B3 · BRL
QUAL3
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
- Dagbereik
- R$ 1,57 – R$ 1,68
- Dagvolume
- R$ 5,8 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 1,37 – R$ 2,82
Volg QUAL3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar QUAL3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenQUAL3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 471,5 mln.
- K/W
- 18,08
- K/BW
- 0,35
- Dividendrendement (12m)
- 0,54%
- Nettoschuld/EBITDA
- 3,68
Het dividendrendement van QUAL3 over 12 maanden is 0,54%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 4,02%.
Koersgeschiedenis van QUAL3
Risico en rendement van QUAL3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -36,04% | -47,30% | -91,58% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 31,81% | 58,88% | 55,37% |
| Grootste daling | -43,26% | -58,82% | -92,73% |
| Positieve maanden | 5/12 | 17/36 | 24/60 |
Hoeveel leverde beleggen in QUAL3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 84,24 waard zijn.
- Waarde nu in QUAL3
- R$ 84,24
- Rendement over de periode
- -91,58%
- Rendement per jaar
- -39,04%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van QUAL3
Waardering
- K/W18,08
- K/BW0,35
- EV/EBITDA4,55
- EV/EBIT8,51
- EV/omzet1,82
- K/EBIT1,63
- K/omzet0,35
- K/OCF1,68
- K/VKS1,90
- Earnings yield11,75%
- PEG-ratio0,08
- Winst per aandeelR$ 0,09
- Boekwaarde per aandeelR$ 4,70
Schuld
- NettoschuldR$ 2 mld.
- Nettoschuld/EBITDA3,68
- Nettoschuld/eigen vermogen1,47
- Schuld/eigen vermogen1,78
- Current ratio0,58
- Quick ratio0,58
- Cash ratio0,31
Efficiëntie
- Brutomarge87,86%
- EBITDA-marge40,08%
- Operationele marge21,41%
- Nettomarge2,56%
- Omloopsnelheid activa0,39
Winstgevendheid
- ROE1,96%
- ROA1,01%
- ROIC1,42%
- Payout9,78%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)-8,27%
- CAGR winst (5 jaar)-42,15%
- Omzetgroei (jaar)-9,72%
- Winstgroei (jaar)62,11%
- Omzetgroei (kwartaal)-10,32%
- Winstgroei (kwartaal)203,43%
Wat is de reële waarde van QUAL3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 1,66.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 3,12
- 87,67% boven de koers
√(22,50 × R$ 0,09 × R$ 4,70)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 8,44
- 408,39% boven de koers
R$ 0,51 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van QUAL3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 60,72 | 65,62 | -11,71 | 17,96 | 12,91 | 25,34 | 26,83 | 9,19 |
| K/BW | 0,49 | 0,33 | 0,75 | 1,23 | 3,70 | 5,89 | 7,38 | 1,55 |
| EV/EBITDA | 5,62 | 5,61 | 7,46 | 6,97 | 7,54 | 12,15 | 12,90 | 4,48 |
| Dividendrendement | 0,24% | 0,00% | 2,33% | 4,35% | 13,18% | 0,50% | 12,93% | 9,69% |
| Winst per aandeel | R$ 0,04 | R$ 0,02 | R$ -0,29 | R$ 0,33 | R$ 1,29 | R$ 1,38 | R$ 1,38 | R$ 1,40 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 4,61 | R$ 4,58 | R$ 4,53 | R$ 4,78 | R$ 4,49 | R$ 5,93 | R$ 5,02 | R$ 8,31 |
| ROE | 0,82% | 0,51% | -6,41% | 6,84% | 28,69% | 23,26% | 27,53% | 16,86% |
| ROIC | 0,26% | 4,46% | 1,67% | 4,90% | 10,59% | 12,07% | 11,63% | 13,40% |
| Brutomarge | 87,13% | 83,15% | 78,92% | 77,24% | 79,69% | 81,59% | 81,05% | 80,92% |
| EBITDA-marge | 40,67% | 37,02% | 33,88% | 39,85% | 47,68% | 48,21% | 49,19% | 50,70% |
| Nettomarge | 0,75% | 0,42% | -4,71% | 4,76% | 17,45% | 19,35% | 19,61% | 20,55% |
| Nettoschuld/EBITDA | 4,51 | 4,87 | 5,83 | 4,83 | 2,82 | 1,97 | 2,20 | 0,76 |
Financiële cijfers van QUAL3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 1,4 mld. | R$ 1,6 mld. | R$ 1,7 mld. | R$ 2 mld. | R$ 2,1 mld. | R$ 2 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 183,6 mln. | -R$ 266,3 mln. | -R$ 369 mln. | -R$ 444,2 mln. | -R$ 425,9 mln. | -R$ 372,9 mln. |
| Brutowinst | R$ 1,2 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 1,4 mld. | R$ 1,5 mld. | R$ 1,7 mld. | R$ 1,7 mld. |
| EBITDA | R$ 580,3 mln. | R$ 585,1 mln. | R$ 592,8 mln. | R$ 777,7 mln. | R$ 999,6 mln. | R$ 976,7 mln. |
| EBIT | R$ 280 mln. | R$ 185,3 mln. | R$ 117,5 mln. | R$ 362,3 mln. | R$ 636,8 mln. | R$ 609,2 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 173,3 mln. | -R$ 184,1 mln. | -R$ 229,1 mln. | -R$ 215,6 mln. | -R$ 82,4 mln. | -R$ 56,9 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 106,6 mln. | R$ 1,2 mln. | -R$ 111,6 mln. | R$ 146,7 mln. | R$ 554,4 mln. | R$ 552,3 mln. |
| Belastingen | -R$ 102,8 mln. | R$ 13,8 mln. | R$ 36,3 mln. | -R$ 45,3 mln. | -R$ 177 mln. | -R$ 157,1 mln. |
| Nettowinst | R$ 10,7 mln. | R$ 6,6 mln. | -R$ 82,4 mln. | R$ 92,8 mln. | R$ 365,8 mln. | R$ 392,1 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
QUAL3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| QUAL3Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros | 18,08 | 0,35 | 0,54% | 1,96% | R$ 471,5 mln. |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 17,79 | 4,14 | 10,99% | 23,26% | R$ 85,8 mld. |
| SAUD3SAUD3 | 37,04 | 2,09 | 3,05% | 5,63% | R$ 39 mld. |
| FLRY3FLEURY S.A. | 17,71 | 2,30 | 5,70% | 13,00% | R$ 12,5 mld. |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | -5,64 | 0,74 | 0,00% | -13,09% | R$ 5 mld. |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | -19,31 | 0,07 | 0,00% | -0,36% | R$ 3,4 mld. |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 11,90 | 1,13 | 2,97% | 9,50% | R$ 1,7 mld. |
Keert QUAL3 dividend uit?
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 29-06-2026 | 09-10-2026 | R$ 0,01 |
Dividendrendement per jaar
- 2,72%2017
- 9,69%2018
- 12,93%2019
- 0,50%2020
- 13,18%2021
- 4,35%2022
- 2,33%2023
- 0,00%2024
- 0,24%2025
- 0,00%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 27-06-2025 | 17-12-2025 | R$ 0,01 |
| Dividend | 12-05-2023 | 12-12-2023 | R$ 0,08 |
| Dividend | 05-05-2022 | 12-12-2022 | R$ 0,26 |
| Dividend | 07-05-2021 | 28-12-2021 | R$ 1,30 |
| Rente op eigen vermogen | 13-07-2021 | 28-07-2021 | R$ 0,06 |
| Dividend | 07-05-2021 | 31-05-2021 | R$ 0,71 |
| Rente op eigen vermogen | 30-12-2020 | 13-01-2021 | R$ 0,12 |
| Dividend | 30-04-2020 | 21-12-2020 | R$ 0,00 |
| Rente op eigen vermogen | 13-10-2020 | 26-10-2020 | R$ 0,17 |
| Overig | 18-10-2019 | 05-11-2019 | R$ 3,49 |
| Dividend | 24-07-2019 | 02-08-2019 | R$ 0,65 |
| Dividend | 29-04-2019 | 10-05-2019 | R$ 0,66 |
Alle 21 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 06-06-2018 | 19-06-2018 | R$ 0,36 |
| Dividend | 27-04-2018 | 10-05-2018 | R$ 0,36 |
| Dividend | 21-12-2017 | 16-01-2018 | R$ 0,53 |
| Dividend | 08-09-2017 | 19-09-2017 | R$ 0,35 |
| Dividend | 28-04-2017 | 25-05-2017 | R$ 0,49 |
| Dividend | 29-04-2016 | 30-12-2016 | R$ 0,80 |
| Dividend | 11-11-2016 | 25-11-2016 | R$ 0,90 |
| Overig | 19-10-2015 | — | R$ 1,47 |
| Dividend | 30-04-2015 | — | R$ 0,42 |
Over Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros
- Sector
- Saúde
- Segment
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 97,73%
- Uitgegeven aandelen
- 284,01 mln. gewoon
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 4,9 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 29-06-2011
- CNPJ
- 11.992.680/0001-93
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa brasileira especializada em consultoria, corretagem e administração de seguros de saúde. A companhia atua como intermediária entre seguradoras de saúde e clientes corporativos, oferecendo soluções de seguros de saúde, odontológico e outros benefícios. Qualicorp fornece consultoria especializada para empresas na seleção e gestão de planos de saúde, buscando otimizar custos e melhorar a qualidade de cobertura. A empresa investe em tecnologia e relacionamento com clientes para oferecer serviços de corretagem de seguros de saúde de alta qualidade.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A. | 19,85% | 0,00% | 19,85% |
| Pátria Investimentos Ltda | 17,73% | 0,00% | 17,73% |
| Rede D'Or São Luiz S/A | 6,00% | 0,00% | 6,00% |
| VIDEIRAS FIA IE | 2,24% | 0,00% | 2,24% |
| CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
| PAULO JUNQUEIRA MOLL | 0,18% | 0,00% | 0,18% |
| ANDRE JUNQUEIRA MOLL | 0,11% | 0,00% | 0,11% |
| ALICE JUNQUEIRA MOLL | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
| Outros | 52,10% | 0,00% | 52,10% |
| Ações Tesouraria | 1,19% | 0,00% | 1,19% |
Vragen over QUAL3
Wat kost QUAL3 vandaag?
QUAL3 staat op R$ 1,66 (7,10% vandaag), laatst verhandeld op 01-10-2026.
Hoeveel dividend betaalde QUAL3 in 2025?
QUAL3 betaalde R$ 0,01 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,24%.
Wanneer is het volgende dividend van QUAL3?
De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,01 per aandeel op 09-10-2026.
Wat zijn de K/W en K/BW van QUAL3?
QUAL3 noteert tegen een K/W van 18,08 en een K/BW van 0,35.
Hoeveel rendement behaalde QUAL3 in 12 maanden?
QUAL3 behaalde -36,04% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 31,81% en een grootste daling van -43,26%.
In welke sector zit QUAL3?
Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros zit in de sector Saúde, segment Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.