Gratis account aanmaken

US · USD

VALE

Vale SA ADR

US$ 13,41+0,83% (US$ 0,11)
Dagbereik
US$ 13,36 – US$ 13,66
Dagvolume
US$ 452 mln.
52-weeksbereik
US$ 9,93 – US$ 17,33

Volg VALE op Fuolio

Bekijk hoe zwaar VALE weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

VALE in cijfers

Marktkapitalisatie
US$ 43,7 mld.
K/W
3,40
K/BW
0,53
Dividendrendement (12m)
8,04%
Nettoschuld/EBITDA
0,97

Het dividendrendement van VALE over 12 maanden is 8,04%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 10,53%.

Koersgeschiedenis van VALE

01-10-202530-09-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van VALE

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+35,22%+32,71%+47,25%
Volatiliteit (geannualiseerd)32,10%27,50%32,93%
Grootste daling-18,82%-38,86%-44,37%
Positieve maanden8/1219/3631/60

Hoeveel leverde beleggen in VALE op?

US$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu US$ 1.472,52 waard zijn.

Waarde nu in VALE
US$ 1.472,52
Rendement over de periode
+47,25%
Rendement per jaar
+8,05%
In S&P 500
US$ 1.788,52

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van VALE

Waardering

  • K/W
    3,40
  • K/BW
    0,53
  • EV/EBITDA
    3,07
  • EV/EBIT
    3,89
  • EV/omzet
    1,30
  • K/EBIT
    2,66
  • K/omzet
    0,89
  • K/OCF
    —
  • K/VKS
    —
  • Earnings yield
    25,71%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    US$ 3,94
  • Boekwaarde per aandeel
    US$ 25,22

Schuld

  • Nettoschuld
    US$ 20,3 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    0,97
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,25
  • Schuld/eigen vermogen
    0,35
  • Current ratio
    2,45
  • Quick ratio
    1,95
  • Cash ratio
    0,83

Efficiëntie

  • Brutomarge
    —
  • EBITDA-marge
    42,30%
  • Operationele marge
    33,42%
  • Nettomarge
    26,07%
  • Omloopsnelheid activa
    0,36

Winstgevendheid

  • ROE
    15,62%
  • ROA
    9,40%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    27,37%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    -13,10%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -18,60%
  • Omzetgroei (jaar)
    —
  • Winstgroei (jaar)
    —
  • Omzetgroei (kwartaal)
    —
  • Winstgroei (kwartaal)
    —

Wat is de reële waarde van VALE?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is US$ 13,41.

Reële waarde volgens Graham
US$ 47,29
252,61% boven de koers

√(22,50 × US$ 3,94 × US$ 25,22)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
US$ 23,95
78,60% boven de koers

US$ 1,44 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van VALE per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator201220112010200920082007
ROE7,42%29,45%25,06%9,39%31,06%—
ROIC9,37%24,86%21,10%6,21%29,43%—
EBITDA-marge27,93%56,69%53,69%36,67%45,59%46,44%
Nettomarge11,30%37,90%37,14%22,34%34,32%35,71%
Nettoschuld/EBITDA1,780,570,611,350,31—

Financiële cijfers van VALE

Post201220112010200920082007
Netto-omzetUS$ 48,8 mld.US$ 60,4 mld.US$ 46,5 mld.US$ 23,9 mld.US$ 38,5 mld.US$ 33,1 mld.
Kostprijs van de omzet——————
Brutowinst——————
EBITDAUS$ 13,6 mld.US$ 34,2 mld.US$ 25 mld.US$ 8,8 mld.US$ 17,6 mld.US$ 15,4 mld.
EBITUS$ 9,2 mld.US$ 30,1 mld.US$ 21,7 mld.US$ 6,1 mld.US$ 14,7 mld.US$ 13,2 mld.
Financieel resultaat-US$ 3,8 mld.-US$ 3,3 mld.-US$ 1,4 mld.US$ 1 mld.-US$ 1,5 mld.US$ 2 mld.
Winst voor belastingenUS$ 5,4 mld.US$ 26,8 mld.US$ 20,3 mld.US$ 7,1 mld.US$ 13,2 mld.US$ 15,2 mld.
BelastingenUS$ 833 mln.-US$ 5,3 mld.-US$ 3,7 mld.-US$ 2,1 mld.-US$ 535 mln.-US$ 3,2 mld.
NettowinstUS$ 5,5 mld.US$ 22,9 mld.US$ 17,3 mld.US$ 5,3 mld.US$ 13,2 mld.US$ 11,8 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

Keert VALE dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 2,35%2017
  • 5,13%2018
  • 0,00%2019
  • 4,80%2020
  • 19,70%2021
  • 8,32%2022
  • 8,10%2023
  • 10,32%2024
  • 6,22%2025
  • 8,04%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend12-08-202610-09-2026US$ 0,40
Dividend11-12-202511-03-2026US$ 0,68
Dividend12-08-202510-09-2025US$ 0,35
Dividend11-12-202421-03-2025US$ 0,09
Dividend07-03-202521-03-2025US$ 0,37
Dividend02-08-202411-09-2024US$ 0,37
Dividend11-03-202426-03-2024US$ 0,54
Dividend21-11-202308-12-2023US$ 0,47
Dividend11-08-202311-09-2023US$ 0,41
Dividend12-12-202229-03-2023US$ 0,06
Dividend13-03-202329-03-2023US$ 0,35
Dividend11-08-202209-09-2022US$ 0,69
Alle 23 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend08-03-202223-03-2022US$ 0,73
Dividend22-09-202108-10-2021US$ 1,56
Dividend23-06-202108-07-2021US$ 0,44
Dividend04-03-202122-03-2021US$ 0,77
Dividend21-09-202007-10-2020US$ 0,46
Dividend26-12-201914-08-2020US$ 0,35
Dividend02-08-201827-09-2018US$ 0,40
Dividend21-12-201722-03-2018US$ 0,13
Dividend06-03-201822-03-2018US$ 0,15
Dividend21-04-201705-05-2017US$ 0,29
Dividend01-12-201623-12-2016US$ 0,05

Over Vale

Sector
Mijnbouw

Vragen over VALE

Wat kost VALE vandaag?

VALE staat op US$ 13,41 (0,83% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.

Hoeveel dividend betaalde VALE in 2025?

VALE betaalde US$ 0,81 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 6,22%.

Wat zijn de K/W en K/BW van VALE?

VALE noteert tegen een K/W van 3,40 en een K/BW van 0,53.

Hoeveel rendement behaalde VALE in 12 maanden?

VALE behaalde 35,22% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 32,10% en een grootste daling van -18,82%.