Załóż darmowe konto

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 R$+0,43% (0,30 R$)
Zakres dzienny
69,49 R$ – 70,88 R$
Wolumen dnia
1,7 mld R$
Zakres 52-tygodniowy
58,08 R$ – 91,62 R$

Śledź VALE3 w Fuolio

Zobacz, ile VALE3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

VALE3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
310,3 mld R$
C/Z
29,93
C/WK
1,58
Stopa dywidendy (12m)
8,03%
Dług netto/EBITDA
1,31

Stopa dywidendy VALE3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 8,03%, poniżej 5-letniej średniej 10,04%.

Historia kursu VALE3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot VALE3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+15,90%+32,78%+47,62%
Zmienność (annualizowana)26,80%22,24%27,36%
Największe obsunięcie-18,76%-23,39%-32,08%
Miesiące dodatnie6/1218/3631/60

Ile przyniosła inwestycja w VALE3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1401,42 R$.

Wartość dziś w VALE3
1401,42 R$
Zwrot w okresie
+40,14%
Zwrot rocznie
+6,98%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne VALE3

Wycena

  • C/Z
    29,93
  • C/WK
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Przychody
    1,74
  • C/EBIT
    9,10
  • C/P
    1,42
  • C/OCF
    6,13
  • C/FCF
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    2,34 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    44,30 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    68,2 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    1,31
  • Dług netto/kapitał własny
    0,34
  • Dług/kapitał własny
    0,49
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,19
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    0,77
  • Płynność gotówkowa
    0,39

Efektywność

  • Marża brutto
    34,92%
  • Marża EBITDA
    23,81%
  • Marża operacyjna
    15,64%
  • Marża netto
    3,99%
  • Rotacja aktywów
    0,47

Rentowność

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    -5,80%
  • CAGR zysku (5 lat)
    -35,25%
  • Wzrost przychodów (rok)
    3,68%
  • Wzrost zysku (rok)
    -56,27%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    4,04%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -64,19%

Jaka jest cena godziwa VALE3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 69,91 R$.

Cena godziwa wg Grahama
48,25 R$
30,98% poniżej kursu

√(22,50 × 2,34 R$ × 44,30 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
125,57 R$
79,61% powyżej kursu

7,53 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki VALE3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
C/WK1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Stopa dywidendy6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Zysk na akcję3,11 R$6,96 R$8,80 R$21,13 R$24,25 R$5,05 R$-1,26 R$4,86 R$
Wartość księgowa na akcję42,56 R$47,09 R$43,69 R$42,94 R$39,42 R$34,25 R$29,74 R$32,87 R$
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Marża brutto34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
Marża EBITDA23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Marża netto6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Dług netto/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

Sprawozdania finansowe VALE3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto213,6 mld R$206 mld R$208,1 mld R$226,5 mld R$293,5 mld R$208,5 mld R$
Koszt sprzedaży-138,9 mld R$-131,3 mld R$-120 mld R$124,2 mld R$-117,3 mld R$-98,6 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży74,7 mld R$74,7 mld R$88,1 mld R$102,3 mld R$176,3 mld R$110 mld R$
EBITDA49,3 mld R$72 mld R$80,6 mld R$106,7 mld R$157,7 mld R$68,7 mld R$
EBIT32 mld R$55,5 mld R$65,3 mld R$90,3 mld R$141,3 mld R$52,1 mld R$
Wynik finansowy-5,3 mld R$-21,2 mld R$-9,7 mld R$11,4 mld R$17,8 mld R$-24,1 mld R$
Zysk przed opodatkowaniem26,7 mld R$34,2 mld R$55,6 mld R$101,7 mld R$159,1 mld R$27,9 mld R$
Podatek dochodowy-14,9 mld R$-3,8 mld R$-15 mld R$-15,2 mld R$-25,3 mld R$-3 mld R$
Zysk netto13,8 mld R$31,6 mld R$39,9 mld R$95,9 mld R$121,2 mld R$26,7 mld R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

VALE3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 mld R$
GGBR4GERDAU S.A.21,400,893,26%4,18%45,3 mld R$
GGBR3GERDAU S.A.18,550,783,77%4,18%45,9 mld R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 mld R$
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 mld R$
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 mld R$

Czy VALE3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału11.08.202602.09.20261,57 R$
Dywidenda11.08.202602.09.20260,46 R$
Dywidenda11.12.202504.03.20260,77 R$
Odsetki od kapitału11.12.202504.03.20261,57 R$
Dywidenda11.12.202507.01.20261,24 R$
Odsetki od kapitału12.08.202503.09.20251,90 R$
Dywidenda07.03.202514.03.20252,14 R$
Odsetki od kapitału11.12.202414.03.20250,52 R$
Odsetki od kapitału02.08.202404.09.20242,09 R$
Dywidenda11.03.202419.03.20242,74 R$
Dywidenda21.11.202301.12.20231,57 R$
Odsetki od kapitału21.11.202301.12.20230,77 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (89)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału11.08.202301.09.20231,92 R$
Dywidenda13.03.202322.03.20231,83 R$
Odsetki od kapitału12.12.202222.03.20230,29 R$
Odsetki od kapitału11.08.202201.09.20221,54 R$
Dywidenda11.08.202201.09.20222,03 R$
Dywidenda08.03.202216.03.20223,70 R$
Dywidenda22.09.202130.09.20218,20 R$
Dywidenda23.06.202130.06.20212,18 R$
Dywidenda04.03.202115.03.20213,43 R$
Odsetki od kapitału04.03.202115.03.20210,84 R$
Dywidenda21.09.202030.09.20201,41 R$
Odsetki od kapitału21.09.202030.09.20201,00 R$
Odsetki od kapitału02.08.201820.09.20181,31 R$
Dywidenda02.08.201820.09.20180,17 R$
Odsetki od kapitału06.03.201815.03.20180,49 R$
Odsetki od kapitału21.12.201715.03.20180,42 R$
Odsetki od kapitału20.04.201728.04.20170,91 R$
Odsetki od kapitału01.12.201616.12.20160,17 R$
Dywidenda15.10.201530.10.20150,37 R$
Odsetki od kapitału14.04.201530.04.20150,60 R$
Odsetki od kapitału16.10.201431.10.20140,65 R$
Dywidenda16.10.201430.10.20140,34 R$
Odsetki od kapitału14.04.201430.04.20140,90 R$
Odsetki od kapitału17.10.201331.10.20130,82 R$
Dywidenda17.10.201331.10.20130,12 R$
Dywidenda16.04.201330.04.20130,15 R$
Odsetki od kapitału16.04.201330.04.20130,71 R$
Dywidenda16.10.201231.10.20120,66 R$
Odsetki od kapitału16.10.201231.10.20120,53 R$
Odsetki od kapitału13.04.201230.04.20120,43 R$
Odsetki od kapitału13.04.201230.04.20120,64 R$
Odsetki od kapitału14.10.201131.10.20110,63 R$
Dywidenda14.10.201131.10.20110,39 R$
Dywidenda11.08.201126.08.20110,93 R$
Odsetki od kapitału13.04.201129.04.20110,61 R$
Odsetki od kapitału14.01.201131.01.20110,32 R$
Odsetki od kapitału14.10.201029.10.20100,56 R$
Odsetki od kapitału14.04.201030.04.20100,42 R$
Odsetki od kapitału15.10.200930.10.20090,49 R$
Dywidenda15.04.200930.04.20090,52 R$
Dywidenda16.10.200831.10.20080,14 R$
Odsetki od kapitału16.10.200831.10.20080,51 R$
Dywidenda10.04.200830.04.20080,20 R$
Odsetki od kapitału10.04.200830.04.20080,24 R$
Odsetki od kapitału18.10.200731.10.20070,31 R$
Dywidenda18.10.200731.10.20070,01 R$
Odsetki od kapitału18.10.200731.10.20070,07 R$
Odsetki od kapitału17.04.200730.04.20070,26 R$
Dywidenda17.04.200730.04.20070,43 R$
Odsetki od kapitału19.10.200631.10.20060,56 R$
Dywidenda19.10.200631.10.20060,02 R$
Odsetki od kapitału12.04.200628.04.20060,67 R$
Dywidenda12.04.200628.04.20060,48 R$
Odsetki od kapitału14.10.200531.10.20050,68 R$
Dywidenda14.10.200531.10.20050,59 R$
Dywidenda14.10.200531.10.20050,30 R$
Odsetki od kapitału14.04.200529.04.20051,11 R$
Dywidenda13.10.200429.10.20040,24 R$
Odsetki od kapitału13.10.200429.10.20041,03 R$
Odsetki od kapitału14.04.200430.04.20042,06 R$
Odsetki od kapitału15.10.200331.10.20031,48 R$
Odsetki od kapitału27.08.200331.10.20031,94 R$
Odsetki od kapitału16.04.200330.04.20031,62 R$
Odsetki od kapitału13.11.200210.12.20022,68 R$
Odsetki od kapitału28.12.200020.02.20013,33 R$
Odsetki od kapitału28.12.199901.03.20001,17 R$
Odsetki od kapitału06.08.199920.08.19991,11 R$
Odsetki od kapitału26.12.2019—1,41 R$
Odsetki od kapitału22.11.2001—2,31 R$
Odsetki od kapitału30.12.1998—0,50 R$
Odsetki od kapitału28.10.1998—0,65 R$
Odsetki od kapitału05.08.1998—0,75 R$
Odsetki od kapitału23.04.1998—1,01 R$
Odsetki od kapitału23.07.1997—0,32 R$
Odsetki od kapitału10.04.1997—0,51 R$
Dywidenda30.08.1996—0,17 R$
Dywidenda10.04.1996—0,00 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Split31.08.20072 za 1
Split22.05.20062 za 1
Split19.08.20043 za 1
Akcje premiowe18.04.1997100,00% w akcjach
Scalenie10.04.19961 za 10

O Vale

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Mineração de Minerais Metálicos
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,01%
Wyemitowane akcje
4,44 mld zwykłe · 12 uprzyw.
Średni dzienny obrót
1,4 mld R$
Waga w Ibovespa
9,97%
Na giełdzie od
01.04.1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Pytania o VALE3

Ile dziś kosztuje VALE3?

VALE3 jest wyceniana na 69,91 R$ (0,43% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile VALE3 wypłaciła dywidendy w 2025?

VALE3 wypłaciła 4,56 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 6,33%.

Jakie są C/Z i C/WK dla VALE3?

VALE3 jest wyceniana przy C/Z 29,93 i C/WK 1,58.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu VALE3?

VALE3 przyniosła 15,90% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 26,80% i największym obsunięciu -18,76%.

W jakim sektorze działa VALE3?

Vale działa w sektorze Materiais Básicos, segment Mineração de Minerais Metálicos.