B3 · BRL
ORVR3
Orizon Valorizacao de Residuos SA
- Mín. e máx. do dia
- 16,61 R$ – 17,69 R$
- Volume do dia
- 113,5 M R$
- Mín. e máx. em 52 semanas
- 13,10 R$ – 21,23 R$
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Criar conta gratuitaORVR3 em números
- Capitalização bolsista
- 9,5 mM R$
- PER
- 189,86
- P/VC
- 1,97
- Rendimento em dividendos (12m)
- 0,00%
- Dívida líq./EBITDA
- 10,96
ORVR3 está a ser negociada a 189,86 vezes o lucro dos últimos 12 meses.
Histórico de cotação de ORVR3
Risco e retorno de ORVR3
Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rendibilidade | +25,28% | +101,51% | +179,97% |
| Volatilidade (anualizada) | 27,84% | 27,04% | 31,20% |
| Maior queda | -18,72% | -20,75% | -24,77% |
| Meses positivos | 6/12 | 22/36 | 37/60 |
Quanto rendeu investir em ORVR3?
Quem investiu 1000,00 R$ a 01/10/2021 teria hoje 2799,66 R$.
- Valor hoje em ORVR3
- 2799,66 R$
- Rendibilidade no período
- +179,97%
- Rendibilidade anual
- +22,88%
- No Ibovespa
- 1777,43 R$
Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.
Indicadores fundamentais de ORVR3
Avaliação
- PER189,86
- P/VC1,97
- EV/EBITDA28,41
- EV/EBIT44,66
- EV/Receita10,36
- P/EBIT27,44
- P/Vendas6,36
- P/FCO-24,35
- P/FCL81,36
- Earnings yield2,24%
- Rácio PEG12,82
- Lucro por ação0,09 R$
- Valor contabilístico por ação8,83 R$
Endividamento
- Dívida líquida6 mM R$
- Dívida líq./EBITDA10,96
- Dívida líq./Capital próprio1,14
- Dívida/Capital próprio1,43
- Liquidez geral2,38
- Liquidez reduzida2,38
- Liquidez imediata1,31
Eficiência
- Margem bruta39,07%
- Margem EBITDA36,46%
- Margem operacional23,20%
- Margem líquida5,32%
- Rotação do ativo0,13
Rendibilidade
- ROE1,04%
- ROA0,70%
- ROIC1,85%
- Payout0,00%
Crescimento
- CAGR receita (5 anos)31,52%
- CAGR lucro (5 anos)—
- Crescimento da receita (ano)16,26%
- Crescimento do lucro (ano)-1,24%
- Crescimento da receita (trimestre)52,32%
- Crescimento do lucro (trimestre)14,03%
Qual é o preço justo de ORVR3?
Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 17,37 R$.
- Preço justo de Graham
- 4,26 R$
- 75,45% abaixo da cotação
√(22,50 × 0,09 R$ × 8,83 R$)
Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.
- Preço-teto de Bazin
- —
- Não se aplica a ORVR3: não fez distribuições nos últimos cinco anos.
Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.
Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.
Indicadores de ORVR3 por ano
Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 111,76 | 51,56 | 79,94 | -18,19 | -30,92 | — | — |
| P/VC | 4,33 | 3,59 | 4,31 | 4,66 | 5,19 | — | — |
| EV/EBITDA | 16,27 | 10,52 | 11,32 | 17,96 | 18,57 | — | — |
| Lucro por ação | 0,63 R$ | 0,73 R$ | 0,48 R$ | -1,86 R$ | -0,87 R$ | 0,05 R$ | 0,01 R$ |
| Valor contabilístico por ação | 16,14 R$ | 10,53 R$ | 8,98 R$ | 7,24 R$ | 5,17 R$ | 1,16 R$ | -0,18 R$ |
| ROE | 3,88% | 6,97% | 5,39% | -25,63% | -16,79% | 4,29% | -2,95% |
| ROIC | 8,38% | 8,84% | 8,49% | 4,03% | 8,64% | 12,78% | -6,11% |
| Margem bruta | 46,20% | 45,77% | 31,91% | 30,00% | 41,08% | 37,45% | 30,58% |
| Margem EBITDA | 46,76% | 47,49% | 46,02% | 31,62% | 30,56% | 39,11% | 9,29% |
| Margem líquida | 5,73% | 6,74% | 5,17% | -23,79% | -14,24% | 0,90% | 0,83% |
| Dívida líq./EBITDA | 2,59 | 3,20 | 2,34 | 4,27 | 4,16 | 2,08 | 13,76 |
Resultados de ORVR3
| Rubrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 1,1 mM R$ | 903,5 M R$ | 776,3 M R$ | 626,2 M R$ | 435,5 M R$ | 392 M R$ |
| Custo das vendas | -565,1 M R$ | -489,9 M R$ | -528,6 M R$ | -438,3 M R$ | -256,6 M R$ | -245,2 M R$ |
| Lucro bruto | 485,3 M R$ | 413,5 M R$ | 247,7 M R$ | 187,9 M R$ | 178,9 M R$ | 146,8 M R$ |
| EBITDA | 491,1 M R$ | 429,1 M R$ | 357,2 M R$ | 198 M R$ | 133,1 M R$ | 153,3 M R$ |
| EBIT | 310 M R$ | 273,1 M R$ | 189,7 M R$ | 57,5 M R$ | 79,7 M R$ | 103,3 M R$ |
| Resultado financeiro | -213,1 M R$ | -170,8 M R$ | -118,8 M R$ | -154,4 M R$ | -99,2 M R$ | -55,9 M R$ |
| Resultado antes de impostos | 96,9 M R$ | 102,3 M R$ | 70,9 M R$ | -96,9 M R$ | -19,5 M R$ | 47,4 M R$ |
| Impostos | -22,9 M R$ | -27,9 M R$ | -20,7 M R$ | -46,6 M R$ | -36 M R$ | -23,8 M R$ |
| Lucro líquido | 60,1 M R$ | 60,9 M R$ | 40,1 M R$ | -149 M R$ | -62 M R$ | 3,5 M R$ |
Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.
ORVR3 face ao setor
Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.
| Ação | PER | P/VC | Rendimento em dividendos (12m) | ROE | Capitalização bolsista |
|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos | 189,86 | 1,97 | 0,00% | 1,04% | 9,5 mM R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mM R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mM R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mM R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mM R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mM R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mM R$ |
ORVR3 paga dividendos?
ORVR3 não tem distribuições registadas.
| Evento | Último dia com direito | Proporção |
|---|---|---|
| Desdobramento | 10/08/2026 | 4 por 1 |
Sobre a Orizon Valorizacao De Residuos
- Setor
- Saneamento
- Segmento
- Água e Saneamento
- Segmento de cotação
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 40,15%
- Ações emitidas
- 549,3 M ord.
- Volume médio diário
- 30,7 M R$
- Cotada desde
- 17/02/2021
- CNPJ
- 11.421.994/0001-36
Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.
Site do investidor| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Total |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,00% | 0,00% | 30,00% |
| MILTON PILÃO JUNIORControlador | 6,53% | 0,00% | 6,53% |
| CIRCULAR HOLDING S.A.Controlador | 6,04% | 0,00% | 6,04% |
| ISMAR MACHADO ASSALYControlador | 5,27% | 0,00% | 5,27% |
| FABIO VETTORIControlador | 4,68% | 0,00% | 4,68% |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControlador | 2,19% | 0,00% | 2,19% |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControlador | 1,53% | 0,00% | 1,53% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOControlador | 0,88% | 0,00% | 0,88% |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORControlador | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHASControlador | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
| FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDControlador | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
| Inovatec Participações S.A.Controlador | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
| Outros | 40,49% | 0,00% | 40,49% |
Perguntas sobre ORVR3
Quanto vale ORVR3 hoje?
ORVR3 está em 17,37 R$ (5,53% no dia), com a última negociação em 30/09/2026.
Quais são o PER e o P/VC de ORVR3?
ORVR3 negoceia a um PER de 189,86 e um P/VC de 1,97.
Quanto rendeu ORVR3 em 12 meses?
ORVR3 rendeu 25,28% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 27,84% e uma maior queda de -18,72%.
Em que setor está ORVR3?
Orizon Valorizacao De Residuos está no setor Saneamento, segmento Água e Saneamento.