Załóż darmowe konto

B3 · BRL

LUXM4

Trevisa Investimentos SA Pfd

3,09 R$+5,46% (0,16 R$)
Zakres dzienny
3,04 R$ – 3,10 R$
Wolumen dnia
24,1 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy
2,25 R$ – 4,78 R$

Śledź LUXM4 w Fuolio

Zobacz, ile LUXM4 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

LUXM4 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
128,4 mln R$
C/Z
6,30
C/WK
0,73
Stopa dywidendy (12m)
4,43%
Dług netto/EBITDA
-0,25

Stopa dywidendy LUXM4 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 4,43%, poniżej 5-letniej średniej 7,76%.

Historia kursu LUXM4

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot LUXM4

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot-6,21%-64,45%-65,32%
Zmienność (annualizowana)37,56%29,34%24,74%
Największe obsunięcie-39,30%-71,11%-75,60%
Miesiące dodatnie4/1210/3624/60

Ile przyniosła inwestycja w LUXM4?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 346,76 R$.

Wartość dziś w LUXM4
346,76 R$
Zwrot w okresie
-65,32%
Zwrot rocznie
-19,09%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne LUXM4

Wycena

  • C/Z
    6,30
  • C/WK
    0,73
  • EV/EBITDA
    2,39
  • EV/EBIT
    4,21
  • EV/Przychody
    0,74
  • C/EBIT
    4,64
  • C/P
    0,81
  • C/OCF
    2,84
  • C/FCF
    8,15
  • Earnings yield
    23,78%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    0,49 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    4,22 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    -12,1 mln R$
  • Dług netto/EBITDA
    -0,25
  • Dług netto/kapitał własny
    -0,07
  • Dług/kapitał własny
    0,10
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,84
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,82
  • Płynność gotówkowa
    0,98

Efektywność

  • Marża brutto
    30,33%
  • Marża EBITDA
    30,87%
  • Marża operacyjna
    17,52%
  • Marża netto
    12,91%
  • Rotacja aktywów
    0,65

Rentowność

  • ROE
    11,62%
  • ROA
    8,34%
  • ROIC
    11,32%
  • Payout
    27,91%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    7,09%
  • CAGR zysku (5 lat)
    11,92%
  • Wzrost przychodów (rok)
    15,82%
  • Wzrost zysku (rok)
    -38,54%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    9,56%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -45,35%

Jaka jest cena godziwa LUXM4?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 3,09 R$.

Cena godziwa wg Grahama
6,82 R$
120,82% powyżej kursu

√(22,50 × 0,49 R$ × 4,22 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
11,18 R$
261,68% powyżej kursu

0,67 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki LUXM4 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z7,9613,9917,9637,9529,6139,4910,4115,01
C/WK1,073,392,764,014,373,531,330,89
EV/EBITDA3,6113,618,0012,1810,9211,574,553,86
Stopa dywidendy5,32%3,56%7,44%6,79%15,68%58,40%57,58%17,62%
Zysk na akcję0,55 R$0,89 R$0,89 R$2,16 R$2,77 R$1,62 R$2,50 R$1,20 R$
Wartość księgowa na akcję4,10 R$3,68 R$5,80 R$20,46 R$18,77 R$18,14 R$19,50 R$20,23 R$
ROE13,38%24,25%15,35%10,56%14,75%8,93%12,81%5,93%
ROIC12,91%14,62%16,57%10,71%15,49%9,11%8,44%5,53%
Marża brutto30,73%30,10%31,76%27,85%31,59%24,63%27,46%30,29%
Marża EBITDA30,16%27,68%29,44%25,15%29,89%27,76%29,71%24,63%
Marża netto14,44%27,21%13,54%8,16%10,96%8,05%10,90%4,80%
Dług netto/EBITDA-0,20-0,15-0,26-0,120,060,120,730,94

Sprawozdania finansowe LUXM4

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto158,1 mln R$136,5 mln R$136,6 mln R$137,6 mln R$131,3 mln R$104,6 mln R$
Koszt sprzedaży-109,5 mln R$-95,4 mln R$-93,2 mln R$-99,3 mln R$-89,8 mln R$-78,8 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży48,6 mln R$41,1 mln R$43,4 mln R$38,3 mln R$41,5 mln R$25,8 mln R$
EBITDA47,7 mln R$37,8 mln R$40,2 mln R$34,6 mln R$39,3 mln R$29 mln R$
EBIT29 mln R$21,6 mln R$26,9 mln R$19,7 mln R$23,7 mln R$13,4 mln R$
Wynik finansowy2,9 mln R$5,7 mln R$385 tys. R$516 tys. R$-1,1 mln R$-1,7 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem31,9 mln R$27,3 mln R$27,3 mln R$20,2 mln R$22,6 mln R$11,7 mln R$
Podatek dochodowy-9,1 mln R$9,9 mln R$-8,8 mln R$-9 mln R$-7,8 mln R$-4 mln R$
Zysk netto22,8 mln R$37,1 mln R$18,5 mln R$11,2 mln R$14,4 mln R$8,4 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

LUXM4 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
LUXM4Investimentos S.a.6,300,734,43%11,62%128,4 mln R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mld R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mld R$

Czy LUXM4 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 50,13%2017
  • 17,62%2018
  • 57,58%2019
  • 58,40%2020
  • 15,68%2021
  • 6,79%2022
  • 7,44%2023
  • 3,56%2024
  • 5,32%2025
  • 4,43%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda29.04.202619.08.20260,14 R$
Dywidenda29.04.202503.09.20250,23 R$
Dywidenda25.04.202411.09.20240,22 R$
Dywidenda27.04.202319.06.20230,59 R$
Dywidenda28.04.202218.05.20220,70 R$
Dywidenda27.04.202113.05.20211,20 R$
Dywidenda22.04.202113.05.20210,40 R$
Dywidenda31.07.202014.08.20201,96 R$
Dywidenda05.08.202013.08.20202,71 R$
Dywidenda31.10.201925.11.20191,40 R$
Dywidenda30.04.201903.07.20190,47 R$
Dywidenda27.04.201803.08.20180,40 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (30)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda28.04.201705.09.20170,75 R$
Dywidenda28.04.201606.09.20160,72 R$
Dywidenda28.04.201516.12.20151,30 R$
Dywidenda29.04.201425.06.20141,20 R$
Dywidenda30.04.201312.06.20130,97 R$
Dywidenda27.04.201204.07.20120,95 R$
Dywidenda29.04.201129.06.20110,72 R$
Dywidenda23.04.201002.07.20100,41 R$
Dywidenda27.04.200927.07.20090,21 R$
Dywidenda28.04.200815.05.20080,72 R$
Dywidenda24.04.2007—0,30 R$
Dywidenda18.04.2006—0,33 R$
Dywidenda25.04.2005—0,10 R$
Dywidenda26.03.2004—0,09 R$
Dywidenda25.03.2003—0,07 R$
Dywidenda03.04.2002—0,05 R$
Dywidenda13.03.2001—0,23 R$
Dywidenda08.06.1998—0,06 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Akcje premiowe29.04.2025100,00% w akcjach
Split28.04.20234 za 1
Split02.05.20173 za 2
Split29.04.20152 za 1
Scalenie21.11.20121 za 100
Split21.11.2012100 za 1
Split26.11.20083 za 1

O Investimentos S.a.

Segment notowań
Tradycyjny
Tag along
Określony w statucie
Free float
32,44%
Wyemitowane akcje
18,38 mln zwykłe · 23,18 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
19,6 tys. R$
Na giełdzie od
15.12.1980
CNPJ
92.660.570/0001-26
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Glarus S. A.38,03%14,76%25,05%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR0,00%23,21%12,95%
Becker Participações S.A.23,59%0,00%10,43%
FERNANDO FERREIRA BECKER0,00%15,53%8,66%
RAINBOW FUND LP0,01%11,70%6,53%
EL Participações S.A.14,54%0,00%6,43%
SILVIA HELENA BECKER LIVI0,00%9,70%5,41%
SCMG Participações Ltda.6,34%0,00%2,80%
SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA6,34%0,00%2,80%
SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA0,00%4,34%2,42%
JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN0,00%3,89%2,17%
ELIANA LOGEMANN0,00%0,82%0,46%
JORGE LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROBERTO LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROGÉRIO POHLMANN LIVI0,00%0,03%0,02%
Outros11,16%14,39%12,96%

Pytania o LUXM4

Ile dziś kosztuje LUXM4?

LUXM4 jest wyceniana na 3,09 R$ (5,46% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile LUXM4 wypłaciła dywidendy w 2025?

LUXM4 wypłaciła 0,23 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 5,32%.

Jakie są C/Z i C/WK dla LUXM4?

LUXM4 jest wyceniana przy C/Z 6,30 i C/WK 0,73.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu LUXM4?

LUXM4 przyniosła -6,21% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 37,56% i największym obsunięciu -39,30%.