B3 · BRL
BRAV3
Brava Energia SA
- Zakres dzienny
- 18,12 R$ – 18,59 R$
- Wolumen dnia
- 33,8 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 13,29 R$ – 22,28 R$
Śledź BRAV3 w Fuolio
Zobacz, ile BRAV3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoBRAV3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 8,4 mld R$
- C/Z
- 154,58
- C/WK
- 0,69
- Stopa dywidendy (12m)
- 0,68%
- Dług netto/EBITDA
- 3,75
Stopa dywidendy BRAV3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 0,68%, poniżej 5-letniej średniej 1,81%.
Historia kursu BRAV3
Ryzyko i zwrot BRAV3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +23,51% | -43,14% | -42,07% |
| Zmienność (annualizowana) | 34,82% | 46,26% | 49,05% |
| Największe obsunięcie | -16,22% | -58,40% | -71,24% |
| Miesiące dodatnie | 7/12 | 17/36 | 29/60 |
Ile przyniosła inwestycja w BRAV3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 579,35 R$.
- Wartość dziś w BRAV3
- 579,35 R$
- Zwrot w okresie
- -42,07%
- Zwrot rocznie
- -10,35%
- W Ibovespa
- 1777,43 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne BRAV3
Wycena
- C/Z154,58
- C/WK0,69
- EV/EBITDA5,23
- EV/EBIT10,89
- EV/Przychody2,42
- C/EBIT3,07
- C/P0,68
- C/OCF1,98
- C/FCF5,54
- Earnings yield9,18%
- Wskaźnik PEG—
- Zysk na akcję0,12 R$
- Wartość księgowa na akcję26,44 R$
Zadłużenie
- Dług netto21,4 mld R$
- Dług netto/EBITDA3,75
- Dług netto/kapitał własny1,74
- Dług/kapitał własny2,12
- Wskaźnik płynności bieżącej1,26
- Wskaźnik płynności szybkiej1,13
- Płynność gotówkowa0,81
Efektywność
- Marża brutto27,86%
- Marża EBITDA46,25%
- Marża operacyjna22,20%
- Marża netto0,44%
- Rotacja aktywów0,30
Rentowność
- ROE0,44%
- ROA0,13%
- ROIC0,00%
- Payout105,44%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)92,02%
- CAGR zysku (5 lat)—
- Wzrost przychodów (rok)33,19%
- Wzrost zysku (rok)255,13%
- Wzrost przychodów (kwartał)21,44%
- Wzrost zysku (kwartał)-96,53%
Jaka jest cena godziwa BRAV3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 18,12 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 8,35 R$
- 53,91% poniżej kursu
√(22,50 × 0,12 R$ × 26,44 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 9,41 R$
- 48,08% poniżej kursu
0,56 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki BRAV3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 5,54 | -12,00 | 15,59 | 50,46 | -7393,60 | -15,38 | — | — |
| C/WK | 0,66 | 1,04 | 1,14 | 1,74 | 1,60 | 3,70 | — | — |
| EV/EBITDA | 6,78 | 10,39 | 10,79 | 15,83 | 8,04 | — | — | — |
| Stopa dywidendy | 0,00% | 3,27% | 0,57% | 4,60% | 0,59% | 3,14% | — | — |
| Zysk na akcję | 3,04 R$ | -1,96 R$ | 1,69 R$ | 0,74 R$ | -0,00 R$ | -2,37 R$ | -0,12 R$ | 1,60 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 25,34 R$ | 22,67 R$ | 23,15 R$ | 21,38 R$ | 20,61 R$ | 9,84 R$ | 0,89 R$ | 12,04 R$ |
| ROE | 11,99% | -8,64% | 7,28% | 3,45% | -0,02% | -24,07% | -13,50% | 13,29% |
| ROIC | 6,06% | 4,44% | 4,65% | 0,00% | 0,00% | -9,65% | -8,82% | 21,40% |
| Marża brutto | 26,69% | 26,68% | 31,28% | 51,49% | 56,10% | 47,99% | 50,52% | 42,48% |
| Marża EBITDA | 40,02% | 42,90% | 33,56% | 31,95% | 73,15% | -64,98% | -24,84% | 70,34% |
| Marża netto | 12,14% | -10,42% | 7,21% | 8,68% | -0,12% | -126,92% | -98,66% | 53,34% |
| Dług netto/EBITDA | 5,10 | 7,47 | 7,44 | 2,12 | -4,53 | — | — | -2,93 |
Sprawozdania finansowe BRAV3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 11,6 mld R$ | 8,7 mld R$ | 5,6 mld R$ | 1,7 mld R$ | 727,8 mln R$ | 204,3 mln R$ |
| Koszt sprzedaży | -8,5 mld R$ | -6,4 mld R$ | -3,9 mld R$ | -835,5 mln R$ | -319,5 mln R$ | -106,2 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3,1 mld R$ | 2,3 mld R$ | 1,8 mld R$ | 886,9 mln R$ | 408,3 mln R$ | 98 mln R$ |
| EBITDA | 4,7 mld R$ | 3,7 mld R$ | 1,9 mld R$ | 550,4 mln R$ | 532,4 mln R$ | -132,7 mln R$ |
| EBIT | 2,2 mld R$ | 2,5 mld R$ | 1,3 mld R$ | 271,1 mln R$ | 415 mln R$ | -172,4 mln R$ |
| Wynik finansowy | -762,7 mln R$ | -3,8 mld R$ | -675,1 mln R$ | -485,2 mln R$ | -459,6 mln R$ | -129,3 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1,5 mld R$ | -1,3 mld R$ | 590,8 mln R$ | -214,1 mln R$ | -44,6 mln R$ | -301,6 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -42,2 mln R$ | 420,1 mln R$ | -165,6 mln R$ | 341,8 mln R$ | 60,6 mln R$ | 25,1 mln R$ |
| Zysk netto | 1,4 mld R$ | -909,7 mln R$ | 405,2 mln R$ | 149,6 mln R$ | -905 tys. R$ | -259,2 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
BRAV3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
Czy BRAV3 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 2017
- 2018
- 2019
- 3,14%2020
- 0,59%2021
- 4,60%2022
- 0,57%2023
- 3,27%2024
- 0,00%2025
- 0,68%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 20.04.2026 | 01.05.2026 | 0,12 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2024 | 01.07.2024 | 0,39 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2024 | 30.06.2024 | 0,39 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 15.05.2023 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2022 | 30.05.2022 | 1,71 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2021 | 10.05.2021 | 0,19 R$ |
| Dywidenda | 16.04.2020 | 28.04.2020 | 1,14 R$ |
| Dywidenda | 18.04.2019 | 06.05.2019 | 1,91 R$ |
| Dywidenda | 11.04.2018 | 20.04.2018 | 1,54 R$ |
| Dywidenda | 19.04.2017 | 10.05.2017 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 12.04.2016 | 28.04.2016 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 17.04.2015 | 05.05.2015 | 0,15 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (16)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 29.04.2011 | 10.05.2011 | 0,00 R$ |
| Dywidenda | 16.04.2014 | — | 0,16 R$ |
| Dywidenda | 19.04.2013 | — | 0,00 R$ |
| Dywidenda | 16.04.2012 | — | 0,00 R$ |
O Brava Energia
- Sektor
- Energia
- Segment
- Exploração e Produção de Petróleo
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 59,74%
- Wyemitowane akcje
- 464,56 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 109,8 mln R$
- Waga w Ibovespa
- 0,20%
- Na giełdzie od
- 12.11.2020
- CNPJ
- 12.091.809/0001-55
A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.Kontrolujący | 51,00% | 0,00% | 51,00% |
| Banco Bradesco S.A. | 12,18% | 0,00% | 12,18% |
| Outros | 36,81% | 0,00% | 36,81% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Pytania o BRAV3
Ile dziś kosztuje BRAV3?
BRAV3 jest wyceniana na 18,12 R$ (-0,60% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile BRAV3 wypłaciła dywidendy w 2025?
BRAV3 wypłaciła 0,00 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 0,00%.
Jakie są C/Z i C/WK dla BRAV3?
BRAV3 jest wyceniana przy C/Z 154,58 i C/WK 0,69.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu BRAV3?
BRAV3 przyniosła 23,51% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 34,82% i największym obsunięciu -16,22%.
W jakim sektorze działa BRAV3?
Brava Energia działa w sektorze Energia, segment Exploração e Produção de Petróleo.