Załóż darmowe konto

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,37 R$-0,80% (-0,14 R$)
Zakres dzienny
17,52 R$ – 17,67 R$
Wolumen dnia
67,7 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy
16,24 R$ – 23,70 R$

Śledź VLID3 w Fuolio

Zobacz, ile VLID3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

VLID3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
1,4 mld R$
C/Z
6,14
C/WK
0,81
Stopa dywidendy (12m)
13,95%
Dług netto/EBITDA
2,03

Stopa dywidendy VLID3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 13,95%, powyżej 5-letniej średniej 4,77%.

Historia kursu VLID3

01.10.202501.10.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot VLID3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot-13,45%+43,75%+255,34%
Zmienność (annualizowana)18,59%33,17%34,93%
Największe obsunięcie-23,07%-32,25%-32,25%
Miesiące dodatnie5/1217/3634/60

Ile przyniosła inwestycja w VLID3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 3510,92 R$.

Wartość dziś w VLID3
3510,92 R$
Zwrot w okresie
+251,09%
Zwrot rocznie
+28,56%
W Ibovespa
1801,25 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne VLID3

Wycena

  • C/Z
    6,14
  • C/WK
    0,81
  • EV/EBITDA
    5,37
  • EV/EBIT
    7,70
  • EV/Przychody
    1,11
  • C/EBIT
    4,79
  • C/P
    0,69
  • C/OCF
    4,08
  • C/FCF
    7,47
  • Earnings yield
    12,99%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    2,83 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    21,46 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    851,7 mln R$
  • Dług netto/EBITDA
    2,03
  • Dług netto/kapitał własny
    0,49
  • Dług/kapitał własny
    0,82
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    2,30
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,91
  • Płynność gotówkowa
    0,96

Efektywność

  • Marża brutto
    35,19%
  • Marża EBITDA
    20,73%
  • Marża operacyjna
    14,47%
  • Marża netto
    11,53%
  • Rotacja aktywów
    0,68

Rentowność

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    -0,65%
  • CAGR zysku (5 lat)
    —
  • Wzrost przychodów (rok)
    -5,01%
  • Wzrost zysku (rok)
    -31,41%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    -6,26%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -19,61%

Jaka jest cena godziwa VLID3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 17,37 R$.

Cena godziwa wg Grahama
36,96 R$
112,76% powyżej kursu

√(22,50 × 2,83 R$ × 21,46 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
16,21 R$
6,68% poniżej kursu

0,97 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki VLID3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z6,705,227,8716,9411,99-3,7521,9312,62
C/WK1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Stopa dywidendy8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Zysk na akcję3,19 R$4,65 R$2,61 R$0,54 R$0,72 R$-2,47 R$0,76 R$1,40 R$
Wartość księgowa na akcję21,03 R$22,27 R$16,27 R$15,18 R$15,84 R$13,56 R$15,68 R$15,28 R$
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%-18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%-3,43%3,73%4,95%
Marża brutto33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
Marża EBITDA20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Marża netto12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%-10,44%2,70%5,77%
Dług netto/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

Sprawozdania finansowe VLID3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto2,1 mld R$2,2 mld R$2,3 mld R$1,9 mld R$2,2 mld R$1,9 mld R$
Koszt sprzedaży-1,4 mld R$-1,4 mld R$-1,4 mld R$-1,2 mld R$-1,7 mld R$-1,6 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży694,7 mln R$777,1 mln R$822,8 mln R$669,6 mln R$515,5 mln R$342,8 mln R$
EBITDA416,4 mln R$583,4 mln R$512,3 mln R$422 mln R$289 mln R$42,8 mln R$
EBIT297,9 mln R$478,2 mln R$391,8 mln R$302,7 mln R$135,8 mln R$-109,4 mln R$
Wynik finansowy-63,6 mln R$-42,3 mln R$-118,6 mln R$-186,6 mln R$-68,3 mln R$-85,1 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem234,3 mln R$435,9 mln R$273,2 mln R$116,1 mln R$67,5 mln R$-194,5 mln R$
Podatek dochodowy34,4 mln R$-56,2 mln R$-62,5 mln R$-18,7 mln R$-9,6 mln R$-7,1 mln R$
Zysk netto261,3 mln R$380,9 mln R$213,3 mln R$45,5 mln R$59,7 mln R$-202,5 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

VLID3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
VLID3Valid Soluções6,140,8113,95%13,18%1,4 mld R$
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,312,102,59%20,36%9,4 mld R$
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 mld R$
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,890,055,56%5,11%4,8 mld R$
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 mld R$
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 mld R$
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 mld R$

Czy VLID3 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału28.11.202518.12.20260,25 R$
Odsetki od kapitału28.11.202518.12.20260,13 R$

Stopa dywidendy w latach

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,62%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału28.11.202530.09.20260,25 R$
Odsetki od kapitału28.11.202530.09.20260,13 R$
Dywidenda12.08.202631.08.20260,18 R$
Odsetki od kapitału28.11.202530.06.20260,13 R$
Odsetki od kapitału28.11.202530.06.20260,25 R$
Dywidenda11.05.202629.05.20260,18 R$
Odsetki od kapitału28.11.202531.03.20260,13 R$
Odsetki od kapitału28.11.202531.03.20260,25 R$
Odsetki od kapitału28.11.202531.03.20260,38 R$
Odsetki od kapitału13.03.202523.12.20250,39 R$
Odsetki od kapitału13.03.202530.09.20250,39 R$
Odsetki od kapitału13.03.202530.06.20250,39 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (95)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału13.03.202527.03.20250,39 R$
Odsetki od kapitału20.12.202408.01.20250,16 R$
Odsetki od kapitału07.11.202418.11.20240,53 R$
Odsetki od kapitału09.08.202416.08.20240,44 R$
Odsetki od kapitału27.05.202410.06.20240,34 R$
Dywidenda22.04.202430.04.20240,31 R$
Odsetki od kapitału06.12.202315.12.20230,31 R$
Odsetki od kapitału27.10.202308.11.20230,27 R$
Odsetki od kapitału21.07.202331.07.20230,20 R$
Odsetki od kapitału15.05.202322.05.20230,18 R$
Odsetki od kapitału05.01.202331.01.20230,26 R$
Odsetki od kapitału05.01.202231.01.20220,29 R$
Odsetki od kapitału14.11.201910.12.20200,35 R$
Odsetki od kapitału14.11.201903.01.20200,35 R$
Odsetki od kapitału14.12.201810.01.20190,59 R$
Odsetki od kapitału26.09.201811.10.20180,24 R$
Dywidenda26.04.201818.05.20180,15 R$
Dywidenda14.11.201724.11.20170,20 R$
Dywidenda28.04.201712.05.20170,17 R$
Odsetki od kapitału15.12.201627.01.20170,24 R$
Odsetki od kapitału15.12.201628.12.20160,24 R$
Odsetki od kapitału21.09.201629.09.20160,24 R$
Dywidenda29.04.201631.05.20160,25 R$
Dywidenda21.12.201518.01.20160,13 R$
Dywidenda11.11.201526.11.20150,10 R$
Odsetki od kapitału11.11.201526.11.20150,21 R$
Dywidenda13.07.201503.08.20150,05 R$
Odsetki od kapitału22.06.201503.08.20150,27 R$
Dywidenda16.04.201514.05.20150,18 R$
Dywidenda11.12.201408.01.20150,20 R$
Odsetki od kapitału21.10.201406.11.20140,15 R$
Dywidenda21.10.201406.11.20140,15 R$
Dywidenda15.07.201404.08.20140,12 R$
Dywidenda21.01.201431.01.20140,19 R$
Odsetki od kapitału21.10.201306.11.20130,11 R$
Dywidenda21.10.201306.11.20130,19 R$
Dywidenda15.08.201326.08.20130,10 R$
Dywidenda30.04.201315.05.20130,33 R$
Odsetki od kapitału22.01.201330.01.20130,22 R$
Dywidenda08.11.201227.11.20120,28 R$
Dywidenda14.08.201224.08.20120,08 R$
Odsetki od kapitału14.08.201224.08.20120,23 R$
Dywidenda26.04.201210.05.20121,19 R$
Odsetki od kapitału13.12.201109.01.20120,15 R$
Dywidenda21.10.201107.11.20110,06 R$
Odsetki od kapitału21.10.201107.11.20110,15 R$
Odsetki od kapitału21.07.201129.07.20110,21 R$
Dywidenda14.12.201028.01.20110,13 R$
Odsetki od kapitału21.07.201030.07.20100,14 R$
Dywidenda30.12.200929.01.20100,11 R$
Odsetki od kapitału22.10.200930.10.20090,14 R$
Odsetki od kapitału06.07.200930.07.20090,14 R$
Odsetki od kapitału24.03.200929.04.20090,09 R$
Dywidenda30.12.200830.01.20090,10 R$
Odsetki od kapitału21.10.200831.10.20080,09 R$
Dywidenda21.10.200831.10.20080,06 R$
Odsetki od kapitału01.08.200814.08.20080,15 R$
Dywidenda17.12.200709.01.20080,10 R$
Odsetki od kapitału24.10.200712.11.20070,07 R$
Dywidenda24.10.200712.11.20070,04 R$
Odsetki od kapitału26.07.200710.08.20070,13 R$
Dywidenda20.10.200607.11.20060,05 R$
Odsetki od kapitału20.10.200607.11.20060,06 R$
Dywidenda18.07.200603.08.20060,04 R$
Odsetki od kapitału18.07.200603.08.20060,07 R$
Dywidenda31.03.2026—0,18 R$
Odsetki od kapitału21.12.2015—0,09 R$
Odsetki od kapitału11.12.2014—0,10 R$
Odsetki od kapitału11.06.2014—0,19 R$
Dywidenda24.04.2014—0,14 R$
Odsetki od kapitału21.01.2014—0,11 R$
Odsetki od kapitału15.08.2013—0,21 R$
Dywidenda13.12.2011—0,06 R$
Odsetki od kapitału26.04.2011—0,17 R$
Dywidenda26.04.2011—0,04 R$
Odsetki od kapitału22.10.2010—0,14 R$
Odsetki od kapitału25.03.2010—0,12 R$
Dywidenda25.03.2010—0,03 R$
Odsetki od kapitału14.03.2008—0,07 R$
Dywidenda14.03.2008—0,04 R$
Dywidenda30.03.2007—0,00 R$
Odsetki od kapitału30.03.2007—0,03 R$
Dywidenda30.03.2007—0,07 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Akcje premiowe15.05.201710,00% w akcjach
Split09.05.201111 za 10

O Valid Soluções

Sektor
Serviços
Segment
Serviços Diversos
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
94,58%
Wyemitowane akcje
79,84 mln zwykłe
Średni dzienny obrót
3,7 mln R$
Na giełdzie od
27.04.2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Pytania o VLID3

Ile dziś kosztuje VLID3?

VLID3 jest wyceniana na 17,37 R$ (-0,80% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile VLID3 wypłaciła dywidendy w 2025?

VLID3 wypłaciła 1,74 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 8,11%.

Kiedy jest kolejna dywidenda VLID3?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,25 R$ na akcję w dniu 18.12.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla VLID3?

VLID3 jest wyceniana przy C/Z 6,14 i C/WK 0,81.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu VLID3?

VLID3 przyniosła -13,45% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 18,59% i największym obsunięciu -23,07%.

W jakim sektorze działa VLID3?

Valid Soluções działa w sektorze Serviços, segment Serviços Diversos.