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B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

33,20 R$+0,03% (0,01 R$)
Mín. e máx. do dia
33,20 R$ – 33,20 R$
Volume do dia
3,3 mil R$
Mín. e máx. em 52 semanas
30,00 R$ – 38,10 R$

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Vê quanto GEPA3 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.

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GEPA3 em números

Capitalização bolsista
3,4 mM R$
PER
13,96
P/VC
2,28
Rendimento em dividendos (12m)
19,28%
Dívida líq./EBITDA
1,95

O rendimento em dividendos de GEPA3 nos últimos 12 meses é de 19,28%, acima da média de 5 anos, de 13,32%.

Histórico de cotação de GEPA3

01/10/202530/09/2026
Comparar com

Risco e retorno de GEPA3

Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.

Métrica12 meses36 meses60 meses
Rendibilidade+14,93%+146,44%+108,44%
Volatilidade (anualizada)24,65%20,21%24,16%
Maior queda-12,10%-12,10%-32,16%
Meses positivos5/1221/3633/60

Quanto rendeu investir em GEPA3?

Quem investiu 1000,00 R$ a 01/09/2021 teria hoje 2084,41 R$.

Valor hoje em GEPA3
2084,41 R$
Rendibilidade no período
+108,44%
Rendibilidade anual
+15,83%
No Ibovespa
1657,66 R$

Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.

Indicadores fundamentais de GEPA3

Avaliação

  • PER
    13,96
  • P/VC
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Receita
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/Vendas
    2,45
  • P/FCO
    5,42
  • P/FCL
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • Rácio PEG
    —
  • Lucro por ação
    2,38 R$
  • Valor contabilístico por ação
    14,58 R$

Endividamento

  • Dívida líquida
    1,5 mM R$
  • Dívida líq./EBITDA
    1,95
  • Dívida líq./Capital próprio
    1,07
  • Dívida/Capital próprio
    1,26
  • Liquidez geral
    0,52
  • Liquidez reduzida
    0,52
  • Liquidez imediata
    0,32

Eficiência

  • Margem bruta
    35,79%
  • Margem EBITDA
    54,46%
  • Margem operacional
    30,65%
  • Margem líquida
    16,30%
  • Rotação do ativo
    0,35

Rendibilidade

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Crescimento

  • CAGR receita (5 anos)
    —
  • CAGR lucro (5 anos)
    —
  • Crescimento da receita (ano)
    —
  • Crescimento do lucro (ano)
    —
  • Crescimento da receita (trimestre)
    10,22%
  • Crescimento do lucro (trimestre)
    -50,64%

Qual é o preço justo de GEPA3?

Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 33,20 R$.

Preço justo de Graham
27,93 R$
15,86% abaixo da cotação

√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)

Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.

Preço-teto de Bazin
64,19 R$
93,36% acima da cotação

3,85 R$ (média de 5 anos) ÷ 6%

Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.

Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.

Indicadores de GEPA3 por ano

Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.

Indicador20252024202320222021202020192018
PER——7,539,67-343,395,6418,0111,99
P/VC2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Dividend yield17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Lucro por ação0,00 R$0,00 R$3,62 R$2,58 R$-0,09 R$7,43 R$2,61 R$2,71 R$
Valor contabilístico por ação13,14 R$16,89 R$19,30 R$19,82 R$20,20 R$20,24 R$16,42 R$17,32 R$
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Margem bruta——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Margem EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Margem líquida——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Dívida líq./EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Resultados de GEPA3

Rubrica202520242023202220212020
Receita líquida0 R$0 R$1,4 mM R$1,4 mM R$1,3 mM R$1,5 mM R$
Custo das vendas0 R$0 R$-854,5 M R$-809 M R$-1,1 mM R$-43,1 M R$
Lucro bruto0 R$0 R$537,4 M R$560,4 M R$226,2 M R$1,4 mM R$
EBITDA0 R$0 R$678,8 M R$667,1 M R$395,7 M R$1,5 mM R$
EBIT0 R$0 R$494,7 M R$479,9 M R$206,1 M R$1,4 mM R$
Resultado financeiro0 R$0 R$-38 M R$-154,3 M R$-236,6 M R$-388,5 M R$
Resultado antes de impostos0 R$0 R$456,7 M R$325,6 M R$-30,5 M R$1 mM R$
Impostos0 R$0 R$-115,1 M R$-82,4 M R$21,7 M R$-302,7 M R$
Lucro líquido0 R$0 R$341,6 M R$243,2 M R$-8,8 M R$701,9 M R$

Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.

GEPA3 face ao setor

Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.

AçãoPERP/VCRendimento em dividendos (12m)ROECapitalização bolsista
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%3,4 mM R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mM R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mM R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mM R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mM R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mM R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mM R$

GEPA3 paga dividendos?

Pagamentos anunciados
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo29/12/202509/10/20261,05 R$
Dividendo30/04/202631/12/20260,24 R$
Dividendo29/12/202531/12/20281,05 R$

Rendimento em dividendos por ano

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Histórico de pagamentos
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo29/12/202523/07/20261,05 R$
Dividendo29/12/202528/05/20261,74 R$
Juros sobre capital próprio09/12/202528/05/20261,27 R$
Dividendo30/04/202519/12/20254,05 R$
Juros sobre capital próprio16/12/202429/05/20251,12 R$
Dividendo02/10/202416/10/20241,84 R$
Dividendo30/04/202430/08/20243,03 R$
Juros sobre capital próprio11/12/202328/03/20241,16 R$
Juros sobre capital próprio04/01/202330/06/20231,06 R$
Dividendo28/04/202327/06/20230,81 R$
Dividendo07/12/202219/12/20221,34 R$
Juros sobre capital próprio07/12/202219/12/20221,34 R$
Ver as 61 distribuições
Distribuições anteriores
TipoÚltimo dia com direitoPagamentoPor ação
Dividendo30/04/202125/06/20212,94 R$
Juros sobre capital próprio18/12/202030/03/20210,56 R$
Dividendo03/07/202028/08/20201,33 R$
Juros sobre capital próprio20/12/201930/03/20200,72 R$
Dividendo12/12/201920/12/20191,27 R$
Dividendo26/04/201927/06/20191,28 R$
Juros sobre capital próprio02/01/201929/03/20190,78 R$
Juros sobre capital próprio31/12/201827/03/20190,78 R$
Dividendo22/11/201819/12/20181,27 R$
Dividendo27/04/201827/06/20181,30 R$
Juros sobre capital próprio19/12/201730/01/20180,78 R$
Dividendo31/10/201719/12/20171,27 R$
Dividendo28/04/201721/06/20171,84 R$
Juros sobre capital próprio27/12/201628/02/20170,67 R$
Dividendo26/10/201617/11/20161,89 R$
Dividendo28/04/201630/06/20161,38 R$
Juros sobre capital próprio28/12/201516/03/20160,56 R$
Dividendo30/10/201523/11/20150,66 R$
Juros sobre capital próprio29/12/201430/03/20150,66 R$
Dividendo02/10/201404/11/20142,29 R$
Dividendo28/04/201421/05/20142,23 R$
Juros sobre capital próprio16/12/201329/01/20140,71 R$
Dividendo14/10/201325/11/20131,97 R$
Dividendo26/04/201328/05/20130,89 R$
Juros sobre capital próprio21/12/201229/01/20130,92 R$
Dividendo31/10/201223/11/20122,19 R$
Dividendo27/04/201230/05/20121,46 R$
Juros sobre capital próprio27/12/201130/01/20121,04 R$
Dividendo19/10/201110/11/20111,11 R$
Dividendo29/04/201130/05/20110,06 R$
Dividendo29/04/201130/05/20112,40 R$
Juros sobre capital próprio30/12/201014/01/20110,20 R$
Dividendo30/04/201011/05/20101,48 R$
Dividendo20/04/200929/04/20090,33 R$
Dividendo27/04/2015—0,64 R$
Outro31/10/2014—5,29 R$
Outro23/07/2012—3,18 R$
Outro14/01/2011—3,81 R$
Outro05/12/2005—1,74 R$
Dividendo23/08/2005—0,51 R$
Dividendo29/04/2005—0,47 R$
Dividendo29/04/2004—0,55 R$
Dividendo16/09/2003—0,32 R$
Dividendo25/10/2002—0,96 R$
Dividendo30/04/2002—0,52 R$
Dividendo27/04/2001—0,75 R$
Dividendo27/10/2000—0,40 R$
Juros sobre capital próprio27/10/2000—0,16 R$
Dividendo28/04/2000—0,13 R$
Desdobramentos, reagrupamentos e ações gratuitas
EventoÚltimo dia com direitoProporção
Reagrupamento31/10/20071 por 1000

Sobre a Rio Paranapanema Energia

Setor
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento de cotação
Tradicional
Tag along
80,00%
Free float
3,81%
Ações emitidas
31,48 M ord. · 62,96 M pref.
Volume médio diário
6,2 mil R$
Cotada desde
26/07/1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Site do investidor
AcionistasPosição a 31/12/2026, do Formulário de Referência entregue à CVM.
AcionistaOrdináriasPreferenciaisTotal
Rio Paranapanema Participações S.A.Controlador99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Perguntas sobre GEPA3

Quanto vale GEPA3 hoje?

GEPA3 está em 33,20 R$ (0,03% no dia), com a última negociação em 01/10/2026.

Quanto pagou GEPA3 em dividendos em 2025?

GEPA3 pagou 5,17 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 17,24%.

Quando é o próximo dividendo de GEPA3?

O próximo pagamento anunciado é de 1,05 R$ por ação, a 09/10/2026.

Quais são o PER e o P/VC de GEPA3?

GEPA3 negoceia a um PER de 13,96 e um P/VC de 2,28.

Quanto rendeu GEPA3 em 12 meses?

GEPA3 rendeu 14,93% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 24,65% e uma maior queda de -12,10%.

Em que setor está GEPA3?

Rio Paranapanema Energia está no setor Energia, segmento Energia Elétrica.