B3 · BRL
SIMH3
Simpar SA
- Dagbereik
- R$ 8,82 – R$ 9,80
- Dagvolume
- R$ 74,6 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 5,59 – R$ 14,62
Volg SIMH3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar SIMH3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenSIMH3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 5,6 mld.
- K/W
- -30,83
- K/BW
- 0,95
- Dividendrendement (12m)
- 1,78%
- Nettoschuld/EBITDA
- 3,31
Het dividendrendement van SIMH3 over 12 maanden is 1,78%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 1,51%.
Koersgeschiedenis van SIMH3
Risico en rendement van SIMH3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +6,29% | -28,07% | -47,46% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 68,31% | 59,03% | 52,91% |
| Grootste daling | -49,69% | -67,60% | -73,20% |
| Positieve maanden | 4/12 | 13/36 | 25/60 |
Hoeveel leverde beleggen in SIMH3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-10-2021 zou nu R$ 525,38 waard zijn.
- Waarde nu in SIMH3
- R$ 525,38
- Rendement over de periode
- -47,46%
- Rendement per jaar
- -12,09%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van SIMH3
Waardering
- K/W-30,83
- K/BW0,95
- EV/EBITDA3,73
- EV/EBIT5,92
- EV/omzet1,11
- K/EBIT0,67
- K/omzet0,13
- K/OCF-10,47
- K/VKS-21,50
- Earnings yield16,90%
- PEG-ratio-0,54
- Winst per aandeelR$ -0,31
- Boekwaarde per aandeelR$ 10,09
Schuld
- NettoschuldR$ 44 mld.
- Nettoschuld/EBITDA3,31
- Nettoschuld/eigen vermogen4,48
- Schuld/eigen vermogen5,90
- Current ratio1,28
- Quick ratio1,18
- Cash ratio0,57
Efficiëntie
- Brutomarge26,75%
- EBITDA-marge29,90%
- Operationele marge18,84%
- Nettomarge-0,18%
- Omloopsnelheid activa0,49
Winstgevendheid
- ROE-3,10%
- ROA-0,09%
- ROIC0,00%
- Payout—
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)32,14%
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)6,00%
- Winstgroei (jaar)119,92%
- Omzetgroei (kwartaal)4,23%
- Winstgroei (kwartaal)52,22%
Wat is de reële waarde van SIMH3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 9,63.
- Reële waarde volgens Graham
- —
- Niet van toepassing op SIMH3: de formule vereist een positieve winst en een positief eigen vermogen.
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 3,97
- 58,75% onder de koers
R$ 0,24 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van SIMH3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 76,76 | -15,46 | -16,98 | 11,76 | 11,91 | 26,54 | — |
| K/BW | 0,41 | 0,54 | 1,25 | 1,02 | 1,68 | 2,27 | — |
| EV/EBITDA | 3,73 | 4,42 | 8,14 | 7,69 | 9,56 | 10,82 | — |
| Dividendrendement | 0,68% | 0,00% | 0,82% | 4,60% | 1,47% | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 0,07 | R$ -0,23 | R$ -0,57 | R$ 0,58 | R$ 0,98 | R$ 1,34 | R$ 0,20 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 12,70 | R$ 6,56 | R$ 7,73 | R$ 6,66 | R$ 6,95 | R$ 15,61 | R$ 4,37 |
| ROE | 0,53% | -3,46% | -7,33% | 8,64% | 14,12% | 8,56% | 4,68% |
| ROIC | 13,25% | 3,11% | 4,88% | 9,07% | 6,03% | 3,51% | 4,97% |
| Brutomarge | 26,17% | 25,75% | 25,57% | 31,13% | 32,34% | 20,60% | 20,56% |
| EBITDA-marge | 29,45% | 25,59% | 25,02% | 28,72% | 30,21% | 21,84% | 21,39% |
| Nettomarge | 0,09% | -0,48% | -1,56% | 1,98% | 5,93% | 2,81% | 1,24% |
| Nettoschuld/EBITDA | 3,50 | 4,13 | 7,08 | 6,88 | 7,22 | 7,40 | 6,45 |
Financiële cijfers van SIMH3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 43,5 mld. | R$ 41,1 mld. | R$ 31,8 mld. | R$ 24,4 mld. | R$ 13,9 mld. | R$ 9,8 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 32,1 mld. | -R$ 30,5 mld. | -R$ 23,7 mld. | -R$ 16,8 mld. | -R$ 9,4 mld. | -R$ 7,8 mld. |
| Brutowinst | R$ 11,4 mld. | R$ 10,6 mld. | R$ 8,1 mld. | R$ 7,6 mld. | R$ 4,5 mld. | R$ 2 mld. |
| EBITDA | R$ 12,8 mld. | R$ 10,5 mld. | R$ 8 mld. | R$ 7 mld. | R$ 4,2 mld. | R$ 2,1 mld. |
| EBIT | R$ 8,2 mld. | R$ 6,7 mld. | R$ 4,9 mld. | R$ 5,1 mld. | R$ 3,1 mld. | R$ 1 mld. |
| Financieel resultaat | -R$ 7,9 mld. | -R$ 6,3 mld. | -R$ 5,9 mld. | -R$ 4,1 mld. | -R$ 1,2 mld. | -R$ 374,8 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 254,1 mln. | R$ 411,4 mln. | -R$ 1 mld. | R$ 987,4 mln. | R$ 1,9 mld. | R$ 655,2 mln. |
| Belastingen | -R$ 38,9 mln. | -R$ 317,6 mln. | R$ 377,2 mln. | -R$ 46,7 mln. | -R$ 584 mln. | -R$ 229,2 mln. |
| Nettowinst | R$ 39,5 mln. | -R$ 198,2 mln. | -R$ 495,2 mln. | R$ 482,1 mln. | R$ 822,3 mln. | R$ 276 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
SIMH3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
Keert SIMH3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 1,47%2021
- 4,60%2022
- 0,82%2023
- 0,00%2024
- 0,68%2025
- 1,78%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 03-06-2026 | 15-06-2026 | R$ 0,17 |
| Dividend | 05-05-2025 | 19-05-2025 | R$ 0,07 |
| Dividend | 04-05-2023 | 31-05-2023 | R$ 0,02 |
| Rente op eigen vermogen | 27-12-2022 | 06-01-2023 | R$ 0,14 |
| Dividend | 05-05-2022 | 18-05-2022 | R$ 0,52 |
| Rente op eigen vermogen | 22-12-2021 | 31-01-2022 | R$ 0,11 |
| Dividend | 29-04-2021 | 14-05-2021 | R$ 0,23 |
| Rente op eigen vermogen | 06-01-2021 | 29-01-2021 | R$ 0,12 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Reverse split | 13-02-2026 | 1 voor 2 |
| Splitsing | 10-08-2021 | 4 voor 1 |
Over Simpar
- Sector
- Holdings
- Segment
- Holdings Diversificadas
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 45,52%
- Uitgegeven aandelen
- 583,76 mln. gewoon
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 22,8 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 18-09-2020
- CNPJ
- 07.415.333/0001-20
Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| JSP HoldingControlerend | 48,72% | 0,00% | 48,72% |
| BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR | 10,00% | 0,00% | 10,00% |
| FERNANDO ANTONIO SIMÕESControlerend | 4,57% | 0,00% | 4,57% |
| Outros | 36,68% | 0,00% | 36,68% |
| Ações Tesouraria | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Vragen over SIMH3
Wat kost SIMH3 vandaag?
SIMH3 staat op R$ 9,63 (10,31% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.
Hoeveel dividend betaalde SIMH3 in 2025?
SIMH3 betaalde R$ 0,07 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,68%.
Wat zijn de K/W en K/BW van SIMH3?
SIMH3 noteert tegen een K/W van -30,83 en een K/BW van 0,95.
Hoeveel rendement behaalde SIMH3 in 12 maanden?
SIMH3 behaalde 6,29% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 68,31% en een grootste daling van -49,69%.
In welke sector zit SIMH3?
Simpar zit in de sector Holdings, segment Holdings Diversificadas.