B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Mín. e máx. do dia
- 12,64 R$ – 13,02 R$
- Volume do dia
- 53,4 M R$
- Mín. e máx. em 52 semanas
- 9,95 R$ – 14,66 R$
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Criar conta gratuitaAURE3 em números
- Capitalização bolsista
- 13,7 mM R$
- PER
- -12,55
- P/VC
- 1,19
- Rendimento em dividendos (12m)
- 0,00%
- Dívida líq./EBITDA
- 6,34
Histórico de cotação de AURE3
Risco e retorno de AURE3
Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.
| Métrica | 12 meses | 36 meses |
|---|---|---|
| Rendibilidade | +18,47% | +12,07% |
| Volatilidade (anualizada) | 28,93% | 27,90% |
| Maior queda | -20,95% | -42,31% |
| Meses positivos | 7/12 | 16/36 |
Quanto rendeu investir em AURE3?
Quem investiu 1000,00 R$ a 01/04/2022 teria hoje 1141,73 R$.
- Valor hoje em AURE3
- 1141,73 R$
- Rendibilidade no período
- +14,17%
- Rendibilidade anual
- +2,99%
- No Ibovespa
- 1705,35 R$
Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.
Indicadores fundamentais de AURE3
Avaliação
- PER-12,55
- P/VC1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/Receita2,50
- P/EBIT8,52
- P/Vendas1,02
- P/FCO12,51
- P/FCL-186,47
- Earnings yield4,76%
- Rácio PEG—
- Lucro por ação-1,04 R$
- Valor contabilístico por ação10,96 R$
Endividamento
- Dívida líquida20 mM R$
- Dívida líq./EBITDA6,34
- Dívida líq./Capital próprio1,57
- Dívida/Capital próprio1,85
- Liquidez geral1,12
- Liquidez reduzida1,12
- Liquidez imediata0,57
Eficiência
- Margem bruta13,06%
- Margem EBITDA23,44%
- Margem operacional11,91%
- Margem líquida-7,64%
- Rotação do ativo0,29
Rendibilidade
- ROE-9,47%
- ROA-2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Crescimento
- CAGR receita (5 anos)—
- CAGR lucro (5 anos)—
- Crescimento da receita (ano)63,49%
- Crescimento do lucro (ano)-364,62%
- Crescimento da receita (trimestre)21,89%
- Crescimento do lucro (trimestre)-55,48%
Qual é o preço justo de AURE3?
Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 13,02 R$.
- Preço justo de Graham
- —
- Não se aplica a AURE3: a fórmula precisa de lucro e capital próprio positivos.
Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.
- Preço-teto de Bazin
- 14,43 R$
- 10,82% acima da cotação
0,87 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%
Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.
Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.
Indicadores de AURE3 por ano
Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | -18,78 | 36,71 | -41,90 | 5,51 | — |
| P/VC | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Dividend yield | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Lucro por ação | -0,63 R$ | 0,24 R$ | -0,32 R$ | 2,67 R$ | 0,06 R$ |
| Valor contabilístico por ação | 13,11 R$ | 13,79 R$ | 12,37 R$ | 15,25 R$ | 9,05 R$ |
| ROE | -4,82% | 1,73% | -2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Margem bruta | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| Margem EBITDA | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Margem líquida | -5,04% | 3,11% | -5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Dívida líq./EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
Resultados de AURE3
| Rubrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 13,2 mM R$ | 8,1 mM R$ | 6,2 mM R$ | 5,5 mM R$ | 2,6 mM R$ |
| Custo das vendas | -11 mM R$ | -6,6 mM R$ | -4,8 mM R$ | -4,4 mM R$ | -1,2 mM R$ |
| Lucro bruto | 2,2 mM R$ | 1,4 mM R$ | 1,3 mM R$ | 1,1 mM R$ | 1,4 mM R$ |
| EBITDA | 3,9 mM R$ | 1,9 mM R$ | 1,7 mM R$ | 2 mM R$ | 1,9 mM R$ |
| EBIT | 2,3 mM R$ | 1,3 mM R$ | 1,1 mM R$ | 1,4 mM R$ | 1,4 mM R$ |
| Resultado financeiro | -2,4 mM R$ | -761,3 M R$ | -238 M R$ | 1,7 mM R$ | -767 M R$ |
| Resultado antes de impostos | -117,8 M R$ | 530,4 M R$ | 835,9 M R$ | 3,1 mM R$ | 592,9 M R$ |
| Impostos | -440,1 M R$ | -258,5 M R$ | -1,2 mM R$ | -374,7 M R$ | -281,2 M R$ |
| Lucro líquido | -664 M R$ | 250,9 M R$ | -317,7 M R$ | 2,7 mM R$ | 58,7 M R$ |
Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.
AURE3 face ao setor
Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.
| Ação | PER | P/VC | Rendimento em dividendos (12m) | ROE | Capitalização bolsista |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12,55 | 1,19 | 0,00% | -9,47% | 13,7 mM R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mM R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mM R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mM R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mM R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mM R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mM R$ |
AURE3 paga dividendos?
Rendimento em dividendos por ano
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Tipo | Último dia com direito | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 24/04/2025 | 05/05/2025 | 0,06 R$ |
| Dividendo | 01/03/2024 | 14/03/2024 | 0,40 R$ |
| Dividendo | 08/12/2023 | 19/12/2023 | 1,50 R$ |
| Dividendo | 04/05/2023 | 15/05/2023 | 1,50 R$ |
| Dividendo | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,04 R$ |
| Dividendo | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,04 R$ |
| Dividendo | 03/05/2022 | 19/05/2022 | 0,01 R$ |
| Dividendo | 01/04/2021 | 15/09/2021 | 0,28 R$ |
| Dividendo | 01/04/2021 | 15/04/2021 | 0,50 R$ |
| Dividendo | 31/03/2021 | — | 0,78 R$ |
| Dividendo | 31/03/2021 | — | 1,39 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 18/12/2020 | — | 0,43 R$ |
Ver as 42 distribuições
| Tipo | Último dia com direito | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 01/04/2020 | — | 0,60 R$ |
| Dividendo | 01/04/2020 | — | 1,25 R$ |
| Dividendo | 26/04/2019 | — | 0,89 R$ |
| Dividendo | 27/04/2018 | — | 0,04 R$ |
| Dividendo | 27/04/2018 | — | 1,82 R$ |
| Dividendo | 28/04/2017 | — | 0,48 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 21/11/2016 | — | 0,40 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 21/11/2016 | — | 1,82 R$ |
| Dividendo | 28/04/2016 | — | 0,09 R$ |
| Dividendo | 28/04/2015 | — | 1,18 R$ |
| Dividendo | 28/04/2015 | — | 2,41 R$ |
| Dividendo | 28/04/2015 | — | 2,44 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 15/08/2014 | — | 0,56 R$ |
| Dividendo | 28/04/2014 | — | 1,26 R$ |
| Dividendo | 28/04/2014 | — | 1,36 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 15/08/2013 | — | 0,27 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 09/05/2013 | — | 0,30 R$ |
| Dividendo | 25/04/2013 | — | 0,85 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 07/08/2012 | — | 0,13 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 08/05/2012 | — | 0,19 R$ |
| Dividendo | 24/04/2012 | — | 0,50 R$ |
| Dividendo | 24/04/2012 | — | 0,72 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 05/08/2011 | — | 0,16 R$ |
| Dividendo | 29/04/2011 | — | 0,51 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 11/08/2010 | — | 0,08 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 10/05/2010 | — | 0,03 R$ |
| Dividendo | 29/04/2010 | — | 0,11 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 10/11/2009 | — | 0,11 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 12/08/2009 | — | 0,14 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 13/05/2009 | — | 0,05 R$ |
Sobre a Auren Energia
- Setor
- Energia
- Segmento
- Energia Elétrica
- Segmento de cotação
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 30,26%
- Ações emitidas
- 1,05 mM ord.
- Volume médio diário
- 35,6 M R$
- Peso no Ibovespa
- 0,16%
- Cotada desde
- 28/03/2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Site do investidor| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Total |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Controlador | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAControlador | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardControlador | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Perguntas sobre AURE3
Quanto vale AURE3 hoje?
AURE3 está em 13,02 R$ (2,60% no dia), com a última negociação em 30/09/2026.
Quanto pagou AURE3 em dividendos em 2025?
AURE3 pagou 0,06 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 0,48%.
Quais são o PER e o P/VC de AURE3?
AURE3 negoceia a um PER de -12,55 e um P/VC de 1,19.
Quanto rendeu AURE3 em 12 meses?
AURE3 rendeu 18,47% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 28,93% e uma maior queda de -20,95%.
Em que setor está AURE3?
Auren Energia está no setor Energia, segmento Energia Elétrica.