B3 · BRL
TPIS3
TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA
- Zakres dzienny
- 10,30 R$ – 10,75 R$
- Wolumen dnia
- 163,3 tys. R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 3,90 R$ – 11,50 R$
Śledź TPIS3 w Fuolio
Zobacz, ile TPIS3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoTPIS3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 469,5 mln R$
- C/Z
- -1,21
- C/WK
- 0,94
- Stopa dywidendy (12m)
- 5,14%
Stopa dywidendy TPIS3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 5,14%, powyżej 5-letniej średniej 1,32%.
Historia kursu TPIS3
Ryzyko i zwrot TPIS3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +158,36% | +217,35% | +52,64% |
| Zmienność (annualizowana) | 80,61% | 56,97% | 55,74% |
| Największe obsunięcie | -26,68% | -39,51% | -61,10% |
| Miesiące dodatnie | 9/12 | 21/36 | 30/60 |
Ile przyniosła inwestycja w TPIS3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1258,03 R$.
- Wartość dziś w TPIS3
- 1258,03 R$
- Zwrot w okresie
- +25,80%
- Zwrot rocznie
- +4,70%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne TPIS3
Wycena
- C/Z-1,21
- C/WK0,94
- EV/EBITDA-7,23
- EV/EBIT-4,10
- EV/Przychody2,17
- C/EBIT-0,98
- C/P0,52
- C/OCF1,52
- C/FCF1,96
- Earnings yield-24,38%
- Wskaźnik PEG—
- Zysk na akcję-8,80 R$
- Wartość księgowa na akcję11,40 R$
Zadłużenie
- Dług netto1,5 mld R$
- Dług netto/EBITDA—
- Dług netto/kapitał własny3,17
- Dług/kapitał własny3,30
- Wskaźnik płynności bieżącej0,22
- Wskaźnik płynności szybkiej0,22
- Płynność gotówkowa0,07
Efektywność
- Marża brutto26,50%
- Marża EBITDA-30,04%
- Marża operacyjna-52,90%
- Marża netto-44,63%
- Rotacja aktywów0,42
Rentowność
- ROE-77,17%
- ROA-18,72%
- ROIC-24,27%
- Payout—
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)-1,17%
- CAGR zysku (5 lat)—
- Wzrost przychodów (rok)-20,27%
- Wzrost zysku (rok)-1184,86%
- Wzrost przychodów (kwartał)-30,38%
- Wzrost zysku (kwartał)-2018,14%
Jaka jest cena godziwa TPIS3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 10,67 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- —
- Nie dotyczy TPIS3: formuła wymaga dodatniego zysku i kapitału własnego.
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 1,12 R$
- 89,49% poniżej kursu
0,07 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki TPIS3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | -0,61 | 25,47 | -92,16 | 18,90 | 35,19 | 2,17 | -1,54 | -0,75 |
| C/WK | 0,49 | 1,00 | 0,82 | 0,17 | 0,41 | 0,45 | 0,40 | 0,28 |
| EV/EBITDA | — | 10,68 | 29,35 | 4,86 | 4,70 | 3,50 | 6,67 | 12,32 |
| Stopa dywidendy | 0,00% | 4,48% | 1,09% | 0,52% | 0,49% | 0,00% | 0,00% | 7,41% |
| Zysk na akcję | -8,77 R$ | 0,20 R$ | -0,05 R$ | 0,05 R$ | 0,06 R$ | 1,08 R$ | -1,09 R$ | -2,07 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 10,96 R$ | 5,16 R$ | 5,12 R$ | 5,21 R$ | 5,19 R$ | 5,19 R$ | 4,27 R$ | 5,50 R$ |
| ROE | -80,02% | 3,92% | -0,89% | 0,91% | 1,16% | 20,75% | -25,64% | -37,65% |
| ROIC | -22,85% | 0,00% | -0,39% | 0,58% | 0,00% | 6,43% | -1,06% | -2,61% |
| Marża brutto | 28,90% | 34,33% | 19,28% | 29,66% | 12,77% | 9,07% | 11,81% | 29,92% |
| Marża EBITDA | -21,21% | 18,39% | 8,32% | 37,41% | 42,58% | 67,56% | 36,51% | 16,16% |
| Marża netto | -36,60% | 2,69% | -0,78% | 0,75% | 1,01% | 19,54% | -19,42% | -30,48% |
| Dług netto/EBITDA | — | 6,95 | 20,73 | 4,48 | 3,86 | 2,88 | 5,85 | 10,90 |
Sprawozdania finansowe TPIS3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 1,1 mld R$ | 1,3 mld R$ | 1 mld R$ | 1,1 mld R$ | 1 mld R$ | 969,1 mln R$ |
| Koszt sprzedaży | -749,9 mln R$ | -868,7 mln R$ | -832,2 mln R$ | -789,1 mln R$ | -914,4 mln R$ | -881,2 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 304,9 mln R$ | 454,2 mln R$ | 198,8 mln R$ | 332,7 mln R$ | 133,9 mln R$ | 87,9 mln R$ |
| EBITDA | -223,7 mln R$ | 243,3 mln R$ | 85,7 mln R$ | 419,6 mln R$ | 446,4 mln R$ | 654,7 mln R$ |
| EBIT | -460,1 mln R$ | 59 mln R$ | -93,9 mln R$ | 245,1 mln R$ | 45,7 mln R$ | 231,3 mln R$ |
| Wynik finansowy | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -149,9 mln R$ | -77,3 mln R$ | -14,5 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | -460,1 mln R$ | 59 mln R$ | -93,9 mln R$ | 95,1 mln R$ | -31,6 mln R$ | 216,8 mln R$ |
| Podatek dochodowy | 4,9 mln R$ | -83,6 mln R$ | 83,4 mln R$ | -88,8 mln R$ | 36,6 mln R$ | -48,2 mln R$ |
| Zysk netto | -386,1 mln R$ | 35,6 mln R$ | -8 mln R$ | 8,4 mln R$ | 10,6 mln R$ | 189,4 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
TPIS3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
Czy TPIS3 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 0,00%2017
- 7,41%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 0,49%2021
- 0,52%2022
- 1,09%2023
- 4,48%2024
- 0,00%2025
- 5,14%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 30.12.2025 | 15.06.2026 | 0,55 R$ |
| Dywidenda | 16.12.2024 | 27.12.2024 | 0,23 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2023 | 15.12.2023 | 0,05 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2022 | 29.06.2022 | 0,02 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2021 | 31.08.2021 | 0,04 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2018 | 20.08.2018 | 0,19 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2016 | 23.02.2018 | 0,27 R$ |
| Dywidenda | 07.10.2015 | 30.12.2015 | 0,06 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2015 | 30.12.2015 | 0,17 R$ |
| Dywidenda | 17.10.2013 | 24.10.2013 | 0,36 R$ |
| Dywidenda | 18.10.2012 | 26.10.2012 | 0,18 R$ |
| Dywidenda | 09.08.2012 | 30.08.2012 | 0,14 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (18)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 22.03.2012 | 30.04.2012 | 0,01 R$ |
| Dywidenda | 11.08.2010 | 19.08.2010 | 0,05 R$ |
| Dywidenda | 03.10.2011 | — | 0,14 R$ |
| Dywidenda | 28.03.2011 | — | 0,05 R$ |
| Dywidenda | 21.09.2010 | — | 0,08 R$ |
| Dywidenda | 05.03.2010 | — | 0,06 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Scalenie | 27.04.2023 | 1 za 4 |
O Tpi - Triunfo Particip. E Invest.
- Sektor
- Infraestrutura
- Segment
- Exploração de Rodovias
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 42,10%
- Wyemitowane akcje
- 44 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 257,3 tys. R$
- Na giełdzie od
- 18.06.2007
- CNPJ
- 03.014.553/0001-91
Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.AKontrolujący | 54,97% | 0,00% | 54,97% |
| EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9,99% | 0,00% | 9,99% |
| BNDES Participações S.A. | 5,09% | 0,00% | 5,09% |
| IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,53% | 0,00% | 4,53% |
| RACHEL DE ALMEIDA AGUIARKontrolujący | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
| CARLO ALBERTO BOTTARELLI | 0,39% | 0,00% | 0,39% |
| WILSON PIOVEZANKontrolujący | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARKontrolujący | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAKontrolujący | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARKontrolujący | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARKontrolujący | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARKontrolujący | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARKontrolujący | 0,07% | 0,00% | 0,07% |
| LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOKontrolujący | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
| DORIVAL PAGANI JR. | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
| Outros | 22,48% | 0,00% | 22,48% |
| Ações Tesouraria | 1,42% | 0,00% | 1,42% |
Pytania o TPIS3
Ile dziś kosztuje TPIS3?
TPIS3 jest wyceniana na 10,67 R$ (0,19% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile TPIS3 wypłaciła dywidendy w 2025?
TPIS3 wypłaciła 0,00 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 0,00%.
Jakie są C/Z i C/WK dla TPIS3?
TPIS3 jest wyceniana przy C/Z -1,21 i C/WK 0,94.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu TPIS3?
TPIS3 przyniosła 158,36% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 80,61% i największym obsunięciu -26,68%.
W jakim sektorze działa TPIS3?
Tpi - Triunfo Particip. E Invest. działa w sektorze Infraestrutura, segment Exploração de Rodovias.