Załóż darmowe konto

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

38,19 R$+4,40% (1,61 R$)
Zakres dzienny
36,86 R$ – 38,27 R$
Wolumen dnia
17,7 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
26,95 R$ – 40,89 R$

Śledź TGMA3 w Fuolio

Zobacz, ile TGMA3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

TGMA3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
2,5 mld R$
C/Z
9,92
C/WK
2,54
Stopa dywidendy (12m)
9,51%
Dług netto/EBITDA
0,07

Stopa dywidendy TGMA3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 9,51%, powyżej 5-letniej średniej 7,67%.

Historia kursu TGMA3

01.10.202501.10.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot TGMA3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+14,52%+103,19%+271,76%
Zmienność (annualizowana)32,10%24,74%32,00%
Największe obsunięcie-24,46%-24,46%-24,46%
Miesiące dodatnie8/1225/3638/60

Ile przyniosła inwestycja w TGMA3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 3760,95 R$.

Wartość dziś w TGMA3
3760,95 R$
Zwrot w okresie
+276,09%
Zwrot rocznie
+30,34%
W Ibovespa
1793,36 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne TGMA3

Wycena

  • C/Z
    9,92
  • C/WK
    2,54
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,06
  • EV/Przychody
    1,00
  • C/EBIT
    6,98
  • C/P
    0,99
  • C/OCF
    12,69
  • C/FCF
    22,84
  • Earnings yield
    14,17%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    3,85 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    15,06 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    27,3 mln R$
  • Dług netto/EBITDA
    0,07
  • Dług netto/kapitał własny
    0,03
  • Dług/kapitał własny
    0,23
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    2,22
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    2,21
  • Płynność gotówkowa
    0,56

Efektywność

  • Marża brutto
    18,75%
  • Marża EBITDA
    15,58%
  • Marża operacyjna
    14,23%
  • Marża netto
    10,14%
  • Rotacja aktywów
    1,64

Rentowność

  • ROE
    25,55%
  • ROA
    16,62%
  • ROIC
    24,63%
  • Payout
    94,32%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    18,49%
  • CAGR zysku (5 lat)
    19,75%
  • Wzrost przychodów (rok)
    6,47%
  • Wzrost zysku (rok)
    -9,95%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    13,44%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -9,33%

Jaka jest cena godziwa TGMA3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 38,19 R$.

Cena godziwa wg Grahama
36,11 R$
5,44% poniżej kursu

√(22,50 × 3,85 R$ × 15,06 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
35,86 R$
6,11% poniżej kursu

2,15 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki TGMA3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z10,057,0010,298,039,4424,1812,8116,77
C/WK2,802,052,231,671,502,854,323,75
EV/EBITDA7,064,627,205,577,1713,8810,0110,89
Stopa dywidendy11,98%9,47%6,04%5,79%5,08%1,26%4,17%4,16%
Zysk na akcję3,68 R$4,09 R$2,75 R$2,41 R$1,64 R$1,12 R$2,94 R$1,64 R$
Wartość księgowa na akcję13,22 R$13,96 R$12,67 R$11,62 R$10,32 R$9,48 R$8,71 R$7,34 R$
ROE27,86%29,28%21,69%20,77%15,87%11,77%33,73%22,35%
ROIC24,44%30,84%22,54%21,10%15,07%12,48%22,86%17,46%
Marża brutto19,28%21,58%19,69%20,04%18,66%19,78%21,29%20,58%
Marża EBITDA16,09%18,89%15,84%16,29%14,83%12,81%19,92%14,57%
Marża netto10,92%12,91%11,46%11,62%10,73%7,28%14,40%8,63%
Dług netto/EBITDA0,25-0,16-0,24-0,160,340,150,750,96

Sprawozdania finansowe TGMA3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto2,2 mld R$2,1 mld R$1,6 mld R$1,4 mld R$1 mld R$1 mld R$
Koszt sprzedaży-1,8 mld R$-1,6 mld R$-1,3 mld R$-1,1 mld R$-819,4 mln R$-811,9 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży429,2 mln R$451 mln R$311,8 mln R$274,7 mln R$187,9 mln R$200,1 mln R$
EBITDA358,1 mln R$394,8 mln R$250,9 mln R$223,3 mln R$149,4 mln R$129,6 mln R$
EBIT326,9 mln R$368,7 mln R$226,5 mln R$201,2 mln R$127,4 mln R$106,2 mln R$
Wynik finansowy11,5 mln R$8,8 mln R$8,9 mln R$6,7 mln R$-3 mln R$-9,2 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem338,4 mln R$377,5 mln R$235,5 mln R$207,9 mln R$124,4 mln R$97,1 mln R$
Podatek dochodowy-95,4 mln R$-106,9 mln R$-53,6 mln R$-48,2 mln R$-16,6 mln R$-23,5 mln R$
Zysk netto243 mln R$269,8 mln R$181,4 mln R$159,3 mln R$108,1 mln R$73,6 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

TGMA3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
TGMA3Tegma Gestao Logistica9,922,549,51%25,55%2,5 mld R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mld R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 mld R$

Czy TGMA3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 1,71%2017
  • 4,16%2018
  • 4,17%2019
  • 1,26%2020
  • 5,08%2021
  • 5,79%2022
  • 6,04%2023
  • 9,47%2024
  • 11,98%2025
  • 3,02%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda06.08.202618.08.20260,85 R$
Odsetki od kapitału06.08.202618.08.20260,29 R$
Dywidenda02.12.202529.12.20251,52 R$
Dywidenda06.11.202518.11.20250,79 R$
Odsetki od kapitału06.11.202518.11.20250,18 R$
Dywidenda07.08.202519.08.20251,21 R$
Odsetki od kapitału07.08.202519.08.20250,14 R$
Odsetki od kapitału09.04.202523.04.20250,15 R$
Dywidenda09.04.202523.04.20250,44 R$
Odsetki od kapitału07.11.202421.11.20240,19 R$
Dywidenda07.11.202421.11.20240,58 R$
Odsetki od kapitału08.08.202421.08.20240,10 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (83)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda08.08.202421.08.20241,12 R$
Odsetki od kapitału11.04.202423.04.20240,18 R$
Dywidenda11.04.202423.04.20240,54 R$
Odsetki od kapitału09.11.202323.11.20230,14 R$
Dywidenda09.11.202323.11.20230,40 R$
Dywidenda08.08.202317.08.20230,43 R$
Odsetki od kapitału08.08.202317.08.20230,14 R$
Odsetki od kapitału12.04.202324.04.20230,15 R$
Dywidenda12.04.202324.04.20230,45 R$
Dywidenda08.11.202221.11.20220,31 R$
Odsetki od kapitału08.11.202221.11.20220,10 R$
Odsetki od kapitału08.08.202218.08.20220,09 R$
Dywidenda08.08.202218.08.20220,28 R$
Dywidenda13.04.202227.04.20220,25 R$
Odsetki od kapitału13.04.202227.04.20220,08 R$
Odsetki od kapitału09.11.202119.11.20210,06 R$
Dywidenda09.11.202119.11.20210,19 R$
Odsetki od kapitału09.08.202119.08.20210,08 R$
Dywidenda09.08.202119.08.20210,25 R$
Dywidenda13.04.202127.04.20210,14 R$
Odsetki od kapitału13.04.202127.04.20210,05 R$
Odsetki od kapitału11.11.202024.11.20200,09 R$
Dywidenda11.11.202024.11.20200,26 R$
Dywidenda12.11.201926.11.20190,52 R$
Odsetki od kapitału12.11.201926.11.20190,17 R$
Odsetki od kapitału04.09.201916.09.20190,11 R$
Dywidenda04.09.201916.09.20190,34 R$
Odsetki od kapitału24.04.201907.05.20190,11 R$
Dywidenda24.04.201907.05.20190,32 R$
Odsetki od kapitału13.11.201826.11.20180,06 R$
Dywidenda13.11.201826.11.20180,18 R$
Odsetki od kapitału10.08.201822.08.20180,08 R$
Dywidenda10.08.201822.08.20180,24 R$
Odsetki od kapitału20.04.201804.05.20180,17 R$
Dywidenda20.04.201804.05.20180,42 R$
Dywidenda09.11.201722.11.20170,06 R$
Odsetki od kapitału09.11.201722.11.20170,06 R$
Dywidenda09.08.201721.08.20170,22 R$
Dywidenda31.08.201510.09.20150,08 R$
Dywidenda29.04.201412.05.20140,26 R$
Dywidenda12.11.201327.11.20130,15 R$
Odsetki od kapitału12.11.201327.11.20130,08 R$
Dywidenda16.08.201328.08.20130,14 R$
Odsetki od kapitału16.08.201328.08.20130,09 R$
Dywidenda30.04.201313.05.20130,45 R$
Odsetki od kapitału08.11.201223.11.20120,14 R$
Dywidenda08.11.201223.11.20120,12 R$
Dywidenda17.08.201230.08.20120,15 R$
Odsetki od kapitału17.08.201230.08.20120,11 R$
Dywidenda10.04.201220.04.20120,45 R$
Dywidenda08.11.201123.11.20110,15 R$
Odsetki od kapitału08.11.201123.11.20110,12 R$
Dywidenda11.08.201125.08.20110,15 R$
Odsetki od kapitału11.08.201125.08.20110,12 R$
Dywidenda04.04.201118.04.20110,45 R$
Dywidenda04.11.201026.11.20100,14 R$
Odsetki od kapitału04.11.201026.11.20100,11 R$
Odsetki od kapitału04.08.201018.08.20100,14 R$
Dywidenda04.08.201018.08.20100,11 R$
Dywidenda20.04.201030.04.20100,45 R$
Dywidenda28.10.200912.11.20090,15 R$
Dywidenda13.08.200924.08.20090,30 R$
Dywidenda30.04.200912.05.20090,19 R$
Dywidenda09.03.200918.03.20090,18 R$
Dywidenda13.10.200822.10.20080,23 R$
Dywidenda27.08.200805.09.20080,22 R$
Dywidenda23.04.200805.05.20080,09 R$
Dywidenda17.03.200826.03.20080,31 R$
Dywidenda09.11.200721.11.20070,11 R$
Dywidenda28.04.2017—0,12 R$
Dywidenda10.08.2007—0,11 R$

O Tegma Gestao Logistica

Sektor
Bens Industriais
Segment
Transporte Rodoviário
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
48,47%
Wyemitowane akcje
66 mln zwykłe
Średni dzienny obrót
9 mln R$
Na giełdzie od
03.07.2007
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Kontrolujący24,10%0,00%24,10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Kontrolujący20,01%0,00%20,01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16,76%0,00%16,76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9,30%0,00%9,30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAKontrolujący7,30%0,00%7,30%
Outono Participações Societárias Ltda.0,01%0,00%0,01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOKontrolujący0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%0,00%22,43%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Pytania o TGMA3

Ile dziś kosztuje TGMA3?

TGMA3 jest wyceniana na 38,19 R$ (4,40% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile TGMA3 wypłaciła dywidendy w 2025?

TGMA3 wypłaciła 4,43 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 11,98%.

Jakie są C/Z i C/WK dla TGMA3?

TGMA3 jest wyceniana przy C/Z 9,92 i C/WK 2,54.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu TGMA3?

TGMA3 przyniosła 14,52% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 32,10% i największym obsunięciu -24,46%.

W jakim sektorze działa TGMA3?

Tegma Gestao Logistica działa w sektorze Bens Industriais, segment Transporte Rodoviário.