B3 · BRL
LUXM4
Trevisa Investimentos SA Pfd
- Dagbereik
- R$ 3,04 – R$ 3,10
- Dagvolume
- R$ 23,4K
- 52-weeksbereik
- R$ 2,25 – R$ 4,78
Volg LUXM4 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar LUXM4 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenLUXM4 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 128,4 mln.
- K/W
- 6,12
- K/BW
- 0,71
- Dividendrendement (12m)
- 4,56%
- Nettoschuld/EBITDA
- -0,25
Het dividendrendement van LUXM4 over 12 maanden is 4,56%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 7,76%.
Koersgeschiedenis van LUXM4
Risico en rendement van LUXM4
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -6,21% | -64,45% | -65,32% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 37,56% | 29,34% | 24,74% |
| Grootste daling | -39,30% | -71,11% | -75,60% |
| Positieve maanden | 4/12 | 10/36 | 24/60 |
Hoeveel leverde beleggen in LUXM4 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-10-2021 zou nu R$ 330,21 waard zijn.
- Waarde nu in LUXM4
- R$ 330,21
- Rendement over de periode
- -66,98%
- Rendement per jaar
- -19,88%
- In Ibovespa
- R$ 1.808,65
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van LUXM4
Waardering
- K/W6,12
- K/BW0,71
- EV/EBITDA2,39
- EV/EBIT4,21
- EV/omzet0,74
- K/EBIT4,64
- K/omzet0,81
- K/OCF2,84
- K/VKS8,15
- Earnings yield23,78%
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ 0,49
- Boekwaarde per aandeelR$ 4,22
Schuld
- Nettoschuld-R$ 12,1 mln.
- Nettoschuld/EBITDA-0,25
- Nettoschuld/eigen vermogen-0,07
- Schuld/eigen vermogen0,10
- Current ratio1,84
- Quick ratio1,82
- Cash ratio0,98
Efficiëntie
- Brutomarge30,33%
- EBITDA-marge30,87%
- Operationele marge17,52%
- Nettomarge12,91%
- Omloopsnelheid activa0,65
Winstgevendheid
- ROE11,62%
- ROA8,34%
- ROIC11,32%
- Payout27,91%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)7,09%
- CAGR winst (5 jaar)11,92%
- Omzetgroei (jaar)15,82%
- Winstgroei (jaar)-38,54%
- Omzetgroei (kwartaal)9,56%
- Winstgroei (kwartaal)-45,35%
Wat is de reële waarde van LUXM4?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 3,00.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 6,82
- 127,45% boven de koers
√(22,50 × R$ 0,49 × R$ 4,22)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 11,18
- 272,53% boven de koers
R$ 0,67 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van LUXM4 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 7,96 | 13,99 | 17,96 | 37,95 | 29,61 | 39,49 | 10,41 | 15,01 |
| K/BW | 1,07 | 3,39 | 2,76 | 4,01 | 4,37 | 3,53 | 1,33 | 0,89 |
| EV/EBITDA | 3,61 | 13,61 | 8,00 | 12,18 | 10,92 | 11,57 | 4,55 | 3,86 |
| Dividendrendement | 5,32% | 3,56% | 7,44% | 6,79% | 15,68% | 58,40% | 57,58% | 17,62% |
| Winst per aandeel | R$ 0,55 | R$ 0,89 | R$ 0,89 | R$ 2,16 | R$ 2,77 | R$ 1,62 | R$ 2,50 | R$ 1,20 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 4,10 | R$ 3,68 | R$ 5,80 | R$ 20,46 | R$ 18,77 | R$ 18,14 | R$ 19,50 | R$ 20,23 |
| ROE | 13,38% | 24,25% | 15,35% | 10,56% | 14,75% | 8,93% | 12,81% | 5,93% |
| ROIC | 12,91% | 14,62% | 16,57% | 10,71% | 15,49% | 9,11% | 8,44% | 5,53% |
| Brutomarge | 30,73% | 30,10% | 31,76% | 27,85% | 31,59% | 24,63% | 27,46% | 30,29% |
| EBITDA-marge | 30,16% | 27,68% | 29,44% | 25,15% | 29,89% | 27,76% | 29,71% | 24,63% |
| Nettomarge | 14,44% | 27,21% | 13,54% | 8,16% | 10,96% | 8,05% | 10,90% | 4,80% |
| Nettoschuld/EBITDA | -0,20 | -0,15 | -0,26 | -0,12 | 0,06 | 0,12 | 0,73 | 0,94 |
Financiële cijfers van LUXM4
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 158,1 mln. | R$ 136,5 mln. | R$ 136,6 mln. | R$ 137,6 mln. | R$ 131,3 mln. | R$ 104,6 mln. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 109,5 mln. | -R$ 95,4 mln. | -R$ 93,2 mln. | -R$ 99,3 mln. | -R$ 89,8 mln. | -R$ 78,8 mln. |
| Brutowinst | R$ 48,6 mln. | R$ 41,1 mln. | R$ 43,4 mln. | R$ 38,3 mln. | R$ 41,5 mln. | R$ 25,8 mln. |
| EBITDA | R$ 47,7 mln. | R$ 37,8 mln. | R$ 40,2 mln. | R$ 34,6 mln. | R$ 39,3 mln. | R$ 29 mln. |
| EBIT | R$ 29 mln. | R$ 21,6 mln. | R$ 26,9 mln. | R$ 19,7 mln. | R$ 23,7 mln. | R$ 13,4 mln. |
| Financieel resultaat | R$ 2,9 mln. | R$ 5,7 mln. | R$ 385K | R$ 516K | -R$ 1,1 mln. | -R$ 1,7 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 31,9 mln. | R$ 27,3 mln. | R$ 27,3 mln. | R$ 20,2 mln. | R$ 22,6 mln. | R$ 11,7 mln. |
| Belastingen | -R$ 9,1 mln. | R$ 9,9 mln. | -R$ 8,8 mln. | -R$ 9 mln. | -R$ 7,8 mln. | -R$ 4 mln. |
| Nettowinst | R$ 22,8 mln. | R$ 37,1 mln. | R$ 18,5 mln. | R$ 11,2 mln. | R$ 14,4 mln. | R$ 8,4 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
LUXM4 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
Keert LUXM4 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 50,13%2017
- 17,62%2018
- 57,58%2019
- 58,40%2020
- 15,68%2021
- 6,79%2022
- 7,44%2023
- 3,56%2024
- 5,32%2025
- 4,43%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 29-04-2026 | 19-08-2026 | R$ 0,14 |
| Dividend | 29-04-2025 | 03-09-2025 | R$ 0,23 |
| Dividend | 25-04-2024 | 11-09-2024 | R$ 0,22 |
| Dividend | 27-04-2023 | 19-06-2023 | R$ 0,59 |
| Dividend | 28-04-2022 | 18-05-2022 | R$ 0,70 |
| Dividend | 27-04-2021 | 13-05-2021 | R$ 1,20 |
| Dividend | 22-04-2021 | 13-05-2021 | R$ 0,40 |
| Dividend | 31-07-2020 | 14-08-2020 | R$ 1,96 |
| Dividend | 05-08-2020 | 13-08-2020 | R$ 2,71 |
| Dividend | 31-10-2019 | 25-11-2019 | R$ 1,40 |
| Dividend | 30-04-2019 | 03-07-2019 | R$ 0,47 |
| Dividend | 27-04-2018 | 03-08-2018 | R$ 0,40 |
Alle 30 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 28-04-2017 | 05-09-2017 | R$ 0,75 |
| Dividend | 28-04-2016 | 06-09-2016 | R$ 0,72 |
| Dividend | 28-04-2015 | 16-12-2015 | R$ 1,30 |
| Dividend | 29-04-2014 | 25-06-2014 | R$ 1,20 |
| Dividend | 30-04-2013 | 12-06-2013 | R$ 0,97 |
| Dividend | 27-04-2012 | 04-07-2012 | R$ 0,95 |
| Dividend | 29-04-2011 | 29-06-2011 | R$ 0,72 |
| Dividend | 23-04-2010 | 02-07-2010 | R$ 0,41 |
| Dividend | 27-04-2009 | 27-07-2009 | R$ 0,21 |
| Dividend | 28-04-2008 | 15-05-2008 | R$ 0,72 |
| Dividend | 24-04-2007 | — | R$ 0,30 |
| Dividend | 18-04-2006 | — | R$ 0,33 |
| Dividend | 25-04-2005 | — | R$ 0,10 |
| Dividend | 26-03-2004 | — | R$ 0,09 |
| Dividend | 25-03-2003 | — | R$ 0,07 |
| Dividend | 03-04-2002 | — | R$ 0,05 |
| Dividend | 13-03-2001 | — | R$ 0,23 |
| Dividend | 08-06-1998 | — | R$ 0,06 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Bonusaandelen | 29-04-2025 | 100,00% in aandelen |
| Splitsing | 28-04-2023 | 4 voor 1 |
| Splitsing | 02-05-2017 | 3 voor 2 |
| Splitsing | 29-04-2015 | 2 voor 1 |
| Reverse split | 21-11-2012 | 1 voor 100 |
| Splitsing | 21-11-2012 | 100 voor 1 |
| Splitsing | 26-11-2008 | 3 voor 1 |
Over Investimentos S.a.
- Noteringssegment
- Traditioneel
- Tag along
- Vastgelegd in de statuten
- Free float
- 32,44%
- Uitgegeven aandelen
- 18,38 mln. gewoon · 23,18 mln. pref.
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 19,6K
- Beursgenoteerd sinds
- 15-12-1980
- CNPJ
- 92.660.570/0001-26
| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Glarus S. A. | 38,03% | 14,76% | 25,05% |
| BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR | 0,00% | 23,21% | 12,95% |
| Becker Participações S.A. | 23,59% | 0,00% | 10,43% |
| FERNANDO FERREIRA BECKER | 0,00% | 15,53% | 8,66% |
| RAINBOW FUND LP | 0,01% | 11,70% | 6,53% |
| EL Participações S.A. | 14,54% | 0,00% | 6,43% |
| SILVIA HELENA BECKER LIVI | 0,00% | 9,70% | 5,41% |
| SCMG Participações Ltda. | 6,34% | 0,00% | 2,80% |
| SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA | 6,34% | 0,00% | 2,80% |
| SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA | 0,00% | 4,34% | 2,42% |
| JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN | 0,00% | 3,89% | 2,17% |
| ELIANA LOGEMANN | 0,00% | 0,82% | 0,46% |
| JORGE LINDEMANN | 0,00% | 0,82% | 0,46% |
| ROBERTO LINDEMANN | 0,00% | 0,82% | 0,46% |
| ROGÉRIO POHLMANN LIVI | 0,00% | 0,03% | 0,02% |
| Outros | 11,16% | 14,39% | 12,96% |
Vragen over LUXM4
Wat kost LUXM4 vandaag?
LUXM4 staat op R$ 3,00 (2,39% vandaag), laatst verhandeld op 01-10-2026.
Hoeveel dividend betaalde LUXM4 in 2025?
LUXM4 betaalde R$ 0,23 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 5,32%.
Wat zijn de K/W en K/BW van LUXM4?
LUXM4 noteert tegen een K/W van 6,12 en een K/BW van 0,71.
Hoeveel rendement behaalde LUXM4 in 12 maanden?
LUXM4 behaalde -6,21% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 37,56% en een grootste daling van -39,30%.