Załóż darmowe konto

B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

78,00 R$-6,87% (-5,75 R$)
Zakres dzienny
78,00 R$ – 78,00 R$
Wolumen dnia
7,8 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy
44,30 R$ – 83,75 R$

Śledź SOND5 w Fuolio

Zobacz, ile SOND5 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

SOND5 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
158 mln R$
C/Z
4,45
C/WK
2,80
Stopa dywidendy (12m)
21,09%
Dług netto/EBITDA
-0,60

Stopa dywidendy SOND5 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 21,09%, powyżej 5-letniej średniej 15,47%.

Historia kursu SOND5

01.10.202529.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot SOND5

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+93,36%+171,88%+394,50%
Zmienność (annualizowana)73,81%49,18%44,75%
Największe obsunięcie-20,00%-39,43%-39,43%
Miesiące dodatnie7/1219/3630/60

Ile przyniosła inwestycja w SOND5?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 4945,04 R$.

Wartość dziś w SOND5
4945,04 R$
Zwrot w okresie
+394,50%
Zwrot rocznie
+37,67%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne SOND5

Wycena

  • C/Z
    4,45
  • C/WK
    2,80
  • EV/EBITDA
    1,97
  • EV/EBIT
    2,20
  • EV/Przychody
    0,48
  • C/EBIT
    2,87
  • C/P
    0,63
  • C/OCF
    5,01
  • C/FCF
    6,51
  • Earnings yield
    45,37%
  • Wskaźnik PEG
    0,03
  • Zysk na akcję
    17,52 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    27,90 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    -36,9 mln R$
  • Dług netto/EBITDA
    -0,60
  • Dług netto/kapitał własny
    -0,54
  • Dług/kapitał własny
    0,01
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,56
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,56
  • Płynność gotówkowa
    0,65

Efektywność

  • Marża brutto
    35,77%
  • Marża EBITDA
    24,50%
  • Marża operacyjna
    21,90%
  • Marża netto
    17,17%
  • Rotacja aktywów
    1,82

Rentowność

  • ROE
    62,80%
  • ROA
    31,20%
  • ROIC
    130,47%
  • Payout
    93,89%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    29,83%
  • CAGR zysku (5 lat)
    66,49%
  • Wzrost przychodów (rok)
    14,38%
  • Wzrost zysku (rok)
    144,25%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    17,61%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    65,85%

Jaka jest cena godziwa SOND5?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 78,00 R$.

Cena godziwa wg Grahama
104,89 R$
34,47% powyżej kursu

√(22,50 × 17,52 R$ × 27,90 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
108,54 R$
39,15% powyżej kursu

6,51 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki SOND5 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z5,166,6411,185,346,425,8120,187,06
C/WK2,721,472,201,221,341,751,710,81
EV/EBITDA2,612,554,481,913,523,8314,0616,48
Stopa dywidendy8,36%12,77%11,29%21,30%23,65%1,85%17,67%6,37%
Zysk na akcję14,54 R$5,95 R$4,83 R$5,84 R$5,61 R$8,58 R$1,78 R$2,84 R$
Wartość księgowa na akcję27,53 R$26,81 R$24,49 R$25,55 R$26,78 R$28,48 R$21,06 R$24,67 R$
ROE52,81%22,20%19,72%22,84%20,96%30,14%8,48%11,49%
ROIC116,98%33,85%33,22%39,39%32,38%66,65%10,52%2,90%
Marża brutto37,94%27,71%34,77%42,02%35,77%27,94%31,97%31,97%
Marża EBITDA24,76%13,04%14,65%17,01%19,74%31,84%6,83%2,92%
Marża netto15,78%7,39%7,28%10,11%16,79%32,81%6,90%14,27%
Dług netto/EBITDA-0,68-1,21-1,08-1,26-1,94-2,16-6,31-17,97

Sprawozdania finansowe SOND5

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto226,4 mln R$197,9 mln R$163 mln R$141,9 mln R$82,1 mln R$64,3 mln R$
Koszt sprzedaży-140,5 mln R$-143,1 mln R$-106,3 mln R$-82,3 mln R$-52,8 mln R$-46,3 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży85,9 mln R$54,9 mln R$56,7 mln R$59,6 mln R$29,4 mln R$18 mln R$
EBITDA56,1 mln R$25,8 mln R$23,9 mln R$24,1 mln R$16,2 mln R$20,5 mln R$
EBIT50,3 mln R$20,8 mln R$20,4 mln R$22,1 mln R$14,5 mln R$18,6 mln R$
Wynik finansowy1,9 mln R$5,5 mln R$813 tys. R$2,8 mln R$3,4 mln R$4,2 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem52,2 mln R$26,3 mln R$21,2 mln R$24,9 mln R$17,9 mln R$22,7 mln R$
Podatek dochodowy-16,5 mln R$-11,4 mln R$-9,3 mln R$-10,6 mln R$-4,1 mln R$-1,6 mln R$
Zysk netto35,7 mln R$14,6 mln R$11,9 mln R$14,3 mln R$13,8 mln R$21,1 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

SOND5 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4,452,8021,09%62,80%158 mln R$
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 mld R$
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 mld R$
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 mld R$
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 mld R$
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%631,2 mln R$
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.-0,200,320,00%-160,82%348,4 mln R$

Czy SOND5 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 0,00%2017
  • 6,37%2018
  • 17,67%2019
  • 1,85%2020
  • 23,65%2021
  • 21,30%2022
  • 11,29%2023
  • 12,77%2024
  • 8,36%2025
  • 9,02%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda30.04.202614.05.20267,04 R$
Dywidenda30.04.202518.07.20256,27 R$
Dywidenda30.04.202430.10.20245,04 R$
Dywidenda28.04.202317.05.20236,09 R$
Dywidenda04.05.202218.05.20220,98 R$
Dywidenda29.04.202218.05.20225,66 R$
Dywidenda30.04.202117.05.20218,52 R$
Dywidenda30.04.202031.08.20200,92 R$
Dywidenda29.04.201903.07.20196,36 R$
Dywidenda30.04.201829.06.20181,27 R$
Dywidenda30.04.201526.08.20150,64 R$
Odsetki od kapitału29.12.201416.03.20151,27 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (48)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda29.04.201409.05.201412,75 R$
Odsetki od kapitału17.12.201319.02.20141,49 R$
Odsetki od kapitału28.12.201208.10.20131,47 R$
Dywidenda30.04.201324.05.201333,64 R$
Dywidenda13.12.201228.12.20121,00 R$
Odsetki od kapitału16.12.201128.12.20121,47 R$
Dywidenda15.12.201129.12.20110,77 R$
Dywidenda08.11.201030.12.20100,62 R$
Odsetki od kapitału12.04.201019.04.20100,56 R$
Odsetki od kapitału12.04.201019.04.20100,84 R$
Odsetki od kapitału10.07.200930.07.20091,34 R$
Dywidenda31.07.200811.08.20080,42 R$
Dywidenda31.07.200811.08.20080,18 R$
Dywidenda31.07.200811.08.20080,84 R$
Odsetki od kapitału28.01.200815.02.20080,67 R$
Dywidenda23.12.2025—9,41 R$
Dywidenda30.04.2015—1,70 R$
Odsetki od kapitału21.12.2010—1,55 R$
Dywidenda05.07.2007—1,26 R$
Odsetki od kapitału09.03.2007—0,31 R$
Odsetki od kapitału23.02.2006—0,11 R$
Odsetki od kapitału23.02.2006—0,02 R$
Dywidenda28.04.2005—0,05 R$
Dywidenda28.04.2005—0,03 R$
Dywidenda30.04.2004—0,07 R$
Dywidenda30.04.2004—0,03 R$
Dywidenda30.04.2004—0,01 R$
Dywidenda30.04.2004—0,01 R$
Dywidenda30.04.2003—0,04 R$
Dywidenda30.04.2002—0,05 R$
Dywidenda30.04.2001—0,09 R$
Dywidenda27.04.2000—0,09 R$
Dywidenda30.04.1999—0,03 R$
Dywidenda30.04.1998—0,03 R$
Dywidenda29.04.1997—0,17 R$
Dywidenda03.05.1996—0,06 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Scalenie30.04.20071 za 5
Scalenie27.04.20070.0002 za 1
Akcje premiowe29.04.19976,00% w akcjach
Split29.04.19972 za 1

O Sondotecnica Engenharia Solos

Segment notowań
Tradycyjny
Tag along
Określony w statucie
Free float
35,96%
Wyemitowane akcje
856 tys. zwykłe · 1,6 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
6,6 tys. R$
Na giełdzie od
19.08.1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
SHEILA BERGMANKontrolujący94,88%0,00%33,04%
DANIEL BERGMAN1,17%16,02%10,85%
FABIO BERGMAN1,17%16,02%10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0,38%12,40%8,22%
Outros2,40%53,90%35,96%
Ações Tesouraria0,00%1,67%1,09%

Pytania o SOND5

Ile dziś kosztuje SOND5?

SOND5 jest wyceniana na 78,00 R$ (-6,87% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile SOND5 wypłaciła dywidendy w 2025?

SOND5 wypłaciła 6,27 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 8,36%.

Jakie są C/Z i C/WK dla SOND5?

SOND5 jest wyceniana przy C/Z 4,45 i C/WK 2,80.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu SOND5?

SOND5 przyniosła 93,36% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 73,81% i największym obsunięciu -20,00%.