Criar conta gratuita

B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

22,26 R$+0,82% (0,18 R$)
Mín. e máx. do dia
21,99 R$ – 22,70 R$
Volume do dia
4,1 M R$
Mín. e máx. em 52 semanas
16,40 R$ – 28,03 R$

Acompanhe EUCA4 no Fuolio

Vê quanto EUCA4 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.

Criar conta gratuita

EUCA4 em números

Capitalização bolsista
2 mM R$
PER
5,14
P/VC
0,68
Rendimento em dividendos (12m)
5,05%
Dívida líq./EBITDA
0,54

O rendimento em dividendos de EUCA4 nos últimos 12 meses é de 5,05%, acima da média de 5 anos, de 5,01%.

Histórico de cotação de EUCA4

01/10/202530/09/2026
Comparar com

Risco e retorno de EUCA4

Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rendibilidade+31,45%+106,07%+229,43%
Volatilidade (anualizada)39,47%42,56%43,21%
Maior queda-23,38%-26,65%-33,03%
Meses positivos7/1219/3633/60

Quanto rendeu investir em EUCA4?

Quem investiu 1000,00 R$ a 01/09/2021 teria hoje 3294,32 R$.

Valor hoje em EUCA4
3294,32 R$
Rendibilidade no período
+229,43%
Rendibilidade anual
+26,93%
No Ibovespa
1657,66 R$

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.

Indicadores fundamentais de EUCA4

Avaliação

  • PER
    5,14
  • P/VC
    0,68
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/Receita
    0,79
  • P/EBIT
    3,47
  • P/Vendas
    0,64
  • P/FCO
    3,76
  • P/FCL
    10,39
  • Earnings yield
    23,32%
  • Rácio PEG
    0,09
  • Lucro por ação
    4,33 R$
  • Valor contabilístico por ação
    32,61 R$

Endividamento

  • Dívida líquida
    478,1 M R$
  • Dívida líq./EBITDA
    0,54
  • Dívida líq./Capital próprio
    0,16
  • Dívida/Capital próprio
    0,32
  • Liquidez geral
    2,22
  • Liquidez reduzida
    1,36
  • Liquidez imediata
    0,53

Eficiência

  • Margem bruta
    36,28%
  • Margem EBITDA
    28,02%
  • Margem operacional
    18,49%
  • Margem líquida
    12,67%
  • Rotação do ativo
    0,61

Rendibilidade

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    25,98%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    8,09%
  • CAGR lucro (5 anos)
    1,48%
  • Crescimento da receita (ano)
    8,62%
  • Crescimento do lucro (ano)
    61,15%
  • Crescimento da receita (trimestre)
    3,55%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    54,98%

Qual é o preço justo de EUCA4?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 22,26 R$.

Preço justo de Graham
56,36 R$
153,21% acima da cotação

√(22,50 × 4,33 R$ × 32,61 R$)

Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.

Preço-teto de Bazin
13,18 R$
40,79% abaixo da cotação

0,79 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%

Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.

Indicadores de EUCA4 por ano

Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER5,516,523,493,051,954,5711,7013,78
P/VC0,640,500,610,390,440,450,580,32
EV/EBITDA2,823,203,442,331,763,204,443,48
Dividend yield7,92%0,00%13,15%0,00%3,98%0,00%0,00%0,00%
Lucro por ação3,45 R$2,14 R$4,56 R$2,78 R$4,62 R$1,56 R$0,71 R$0,31 R$
Valor contabilístico por ação29,88 R$27,76 R$25,99 R$21,73 R$20,38 R$15,99 R$14,32 R$13,64 R$
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Margem bruta37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
Margem EBITDA26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Margem líquida10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Dívida líq./EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Resultados de EUCA4

Rubrica202520242023202220212020
Receita líquida3,1 mM R$2,9 mM R$2,7 mM R$2,5 mM R$2,4 mM R$1,8 mM R$
Custo das vendas-1,9 mM R$-1,9 mM R$-1,8 mM R$-1,7 mM R$-1,6 mM R$-1,2 mM R$
Lucro bruto1,2 mM R$942,3 M R$878,5 M R$809,9 M R$867 M R$565,3 M R$
EBITDA829,7 M R$578,3 M R$598,9 M R$565 M R$691,2 M R$337,8 M R$
EBIT525,7 M R$373,3 M R$350,5 M R$386,8 M R$549,7 M R$194,4 M R$
Resultado financeiro-77,2 M R$-146,2 M R$-25,1 M R$-64,5 M R$-24,2 M R$47,8 M R$
Resultado antes de impostos448,5 M R$227,1 M R$325,4 M R$322,3 M R$525,6 M R$242,2 M R$
Impostos-129,4 M R$-29,1 M R$96,8 M R$-64,8 M R$-97,6 M R$-98 M R$
Lucro líquido319,1 M R$198 M R$422,2 M R$257,5 M R$428 M R$144,2 M R$

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.

EUCA4 face ao setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoPERP/VCRendimento em dividendos (12m)ROECapitalização bolsista
EUCA4Industria E Comercio5,140,685,05%13,28%2 mM R$
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mM R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mM R$
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mM R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mM R$
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mM R$
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mM R$

EUCA4 paga dividendos?

Pagamentos anunciados
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Juros sobre capital próprio30/12/202531/12/20261,12 R$

Rendimento em dividendos por ano

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,98%2021
  • 0,00%2022
  • 13,15%2023
  • 0,00%2024
  • 7,92%2025
  • 0,00%2026
Histórico de pagamentos
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Juros sobre capital próprio06/01/202529/12/20250,74 R$
Juros sobre capital próprio26/12/201315/04/20250,20 R$
Dividendo16/04/201215/04/20250,04 R$
Juros sobre capital próprio23/12/201115/04/20250,25 R$
Juros sobre capital próprio26/12/202309/01/20250,28 R$
Juros sobre capital próprio15/12/202327/12/20230,65 R$
Dividendo15/12/202327/12/20230,65 R$
Juros sobre capital próprio02/01/202327/12/20230,79 R$
Dividendo11/05/202129/10/20210,19 R$
Dividendo30/04/201829/10/20210,07 R$
Dividendo25/04/201729/10/20210,05 R$
Dividendo18/04/201629/10/20210,01 R$
Ver as 20 distribuições
Distribuições anteriores
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo10/04/201529/10/20210,04 R$
Juros sobre capital próprio27/12/201221/06/20130,19 R$
Dividendo26/04/201105/08/20110,01 R$
Dividendo05/05/201121/06/20110,01 R$
Juros sobre capital próprio29/12/201021/06/20110,27 R$
Juros sobre capital próprio21/12/2021—0,28 R$
Juros sobre capital próprio06/01/2021—0,22 R$
Dividendo06/05/2019—0,05 R$
Desdobramentos, reagrupamentos e ações gratuitas
EventoÚltimo dia com direitoProporção
Reagrupamento26/07/20071 por 10
Ações gratuitas17/07/19871,90% em ações
Ações gratuitas03/07/19871,90% em ações

Sobre a Industria E Comercio

Segmento de cotação
Nível 1
Tag along
Definido nos estatutos
Free float
55,79%
Ações emitidas
31,26 M ord. · 61,36 M pref.
Volume médio diário
1,6 M R$
Cotada desde
20/08/1969
CNPJ
56.643.018/0001-66
AcionistasPosição a 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaOrdináriasPreferenciaisTotal
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Controlador39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Controlador34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaControlador0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaControlador11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFControlador6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFControlador4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaControlador0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFControlador0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFControlador0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Perguntas sobre EUCA4

Quanto vale EUCA4 hoje?

EUCA4 está em 22,26 R$ (0,82% no dia), com a última negociação em 01/10/2026.

Quanto pagou EUCA4 em dividendos em 2025?

EUCA4 pagou 1,51 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 7,92%.

Quando é o próximo dividendo de EUCA4?

O próximo pagamento anunciado é de 1,12 R$ por ação, a 31/12/2026.

Quais são o PER e o P/VC de EUCA4?

EUCA4 negoceia a um PER de 5,14 e um P/VC de 0,68.

Quanto rendeu EUCA4 em 12 meses?

EUCA4 rendeu 31,45% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 39,47% e uma maior queda de -23,38%.