B3 · BRL
ALLD3
Allied Tecnologia SA
- Zakres dzienny
- 5,22 R$ – 5,45 R$
- Wolumen dnia
- 16,8 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 4,42 R$ – 10,51 R$
Śledź ALLD3 w Fuolio
Zobacz, ile ALLD3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoALLD3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 510,5 mln R$
- C/Z
- 1,41
- C/WK
- 0,32
- Stopa dywidendy (12m)
- 43,59%
- Dług netto/EBITDA
- 0,73
Stopa dywidendy ALLD3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 43,59%, powyżej 5-letniej średniej 19,32%.
Historia kursu ALLD3
Ryzyko i zwrot ALLD3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | -32,17% | +98,67% | -19,03% |
| Zmienność (annualizowana) | 26,59% | 39,56% | 42,68% |
| Największe obsunięcie | -42,38% | -42,38% | -70,09% |
| Miesiące dodatnie | 3/12 | 17/36 | 24/60 |
Ile przyniosła inwestycja w ALLD3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 809,65 R$.
- Wartość dziś w ALLD3
- 809,65 R$
- Zwrot w okresie
- -19,03%
- Zwrot rocznie
- -4,14%
- W Ibovespa
- 1777,43 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne ALLD3
Wycena
- C/Z1,41
- C/WK0,32
- EV/EBITDA1,61
- EV/EBIT1,74
- EV/Przychody0,17
- C/EBIT0,95
- C/P0,09
- C/OCF0,39
- C/FCF0,39
- Earnings yield57,50%
- Wskaźnik PEG0,01
- Zysk na akcję3,78 R$
- Wartość księgowa na akcję16,40 R$
Zadłużenie
- Dług netto422,3 mln R$
- Dług netto/EBITDA0,73
- Dług netto/kapitał własny0,27
- Dług/kapitał własny0,49
- Wskaźnik płynności bieżącej1,66
- Wskaźnik płynności szybkiej1,16
- Płynność gotówkowa0,22
Efektywność
- Marża brutto11,99%
- Marża EBITDA10,48%
- Marża operacyjna9,70%
- Marża netto6,56%
- Rotacja aktywów1,56
Rentowność
- ROE23,06%
- ROA10,23%
- ROIC21,52%
- Payout61,29%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)-0,64%
- CAGR zysku (5 lat)0,81%
- Wzrost przychodów (rok)-0,30%
- Wzrost zysku (rok)128,62%
- Wzrost przychodów (kwartał)2,80%
- Wzrost zysku (kwartał)225,52%
Jaka jest cena godziwa ALLD3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 5,32 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 37,37 R$
- 602,44% powyżej kursu
√(22,50 × 3,78 R$ × 16,40 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 25,51 R$
- 379,58% powyżej kursu
1,53 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki ALLD3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 2,35 | 4,44 | 5,73 | 7,31 | 5,57 | — | — |
| C/WK | 0,50 | 0,41 | 0,44 | 0,37 | 1,06 | — | — |
| EV/EBITDA | 2,25 | 4,92 | 4,17 | 5,59 | 3,38 | — | — |
| Stopa dywidendy | 48,20% | 29,71% | 4,72% | 9,56% | 4,42% | — | — |
| Zysk na akcję | 3,47 R$ | 1,54 R$ | 1,31 R$ | 0,82 R$ | 3,09 R$ | 2,08 R$ | 1,05 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 16,17 R$ | 16,83 R$ | 17,11 R$ | 16,09 R$ | 16,22 R$ | 14,06 R$ | 10,11 R$ |
| ROE | 21,44% | 9,16% | 7,66% | 5,08% | 19,07% | 14,83% | 10,37% |
| ROIC | 20,45% | 8,86% | 10,46% | 8,25% | 24,78% | 14,60% | 13,84% |
| Marża brutto | 11,45% | 11,91% | 11,59% | 15,07% | 14,08% | 15,63% | 15,78% |
| Marża EBITDA | 10,03% | 4,38% | 4,81% | 5,48% | 8,32% | 6,96% | 6,00% |
| Marża netto | 6,04% | 2,64% | 2,09% | 1,48% | 5,02% | 3,55% | 2,71% |
| Dług netto/EBITDA | 0,83 | 2,25 | 1,68 | 3,61 | 0,02 | 1,47 | 0,93 |
Sprawozdania finansowe ALLD3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 5,5 mld R$ | 5,5 mld R$ | 5,9 mld R$ | 5,1 mld R$ | 5,7 mld R$ | 4,7 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -4,9 mld R$ | -4,9 mld R$ | -5,2 mld R$ | -4,4 mld R$ | -4,9 mld R$ | -4 mld R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 630,5 mln R$ | 657,5 mln R$ | 678,3 mln R$ | 772,6 mln R$ | 807,8 mln R$ | 738,3 mln R$ |
| EBITDA | 551,9 mln R$ | 241,7 mln R$ | 281,5 mln R$ | 280,9 mln R$ | 477,4 mln R$ | 328,8 mln R$ |
| EBIT | 503,8 mln R$ | 188,8 mln R$ | 216,6 mln R$ | 207,4 mln R$ | 407,5 mln R$ | 270,4 mln R$ |
| Wynik finansowy | -95,9 mln R$ | -87,8 mln R$ | -117,5 mln R$ | -155,1 mln R$ | -95,7 mln R$ | -78,1 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 407,9 mln R$ | 101 mln R$ | 99,1 mln R$ | 52,3 mln R$ | 311,9 mln R$ | 192,3 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -75,2 mln R$ | 44,5 mln R$ | 23,3 mln R$ | 23,8 mln R$ | -23,6 mln R$ | -24,6 mln R$ |
| Zysk netto | 332,7 mln R$ | 145,5 mln R$ | 122,4 mln R$ | 76,1 mln R$ | 288,2 mln R$ | 167,6 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
ALLD3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLD3Allied Tecnologia | 1,41 | 0,32 | 43,59% | 23,06% | 510,5 mln R$ |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13,59 | 3,55 | 2,03% | 26,12% | 19,4 mld R$ |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7,78 | 1,41 | 8,92% | 18,06% | 4,6 mld R$ |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15,09 | 2,56 | 7,00% | 16,97% | 2,4 mld R$ |
| LWSA3LWSA S.A. | -11,21 | 0,94 | 7,29% | -8,41% | 2,2 mld R$ |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0,00% | — | 2,2 mld R$ |
Czy ALLD3 wypłaca dywidendy?
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Odsetki od kapitału | 05.10.2026 | 12.11.2026 | 0,63 R$ |
Stopa dywidendy w latach
- 4,42%2021
- 9,56%2022
- 4,72%2023
- 29,71%2024
- 48,20%2025
- 7,91%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Odsetki od kapitału | 30.01.2026 | 31.03.2026 | 0,42 R$ |
| Inne | 14.11.2025 | 25.11.2025 | 1,90 R$ |
| Odsetki od kapitału | 15.08.2025 | 29.08.2025 | 0,74 R$ |
| Odsetki od kapitału | 06.12.2024 | 29.08.2025 | 0,65 R$ |
| Odsetki od kapitału | 06.12.2024 | 15.04.2025 | 0,65 R$ |
| Odsetki od kapitału | 15.04.2024 | 31.07.2024 | 1,07 R$ |
| Odsetki od kapitału | 19.12.2023 | 25.06.2024 | 0,48 R$ |
| Odsetki od kapitału | 19.12.2023 | 25.03.2024 | 0,48 R$ |
| Odsetki od kapitału | 27.12.2022 | 16.06.2023 | 0,35 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2022 | 05.07.2022 | 0,57 R$ |
| Odsetki od kapitału | 16.12.2021 | 30.12.2021 | 0,30 R$ |
| Dywidenda | 15.09.2021 | 30.09.2021 | 0,03 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (14)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 15.09.2021 | 30.09.2021 | 0,10 R$ |
| Odsetki od kapitału | 15.09.2021 | 30.09.2021 | 0,34 R$ |
O Allied Tecnologia
- Sektor
- Consumo Cíclico
- Segment
- Eletrodomésticos
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 91,62%
- Wyemitowane akcje
- 95,96 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 2,3 mln R$
- Na giełdzie od
- 12.04.2021
- CNPJ
- 20.247.322/0001-47
A Allied Tecnologia S.A. (ALLD3) atua na distribuição, comercialização e serviços ligados a eletrônicos e bens de consumo duráveis no mercado brasileiro. A empresa opera como integradora entre fabricantes, varejistas, operadoras e canais de venda, com presença relevante em telefonia móvel e produtos correlatos. O modelo inclui gestão de portfólio, logística, crédito comercial e serviços de valor agregado para ampliar giro e capilaridade de distribuição. No varejo de tecnologia e eletroeletrônicos, a companhia enfrenta ciclos de demanda sensíveis a renda, juros e lançamentos de produtos. O desempenho depende de eficiência de estoque, negociação com fornecedores globais, execução comercial e controle de inadimplência em operações com financiamento. Em termos competitivos, disputa espaço com distribuidores especializados e grandes redes varejistas, buscando diferenciação por escala operacional, relacionamento com marcas e capacidade de execução multicanal.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Brasil Investimentos 2015 I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 18,06% | 0,00% | 18,06% |
| RICARDO RADOMYSLER | 16,09% | 0,00% | 16,09% |
| MARCELO RADOMYSLER | 7,34% | 0,00% | 7,34% |
| Brasil Investimentos 2015 II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 6,86% | 0,00% | 6,86% |
| RENATO RADOMYSLER | 5,71% | 0,00% | 5,71% |
| Outros | 45,95% | 0,00% | 45,95% |
Pytania o ALLD3
Ile dziś kosztuje ALLD3?
ALLD3 jest wyceniana na 5,32 R$ (7,91% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile ALLD3 wypłaciła dywidendy w 2025?
ALLD3 wypłaciła 3,93 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 48,20%.
Kiedy jest kolejna dywidenda ALLD3?
Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,63 R$ na akcję w dniu 12.11.2026.
Jakie są C/Z i C/WK dla ALLD3?
ALLD3 jest wyceniana przy C/Z 1,41 i C/WK 0,32.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu ALLD3?
ALLD3 przyniosła -32,17% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 26,59% i największym obsunięciu -42,38%.
W jakim sektorze działa ALLD3?
Allied Tecnologia działa w sektorze Consumo Cíclico, segment Eletrodomésticos.