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B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,66 R$+0,40% (0,13 R$)
Mín. e máx. do dia
32,10 R$ – 32,79 R$
Volume do dia
30,7 M R$
Mín. e máx. em 52 semanas
30,52 R$ – 37,14 R$

Acompanhe ALUP11 no Fuolio

Vê quanto ALUP11 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.

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ALUP11 em números

Capitalização bolsista
11,1 mM R$
PER
7,76
P/VC
1,12
Rendimento em dividendos (12m)
3,31%
Dívida líq./EBITDA
5,94

O rendimento em dividendos de ALUP11 nos últimos 12 meses é de 3,31%, abaixo da média de 5 anos, de 4,50%.

Histórico de cotação de ALUP11

02/10/202501/10/2026
Comparar com

Risco e retorno de ALUP11

Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rendibilidade+3,62%+40,57%+92,38%
Volatilidade (anualizada)13,92%16,04%15,50%
Maior queda-9,70%-16,30%-16,30%
Meses positivos6/1222/3635/60

Quanto rendeu investir em ALUP11?

Quem investiu 1000,00 R$ a 01/09/2021 teria hoje 1868,06 R$.

Valor hoje em ALUP11
1868,06 R$
Rendibilidade no período
+86,81%
Rendibilidade anual
+13,31%
No Ibovespa
1679,06 R$

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.

Indicadores fundamentais de ALUP11

Avaliação

  • PER
    7,76
  • P/VC
    1,12
  • EV/EBITDA
    8,99
  • EV/EBIT
    9,53
  • EV/Receita
    6,52
  • P/EBIT
    3,23
  • P/Vendas
    2,21
  • P/FCO
    6,41
  • P/FCL
    70,30
  • Earnings yield
    10,49%
  • Rácio PEG
    0,24
  • Lucro por ação
    4,21 R$
  • Valor contabilístico por ação
    29,25 R$

Endividamento

  • Dívida líquida
    21,6 mM R$
  • Dívida líq./EBITDA
    5,94
  • Dívida líq./Capital próprio
    1,61
  • Dívida/Capital próprio
    2,02
  • Liquidez geral
    3,17
  • Liquidez reduzida
    3,17
  • Liquidez imediata
    1,94

Eficiência

  • Margem bruta
    65,85%
  • Margem EBITDA
    72,59%
  • Margem operacional
    68,45%
  • Margem líquida
    40,21%
  • Rotação do ativo
    0,14

Rendibilidade

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    -6,02%
  • CAGR lucro (5 anos)
    0,59%
  • Crescimento da receita (ano)
    9,89%
  • Crescimento do lucro (ano)
    11,92%
  • Crescimento da receita (trimestre)
    15,90%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    33,62%

Qual é o preço justo de ALUP11?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 32,66 R$.

Preço justo de Graham
52,61 R$
61,09% acima da cotação

√(22,50 × 4,21 R$ × 29,25 R$)

Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.

Preço-teto de Bazin
19,80 R$
39,38% abaixo da cotação

1,19 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%

Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.

Indicadores de ALUP11 por ano

Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/VC2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Dividend yield2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Lucro por ação1,23 R$1,10 R$0,73 R$1,00 R$1,27 R$1,07 R$1,01 R$0,44 R$
Valor contabilístico por ação12,72 R$11,86 R$11,18 R$11,34 R$11,38 R$10,17 R$8,58 R$7,12 R$
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Margem bruta69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Margem EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Margem líquida27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Dívida líq./EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Resultados de ALUP11

Rubrica202520242023202220212020
Receita líquida4,4 mM R$4 mM R$3,3 mM R$3,8 mM R$5,2 mM R$6,1 mM R$
Custo das vendas-1,3 mM R$-1,1 mM R$-797,8 M R$-692,7 M R$-1,4 mM R$-2,7 mM R$
Lucro bruto3,1 mM R$2,9 mM R$2,5 mM R$3,1 mM R$3,8 mM R$3,4 mM R$
EBITDA3,3 mM R$3,1 mM R$2,5 mM R$3 mM R$3,9 mM R$3,5 mM R$
EBIT3,1 mM R$2,9 mM R$2,4 mM R$2,9 mM R$3,8 mM R$3,3 mM R$
Resultado financeiro-871,8 M R$-951,1 M R$-877,4 M R$-966,1 M R$-915,5 M R$-461,7 M R$
Resultado antes de impostos2,2 mM R$1,9 mM R$1,5 mM R$1,9 mM R$2,9 mM R$2,9 mM R$
Impostos-509,5 M R$-81,6 M R$-329,3 M R$-236 M R$-741,7 M R$-801,3 M R$
Lucro líquido1,2 mM R$1,1 mM R$694,1 M R$918,5 M R$1,1 mM R$942,1 M R$

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.

ALUP11 face ao setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoPERP/VCRendimento em dividendos (12m)ROECapitalização bolsista
ALUP11Alupar Investimento S/a7,761,123,31%14,38%11,1 mM R$
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%157,6 mM R$
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 mM R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%96,7 mM R$
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%54,6 mM R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%53,4 mM R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%51,1 mM R$

ALUP11 paga dividendos?

Pagamentos anunciados
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo13/08/202602/10/20260,21 R$

Rendimento em dividendos por ano

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,66%2026
Histórico de pagamentos
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo14/05/202606/07/20260,21 R$
Dividendo16/04/202610/06/20260,03 R$
Dividendo26/12/202512/02/20260,33 R$
Dividendo13/11/202506/01/20260,30 R$
Dividendo14/08/202506/10/20250,21 R$
Dividendo15/05/202508/07/20250,21 R$
Dividendo16/04/202511/06/20250,24 R$
Dividendo14/11/202406/01/20250,24 R$
Dividendo16/08/202403/10/20240,18 R$
Dividendo16/05/202408/07/20240,21 R$
Dividendo19/04/202401/07/20240,78 R$
Dividendo16/11/202304/01/20240,12 R$
Ver as 35 distribuições
Distribuições anteriores
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo16/08/202305/10/20230,12 R$
Dividendo15/05/202305/07/20230,12 R$
Dividendo17/04/202316/05/20231,44 R$
Dividendo11/04/202230/11/20220,33 R$
Dividendo11/04/202231/08/20220,45 R$
Dividendo11/04/202231/05/20220,45 R$
Dividendo27/04/202130/11/20210,24 R$
Dividendo27/04/202130/08/20210,30 R$
Dividendo27/04/202131/05/20210,30 R$
Dividendo27/04/202030/11/20200,36 R$
Dividendo27/04/202017/06/20200,33 R$
Dividendo29/04/201930/07/20190,45 R$
Dividendo06/12/201819/12/20180,18 R$
Dividendo26/04/201820/06/20180,33 R$
Dividendo01/02/201816/02/20180,21 R$
Dividendo25/04/201724/07/20170,20 R$
Dividendo25/04/201726/06/20170,31 R$
Dividendo20/04/201629/07/20160,48 R$
Dividendo15/04/201504/05/20151,20 R$
Dividendo02/10/201417/10/20140,48 R$
Dividendo16/04/201402/05/20140,75 R$
Dividendo16/04/201402/05/20140,93 R$
Dividendo20/04/2016—0,36 R$
Desdobramentos, reagrupamentos e ações gratuitas
EventoÚltimo dia com direitoProporção
Ações gratuitas16/04/20254,00% em ações
Desdobramento22/04/202426 por 25
Desdobramento18/04/202326 por 25
Desdobramento22/04/201633 por 31

Sobre a Alupar Investimento S/a

Segmento de cotação
Nível 2
Tag along
Definido nos estatutos
Free float
47,84%
Ações emitidas
671,49 M ord. · 317,39 M pref.
Volume médio diário
32,3 M R$
Cotada desde
24/04/2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
AcionistasPosição a 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaOrdináriasPreferenciaisTotal
Guarupart Participações Ltda.Controlador74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Controlador1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Perguntas sobre ALUP11

Quanto vale ALUP11 hoje?

ALUP11 está em 32,66 R$ (0,40% no dia), com a última negociação em 01/10/2026.

Quanto pagou ALUP11 em dividendos em 2025?

ALUP11 pagou 0,90 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 2,83%.

Quando é o próximo dividendo de ALUP11?

O próximo pagamento anunciado é de 0,21 R$ por ação, a 02/10/2026.

Quais são o PER e o P/VC de ALUP11?

ALUP11 negoceia a um PER de 7,76 e um P/VC de 1,12.

Quanto rendeu ALUP11 em 12 meses?

ALUP11 rendeu 3,62% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 13,92% e uma maior queda de -9,70%.