R$ 1,4 mld.
NettowinstR$ 1,4 mld.R$ 1,8 mld.R$ 2,7 mld.R$ 4,5 mld.R$ 3 mld.-R$ 2,5 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

KLBN3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEMarktkapitalisatie
KLBN3Klabin132,292,476,25%1,86%R$ 22,8 mld.
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$ 22,8 mld.
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%R$ 310,3 mld.
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$ 45,4 mld.
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%R$ 45,4 mld.
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$ 27,2 mld.

Keert KLBN3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend15-12-202512-11-2026R$ 0,05

Dividendrendement per jaar

  • 2,44%2017
  • 4,04%2018
  • 5,98%2019
  • 0,87%2020
  • 1,44%2021
  • 8,14%2022
  • 6,19%2023
  • 5,34%2024
  • 5,23%2025
  • 3,65%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend15-12-202519-08-2026R$ 0,05
Dividend15-12-202520-05-2026R$ 0,05
Dividend15-12-202527-02-2026R$ 0,05
Dividend07-11-202519-11-2025R$ 0,05
Dividend08-08-202519-08-2025R$ 0,05
Dividend13-05-202522-05-2025R$ 0,05
Dividend05-03-202514-03-2025R$ 0,01
Rente op eigen vermogen16-12-202412-03-2025R$ 0,04
Rente op eigen vermogen11-11-202421-11-2024R$ 0,07
Dividend05-08-202415-08-2024R$ 0,07
Dividend03-05-202416-05-2024R$ 0,06
Dividend15-02-202426-02-2024R$ 0,03
Alle 83 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen21-12-202326-02-2024R$ 0,03
Rente op eigen vermogen27-10-202314-11-2023R$ 0,06
Dividend04-08-202315-08-2023R$ 0,05
Dividend05-05-202316-05-2023R$ 0,07
Dividend13-02-202324-02-2023R$ 0,06
Rente op eigen vermogen20-12-202222-02-2023R$ 0,01
Dividend31-10-202214-11-2022R$ 0,05
Rente op eigen vermogen31-10-202214-11-2022R$ 0,04
Dividend01-08-202211-08-2022R$ 0,07
Dividend06-05-202218-05-2022R$ 0,06
Dividend14-02-202225-02-2022R$ 0,07
Dividend29-10-202111-11-2021R$ 0,05
Rente op eigen vermogen29-10-202111-11-2021R$ 0,02
Dividend10-02-202020-02-2020R$ 0,00
Rente op eigen vermogen20-12-201920-02-2020R$ 0,04
Rente op eigen vermogen06-11-201914-11-2019R$ 0,02
Dividend06-11-201914-11-2019R$ 0,04
Dividend08-08-201919-08-2019R$ 0,04
Dividend06-05-201917-05-2019R$ 0,04
Dividend12-02-201925-02-2019R$ 0,00
Dividend20-12-201822-02-2019R$ 0,02
Rente op eigen vermogen20-12-201822-02-2019R$ 0,05
Rente op eigen vermogen20-12-201822-02-2019R$ 0,02
Rente op eigen vermogen01-11-201814-11-2018R$ 0,05
Dividend01-11-201814-11-2018R$ 0,01
Dividend03-08-201815-08-2018R$ 0,03
Dividend02-05-201814-05-2018R$ 0,03
Dividend06-02-201819-02-2018R$ 0,03
Dividend02-11-201714-11-2017R$ 0,03
Dividend01-08-201711-08-2017R$ 0,02
Dividend01-08-201711-08-2017R$ 0,00
Dividend04-05-201712-05-2017R$ 0,01
Dividend25-04-201712-05-2017R$ 0,01
Dividend06-02-201716-02-2017R$ 0,03
Dividend03-11-201614-11-2016R$ 0,03
Dividend29-07-201610-08-2016R$ 0,02
Dividend29-04-201611-05-2016R$ 0,02
Dividend03-02-201622-02-2016R$ 0,03
Dividend27-10-201509-11-2015R$ 0,02
Dividend27-07-201506-08-2015R$ 0,04
Dividend23-03-201506-04-2015R$ 0,02
Dividend10-11-201419-11-2014R$ 0,02
Dividend11-08-201419-08-2014R$ 0,03
Dividend20-03-201409-04-2014R$ 0,10
Dividend11-11-201322-11-2013R$ 0,09
Dividend05-08-201315-08-2013R$ 0,15
Dividend12-11-201221-11-2012R$ 0,08
Dividend10-07-201219-07-2012R$ 0,13
Dividend30-09-201111-10-2011R$ 0,06
Dividend04-07-201115-07-2011R$ 0,09
Dividend11-04-201120-04-2011R$ 0,07
Dividend29-09-201008-10-2010R$ 0,07
Dividend08-07-201020-07-2010R$ 0,05
Dividend22-04-201030-04-2010R$ 0,06
Dividend06-11-200916-11-2009R$ 0,05
Dividend21-08-200931-08-2009R$ 0,05
Dividend15-05-200926-05-2009R$ 0,03
Dividend03-09-200801-10-2008R$ 0,12
Dividend24-03-200802-04-2008R$ 0,12
Dividend23-08-200705-09-2007R$ 0,18
Dividend12-04-2013—R$ 0,08
Dividend11-04-2012—R$ 0,08
Dividend22-03-2007—R$ 0,11
Dividend13-09-2006—R$ 0,12
Dividend27-03-2006—R$ 0,07
Dividend20-09-2005—R$ 0,10
Dividend30-03-2005—R$ 0,09
Dividend20-09-2004—R$ 0,08
Dividend31-03-2004—R$ 0,20
Dividend29-09-2003—R$ 0,07
Dividend14-01-2002—R$ 0,03
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen17-12-20251,00% in aandelen
Splitsing07-05-202411 voor 10
Splitsing24-03-20145 voor 1

Over Klabin

Sector
Materiais Básicos
Segment
Papel e Celulose
Noteringssegment
Niveau 2
Tag along
100,00%
Free float
65,72%
Uitgegeven aandelen
2,31 mld. gewoon · 3,93 mld. pref.
Gemiddelde dagomzet
R$ 2,3 mln.
Beursgenoteerd sinds
02-01-2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia integrada de base florestal, com atuação em celulose, papéis para embalagem, papelão ondulado e sacos industriais. A empresa opera florestas plantadas e ativos industriais que abastecem cadeias de alimentos, bebidas, bens de consumo, e-commerce e indústria. O portfólio inclui kraftliner, cartões para embalagens, papéis especiais e celulose de fibra curta, longa e fluff pulp, com vendas para mercado doméstico e exportação. A operação é verticalizada, combinando manejo florestal, produção industrial e logística de distribuição. A companhia possui plantas industriais no Brasil e presença comercial internacional, com geração de receita atrelada a volumes, preços de celulose e papéis e taxa de câmbio. No segmento brasileiro, a Klabin é uma das principais empresas de papel e embalagem, com escala relevante em florestas certificadas e projetos de expansão de capacidade.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
KLABIN IRMÃOS S.A.Controlerend52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Vragen over KLBN3

Wat kost KLBN3 vandaag?

KLBN3 staat op R$ 3,75 (-1,32% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.

Hoeveel dividend betaalde KLBN3 in 2025?

KLBN3 betaalde R$ 0,20 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 5,23%.

Wanneer is het volgende dividend van KLBN3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,05 per aandeel op 12-11-2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van KLBN3?

KLBN3 noteert tegen een K/W van 132,29 en een K/BW van 2,47.

Hoeveel rendement behaalde KLBN3 in 12 maanden?

KLBN3 behaalde 11,70% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 22,47% en een grootste daling van -17,96%.

In welke sector zit KLBN3?

Klabin zit in de sector Materiais Básicos, segment Papel e Celulose.