Załóż darmowe konto

B3 · BRL

GGBR3

Gerdau S.A.

20,64 R$-0,05% (-0,01 R$)
Zakres dzienny
20,60 R$ – 21,04 R$
Wolumen dnia
249,7 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy
14,75 R$ – 22,62 R$

Śledź GGBR3 w Fuolio

Zobacz, ile GGBR3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

GGBR3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
45,4 mld R$
C/Z
18,25
C/WK
0,76
Stopa dywidendy (12m)
3,83%
Dług netto/EBITDA
1,43

Stopa dywidendy GGBR3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 3,83%, poniżej 5-letniej średniej 10,83%.

Historia kursu GGBR3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot GGBR3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+34,29%+40,98%+77,37%
Zmienność (annualizowana)27,44%21,86%29,16%
Największe obsunięcie-7,31%-24,72%-26,94%
Miesiące dodatnie6/1219/3633/60

Ile przyniosła inwestycja w GGBR3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1838,12 R$.

Wartość dziś w GGBR3
1838,12 R$
Zwrot w okresie
+83,81%
Zwrot rocznie
+12,95%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne GGBR3

Wycena

  • C/Z
    18,25
  • C/WK
    0,76
  • EV/EBITDA
    6,64
  • EV/EBIT
    11,51
  • EV/Przychody
    0,83
  • C/EBIT
    9,02
  • C/P
    0,65
  • C/OCF
    4,98
  • C/FCF
    12,79
  • Earnings yield
    8,69%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    1,13 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    27,07 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    12,5 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    1,43
  • Dług netto/kapitał własny
    0,23
  • Dług/kapitał własny
    0,33
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    2,87
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,30
  • Płynność gotówkowa
    0,53

Efektywność

  • Marża brutto
    13,10%
  • Marża EBITDA
    12,55%
  • Marża operacyjna
    7,24%
  • Marża netto
    3,27%
  • Rotacja aktywów
    0,85

Rentowność

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    2,55%
  • CAGR zysku (5 lat)
    -22,88%
  • Wzrost przychodów (rok)
    4,22%
  • Wzrost zysku (rok)
    -69,62%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    0,64%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -31,57%

Jaka jest cena godziwa GGBR3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 20,64 R$.

Cena godziwa wg Grahama
26,25 R$
27,16% powyżej kursu

√(22,50 × 1,13 R$ × 27,07 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
33,00 R$
59,88% powyżej kursu

1,98 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki GGBR3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z25,007,546,003,772,4914,7424,449,14
C/WK0,640,590,910,930,901,121,080,81
EV/EBITDA6,324,113,782,502,076,248,005,75
Stopa dywidendy3,55%4,71%9,04%18,66%18,17%0,93%2,06%3,91%
Zysk na akcję0,70 R$2,25 R$3,56 R$6,50 R$9,01 R$1,38 R$0,70 R$1,34 R$
Wartość księgowa na akcję27,10 R$28,68 R$23,35 R$26,35 R$24,90 R$18,08 R$15,80 R$15,08 R$
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Marża brutto11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
Marża EBITDA10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Marża netto1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Dług netto/EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

Sprawozdania finansowe GGBR3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto69,9 mld R$67 mld R$68,9 mld R$82,4 mld R$78,3 mld R$43,8 mld R$
Koszt sprzedaży-61,9 mld R$-57,8 mld R$-57,6 mld R$-63,7 mld R$-57,5 mld R$-37,9 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży8 mld R$9,2 mld R$11,3 mld R$18,8 mld R$20,8 mld R$5,9 mld R$
EBITDA7,4 mld R$10,6 mld R$13,6 mld R$20,7 mld R$23,5 mld R$7,6 mld R$
EBIT3,7 mld R$7,5 mld R$10,5 mld R$17,8 mld R$21 mld R$5,2 mld R$
Wynik finansowy-1,2 mld R$-2 mld R$-1,1 mld R$-1,9 mld R$-750,5 mln R$-1,7 mld R$
Zysk przed opodatkowaniem2,5 mld R$5,5 mld R$9,3 mld R$15,9 mld R$20,3 mld R$3,5 mld R$
Podatek dochodowy-1,1 mld R$-864,7 mln R$-1,8 mld R$-4,4 mld R$-4,7 mld R$-1,1 mld R$
Zysk netto1,4 mld R$4,6 mld R$7,5 mld R$11,4 mld R$15,5 mld R$2,4 mld R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

GGBR3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
GGBR3Gerdau18,250,763,83%4,18%45,4 mld R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mld R$
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mld R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 mld R$
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 mld R$
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 mld R$

Czy GGBR3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 0,61%2017
  • 3,91%2018
  • 2,06%2019
  • 0,93%2020
  • 18,17%2021
  • 18,66%2022
  • 9,04%2023
  • 4,71%2024
  • 3,55%2025
  • 2,47%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda19.08.202611.09.20260,23 R$
Dywidenda13.05.202609.06.20260,18 R$
Dywidenda10.03.202618.03.20260,10 R$
Dywidenda10.11.202511.12.20250,28 R$
Dywidenda11.08.202518.08.20250,12 R$
Dywidenda08.05.202519.05.20250,12 R$
Dywidenda05.03.202514.03.20250,10 R$
Dywidenda18.11.202416.12.20240,30 R$
Dywidenda09.08.202420.08.20240,12 R$
Dywidenda15.05.202427.05.20240,28 R$
Dywidenda01.03.202412.03.20240,10 R$
Dywidenda17.11.202313.12.20230,47 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (94)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda18.08.202329.08.20230,43 R$
Odsetki od kapitału15.05.202329.05.20230,51 R$
Dywidenda14.03.202323.03.20230,20 R$
Dywidenda21.11.202214.12.20221,73 R$
Odsetki od kapitału21.11.202214.12.20220,42 R$
Dywidenda15.08.202225.08.20220,71 R$
Odsetki od kapitału16.05.202225.05.20220,57 R$
Dywidenda07.03.202216.03.20220,20 R$
Dywidenda05.11.202116.11.20211,42 R$
Odsetki od kapitału05.11.202116.11.20210,20 R$
Odsetki od kapitału27.09.202116.11.20210,38 R$
Dywidenda16.08.202126.08.20210,54 R$
Dywidenda14.05.202126.05.20210,40 R$
Odsetki od kapitału11.03.202125.03.20210,13 R$
Odsetki od kapitału21.12.202024.03.20210,17 R$
Dywidenda06.11.202018.11.20200,12 R$
Dywidenda28.02.202011.03.20200,03 R$
Dywidenda11.11.201925.11.20190,04 R$
Dywidenda16.08.201928.08.20190,07 R$
Dywidenda17.05.201929.05.20190,07 R$
Dywidenda06.03.201918.03.20190,10 R$
Dywidenda21.11.201803.12.20180,13 R$
Odsetki od kapitału21.08.201831.08.20180,14 R$
Odsetki od kapitału21.05.201801.06.20180,08 R$
Dywidenda09.03.201821.03.20180,03 R$
Dywidenda21.11.201701.12.20170,03 R$
Dywidenda21.08.201701.09.20170,02 R$
Dywidenda21.11.201601.12.20160,02 R$
Dywidenda22.08.201602.09.20160,03 R$
Dywidenda09.11.201519.11.20150,04 R$
Odsetki od kapitału24.08.201503.09.20150,05 R$
Odsetki od kapitału21.05.201501.06.20150,06 R$
Dywidenda16.03.201526.03.20150,07 R$
Odsetki od kapitału17.11.201427.11.20140,05 R$
Dywidenda11.08.201420.08.20140,06 R$
Odsetki od kapitału21.05.201429.05.20140,07 R$
Dywidenda05.03.201417.03.20140,07 R$
Odsetki od kapitału11.11.201322.11.20130,12 R$
Odsetki od kapitału12.08.201321.08.20130,07 R$
Dywidenda17.05.201329.05.20130,02 R$
Dywidenda04.03.201314.03.20130,02 R$
Odsetki od kapitału12.11.201223.11.20120,07 R$
Dywidenda13.08.201223.08.20120,09 R$
Dywidenda11.05.201223.05.20120,06 R$
Dywidenda27.02.201208.03.20120,08 R$
Dywidenda21.11.201130.11.20110,12 R$
Odsetki od kapitału15.08.201125.08.20110,09 R$
Dywidenda19.05.201127.05.20110,06 R$
Dywidenda14.03.201124.03.20110,06 R$
Odsetki od kapitału16.11.201026.11.20100,12 R$
Dywidenda16.08.201026.08.20100,14 R$
Odsetki od kapitału17.05.201017.05.20100,12 R$
Odsetki od kapitału28.12.200912.03.20100,18 R$
Odsetki od kapitału16.11.200926.11.20090,08 R$
Dywidenda02.03.200912.03.20090,04 R$
Dywidenda14.11.200826.11.20080,18 R$
Dywidenda15.08.200827.08.20080,36 R$
Odsetki od kapitału21.05.200803.06.20080,41 R$
Dywidenda22.02.200805.03.20080,29 R$
Odsetki od kapitału21.11.200730.11.20070,34 R$
Dywidenda17.08.200729.08.20070,29 R$
Odsetki od kapitału14.05.200724.05.20070,34 R$
Dywidenda21.02.200706.03.20070,35 R$
Odsetki od kapitału21.11.200630.11.20060,35 R$
Dywidenda14.08.200624.08.20060,35 R$
Odsetki od kapitału15.05.200625.05.20060,30 R$
Dywidenda17.02.200602.03.20060,42 R$
Dywidenda18.11.200530.11.20050,45 R$
Dywidenda15.08.200524.08.20050,48 R$
Dywidenda13.05.200524.05.20050,45 R$
Dywidenda11.02.200522.02.20050,95 R$
Dywidenda03.11.200417.11.20040,53 R$
Odsetki od kapitału13.08.200417.11.20040,46 R$
Odsetki od kapitału30.03.200418.05.20040,64 R$
Odsetki od kapitału30.12.200317.02.20041,02 R$
Odsetki od kapitału13.10.200318.11.20030,51 R$
Odsetki od kapitału10.07.200314.08.20030,34 R$
Odsetki od kapitału31.03.200315.05.20030,65 R$
Odsetki od kapitału30.12.200218.02.20031,63 R$
Odsetki od kapitału28.06.200215.08.20020,70 R$
Odsetki od kapitału28.12.200119.02.20020,96 R$
Odsetki od kapitału23.07.2001—0,40 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Akcje premiowe17.04.202420,00% w akcjach
Split22.03.202321 za 20
Split13.06.20082 za 1
Split13.04.20063 za 2
Split12.04.20053 za 2
Split30.04.20042 za 1
Scalenie30.04.20031 za 1000

O Gerdau

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Siderurgia
Segment notowań
Poziom 1
Tag along
80,00%
Free float
63,59%
Wyemitowane akcje
716,98 mln zwykłe · 1,26 mld uprzyw.
Średni dzienny obrót
588 tys. R$
Na giełdzie od
01.02.2001
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Metalúrgica Gerdau S.A.Kontrolujący98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

Pytania o GGBR3

Ile dziś kosztuje GGBR3?

GGBR3 jest wyceniana na 20,64 R$ (-0,05% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile GGBR3 wypłaciła dywidendy w 2025?

GGBR3 wypłaciła 0,62 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 3,55%.

Jakie są C/Z i C/WK dla GGBR3?

GGBR3 jest wyceniana przy C/Z 18,25 i C/WK 0,76.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu GGBR3?

GGBR3 przyniosła 34,29% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 27,44% i największym obsunięciu -7,31%.

W jakim sektorze działa GGBR3?

Gerdau działa w sektorze Materiais Básicos, segment Siderurgia.