Gratis account aanmaken

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

R$ 69,91+0,43% (R$ 0,30)
Dagbereik
R$ 69,49 – R$ 70,88
Dagvolume
R$ 1,7 mld.
52-weeksbereik
R$ 58,08 – R$ 91,62

Volg VALE3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar VALE3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

VALE3 in cijfers

Marktkapitalisatie
R$ 310,3 mld.
K/W
29,93
K/BW
1,58
Dividendrendement (12m)
8,03%
Nettoschuld/EBITDA
1,31

Het dividendrendement van VALE3 over 12 maanden is 8,03%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 10,04%.

Koersgeschiedenis van VALE3

01-10-202530-09-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van VALE3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+32,76%+37,02%+40,14%
Volatiliteit (geannualiseerd)29,07%22,21%27,53%
Grootste daling-17,89%-23,39%-32,08%
Positieve maanden7/1219/3631/60

Hoeveel leverde beleggen in VALE3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 1.401,42 waard zijn.

Waarde nu in VALE3
R$ 1.401,42
Rendement over de periode
+40,14%
Rendement per jaar
+6,98%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van VALE3

Waardering

  • K/W
    29,93
  • K/BW
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/omzet
    1,74
  • K/EBIT
    9,10
  • K/omzet
    1,42
  • K/OCF
    6,13
  • K/VKS
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 2,34
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 44,30

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 68,2 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    1,31
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,34
  • Schuld/eigen vermogen
    0,49
  • Current ratio
    1,19
  • Quick ratio
    0,77
  • Cash ratio
    0,39

Efficiëntie

  • Brutomarge
    34,92%
  • EBITDA-marge
    23,81%
  • Operationele marge
    15,64%
  • Nettomarge
    3,99%
  • Omloopsnelheid activa
    0,47

Winstgevendheid

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    -5,80%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -35,25%
  • Omzetgroei (jaar)
    3,68%
  • Winstgroei (jaar)
    -56,27%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    4,04%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -64,19%

Wat is de reële waarde van VALE3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 69,91.

Reële waarde volgens Graham
R$ 48,25
30,98% onder de koers

√(22,50 × R$ 2,34 × R$ 44,30)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 125,57
79,61% boven de koers

R$ 7,53 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van VALE3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
K/BW1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Dividendrendement6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Winst per aandeelR$ 3,11R$ 6,96R$ 8,80R$ 21,13R$ 24,25R$ 5,05R$ -1,26R$ 4,86
Boekwaarde per aandeelR$ 42,56R$ 47,09R$ 43,69R$ 42,94R$ 39,42R$ 34,25R$ 29,74R$ 32,87
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Brutomarge34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
EBITDA-marge23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Nettomarge6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Nettoschuld/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Financiële cijfers van VALE3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 213,6 mld.R$ 206 mld.R$ 208,1 mld.R$ 226,5 mld.R$ 293,5 mld.R$ 208,5 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 138,9 mld.-R$ 131,3 mld.-R$ 120 mld.R$ 124,2 mld.-R$ 117,3 mld.-R$ 98,6 mld.
BrutowinstR$ 74,7 mld.R$ 74,7 mld.R$ 88,1 mld.R$ 102,3 mld.R$ 176,3 mld.R$ 110 mld.
EBITDAR$ 49,3 mld.R$ 72 mld.R$ 80,6 mld.R$ 106,7 mld.R$ 157,7 mld.R$ 68,7 mld.
EBITR$ 32 mld.R$ 55,5 mld.R$ 65,3 mld.R$ 90,3 mld.R$ 141,3 mld.R$ 52,1 mld.
Financieel resultaat-R$ 5,3 mld.-R$ 21,2 mld.-R$ 9,7 mld.R$ 11,4 mld.R$ 17,8 mld.-R$ 24,1 mld.
Winst voor belastingenR$ 26,7 mld.R$ 34,2 mld.R$ 55,6 mld.R$ 101,7 mld.R$ 159,1 mld.R$ 27,9 mld.
Belastingen-R$ 14,9 mld.-R$ 3,8 mld.-R$ 15 mld.-R$ 15,2 mld.-R$ 25,3 mld.-R$ 3 mld.
NettowinstR$ 13,8 mld.R$ 31,6 mld.R$ 39,9 mld.R$ 95,9 mld.R$ 121,2 mld.R$ 26,7 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

VALE3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEMarktkapitalisatie
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%R$ 310,3 mld.
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$ 45,4 mld.
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%R$ 45,4 mld.
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$ 27,2 mld.
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$ 22,8 mld.
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%R$ 22,8 mld.

Keert VALE3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen11-08-202602-09-2026R$ 1,57
Dividend11-08-202602-09-2026R$ 0,46
Dividend11-12-202504-03-2026R$ 0,77
Rente op eigen vermogen11-12-202504-03-2026R$ 1,57
Dividend11-12-202507-01-2026R$ 1,24
Rente op eigen vermogen12-08-202503-09-2025R$ 1,90
Dividend07-03-202514-03-2025R$ 2,14
Rente op eigen vermogen11-12-202414-03-2025R$ 0,52
Rente op eigen vermogen02-08-202404-09-2024R$ 2,09
Dividend11-03-202419-03-2024R$ 2,74
Dividend21-11-202301-12-2023R$ 1,57
Rente op eigen vermogen21-11-202301-12-2023R$ 0,77
Alle 89 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen11-08-202301-09-2023R$ 1,92
Dividend13-03-202322-03-2023R$ 1,83
Rente op eigen vermogen12-12-202222-03-2023R$ 0,29
Rente op eigen vermogen11-08-202201-09-2022R$ 1,54
Dividend11-08-202201-09-2022R$ 2,03
Dividend08-03-202216-03-2022R$ 3,70
Dividend22-09-202130-09-2021R$ 8,20
Dividend23-06-202130-06-2021R$ 2,18
Dividend04-03-202115-03-2021R$ 3,43
Rente op eigen vermogen04-03-202115-03-2021R$ 0,84
Dividend21-09-202030-09-2020R$ 1,41
Rente op eigen vermogen21-09-202030-09-2020R$ 1,00
Rente op eigen vermogen02-08-201820-09-2018R$ 1,31
Dividend02-08-201820-09-2018R$ 0,17
Rente op eigen vermogen06-03-201815-03-2018R$ 0,49
Rente op eigen vermogen21-12-201715-03-2018R$ 0,42
Rente op eigen vermogen20-04-201728-04-2017R$ 0,91
Rente op eigen vermogen01-12-201616-12-2016R$ 0,17
Dividend15-10-201530-10-2015R$ 0,37
Rente op eigen vermogen14-04-201530-04-2015R$ 0,60
Rente op eigen vermogen16-10-201431-10-2014R$ 0,65
Dividend16-10-201430-10-2014R$ 0,34
Rente op eigen vermogen14-04-201430-04-2014R$ 0,90
Rente op eigen vermogen17-10-201331-10-2013R$ 0,82
Dividend17-10-201331-10-2013R$ 0,12
Dividend16-04-201330-04-2013R$ 0,15
Rente op eigen vermogen16-04-201330-04-2013R$ 0,71
Dividend16-10-201231-10-2012R$ 0,66
Rente op eigen vermogen16-10-201231-10-2012R$ 0,53
Rente op eigen vermogen13-04-201230-04-2012R$ 0,43
Rente op eigen vermogen13-04-201230-04-2012R$ 0,64
Rente op eigen vermogen14-10-201131-10-2011R$ 0,63
Dividend14-10-201131-10-2011R$ 0,39
Dividend11-08-201126-08-2011R$ 0,93
Rente op eigen vermogen13-04-201129-04-2011R$ 0,61
Rente op eigen vermogen14-01-201131-01-2011R$ 0,32
Rente op eigen vermogen14-10-201029-10-2010R$ 0,56
Rente op eigen vermogen14-04-201030-04-2010R$ 0,42
Rente op eigen vermogen15-10-200930-10-2009R$ 0,49
Dividend15-04-200930-04-2009R$ 0,52
Dividend16-10-200831-10-2008R$ 0,14
Rente op eigen vermogen16-10-200831-10-2008R$ 0,51
Dividend10-04-200830-04-2008R$ 0,20
Rente op eigen vermogen10-04-200830-04-2008R$ 0,24
Rente op eigen vermogen18-10-200731-10-2007R$ 0,31
Dividend18-10-200731-10-2007R$ 0,01
Rente op eigen vermogen18-10-200731-10-2007R$ 0,07
Rente op eigen vermogen17-04-200730-04-2007R$ 0,26
Dividend17-04-200730-04-2007R$ 0,43
Rente op eigen vermogen19-10-200631-10-2006R$ 0,56
Dividend19-10-200631-10-2006R$ 0,02
Rente op eigen vermogen12-04-200628-04-2006R$ 0,67
Dividend12-04-200628-04-2006R$ 0,48
Rente op eigen vermogen14-10-200531-10-2005R$ 0,68
Dividend14-10-200531-10-2005R$ 0,59
Dividend14-10-200531-10-2005R$ 0,30
Rente op eigen vermogen14-04-200529-04-2005R$ 1,11
Dividend13-10-200429-10-2004R$ 0,24
Rente op eigen vermogen13-10-200429-10-2004R$ 1,03
Rente op eigen vermogen14-04-200430-04-2004R$ 2,06
Rente op eigen vermogen15-10-200331-10-2003R$ 1,48
Rente op eigen vermogen27-08-200331-10-2003R$ 1,94
Rente op eigen vermogen16-04-200330-04-2003R$ 1,62
Rente op eigen vermogen13-11-200210-12-2002R$ 2,68
Rente op eigen vermogen28-12-200020-02-2001R$ 3,33
Rente op eigen vermogen28-12-199901-03-2000R$ 1,17
Rente op eigen vermogen06-08-199920-08-1999R$ 1,11
Rente op eigen vermogen26-12-2019—R$ 1,41
Rente op eigen vermogen22-11-2001—R$ 2,31
Rente op eigen vermogen30-12-1998—R$ 0,50
Rente op eigen vermogen28-10-1998—R$ 0,65
Rente op eigen vermogen05-08-1998—R$ 0,75
Rente op eigen vermogen23-04-1998—R$ 1,01
Rente op eigen vermogen23-07-1997—R$ 0,32
Rente op eigen vermogen10-04-1997—R$ 0,51
Dividend30-08-1996—R$ 0,17
Dividend10-04-1996—R$ 0,00
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing31-08-20072 voor 1
Splitsing22-05-20062 voor 1
Splitsing19-08-20043 voor 1
Bonusaandelen18-04-1997100,00% in aandelen
Reverse split10-04-19961 voor 10

Over Vale

Sector
Materiais Básicos
Segment
Mineração de Minerais Metálicos
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,01%
Uitgegeven aandelen
4,44 mld. gewoon · 12 pref.
Gemiddelde dagomzet
R$ 1,4 mld.
Gewicht in de Ibovespa
9,87%
Beursgenoteerd sinds
01-04-1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Vragen over VALE3

Wat kost VALE3 vandaag?

VALE3 staat op R$ 69,91 (0,43% vandaag), laatst verhandeld op 01-10-2026.

Hoeveel dividend betaalde VALE3 in 2025?

VALE3 betaalde R$ 4,56 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 6,33%.

Wat zijn de K/W en K/BW van VALE3?

VALE3 noteert tegen een K/W van 29,93 en een K/BW van 1,58.

Hoeveel rendement behaalde VALE3 in 12 maanden?

VALE3 behaalde 32,76% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 29,07% en een grootste daling van -17,89%.

In welke sector zit VALE3?

Vale zit in de sector Materiais Básicos, segment Mineração de Minerais Metálicos.