B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Mín. e máx. do dia
- 0,29 R$ – 0,31 R$
- Volume do dia
- 4,6 M R$
- Mín. e máx. em 52 semanas
- 0,21 R$ – 1,13 R$
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Vê quanto RAIZ4 pesa no teu património, quanto já te pagou e a distância até à tua meta de alocação.
Criar conta gratuitaRAIZ4 em números
- Capitalização bolsista
- 3,2 mM R$
- PER
- -0,15
- P/VC
- -0,29
- Rendimento em dividendos (12m)
- 0,00%
- Dívida líq./EBITDA
- 13,17
Histórico de cotação de RAIZ4
Risco e retorno de RAIZ4
Fechos mensais ajustados a desdobramentos e distribuições.
| Métrica | 12 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|
| Rendibilidade | -67,37% | -91,14% | -94,83% |
| Volatilidade (anualizada) | 71,59% | 47,81% | 46,09% |
| Maior queda | -77,67% | -94,27% | -96,31% |
| Meses positivos | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Quanto rendeu investir em RAIZ4?
Quem investiu 1000,00 R$ a 01/10/2021 teria hoje 51,73 R$.
- Valor hoje em RAIZ4
- 51,73 R$
- Rendibilidade no período
- -94,83%
- Rendibilidade anual
- -44,72%
- No Ibovespa
- 1777,43 R$
Com dividendos reinvestidos, sem impostos nem custos, pelo fecho de cada mês. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.
Indicadores fundamentais de RAIZ4
Avaliação
- PER-0,15
- P/VC-0,29
- EV/EBITDA13,88
- EV/EBIT—
- EV/Receita0,28
- P/EBIT—
- P/Vendas0,01
- P/FCO-0,86
- P/FCL-0,48
- Earnings yield—
- Rácio PEG—
- Lucro por ação-2,07 R$
- Valor contabilístico por ação-1,08 R$
Endividamento
- Dívida líquida60,1 mM R$
- Dívida líq./EBITDA13,17
- Dívida líq./Capital próprio-5,67
- Dívida/Capital próprio-6,98
- Liquidez geral0,36
- Liquidez reduzida0,29
- Liquidez imediata0,15
Eficiência
- Margem bruta4,87%
- Margem EBITDA2,02%
- Margem operacional-2,12%
- Margem líquida-9,49%
- Rotação do ativo2,36
Rendibilidade
- ROE192,13%
- ROA-22,42%
- ROIC—
- Payout—
Crescimento
- CAGR receita (5 anos)—
- CAGR lucro (5 anos)—
- Crescimento da receita (ano)-11,52%
- Crescimento do lucro (ano)-535,45%
- Crescimento da receita (trimestre)—
- Crescimento do lucro (trimestre)—
Qual é o preço justo de RAIZ4?
Duas fórmulas clássicas de valor, com os números de hoje. A cotação atual é 0,31 R$.
- Preço justo de Graham
- —
- Não se aplica a RAIZ4: a fórmula precisa de lucro e capital próprio positivos.
Benjamin Graham não pagava mais do que um PER de 15 e um P/VC de 1,5. Multiplicando os dois limites obtém-se 22,5, que vezes o lucro por ação e o valor contabilístico por ação dá o preço justo.
- Preço-teto de Bazin
- 2,00 R$
- 544,38% acima da cotação
0,12 R$ (média de 4 anos) ÷ 6%
Décio Bazin só comprava ações que rendessem pelo menos 6% ao ano em distribuições. O preço-teto é a média dos dividendos por ação dos últimos anos dividida por 6%.
Graham ignora o crescimento e a dívida; Bazin pressupõe que as distribuições passadas se repetem. São referências para comparar, não uma recomendação de compra.
Indicadores de RAIZ4 por ano
Múltiplos pelo preço de fecho de cada ano; margens e rendibilidades pelas contas do ano.
| Indicador | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -0,12 | -1,97 | 42,94 | 17,09 | 12,30 | 11,09 | — |
| P/VC | -0,39 | 0,46 | 1,01 | 1,82 | 1,74 | 1,97 | — |
| EV/EBITDA | 60,32 | 4,03 | 3,19 | 4,38 | 5,04 | 5,77 | — |
| Dividend yield | 0,00% | 1,24% | 3,38% | 5,20% | 4,99% | — | — |
| Lucro por ação | -2,61 R$ | -0,41 R$ | 0,05 R$ | 0,24 R$ | 0,30 R$ | 0,57 R$ | 0,20 R$ |
| Valor contabilístico por ação | -0,80 R$ | 1,76 R$ | 2,14 R$ | 2,21 R$ | 2,15 R$ | 3,22 R$ | 0,40 R$ |
| ROE | 326,87% | -23,42% | 2,35% | 10,66% | 14,15% | 17,76% | 49,50% |
| ROIC | -15,86% | 6,65% | 5,54% | 11,39% | 10,21% | 11,68% | 23,18% |
| Margem bruta | 4,79% | 4,64% | 7,13% | 6,21% | 6,12% | 4,84% | 4,79% |
| Margem EBITDA | 0,48% | 5,35% | 7,77% | 6,81% | 6,56% | 3,20% | 4,57% |
| Margem líquida | -11,98% | -1,67% | 0,24% | 0,99% | 1,65% | 1,11% | 2,04% |
| Dívida líq./EBITDA | 57,37 | 3,42 | 1,89 | 1,88 | 1,95 | 1,91 | 1,51 |
Resultados de RAIZ4
| Rubrica | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 225,8 mM R$ | 255,3 mM R$ | 220,5 mM R$ | 245,8 mM R$ | 191,3 mM R$ | 89,4 mM R$ |
| Custo das vendas | -215 mM R$ | -243,4 mM R$ | -204,7 mM R$ | -230,6 mM R$ | -179,6 mM R$ | -85,1 mM R$ |
| Lucro bruto | 10,8 mM R$ | 11,8 mM R$ | 15,7 mM R$ | 15,3 mM R$ | 11,7 mM R$ | 4,3 mM R$ |
| EBITDA | 1,1 mM R$ | 13,7 mM R$ | 17,1 mM R$ | 16,7 mM R$ | 12,5 mM R$ | 2,9 mM R$ |
| EBIT | -8,6 mM R$ | 4,3 mM R$ | 7,9 mM R$ | 8,1 mM R$ | 6,2 mM R$ | 1,9 mM R$ |
| Resultado financeiro | -11,9 mM R$ | -7,5 mM R$ | -6,3 mM R$ | -4,8 mM R$ | -2 mM R$ | -368,4 M R$ |
| Resultado antes de impostos | -20,5 mM R$ | -3,1 mM R$ | 1,6 mM R$ | 3,3 mM R$ | 4,2 mM R$ | 1,5 mM R$ |
| Impostos | -6,6 mM R$ | -1 mM R$ | -998 M R$ | -760,3 M R$ | -952,3 M R$ | -466 M R$ |
| Lucro líquido | -27 mM R$ | -4,3 mM R$ | 520,7 M R$ | 2,4 mM R$ | 3,1 mM R$ | 996,5 M R$ |
Valores publicados pela empresa na CVM. Dívida sem locações; cada trimestre corresponde apenas a esse trimestre.
RAIZ4 face ao setor
Os mesmos indicadores das outras ações da empresa e das maiores do setor.
| Ação | PER | P/VC | Rendimento em dividendos (12m) | ROE | Capitalização bolsista |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0,15 | -0,29 | 0,00% | 192,13% | 3,2 mM R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 mM R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 mM R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 mM R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 mM R$ |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | 11,7 mM R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | 11,7 mM R$ |
RAIZ4 paga dividendos?
Rendimento em dividendos por ano
- 4,99%2022
- 5,20%2023
- 3,38%2024
- 1,24%2025
- 0,00%2026
| Tipo | Último dia com direito | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 02/08/2024 | 28/03/2025 | 0,01 R$ |
| Dividendo | 21/03/2024 | 28/03/2024 | 0,02 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 20/12/2023 | 28/03/2024 | 0,06 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 20/12/2023 | 28/12/2023 | 0,07 R$ |
| Dividendo | 17/10/2023 | 26/10/2023 | 0,02 R$ |
| Dividendo | 26/07/2023 | 04/08/2023 | 0,02 R$ |
| Dividendo | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 0,09 R$ |
| Dividendo | 07/12/2022 | 15/12/2022 | 0,09 R$ |
| Dividendo | 30/09/2022 | 13/10/2022 | 0,03 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 05/04/2022 | 27/04/2022 | 0,03 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 05/01/2022 | 25/03/2022 | 0,02 R$ |
| Juros sobre capital próprio | 05/10/2021 | 25/03/2022 | 0,02 R$ |
Sobre a Raizen
- Setor
- Consumo Não Cíclico
- Segmento
- Açúcar e Álcool
- Segmento de cotação
- Nível 2
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 11,86%
- Ações emitidas
- 8,99 mM ord. · 1,36 mM pref.
- Volume médio diário
- 4,1 M R$
- Cotada desde
- 05/08/2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Site do investidor| Acionista | Ordinárias | Preferenciais | Total |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVControlador | 50,00% | 4,48% | 44,02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Controlador | 44,92% | 0,00% | 39,02% |
| Cosan S.A.Controlador | 5,08% | 4,48% | 5,00% |
| BlackRock Inc | 0,00% | 5,07% | 0,67% |
| Outros | 0,00% | 85,29% | 11,20% |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0,69% | 0,09% |
Perguntas sobre RAIZ4
Quanto vale RAIZ4 hoje?
RAIZ4 está em 0,31 R$ (6,90% no dia), com a última negociação em 01/10/2026.
Quanto pagou RAIZ4 em dividendos em 2025?
RAIZ4 pagou 0,01 R$ por ação em 2025, um rendimento em dividendos de 1,24%.
Quais são o PER e o P/VC de RAIZ4?
RAIZ4 negoceia a um PER de -0,15 e um P/VC de -0,29.
Quanto rendeu RAIZ4 em 12 meses?
RAIZ4 rendeu -67,37% em 12 meses, com uma volatilidade anualizada de 71,59% e uma maior queda de -77,67%.
Em que setor está RAIZ4?
Raizen está no setor Consumo Não Cíclico, segmento Açúcar e Álcool.