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B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 R$+0,16% (0,02 R$)
Mín. e máx. do dia
12,46 R$ – 12,60 R$
Volume do dia
134,9 mil R$
Mín. e máx. em 52 semanas
10,95 R$ – 14,47 R$

Acompanhe ENGI3 no Fuolio

Vê quanto ENGI3 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.

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ENGI3 em números

Capitalização bolsista
27,9 mM R$
PER
20,74
P/VC
1,61
Rendimento em dividendos (12m)
1,92%
Dívida líq./EBITDA
6,98

O rendimento em dividendos de ENGI3 nos últimos 12 meses é de 1,92%, abaixo da média de 5 anos, de 4,01%.

Histórico de cotação de ENGI3

01/10/202530/09/2026
Comparar com

Risco e retorno de ENGI3

Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rendibilidade-6,29%-1,87%+23,02%
Volatilidade (anualizada)19,61%27,82%29,72%
Maior queda-12,29%-36,59%-36,59%
Meses positivos6/1217/3631/60

Quanto rendeu investir em ENGI3?

Quem investiu 1000,00 R$ a 01/09/2021 teria hoje 1102,12 R$.

Valor hoje em ENGI3
1102,12 R$
Rendibilidade no período
+10,21%
Rendibilidade anual
+1,96%
No Ibovespa
1657,66 R$

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.

Indicadores fundamentais de ENGI3

Avaliação

  • PER
    20,74
  • P/VC
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Receita
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/Vendas
    0,76
  • P/FCO
    4,67
  • P/FCL
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • Rácio PEG
    —
  • Lucro por ação
    0,60 R$
  • Valor contabilístico por ação
    7,74 R$

Endividamento

  • Dívida líquida
    62,4 mM R$
  • Dívida líq./EBITDA
    6,98
  • Dívida líq./Capital próprio
    2,71
  • Dívida/Capital próprio
    3,13
  • Liquidez geral
    1,56
  • Liquidez reduzida
    1,55
  • Liquidez imediata
    0,62

Eficiência

  • Margem bruta
    24,66%
  • Margem EBITDA
    24,36%
  • Margem operacional
    18,28%
  • Margem líquida
    5,88%
  • Rotação do ativo
    0,43

Rendibilidade

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    10,07%
  • CAGR lucro (5 anos)
    -9,51%
  • Crescimento da receita (ano)
    5,12%
  • Crescimento do lucro (ano)
    -41,57%
  • Crescimento da receita (trimestre)
    4,53%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    -55,58%

Qual é o preço justo de ENGI3?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 12,49 R$.

Preço justo de Graham
10,24 R$
17,99% abaixo da cotação

√(22,50 × 0,60 R$ × 7,74 R$)

Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.

Preço-teto de Bazin
8,14 R$
34,82% abaixo da cotação

0,49 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%

Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.

Indicadores de ENGI3 por ano

Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/VC1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Dividend yield5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Lucro por ação0,88 R$1,66 R$0,83 R$1,05 R$1,43 R$0,81 R$0,25 R$0,63 R$
Valor contabilístico por ação8,41 R$9,67 R$6,86 R$6,12 R$5,01 R$4,14 R$3,56 R$3,33 R$
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Margem bruta25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Margem EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Margem líquida6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Dívida líq./EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Resultados de ENGI3

Rubrica202520242023202220212020
Receita líquida35,4 mM R$33,7 mM R$28,5 mM R$26,5 mM R$26,5 mM R$20,3 mM R$
Custo das vendas-26,4 mM R$-25,2 mM R$-20,8 mM R$-19,3 mM R$-20,8 mM R$-16,7 mM R$
Lucro bruto9 mM R$8,6 mM R$7,8 mM R$7,2 mM R$5,7 mM R$3,7 mM R$
EBITDA8,9 mM R$8 mM R$7,6 mM R$7 mM R$5,9 mM R$3,9 mM R$
EBIT6,8 mM R$6,1 mM R$6 mM R$5,7 mM R$4,6 mM R$2,7 mM R$
Resultado financeiro-3,4 mM R$-1,7 mM R$-2,5 mM R$-2,6 mM R$-1,1 mM R$-655,8 M R$
Resultado antes de impostos3,3 mM R$4,4 mM R$3,6 mM R$3,1 mM R$3,5 mM R$2 mM R$
Impostos-194,8 M R$261,1 M R$-986,3 M R$-710,8 M R$-762,7 M R$-527,7 M R$
Lucro líquido2,2 mM R$3,8 mM R$1,9 mM R$2,1 mM R$2,6 mM R$1,5 mM R$

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.

ENGI3 face ao setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoPERP/VCRendimento em dividendos (12m)ROECapitalização bolsista
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 mM R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mM R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mM R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mM R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mM R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mM R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mM R$

ENGI3 paga dividendos?

Rendimento em dividendos por ano

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Histórico de pagamentos
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo11/08/202624/08/20260,10 R$
Dividendo26/11/202519/12/20250,14 R$
Dividendo12/08/202526/09/20250,20 R$
Dividendo25/02/202528/03/20250,38 R$
Dividendo12/08/202428/08/20240,20 R$
Dividendo28/12/202312/01/20240,20 R$
Dividendo15/08/202329/08/20230,14 R$
Dividendo21/03/202330/03/20230,16 R$
Dividendo23/08/202201/09/20220,23 R$
Dividendo30/12/202102/03/20220,44 R$
Dividendo17/08/202129/09/20210,13 R$
Dividendo19/03/202130/03/20210,22 R$
Ver as 41 distribuições
Distribuições anteriores
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo18/08/202026/08/20200,06 R$
Dividendo27/02/202003/04/20200,06 R$
Dividendo02/12/201929/01/20201,09 R$
Dividendo13/08/201923/08/20190,06 R$
Dividendo22/03/201910/04/20190,03 R$
Dividendo27/02/201911/03/20190,13 R$
Dividendo14/08/201804/09/20180,06 R$
Dividendo28/02/201808/03/20180,10 R$
Dividendo14/08/201701/09/20170,06 R$
Dividendo22/02/201708/03/20170,06 R$
Dividendo17/08/201626/08/20160,02 R$
Dividendo29/02/201608/03/20160,06 R$
Dividendo29/06/201520/07/20150,08 R$
Dividendo30/04/201529/06/20150,11 R$
Dividendo19/08/201411/09/20140,06 R$
Dividendo27/02/201412/03/20140,08 R$
Dividendo09/08/201321/08/20130,02 R$
Dividendo24/05/201303/06/20130,03 R$
Dividendo30/01/201307/02/20130,10 R$
Dividendo09/08/201220/08/20120,06 R$
Dividendo21/03/201204/04/20120,04 R$
Dividendo19/08/201102/09/20110,06 R$
Dividendo02/03/201115/03/20110,03 R$
Dividendo17/09/201028/09/20100,06 R$
Dividendo11/03/201022/03/20100,03 R$
Dividendo22/10/200929/10/20090,08 R$
Dividendo04/09/200825/09/20080,26 R$
Dividendo13/03/200824/03/20080,40 R$
Dividendo23/08/200711/09/20070,30 R$
Desdobramentos, reagrupamentos e ações gratuitas
EventoÚltimo dia com direitoProporção
Ações gratuitas27/11/202510,00% em ações
Desdobramento21/10/20095 por 1
Desdobramento24/04/200710 por 1

Sobre a S.a.

Setor
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotação
Nível 2
Tag along
100,00%
Free float
68,32%
Ações emitidas
975,95 M ord. · 1,54 mM pref.
Volume médio diário
43,8 mil R$
Cotada desde
01/12/2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Site do investidor
AcionistasPosição a 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaOrdináriasPreferenciaisTotal
Gipar S.A.Controlador61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOControlador0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AControlador0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOControlador0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOControlador0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOControlador0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AControlador0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOControlador0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSControlador0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSControlador0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAControlador0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSControlador0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSControlador0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOControlador0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOControlador0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOControlador0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Perguntas sobre ENGI3

Quanto vale ENGI3 hoje?

ENGI3 está em 12,49 R$ (0,16% no dia), com a última negociação em 30/09/2026.

Quanto pagou ENGI3 em dividendos em 2025?

ENGI3 pagou 0,72 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 5,83%.

Quais são o PER e o P/VC de ENGI3?

ENGI3 negoceia a um PER de 20,74 e um P/VC de 1,61.

Quanto rendeu ENGI3 em 12 meses?

ENGI3 rendeu -6,29% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 19,61% e uma maior queda de -12,29%.

Em que setor está ENGI3?

S.a. está no setor Energia, segmento Energia Elétrica.