B3 · BRL
ENGI11
Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
- Mín. e máx. do dia
- 52,16 R$ – 53,28 R$
- Volume do dia
- 169,9 M R$
- Mín. e máx. em 52 semanas
- 42,38 R$ – 59,25 R$
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Criar conta gratuitaENGI11 em números
- Capitalização bolsista
- 27,9 mM R$
- PER
- 17,59
- P/VC
- 1,37
- Rendimento em dividendos (12m)
- 2,27%
- Dívida líq./EBITDA
- 6,98
O rendimento em dividendos de ENGI11 nos últimos 12 meses é de 2,27%, abaixo da média de 5 anos, de 5,89%.
Histórico de cotação de ENGI11
Risco e retorno de ENGI11
Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rendibilidade | +13,77% | +37,84% | +63,88% |
| Volatilidade (anualizada) | 18,08% | 21,11% | 24,23% |
| Maior queda | -10,86% | -29,44% | -29,44% |
| Meses positivos | 7/12 | 20/36 | 31/60 |
Quanto rendeu investir em ENGI11?
Quem investiu 1000,00 R$ a 01/09/2021 teria hoje 1638,85 R$.
- Valor hoje em ENGI11
- 1638,85 R$
- Rendibilidade no período
- +63,89%
- Rendibilidade anual
- +10,39%
- No Ibovespa
- 1657,66 R$
Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.
Indicadores fundamentais de ENGI11
Avaliação
- PER17,59
- P/VC1,37
- EV/EBITDA10,09
- EV/EBIT13,45
- EV/Receita2,46
- P/EBIT4,15
- P/Vendas0,76
- P/FCO4,67
- P/FCL56,64
- Earnings yield7,44%
- Rácio PEG—
- Lucro por ação3,01 R$
- Valor contabilístico por ação38,71 R$
Endividamento
- Dívida líquida62,4 mM R$
- Dívida líq./EBITDA6,98
- Dívida líq./Capital próprio2,71
- Dívida/Capital próprio3,13
- Liquidez geral1,56
- Liquidez reduzida1,55
- Liquidez imediata0,62
Eficiência
- Margem bruta24,66%
- Margem EBITDA24,36%
- Margem operacional18,28%
- Margem líquida5,88%
- Rotação do ativo0,43
Rendibilidade
- ROE7,78%
- ROA2,51%
- ROIC7,86%
- Payout39,89%
Crescimento
- CAGR receita (5 anos)10,07%
- CAGR lucro (5 anos)-9,51%
- Crescimento da receita (ano)5,12%
- Crescimento do lucro (ano)-41,57%
- Crescimento da receita (trimestre)4,53%
- Crescimento do lucro (trimestre)-55,58%
Qual é o preço justo de ENGI11?
Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 52,97 R$.
- Preço justo de Graham
- 51,22 R$
- 3,31% abaixo da cotação
√(22,50 × 3,01 R$ × 38,71 R$)
Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.
- Preço-teto de Bazin
- 40,70 R$
- 23,16% abaixo da cotação
2,44 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%
Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.
Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.
Indicadores de ENGI11 por ano
Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 53,63 | 22,04 | 65,06 | 42,19 | 30,90 | 63,65 | 216,13 | 58,56 |
| P/VC | 5,61 | 3,77 | 7,84 | 7,22 | 8,81 | 12,44 | 15,23 | 11,12 |
| EV/EBITDA | 20,44 | 16,17 | 21,44 | 18,16 | 18,55 | 30,03 | 34,80 | 22,59 |
| Dividend yield | 7,64% | 6,03% | 3,07% | 8,37% | 4,36% | 1,28% | 2,19% | 2,32% |
| Lucro por ação | 0,88 R$ | 1,66 R$ | 0,83 R$ | 1,05 R$ | 1,43 R$ | 0,81 R$ | 0,25 R$ | 0,63 R$ |
| Valor contabilístico por ação | 8,41 R$ | 9,67 R$ | 6,86 R$ | 6,12 R$ | 5,01 R$ | 4,14 R$ | 3,56 R$ | 3,33 R$ |
| ROE | 10,45% | 17,11% | 12,05% | 17,11% | 28,52% | 19,55% | 7,05% | 18,99% |
| ROIC | 7,59% | 9,05% | 7,82% | 8,95% | 9,57% | 6,25% | 4,22% | 7,05% |
| Margem bruta | 25,39% | 25,40% | 27,27% | 27,13% | 21,52% | 17,99% | 16,34% | 15,87% |
| Margem EBITDA | 25,04% | 23,63% | 26,72% | 26,40% | 22,17% | 19,34% | 17,58% | 24,18% |
| Margem líquida | 6,25% | 11,24% | 6,64% | 8,06% | 9,79% | 7,23% | 2,29% | 7,27% |
| Dívida líq./EBITDA | 7,06 | 5,69 | 5,28 | 5,29 | 4,91 | 6,25 | 6,68 | 4,97 |
Resultados de ENGI11
| Rubrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 35,4 mM R$ | 33,7 mM R$ | 28,5 mM R$ | 26,5 mM R$ | 26,5 mM R$ | 20,3 mM R$ |
| Custo das vendas | -26,4 mM R$ | -25,2 mM R$ | -20,8 mM R$ | -19,3 mM R$ | -20,8 mM R$ | -16,7 mM R$ |
| Lucro bruto | 9 mM R$ | 8,6 mM R$ | 7,8 mM R$ | 7,2 mM R$ | 5,7 mM R$ | 3,7 mM R$ |
| EBITDA | 8,9 mM R$ | 8 mM R$ | 7,6 mM R$ | 7 mM R$ | 5,9 mM R$ | 3,9 mM R$ |
| EBIT | 6,8 mM R$ | 6,1 mM R$ | 6 mM R$ | 5,7 mM R$ | 4,6 mM R$ | 2,7 mM R$ |
| Resultado financeiro | -3,4 mM R$ | -1,7 mM R$ | -2,5 mM R$ | -2,6 mM R$ | -1,1 mM R$ | -655,8 M R$ |
| Resultado antes de impostos | 3,3 mM R$ | 4,4 mM R$ | 3,6 mM R$ | 3,1 mM R$ | 3,5 mM R$ | 2 mM R$ |
| Impostos | -194,8 M R$ | 261,1 M R$ | -986,3 M R$ | -710,8 M R$ | -762,7 M R$ | -527,7 M R$ |
| Lucro líquido | 2,2 mM R$ | 3,8 mM R$ | 1,9 mM R$ | 2,1 mM R$ | 2,6 mM R$ | 1,5 mM R$ |
Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.
ENGI11 face ao setor
Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.
| Ação | PER | P/VC | Rendimento em dividendos (12m) | ROE | Capitalização bolsista |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGI11S.a. | 17,59 | 1,37 | 2,27% | 7,78% | 27,9 mM R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mM R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mM R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mM R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mM R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mM R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mM R$ |
ENGI11 paga dividendos?
Rendimento em dividendos por ano
- 2,29%2017
- 2,32%2018
- 2,19%2019
- 1,28%2020
- 4,36%2021
- 8,37%2022
- 3,07%2023
- 6,03%2024
- 7,64%2025
- 0,94%2026
| Tipo | Último dia com direito | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 11/08/2026 | 24/08/2026 | 0,50 R$ |
| Dividendo | 26/11/2025 | 19/12/2025 | 0,70 R$ |
| Dividendo | 12/08/2025 | 26/09/2025 | 1,00 R$ |
| Dividendo | 25/02/2025 | 28/03/2025 | 1,90 R$ |
| Dividendo | 12/08/2024 | 28/08/2024 | 1,00 R$ |
| Dividendo | 28/12/2023 | 12/01/2024 | 1,00 R$ |
| Dividendo | 15/08/2023 | 29/08/2023 | 0,70 R$ |
| Dividendo | 21/03/2023 | 30/03/2023 | 0,80 R$ |
| Dividendo | 23/08/2022 | 01/09/2022 | 1,16 R$ |
| Dividendo | 30/12/2021 | 02/03/2022 | 2,20 R$ |
| Dividendo | 17/08/2021 | 29/09/2021 | 0,65 R$ |
| Dividendo | 19/03/2021 | 30/03/2021 | 1,10 R$ |
Ver as 36 distribuições
| Tipo | Último dia com direito | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 18/08/2020 | 26/08/2020 | 0,28 R$ |
| Dividendo | 27/02/2020 | 03/04/2020 | 0,32 R$ |
| Dividendo | 13/08/2019 | 23/08/2019 | 0,28 R$ |
| Dividendo | 22/03/2019 | 10/04/2019 | 0,15 R$ |
| Dividendo | 27/02/2019 | 11/03/2019 | 0,65 R$ |
| Dividendo | 14/08/2018 | 04/09/2018 | 0,28 R$ |
| Dividendo | 28/02/2018 | 08/03/2018 | 0,50 R$ |
| Dividendo | 14/08/2017 | 01/09/2017 | 0,28 R$ |
| Dividendo | 22/02/2017 | 08/03/2017 | 0,29 R$ |
| Dividendo | 17/08/2016 | 26/08/2016 | 0,12 R$ |
| Dividendo | 29/02/2016 | 08/03/2016 | 0,29 R$ |
| Dividendo | 29/06/2015 | 20/07/2015 | 0,41 R$ |
| Dividendo | 30/04/2015 | 29/06/2015 | 0,54 R$ |
| Dividendo | 19/08/2014 | 11/09/2014 | 0,28 R$ |
| Dividendo | 27/02/2014 | 12/03/2014 | 0,41 R$ |
| Dividendo | 09/08/2013 | 21/08/2013 | 0,12 R$ |
| Dividendo | 24/05/2013 | 03/06/2013 | 0,16 R$ |
| Dividendo | 30/01/2013 | 07/02/2013 | 0,52 R$ |
| Dividendo | 09/08/2012 | 20/08/2012 | 0,28 R$ |
| Dividendo | 21/03/2012 | 04/04/2012 | 0,20 R$ |
| Dividendo | 19/08/2011 | 02/09/2011 | 0,28 R$ |
| Dividendo | 02/03/2011 | 15/03/2011 | 0,17 R$ |
| Dividendo | 17/09/2010 | 28/09/2010 | 0,28 R$ |
| Dividendo | 11/03/2010 | 22/03/2010 | 0,17 R$ |
| Evento | Último dia com direito | Proporção |
|---|---|---|
| Ações gratuitas | 27/11/2025 | 10,00% em ações |
| Desdobramento | 21/10/2009 | 5 por 1 |
Sobre a S.a.
- Setor
- Energia
- Segmento
- Energia Elétrica
- Segmento de cotação
- Nível 2
- Tag along
- Definido nos estatutos
- Free float
- 68,32%
- Ações emitidas
- 975,95 M ord. · 1,54 mM pref.
- Volume médio diário
- 165,6 M R$
- Peso no Ibovespa
- 0,73%
- Cotada desde
- 01/12/2000
- CNPJ
- 00.864.214/0001-06
A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.
Site do investidor| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Total |
|---|---|---|---|
| Gipar S.A.Controlador | 61,16% | 5,48% | 26,65% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 4,47% | 10,99% | 8,51% |
| Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I | 4,10% | 10,04% | 7,78% |
| OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 3,88% | 9,50% | 7,36% |
| BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR | 3,24% | 7,94% | 6,15% |
| IVAN MÜLLER BOTELHOControlador | 0,21% | 0,50% | 0,39% |
| MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AControlador | 0,22% | 0,40% | 0,33% |
| MAURICIO PEREZ BOTELHOControlador | 0,04% | 0,09% | 0,07% |
| GILBERTO MULLER BOTELHOControlador | 0,07% | 0,02% | 0,04% |
| RICARDO PEREZ BOTELHOControlador | 0,01% | 0,03% | 0,03% |
| Itacatu S/AControlador | 0,01% | 0,03% | 0,02% |
| STELLA PEREZ BOTELHOControlador | 0,01% | 0,02% | 0,02% |
| PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSControlador | 0,04% | 0,00% | 0,01% |
| MARIA DO CARMO RIPPER KOSControlador | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
| ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAControlador | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| DORA BOTELHO BASTOSControlador | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| PAULO CESAR BOTELHO BASTOSControlador | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| CINTIA ALZUGUIR BOTELHOControlador | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOControlador | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| BRUNO ALZUGUIR BOTELHOControlador | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros | 22,43% | 54,75% | 42,47% |
| Ações Tesouraria | 0,06% | 0,15% | 0,12% |
Perguntas sobre ENGI11
Quanto vale ENGI11 hoje?
ENGI11 está em 52,97 R$ (2,10% no dia), com a última negociação em 30/09/2026.
Quanto pagou ENGI11 em dividendos em 2025?
ENGI11 pagou 3,60 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 7,64%.
Quais são o PER e o P/VC de ENGI11?
ENGI11 negoceia a um PER de 17,59 e um P/VC de 1,37.
Quanto rendeu ENGI11 em 12 meses?
ENGI11 rendeu 13,77% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 18,08% e uma maior queda de -10,86%.
Em que setor está ENGI11?
S.a. está no setor Energia, segmento Energia Elétrica.