B3 · BRL
TOTS3
TOTVS S.A.
- Zakres dzienny
- 33,19 R$ – 35,57 R$
- Wolumen dnia
- 349,7 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 26,76 R$ – 48,40 R$
Śledź TOTS3 w Fuolio
Zobacz, ile TOTS3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoTOTS3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 19,4 mld R$
- C/Z
- 14,23
- C/WK
- 3,72
- Stopa dywidendy (12m)
- 1,94%
- Dług netto/EBITDA
- 4,60
Stopa dywidendy TOTS3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 1,94%, powyżej 5-letniej średniej 1,50%.
Historia kursu TOTS3
Ryzyko i zwrot TOTS3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | -22,04% | +37,20% | +5,08% |
| Zmienność (annualizowana) | 30,02% | 34,22% | 33,75% |
| Największe obsunięcie | -36,58% | -36,58% | -36,58% |
| Miesiące dodatnie | 4/12 | 17/36 | 28/60 |
Ile przyniosła inwestycja w TOTS3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 1154,02 R$.
- Wartość dziś w TOTS3
- 1154,02 R$
- Zwrot w okresie
- +15,40%
- Zwrot rocznie
- +2,91%
- W Ibovespa
- 1799,58 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne TOTS3
Wycena
- C/Z14,23
- C/WK3,72
- EV/EBITDA16,11
- EV/EBIT21,07
- EV/Przychody4,21
- C/EBIT15,05
- C/P3,01
- C/OCF13,58
- C/FCF-9,44
- Earnings yield4,75%
- Wskaźnik PEG0,21
- Zysk na akcję2,46 R$
- Wartość księgowa na akcję9,42 R$
Zadłużenie
- Dług netto7,7 mld R$
- Dług netto/EBITDA4,60
- Dług netto/kapitał własny1,42
- Dług/kapitał własny1,79
- Wskaźnik płynności bieżącej1,84
- Wskaźnik płynności szybkiej1,84
- Płynność gotówkowa1,07
Efektywność
- Marża brutto71,07%
- Marża EBITDA26,15%
- Marża operacyjna19,99%
- Marża netto22,45%
- Rotacja aktywów0,50
Rentowność
- ROE26,12%
- ROA11,12%
- ROIC8,11%
- Payout27,63%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)17,70%
- CAGR zysku (5 lat)33,62%
- Wzrost przychodów (rok)10,49%
- Wzrost zysku (rok)24,28%
- Wzrost przychodów (kwartał)14,34%
- Wzrost zysku (kwartał)65,91%
Jaka jest cena godziwa TOTS3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 35,01 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 22,84 R$
- 34,77% poniżej kursu
√(22,50 × 2,46 R$ × 9,42 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 8,10 R$
- 76,87% poniżej kursu
0,49 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki TOTS3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 28,28 | 22,35 | 28,30 | 34,22 | 47,92 | 56,13 | 177,38 | 75,19 |
| C/WK | 4,63 | 3,22 | 4,15 | 3,72 | 3,94 | 6,36 | 15,01 | 3,48 |
| EV/EBITDA | 18,34 | 14,36 | 21,31 | 20,08 | 22,95 | 26,21 | 76,93 | 18,43 |
| Stopa dywidendy | 1,45% | 1,68% | 2,55% | 0,83% | 0,98% | 1,50% | 1,26% | 3,77% |
| Zysk na akcję | 1,49 R$ | 1,20 R$ | 1,19 R$ | 0,81 R$ | 0,60 R$ | 0,51 R$ | 0,36 R$ | 0,36 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 9,08 R$ | 8,32 R$ | 8,12 R$ | 7,43 R$ | 7,27 R$ | 4,51 R$ | 4,29 R$ | 7,78 R$ |
| ROE | 16,38% | 14,39% | 14,66% | 10,86% | 8,21% | 11,33% | 8,46% | 4,62% |
| ROIC | 12,83% | 12,50% | 10,64% | 9,78% | 9,02% | 17,70% | 15,99% | 5,55% |
| Marża brutto | 70,26% | 69,48% | 69,73% | 69,81% | 68,31% | 67,41% | 67,41% | 61,88% |
| Marża EBITDA | 25,36% | 23,04% | 21,87% | 23,13% | 23,74% | 23,04% | 20,69% | 11,18% |
| Marża netto | 15,45% | 13,73% | 16,34% | 13,13% | 11,31% | 11,36% | 9,19% | 2,57% |
| Dług netto/EBITDA | 1,11 | 1,04 | 0,16 | 0,65 | 0,12 | -1,47 | -1,87 | 1,17 |
Sprawozdania finansowe TOTS3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 5,8 mld R$ | 5,2 mld R$ | 4,5 mld R$ | 3,8 mld R$ | 3,3 mld R$ | 2,6 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -1,7 mld R$ | -1,6 mld R$ | -1,4 mld R$ | -1,1 mld R$ | -1 mld R$ | -846,1 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4,1 mld R$ | 3,6 mld R$ | 3,1 mld R$ | 2,6 mld R$ | 2,2 mld R$ | 1,7 mld R$ |
| EBITDA | 1,5 mld R$ | 1,2 mld R$ | 983,5 mln R$ | 877,2 mln R$ | 773,6 mln R$ | 598,1 mln R$ |
| EBIT | 1,1 mld R$ | 877,3 mln R$ | 700,7 mln R$ | 641,1 mln R$ | 512,5 mln R$ | 393,5 mln R$ |
| Wynik finansowy | -80,8 mln R$ | -49,3 mln R$ | -17,4 mln R$ | 20,5 mln R$ | -48,8 mln R$ | -11,4 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1 mld R$ | 827,9 mln R$ | 683,3 mln R$ | 661,6 mln R$ | 463,7 mln R$ | 382,1 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -200,3 mln R$ | -91,4 mln R$ | -146,6 mln R$ | -141,2 mln R$ | -89,7 mln R$ | -86,1 mln R$ |
| Zysk netto | 891,7 mln R$ | 717,5 mln R$ | 734,8 mln R$ | 498,1 mln R$ | 368,5 mln R$ | 295 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
TOTS3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTS3Totvs | 14,23 | 3,72 | 1,94% | 26,12% | 19,4 mld R$ |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7,78 | 1,41 | 8,92% | 18,06% | 4,6 mld R$ |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15,09 | 2,56 | 7,00% | 16,97% | 2,4 mld R$ |
| LWSA3LWSA S.A. | -11,10 | 0,93 | 7,36% | -8,41% | 2,2 mld R$ |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0,00% | — | 2,2 mld R$ |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1,41 | 0,32 | 43,59% | 23,06% | 510,5 mln R$ |
Czy TOTS3 wypłaca dywidendy?
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Odsetki od kapitału | 23.09.2026 | 08.10.2026 | 0,15 R$ |
Stopa dywidendy w latach
- 4,99%2017
- 3,77%2018
- 1,26%2019
- 1,50%2020
- 0,98%2021
- 0,83%2022
- 2,55%2023
- 1,68%2024
- 1,45%2025
- 1,08%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Odsetki od kapitału | 15.06.2026 | 10.07.2026 | 0,18 R$ |
| Odsetki od kapitału | 25.03.2026 | 10.04.2026 | 0,18 R$ |
| Odsetki od kapitału | 15.12.2025 | 30.12.2025 | 0,17 R$ |
| Odsetki od kapitału | 23.09.2025 | 06.10.2025 | 0,15 R$ |
| Odsetki od kapitału | 23.06.2025 | 07.07.2025 | 0,15 R$ |
| Odsetki od kapitału | 24.03.2025 | 04.04.2025 | 0,14 R$ |
| Odsetki od kapitału | 03.12.2024 | 27.12.2024 | 0,22 R$ |
| Odsetki od kapitału | 06.08.2024 | 26.08.2024 | 0,23 R$ |
| Odsetki od kapitału | 04.12.2023 | 22.12.2023 | 0,21 R$ |
| Dywidenda | 04.12.2023 | 22.12.2023 | 0,21 R$ |
| Odsetki od kapitału | 27.07.2023 | 25.08.2023 | 0,23 R$ |
| Odsetki od kapitału | 29.12.2022 | 27.01.2023 | 0,21 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (51)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Odsetki od kapitału | 04.08.2022 | 23.09.2022 | 0,10 R$ |
| Odsetki od kapitału | 28.12.2021 | 20.05.2022 | 0,13 R$ |
| Odsetki od kapitału | 04.08.2021 | 22.10.2021 | 0,09 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.12.2020 | 20.05.2021 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 20.04.2021 | 19.05.2021 | 0,09 R$ |
| Odsetki od kapitału | 10.08.2020 | 22.10.2020 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2020 | 20.05.2020 | 0,13 R$ |
| Odsetki od kapitału | 23.12.2019 | 20.05.2020 | 0,23 R$ |
| Odsetki od kapitału | 12.08.2019 | 10.10.2019 | 0,19 R$ |
| Odsetki od kapitału | 28.12.2018 | 09.05.2019 | 0,08 R$ |
| Dywidenda | 01.08.2018 | 03.10.2018 | 0,11 R$ |
| Odsetki od kapitału | 01.08.2018 | 03.10.2018 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 05.04.2018 | 09.05.2018 | 0,03 R$ |
| Odsetki od kapitału | 27.12.2017 | 09.05.2018 | 0,11 R$ |
| Odsetki od kapitału | 03.08.2017 | 06.10.2017 | 0,20 R$ |
| Dywidenda | 20.04.2017 | 10.05.2017 | 0,05 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.12.2016 | 10.05.2017 | 0,25 R$ |
| Odsetki od kapitału | 04.08.2016 | 24.08.2016 | 0,27 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2016 | 11.05.2016 | 0,41 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.12.2015 | 12.01.2016 | 0,19 R$ |
| Dywidenda | 27.02.2015 | 15.04.2015 | 0,77 R$ |
| Dywidenda | 14.03.2014 | 10.04.2014 | 0,71 R$ |
| Dywidenda | 05.03.2013 | 10.04.2013 | 0,48 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.12.2012 | 17.01.2013 | 0,25 R$ |
| Dywidenda | 21.03.2012 | 25.04.2012 | 0,40 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.12.2011 | 18.01.2012 | 0,22 R$ |
| Dywidenda | 10.03.2011 | 12.04.2011 | 1,91 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.12.2010 | 19.01.2011 | 0,86 R$ |
| Dywidenda | 24.03.2010 | 14.04.2010 | 1,59 R$ |
| Odsetki od kapitału | 10.12.2009 | 20.01.2010 | 0,72 R$ |
| Dywidenda | 25.03.2009 | 23.04.2009 | 0,53 R$ |
| Odsetki od kapitału | 18.12.2008 | 15.01.2009 | 0,63 R$ |
| Dywidenda | 07.03.2008 | 18.03.2008 | 1,11 R$ |
| Dywidenda | 16.03.2007 | 28.03.2007 | 0,85 R$ |
| Odsetki od kapitału | 03.08.2015 | — | 0,18 R$ |
| Odsetki od kapitału | 22.12.2014 | — | 0,12 R$ |
| Odsetki od kapitału | 01.08.2014 | — | 0,13 R$ |
| Odsetki od kapitału | 23.12.2013 | — | 0,11 R$ |
| Odsetki od kapitału | 01.08.2013 | — | 0,13 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Split | 30.04.2020 | 3 za 1 |
| Split | 22.03.2011 | 5 za 1 |
O Totvs
- Sektor
- Tecnologia
- Segment
- Programas e Serviços
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 89,04%
- Wyemitowane akcje
- 579,4 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 142,8 mln R$
- Waga w Ibovespa
- 0,66%
- Na giełdzie od
- 09.03.2006
- CNPJ
- 53.113.791/0001-22
A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 8,75% | 0,00% | 8,75% |
| Westwood Global Investments, LLC | 5,78% | 0,00% | 5,78% |
| Canada Pension Plan Investment Board | 5,65% | 0,00% | 5,65% |
| Massachusetts Financial Services Company | 5,25% | 0,00% | 5,25% |
| LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO | 0,18% | 0,00% | 0,18% |
| HG SENTA PUA FIA | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
| Outros | 72,78% | 0,00% | 72,78% |
| Ações Tesouraria | 1,59% | 0,00% | 1,59% |
Pytania o TOTS3
Ile dziś kosztuje TOTS3?
TOTS3 jest wyceniana na 35,01 R$ (1,07% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.
Ile TOTS3 wypłaciła dywidendy w 2025?
TOTS3 wypłaciła 0,61 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 1,45%.
Kiedy jest kolejna dywidenda TOTS3?
Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,15 R$ na akcję w dniu 08.10.2026.
Jakie są C/Z i C/WK dla TOTS3?
TOTS3 jest wyceniana przy C/Z 14,23 i C/WK 3,72.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu TOTS3?
TOTS3 przyniosła -22,04% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 30,02% i największym obsunięciu -36,58%.
W jakim sektorze działa TOTS3?
Totvs działa w sektorze Tecnologia, segment Programas e Serviços.