B3 · BRL
SOND5
Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A
- Dagbereik
- R$ 78,00 – R$ 78,00
- Dagvolume
- R$ 7,8K
- 52-weeksbereik
- R$ 44,30 – R$ 83,75
Volg SOND5 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar SOND5 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenSOND5 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 158 mln.
- K/W
- 4,45
- K/BW
- 2,80
- Dividendrendement (12m)
- 21,09%
- Nettoschuld/EBITDA
- -0,60
Het dividendrendement van SOND5 over 12 maanden is 21,09%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 15,47%.
Koersgeschiedenis van SOND5
Risico en rendement van SOND5
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +93,36% | +171,88% | +394,50% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 73,81% | 49,18% | 44,75% |
| Grootste daling | -20,00% | -39,43% | -39,43% |
| Positieve maanden | 7/12 | 19/36 | 30/60 |
Hoeveel leverde beleggen in SOND5 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 4.945,04 waard zijn.
- Waarde nu in SOND5
- R$ 4.945,04
- Rendement over de periode
- +394,50%
- Rendement per jaar
- +37,67%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van SOND5
Waardering
- K/W4,45
- K/BW2,80
- EV/EBITDA1,97
- EV/EBIT2,20
- EV/omzet0,48
- K/EBIT2,87
- K/omzet0,63
- K/OCF5,01
- K/VKS6,51
- Earnings yield45,37%
- PEG-ratio0,03
- Winst per aandeelR$ 17,52
- Boekwaarde per aandeelR$ 27,90
Schuld
- Nettoschuld-R$ 36,9 mln.
- Nettoschuld/EBITDA-0,60
- Nettoschuld/eigen vermogen-0,54
- Schuld/eigen vermogen0,01
- Current ratio1,56
- Quick ratio1,56
- Cash ratio0,65
Efficiëntie
- Brutomarge35,77%
- EBITDA-marge24,50%
- Operationele marge21,90%
- Nettomarge17,17%
- Omloopsnelheid activa1,82
Winstgevendheid
- ROE62,80%
- ROA31,20%
- ROIC130,47%
- Payout93,89%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)29,83%
- CAGR winst (5 jaar)66,49%
- Omzetgroei (jaar)14,38%
- Winstgroei (jaar)144,25%
- Omzetgroei (kwartaal)17,61%
- Winstgroei (kwartaal)65,85%
Wat is de reële waarde van SOND5?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 78,00.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 104,89
- 34,47% boven de koers
√(22,50 × R$ 17,52 × R$ 27,90)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 108,54
- 39,15% boven de koers
R$ 6,51 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van SOND5 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 5,16 | 6,64 | 11,18 | 5,34 | 6,42 | 5,81 | 20,18 | 7,06 |
| K/BW | 2,72 | 1,47 | 2,20 | 1,22 | 1,34 | 1,75 | 1,71 | 0,81 |
| EV/EBITDA | 2,61 | 2,55 | 4,48 | 1,91 | 3,52 | 3,83 | 14,06 | 16,48 |
| Dividendrendement | 8,36% | 12,77% | 11,29% | 21,30% | 23,65% | 1,85% | 17,67% | 6,37% |
| Winst per aandeel | R$ 14,54 | R$ 5,95 | R$ 4,83 | R$ 5,84 | R$ 5,61 | R$ 8,58 | R$ 1,78 | R$ 2,84 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 27,53 | R$ 26,81 | R$ 24,49 | R$ 25,55 | R$ 26,78 | R$ 28,48 | R$ 21,06 | R$ 24,67 |
| ROE | 52,81% | 22,20% | 19,72% | 22,84% | 20,96% | 30,14% | 8,48% | 11,49% |
| ROIC | 116,98% | 33,85% | 33,22% | 39,39% | 32,38% | 66,65% | 10,52% | 2,90% |
| Brutomarge | 37,94% | 27,71% | 34,77% | 42,02% | 35,77% | 27,94% | 31,97% | 31,97% |
| EBITDA-marge | 24,76% | 13,04% | 14,65% | 17,01% | 19,74% | 31,84% | 6,83% | 2,92% |
| Nettomarge | 15,78% | 7,39% | 7,28% | 10,11% | 16,79% | 32,81% | 6,90% | 14,27% |
| Nettoschuld/EBITDA | -0,68 | -1,21 | -1,08 | -1,26 | -1,94 | -2,16 | -6,31 | -17,97 |
Financiële cijfers van SOND5
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 226,4 mln. | R$ 197,9 mln. | R$ 163 mln. | R$ 141,9 mln. | R$ 82,1 mln. | R$ 64,3 mln. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 140,5 mln. | -R$ 143,1 mln. | -R$ 106,3 mln. | -R$ 82,3 mln. | -R$ 52,8 mln. | -R$ 46,3 mln. |
| Brutowinst | R$ 85,9 mln. | R$ 54,9 mln. | R$ 56,7 mln. | R$ 59,6 mln. | R$ 29,4 mln. | R$ 18 mln. |
| EBITDA | R$ 56,1 mln. | R$ 25,8 mln. | R$ 23,9 mln. | R$ 24,1 mln. | R$ 16,2 mln. | R$ 20,5 mln. |
| EBIT | R$ 50,3 mln. | R$ 20,8 mln. | R$ 20,4 mln. | R$ 22,1 mln. | R$ 14,5 mln. | R$ 18,6 mln. |
| Financieel resultaat | R$ 1,9 mln. | R$ 5,5 mln. | R$ 813K | R$ 2,8 mln. | R$ 3,4 mln. | R$ 4,2 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 52,2 mln. | R$ 26,3 mln. | R$ 21,2 mln. | R$ 24,9 mln. | R$ 17,9 mln. | R$ 22,7 mln. |
| Belastingen | -R$ 16,5 mln. | -R$ 11,4 mln. | -R$ 9,3 mln. | -R$ 10,6 mln. | -R$ 4,1 mln. | -R$ 1,6 mln. |
| Nettowinst | R$ 35,7 mln. | R$ 14,6 mln. | R$ 11,9 mln. | R$ 14,3 mln. | R$ 13,8 mln. | R$ 21,1 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
SOND5 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| SOND5Sondotecnica Engenharia Solos | 4,45 | 2,80 | 21,09% | 62,80% | R$ 158 mln. |
| TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,86 | 1,78 | 7,19% | 20,14% | R$ 14,3 mld. |
| TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 8,71 | 1,75 | 7,31% | 20,14% | R$ 14,3 mld. |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 5,84 | 0,62 | 27,63% | 10,63% | R$ 2,2 mld. |
| PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 24,48 | 2,24 | 0,00% | 9,17% | R$ 1,1 mld. |
| MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 5,32 | 0,58 | 13,62% | 10,91% | R$ 631,2 mln. |
| AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | -0,20 | 0,32 | 0,00% | -160,82% | R$ 348,4 mln. |
Keert SOND5 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 0,00%2017
- 6,37%2018
- 17,67%2019
- 1,85%2020
- 23,65%2021
- 21,30%2022
- 11,29%2023
- 12,77%2024
- 8,36%2025
- 9,02%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 30-04-2026 | 14-05-2026 | R$ 7,04 |
| Dividend | 30-04-2025 | 18-07-2025 | R$ 6,27 |
| Dividend | 30-04-2024 | 30-10-2024 | R$ 5,04 |
| Dividend | 28-04-2023 | 17-05-2023 | R$ 6,09 |
| Dividend | 04-05-2022 | 18-05-2022 | R$ 0,98 |
| Dividend | 29-04-2022 | 18-05-2022 | R$ 5,66 |
| Dividend | 30-04-2021 | 17-05-2021 | R$ 8,52 |
| Dividend | 30-04-2020 | 31-08-2020 | R$ 0,92 |
| Dividend | 29-04-2019 | 03-07-2019 | R$ 6,36 |
| Dividend | 30-04-2018 | 29-06-2018 | R$ 1,27 |
| Dividend | 30-04-2015 | 26-08-2015 | R$ 0,64 |
| Rente op eigen vermogen | 29-12-2014 | 16-03-2015 | R$ 1,27 |
Alle 48 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 29-04-2014 | 09-05-2014 | R$ 12,75 |
| Rente op eigen vermogen | 17-12-2013 | 19-02-2014 | R$ 1,49 |
| Rente op eigen vermogen | 28-12-2012 | 08-10-2013 | R$ 1,47 |
| Dividend | 30-04-2013 | 24-05-2013 | R$ 33,64 |
| Dividend | 13-12-2012 | 28-12-2012 | R$ 1,00 |
| Rente op eigen vermogen | 16-12-2011 | 28-12-2012 | R$ 1,47 |
| Dividend | 15-12-2011 | 29-12-2011 | R$ 0,77 |
| Dividend | 08-11-2010 | 30-12-2010 | R$ 0,62 |
| Rente op eigen vermogen | 12-04-2010 | 19-04-2010 | R$ 0,56 |
| Rente op eigen vermogen | 12-04-2010 | 19-04-2010 | R$ 0,84 |
| Rente op eigen vermogen | 10-07-2009 | 30-07-2009 | R$ 1,34 |
| Dividend | 31-07-2008 | 11-08-2008 | R$ 0,42 |
| Dividend | 31-07-2008 | 11-08-2008 | R$ 0,18 |
| Dividend | 31-07-2008 | 11-08-2008 | R$ 0,84 |
| Rente op eigen vermogen | 28-01-2008 | 15-02-2008 | R$ 0,67 |
| Dividend | 23-12-2025 | — | R$ 9,41 |
| Dividend | 30-04-2015 | — | R$ 1,70 |
| Rente op eigen vermogen | 21-12-2010 | — | R$ 1,55 |
| Dividend | 05-07-2007 | — | R$ 1,26 |
| Rente op eigen vermogen | 09-03-2007 | — | R$ 0,31 |
| Rente op eigen vermogen | 23-02-2006 | — | R$ 0,11 |
| Rente op eigen vermogen | 23-02-2006 | — | R$ 0,02 |
| Dividend | 28-04-2005 | — | R$ 0,05 |
| Dividend | 28-04-2005 | — | R$ 0,03 |
| Dividend | 30-04-2004 | — | R$ 0,07 |
| Dividend | 30-04-2004 | — | R$ 0,03 |
| Dividend | 30-04-2004 | — | R$ 0,01 |
| Dividend | 30-04-2004 | — | R$ 0,01 |
| Dividend | 30-04-2003 | — | R$ 0,04 |
| Dividend | 30-04-2002 | — | R$ 0,05 |
| Dividend | 30-04-2001 | — | R$ 0,09 |
| Dividend | 27-04-2000 | — | R$ 0,09 |
| Dividend | 30-04-1999 | — | R$ 0,03 |
| Dividend | 30-04-1998 | — | R$ 0,03 |
| Dividend | 29-04-1997 | — | R$ 0,17 |
| Dividend | 03-05-1996 | — | R$ 0,06 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Reverse split | 30-04-2007 | 1 voor 5 |
| Reverse split | 27-04-2007 | 0.0002 voor 1 |
| Bonusaandelen | 29-04-1997 | 6,00% in aandelen |
| Splitsing | 29-04-1997 | 2 voor 1 |
Over Sondotecnica Engenharia Solos
- Noteringssegment
- Traditioneel
- Tag along
- Vastgelegd in de statuten
- Free float
- 35,96%
- Uitgegeven aandelen
- 856K gewoon · 1,6 mln. pref.
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 6,6K
- Beursgenoteerd sinds
- 19-08-1980
- CNPJ
- 33.386.210/0001-19
| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| SHEILA BERGMANControlerend | 94,88% | 0,00% | 33,04% |
| DANIEL BERGMAN | 1,17% | 16,02% | 10,85% |
| FABIO BERGMAN | 1,17% | 16,02% | 10,85% |
| UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 0,38% | 12,40% | 8,22% |
| Outros | 2,40% | 53,90% | 35,96% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 1,67% | 1,09% |
Vragen over SOND5
Wat kost SOND5 vandaag?
SOND5 staat op R$ 78,00 (-6,87% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.
Hoeveel dividend betaalde SOND5 in 2025?
SOND5 betaalde R$ 6,27 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 8,36%.
Wat zijn de K/W en K/BW van SOND5?
SOND5 noteert tegen een K/W van 4,45 en een K/BW van 2,80.
Hoeveel rendement behaalde SOND5 in 12 maanden?
SOND5 behaalde 93,36% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 73,81% en een grootste daling van -20,00%.