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B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

7,90 R$-1,25% (-0,10 R$)
Mín. e máx. do dia
7,90 R$ – 8,20 R$
Volume do dia
4,7 mil R$
Mín. e máx. em 52 semanas
5,32 R$ – 17,00 R$

Acompanhe EQPA5 no Fuolio

Vê quanto EQPA5 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.

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EQPA5 em números

Capitalização bolsista
12,3 mM R$
PER
0,91
P/VC
3,32
Rendimento em dividendos (12m)
6,93%
Dívida líq./EBITDA
0,63

O rendimento em dividendos de EQPA5 nos últimos 12 meses é de 6,93%, acima da média de 5 anos, de 6,80%.

Histórico de cotação de EQPA5

01/10/202529/09/2026
Comparar com

Risco e retorno de EQPA5

Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rendibilidade+32,80%+40,07%+60,29%
Volatilidade (anualizada)143,67%85,14%67,99%
Maior queda-49,84%-49,84%-49,84%
Meses positivos5/1211/3621/60

Quanto rendeu investir em EQPA5?

Quem investiu 1000,00 R$ a 01/09/2021 teria hoje 1602,90 R$.

Valor hoje em EQPA5
1602,90 R$
Rendibilidade no período
+60,29%
Rendibilidade anual
+9,90%
No Ibovespa
1657,66 R$

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.

Indicadores fundamentais de EQPA5

Avaliação

  • PER
    0,91
  • P/VC
    3,32
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Receita
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/Vendas
    0,96
  • P/FCO
    9,54
  • P/FCL
    37,32
  • Earnings yield
    79,28%
  • Rácio PEG
    0,00
  • Lucro por ação
    8,72 R$
  • Valor contabilístico por ação
    2,38 R$

Endividamento

  • Dívida líquida
    13,1 mM R$
  • Dívida líq./EBITDA
    0,63
  • Dívida líq./Capital próprio
    2,50
  • Dívida/Capital próprio
    2,96
  • Liquidez geral
    1,71
  • Liquidez reduzida
    1,70
  • Liquidez imediata
    0,66

Eficiência

  • Margem bruta
    167,25%
  • Margem EBITDA
    162,68%
  • Margem operacional
    157,82%
  • Margem líquida
    150,85%
  • Rotação do ativo
    0,64

Rendibilidade

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    14,37%
  • CAGR lucro (5 anos)
    86,93%
  • Crescimento da receita (ano)
    12,54%
  • Crescimento do lucro (ano)
    873,94%
  • Crescimento da receita (trimestre)
    10,10%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    960,72%

Qual é o preço justo de EQPA5?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 7,90 R$.

Preço justo de Graham
21,60 R$
173,38% acima da cotação

√(22,50 × 8,72 R$ × 2,38 R$)

Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.

Preço-teto de Bazin
9,53 R$
20,65% acima da cotação

0,57 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%

Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.

Indicadores de EQPA5 por ano

Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER1,158,948,9212,1514,9116,1730,3722,17
P/VC4,263,544,276,544,553,444,323,36
EV/EBITDA1,628,657,4810,179,5010,0116,8513,17
Dividend yield6,59%9,50%1,64%10,32%5,92%4,75%1,86%1,31%
Lucro por ação8,71 R$0,89 R$1,01 R$0,70 R$0,46 R$0,33 R$0,21 R$0,21 R$
Valor contabilístico por ação2,34 R$2,26 R$2,10 R$1,31 R$1,52 R$1,53 R$1,49 R$1,36 R$
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Margem bruta172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Margem EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Margem líquida157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Dívida líq./EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Resultados de EQPA5

Rubrica202520242023202220212020
Receita líquida12,2 mM R$10,9 mM R$10,4 mM R$8,5 mM R$8,1 mM R$5,9 mM R$
Custo das vendas8,8 mM R$-7,4 mM R$-6,9 mM R$-5,6 mM R$-5,8 mM R$-4,1 mM R$
Lucro bruto21,1 mM R$3,5 mM R$3,5 mM R$2,9 mM R$2,3 mM R$1,8 mM R$
EBITDA20,6 mM R$3 mM R$3,3 mM R$2,4 mM R$2 mM R$1,5 mM R$
EBIT20 mM R$2,5 mM R$2,9 mM R$2 mM R$1,6 mM R$1,2 mM R$
Resultado financeiro-530,4 M R$-337,5 M R$-331,4 M R$-282,9 M R$-346,8 M R$-204,1 M R$
Resultado antes de impostos19,5 mM R$2,2 mM R$2,6 mM R$1,7 mM R$1,3 mM R$964,8 M R$
Impostos-252 M R$-218,1 M R$-327,3 M R$-179,3 M R$-273,6 M R$-246,3 M R$
Lucro líquido19,2 mM R$2 mM R$2,2 mM R$1,6 mM R$1 mM R$718,5 M R$

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.

EQPA5 face ao setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoPERP/VCRendimento em dividendos (12m)ROECapitalização bolsista
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0,913,326,93%366,78%12,3 mM R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mM R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mM R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mM R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mM R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mM R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mM R$

EQPA5 paga dividendos?

Rendimento em dividendos por ano

  • 2,13%2017
  • 1,31%2018
  • 1,86%2019
  • 4,75%2020
  • 5,92%2021
  • 10,32%2022
  • 1,64%2023
  • 9,50%2024
  • 6,59%2025
  • 6,93%2026
Histórico de pagamentos
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo19/08/202631/08/20260,10 R$
Dividendo25/06/202608/07/20260,32 R$
Dividendo29/04/202622/06/20260,13 R$
Dividendo29/04/202526/12/20250,66 R$
Juros sobre capital próprio12/01/202411/12/20240,00 R$
Dividendo30/04/202428/11/20240,76 R$
Dividendo28/04/202305/12/20230,13 R$
Dividendo28/04/202305/12/20230,02 R$
Dividendo28/11/202209/12/20220,36 R$
Dividendo23/11/202201/12/20220,40 R$
Dividendo28/04/202223/06/20220,13 R$
Dividendo25/11/202114/12/20210,16 R$
Ver as 39 distribuições
Distribuições anteriores
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo24/08/202130/09/20210,15 R$
Dividendo29/04/202114/05/20210,10 R$
Dividendo15/12/202023/12/20200,17 R$
Dividendo15/12/202023/12/20200,03 R$
Dividendo29/05/202024/06/20200,05 R$
Dividendo11/11/201916/12/20190,07 R$
Dividendo29/04/201913/05/20190,02 R$
Dividendo25/03/201903/04/20190,03 R$
Dividendo25/04/201818/12/20180,06 R$
Dividendo25/04/201708/12/20170,05 R$
Dividendo14/04/201614/12/20160,05 R$
Dividendo29/04/201030/12/20100,49 R$
Dividendo07/04/200830/12/20080,78 R$
Juros sobre capital próprio21/12/200708/01/20080,14 R$
Dividendo21/12/200708/01/20083,85 R$
Juros sobre capital próprio31/08/200727/12/20070,49 R$
Dividendo26/04/200721/12/20070,16 R$
Juros sobre capital próprio26/04/200721/12/20070,39 R$
Dividendo30/04/2009—0,49 R$
Juros sobre capital próprio19/04/2006—0,46 R$
Dividendo19/04/2006—0,09 R$
Dividendo29/04/2004—0,19 R$
Juros sobre capital próprio23/03/2004—0,35 R$
Dividendo30/04/2003—0,49 R$
Dividendo29/05/2002—0,49 R$
Dividendo30/04/2001—0,48 R$
Dividendo11/04/2000—0,49 R$

Sobre a Equatorial Para Distribuidora De Energia

Segmento de cotação
Tradicional
Tag along
Definido nos estatutos
Free float
3,50%
Ações emitidas
2,2 mM ord. · 4,45 M pref.
Volume médio diário
1,8 mil R$
Cotada desde
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80
AcionistasPosição a 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaOrdináriasPreferenciaisTotal
Equatorial Energia Distribuição S.A.Controlador96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Perguntas sobre EQPA5

Quanto vale EQPA5 hoje?

EQPA5 está em 7,90 R$ (-1,25% no dia), com a última negociação em 30/09/2026.

Quanto pagou EQPA5 em dividendos em 2025?

EQPA5 pagou 0,66 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 6,59%.

Quais são o PER e o P/VC de EQPA5?

EQPA5 negoceia a um PER de 0,91 e um P/VC de 3,32.

Quanto rendeu EQPA5 em 12 meses?

EQPA5 rendeu 32,80% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 143,67% e uma maior queda de -49,84%.